Glencore plc: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do Glencore plc

A Glencore Plc, uma empresa líder de comércio global de commodities e mineração, foi fundada em 1974 por Marc Rich sob o nome Marc Rich + Co AG na Suíça. Inicialmente, focado no comércio de metais, expandiu rapidamente suas operações para incluir produtos petrolíferos e agrícolas. Em 1994, a Glencore entrou no London Metal Exchange como membro, aprimorando sua posição no comércio global.

Em 2002, a Glencore começou a adquirir ativos de mineração e investiu pesadamente em vários projetos na África, Austrália e América do Sul. A estratégia da empresa de integrar o comércio e a produção solidificou ainda mais seu status no mercado.

Em 2011, a Glencore havia emergido como um dos maiores comerciantes de commodities em todo o mundo, relatando receitas de aproximadamente US $ 186 bilhões e uma receita operacional de cerca de US $ 5,2 bilhões. Esse sucesso abriu o caminho para sua listagem pública na Bolsa de Valores de Londres em maio de 2011, com uma oferta pública inicial (IPO) que aumentou US $ 10 bilhões, valorizando a empresa em torno US $ 60 bilhões.

O IPO marcou um marco significativo, estabelecendo a Glencore como um dos principais players, não apenas na negociação, mas também nas operações de mineração. Em 2013, a Glencore se fundiu com a Xstrata, uma empresa de mineração em que investiu significativamente, para um acordo avaliado em US $ 29 bilhões, aprimorando ainda mais seus recursos de mineração.

Em 2015, a Glencore enfrentou desafios devido à queda dos preços das commodities e relatou uma perda de US $ 5,5 bilhões para o ano. Em resposta, a empresa realizou esforços significativos de reestruturação, incluindo vendas de ativos e medidas de corte de custos, o que contribuiu para uma recuperação nos anos subsequentes.

Até 2020, Glencore relatou receitas de aproximadamente US $ 142 bilhões e um lucro líquido de US $ 1,6 bilhão. A empresa também tomou medidas para se posicionar no setor de energia renovável, reconhecendo a mudança em direção à sustentabilidade.

A partir de 2023, a Glencore continua operando em vários segmentos, incluindo metais e minerais, produtos energéticos e produtos agrícolas. A empresa relatou resultados financeiros preliminares para o ano, mostrando uma receita estimada de US $ 220 bilhões e uma receita operacional que se espera estar por perto US $ 10 bilhões.

O portfólio de ativos da Glencore inclui participações significativas nas operações de cobalto, cobre e zinco, fundamentais para o mercado de veículos elétricos e tecnologias de energia renovável. O foco estratégico da Companhia na integração da sustentabilidade em suas operações a posiciona bem para o cenário em evolução dos mercados globais de energia e recursos.

Um dono da Glencore plc

A Glencore Plc, uma das maiores empresas de recursos naturais do mundo, possui uma estrutura de propriedade complexa caracterizada principalmente por seus acionistas e uma base significativa de investidores. A partir dos registros públicos mais recentes, a Glencore opera com uma estrutura de compartilhamento de classe dupla, permitindo diferentes direitos de voto. As ações da empresa estão listadas na Bolsa de Londres e na Bolsa de Valores de Joanesburgo.

Em outubro de 2023, o maior acionista de Glencore é o Glencore Group Limited, que detém aproximadamente 10.4% das ações. A tabela a seguir ilustra os principais acionistas e suas porcentagens de participação correspondentes:

O conselho executivo da empresa inclui números significativos da equipe fundadora. Ivan Glasenberg, que tem sido fundamental no crescimento de Glencore, ocupou o cargo de CEO até junho de 2021 e permanece influente dentro da empresa.

No relatório anual de 2022, a Glencore registrou receita de aproximadamente US $ 255 bilhões, ressaltando o extenso alcance da empresa no comércio e mineração de commodities. Além disso, a capitalização de mercado da empresa estava em torno US $ 60 bilhões em outubro de 2023.

As diversas operações da Glencore incluem metais de mineração, como cobre e cobalto, e negociando produtos de energia como petróleo e carvão, diversificando ainda mais seu apelo de propriedade entre investidores institucionais e de varejo. A empresa tem uma forte presença nos mercados da África, Austrália e América do Sul, que contribuem para sua proposta de valor geral.

Em outubro de 2023, o rendimento de dividendos para a glencore é aproximadamente 5.2%, o que é atraente em comparação com as médias do setor. Esse retorno consistente do investimento para os acionistas reflete a robusta dinâmica do fluxo de caixa da empresa e o sólido desempenho operacional.

As ações da empresa sofreram flutuações dentro de uma faixa de $4.00 para $6.00 Ao longo de 2023, tornando a Glencore um alvo interessante para vários investidores que procuram exposição no setor de commodities.

Declaração de Missão Glencore PLC

A Glencore Plc, uma das maiores empresas de comércio e mineração de commodities do mundo, opera com a clara missão de obter e fornecer responsabilidade com responsabilidade as commodities essenciais para a economia global. Sua missão enfatiza a criação de valor sustentável, priorizando a segurança, a integridade e a excelência no desempenho operacional.

A partir de 2023, Glencore relatou uma receita de aproximadamente US $ 256,4 bilhões, impulsionado por um portfólio diversificado que inclui metais, minerais, petróleo e produtos agrícolas. As operações da empresa abrangem mais de que 35 países e consiste em superar 150 ativos, mostrando sua extensa pegada global.

Sublinhando seu compromisso com a sustentabilidade, a declaração de missão de Glencore reflete sua ambição de alcançar as emissões de gases de efeito estufa de zero líquido por 2050. Eles pretendem levar a transição para uma economia de baixo carbono por meio de práticas e investimentos de mineração responsáveis ​​em novas tecnologias.

O compromisso de Glencore com a segurança é fundamental. Em seu relatório de 2022, a empresa registrou uma taxa total de frequência de lesão recorde (TRIFR) de 0.75, refletindo seu foco contínuo na segurança e saúde no local de trabalho. Seus investimentos em treinamento e equipamento de segurança destacam sua dedicação à obtenção de uma cultura de prejudicação zero.

Além disso, a Glencore prioriza o envolvimento da comunidade, indicado por suas contribuições de sobrecarregar US $ 250 milhões em investimentos sociais em várias regiões onde operam. Isso inclui projetos de saúde, educação e infraestrutura, reforçando sua responsabilidade pela elevação da comunidade.

Além das relações comunitárias, a Glencore está ativamente comprometida com a administração ambiental. A empresa investiu aproximadamente US $ 1,5 bilhão em projetos de energia renovável como parte de sua estratégia para melhorar a sustentabilidade e reduzir as emissões de carbono.

Com essas estruturas estratégicas, a Glencore Plc procura alinhar suas práticas operacionais com sua declaração de missão, com foco na criação de valor a longo prazo para as partes interessadas, permanecendo comprometidas com os esforços globais de sustentabilidade.

Como funciona o Glencore PLC

A Glencore Plc opera como uma empresa diversificada de recursos naturais, com foco significativo na produção e marketing de commodities. É uma das maiores empresas de comércio de commodities do mundo, impactando vários setores, incluindo metais e mineração, energia e agricultura.

A empresa segenta suas operações em três principais unidades de negócios:

• Metais e minerais
• Produtos energéticos
• Produtos agrícolas

O segmento de metais e minerais é responsável por uma parcela substancial da receita de Glencore, impulsionada pela produção de cobre, zinco, níquel e ferroalias. A partir de 2022, Glencore produziu aproximadamente 1,2 milhão de toneladas de cobre e 1,1 milhão de toneladas de zinco.

No segmento de produtos energéticos, a Glencore está fortemente envolvida na produção e marketing de petróleo, carvão e gás natural. Em 2022, relatou um total de 16 milhões de toneladas da produção de carvão, que contribuiu muito para o seu fluxo de receita, especialmente considerando o aumento dos preços da energia no mercado global.

O segmento de produtos agrícolas, embora menor que os outros dois, ainda desempenha um papel significativo. No ano fiscal de 2022, Glencore estava envolvido na negociação 24 milhões de toneladas de grãos e produtos alimentícios.

Financeiramente, a Glencore experimentou um crescimento significativo da receita nos últimos anos. A empresa relatou receita total de US $ 256 bilhões Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, refletindo uma forte demanda de mercado em seus segmentos. O lucro líquido para o mesmo período foi aproximadamente US $ 17 bilhões, mostrando uma melhoria substancial em relação ao ano anterior.

A Glencore emprega uma abordagem altamente estratégica para gerenciar sua cadeia de suprimentos, aproveitando sua infraestrutura global para maximizar a eficiência e minimizar os custos. As operações comerciais da empresa utilizam uma sofisticada rede de logística, garantindo a entrega oportuna de commodities a seus clientes, que incluem clientes industriais, fabricantes e produtores de energia.

Além disso, a Glencore está comprometida com a sustentabilidade e o fornecimento responsável. Em 2022, a empresa investiu US $ 1,5 bilhão Em projetos destinados a reduzir as emissões de carbono e melhorar as práticas ambientais ao longo de suas operações.

As condições econômicas globais influenciam fortemente o modelo de negócios da Glencore. Mudanças na demanda por commodities, tensões geopolíticas e flutuações nas taxas de câmbio podem afetar significativamente a receita e a lucratividade.

A partir do terceiro trimestre de 2023, o desempenho das ações da Glencore refletia uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 64 bilhões, com um preço das ações flutuando em torno $10.50. O estoque viu um 15% Aumente o ano, impulsionado por preços robustos de commodities e forte demanda em todas as unidades de negócios.

Em conclusão, a Glencore PLC opera com um modelo complexo, mas eficaz, que abrange uma produção e negociação significativas de commodities em vários segmentos. Essa abordagem diversificada, combinada com um foco estratégico na sustentabilidade e na eficiência operacional, posiciona a empresa como líder no mercado global de commodities.

Como Glencore plc ganha dinheiro

A Glencore PLC opera através de um modelo de negócios diversificado que abrange operações, mineração e operações agrícolas. Como uma das maiores empresas de recursos naturais do mundo, ele gera receita através de vários segmentos, focando principalmente metais e minerais, produtos energéticos e produtos agrícolas.

Recutação de receita

A partir dos mais recentes relatórios financeiros para 2022, a Glencore relatou receitas de aproximadamente US $ 254 bilhões. A receita foi gerada nos seguintes segmentos:

Segmento de metais e minerais

Esse segmento inclui a extração e produção de cobre, zinco, chumbo, níquel e metais preciosos. Em 2022, Glencore produziu:

• Cobre: 1,2 milhão de toneladas métricas
• Zinco: 1,2 milhão de toneladas métricas
• Níquel: 107.000 toneladas métricas
• Carvão: 105 milhões de toneladas métricas

Notavelmente, os preços do cobre atingiram uma média de cerca de US $ 4,20 por libra Durante o ano, afetando significativamente a renda desse segmento.

Segmento de produtos energéticos

A divisão de energia da Glencore abrange o comércio de carvão e petróleo. A empresa é um dos maiores comerciantes de carvão térmico globalmente, com aproximadamente 50 milhões de toneladas negociado em 2022. A receita do produto energético foi reforçada por altos preços globais de energia, com o petróleo Brent calculando a média de aproximadamente US $ 100 por barril.

Segmento de produtos agrícolas

O segmento agrícola inclui comércio de grãos, oleaginosas e commodities mole. Em 2022, Glencore lidou quase 40 milhões de toneladas de produtos agrícolas, contribuindo para a receita do segmento de US $ 16 bilhões.

Métricas de desempenho financeiro

A saúde financeira de Glencore pode ser ilustrada através de várias métricas importantes do relatório de ganhos mais recentes:

A Glencore se beneficiou de um ambiente robusto de preços de commodities, que o ajudou a manter fortes margens de lucro em seus segmentos de negócios. A capacidade da empresa de se adaptar às flutuações de mercado permite otimizar suas operações e aumentar a lucratividade geral.

Tendências de mercado e iniciativas estratégicas

A Glencore continua a investir em iniciativas de sustentabilidade e transição para uma economia de carbono mais baixa. A empresa planeja alocar uma parcela significativa de seu gasto de capital em relação aos materiais de energia e bateria renováveis, direcionando um investimento anual de US $ 5 bilhões em iniciativas de baixo carbono.

Além disso, a Glencore está ativamente envolvida em parcerias estratégicas, com o objetivo de melhorar sua eficiência da cadeia de suprimentos e reduzir os custos operacionais. Espera -se que essas parcerias gerem melhorias adicionais de eficiência e desbloqueie fluxos de receita adicionais.