Glencore Plc: histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de Glencore PLC

Glencore Plc, une principale société mondiale de commerce de produits de base et d'exploitation, a été fondée en 1974 par Marc Rich sous le nom de Marc Rich + Co Ag en Suisse. Initialement axé sur les métaux commerciaux, il a rapidement élargi ses opérations pour inclure le pétrole et les produits agricoles. En 1994, Glencore est entré dans le London Metal Exchange en tant que membre, renforçant sa position dans le commerce mondial.

En 2002, Glencore a commencé à acquérir des actifs miniers et a investi massivement dans plusieurs projets à travers l'Afrique, l'Australie et l'Amérique du Sud. La stratégie d’intégration de la négociation et de la production de la Société a encore solidifié son statut sur le marché.

En 2011, Glencore était devenu l'un des plus grands commerçants de matières premières dans le monde entier, déclarant des revenus d'environ 186 milliards de dollars et un revenu d'exploitation d'environ 5,2 milliards de dollars. Ce succès a ouvert la voie à sa liste publique à la Bourse de Londres en mai 2011, avec une première offre publique (IPO) qui a soulevé 10 milliards de dollars, valorisant l'entreprise à environ 60 milliards de dollars.

L'introduction en bourse a marqué une étape importante, établissant Glencore comme un acteur majeur non seulement dans le commerce mais aussi dans les opérations minières. En 2013, Glencore a fusionné avec Xstrata, une société minière dans laquelle elle avait considérablement investi, pour un accord évalué à 29 milliards de dollars, améliorant encore ses capacités minières.

En 2015, Glencore a été confronté à des défis en raison de la baisse des prix des matières premières et a déclaré une perte de 5,5 milliards de dollars pour l'année. En réponse, la société a entrepris d'importants efforts de restructuration, notamment les ventes d'actifs et les mesures de réduction des coûts, ce qui a contribué à une reprise au cours des années suivantes.

D'ici 2020, Glencore a rapporté des revenus d'environ 142 milliards de dollars et un revenu net de 1,6 milliard de dollars. La société a également pris des mesures pour se positionner dans le secteur des énergies renouvelables, reconnaissant la transition vers la durabilité.

En 2023, Glencore continue de fonctionner dans divers segments, notamment les métaux et les minéraux, les produits énergétiques et les produits agricoles. La société a déclaré des résultats financiers préliminaires pour l'année, montrant un chiffre d'affaires estimé de 220 milliards de dollars et un revenu d'exploitation qui devrait être autour 10 milliards de dollars.

Le portefeuille d'actifs de Glencore comprend des avoirs importants dans les opérations de cobalt, de cuivre et de zinc, pivot pour le marché des véhicules électriques et les technologies d'énergie renouvelable. L'accent stratégique de l'entreprise sur l'intégration de la durabilité dans ses opérations le positionne bien pour l'évolution du paysage des marchés mondiaux de l'énergie et des ressources.

A qui possède Glencore PLC

Glencore Plc, l'une des plus grandes sociétés de ressources naturelles au monde, possède une structure de propriété complexe principalement caractérisée par ses actionnaires et une base d'investisseurs importante. Depuis les derniers dépôts publics, Glencore fonctionne avec une structure de partage à double classe, permettant différents droits de vote. Les actions de la société sont cotées à la fois à la Bourse de Londres et à la Bourse de Johannesburg.

En octobre 2023, le plus grand actionnaire de Glencore est le Glencore Group Limited, qui détient approximativement 10.4% des actions. Le tableau suivant illustre les principaux actionnaires et leurs pourcentages de participation correspondants:

Le conseil d'administration de l'entreprise comprend des chiffres importants de l'équipe fondatrice. Ivan Glasenberg, qui a joué un rôle déterminant dans la croissance de Glencore, a occupé le poste de PDG jusqu'en juin 2021 et reste influente au sein de l'entreprise.

Dans le rapport annuel de 2022, Glencore a déclaré des revenus d'environ 255 milliards de dollars, soulignant la vaste portée de l'entreprise dans le commerce et l'exploitation minière de l'entreprise. De plus, la capitalisation boursière de l'entreprise se tenait autour 60 milliards de dollars En octobre 2023.

Les diverses opérations de Glencore comprennent des métaux miniers tels que le cuivre et le cobalt, et les produits énergétiques commerciaux comme le pétrole et le charbon, diversifiant davantage son attrait de propriété parmi les investisseurs institutionnels et de détail. La société a une forte présence sur les marchés de l'Afrique, de l'Australie et de l'Amérique du Sud, qui contribuent à sa proposition de valeur globale.

En octobre 2023, le rendement des dividendes pour Glencore est approximativement 5.2%, ce qui est attrayant par rapport aux moyennes du secteur. Ce retour sur investissement cohérent pour les actionnaires reflète la solide dynamique des flux de trésorerie de l'entreprise et la solide performance opérationnelle.

Les actions de la société ont connu des fluctuations dans une fourchette $4.00 à $6.00 Tout au long de 2023, faire de Glencore une cible intéressante pour divers investisseurs à la recherche d'une exposition dans le secteur des matières premières.

Énoncé de mission de Glencore PLC

Glencore Plc, l'une des plus grandes sociétés de commerce et de réduite de matières premières au monde, opère avec une mission claire pour s'approvisionner de manière responsable et fournir les produits essentiels à l'économie mondiale. Leur mission met l'accent sur la création d'une valeur durable en priorisant la sécurité, l'intégrité et l'excellence dans la performance opérationnelle.

En 2023, Glencore a rapporté un revenu d'environ 256,4 milliards de dollars, tiré par un portefeuille diversifié qui comprend des métaux, des minéraux, de l'huile et des produits agricoles. Les opérations de l'entreprise s'étendent sur plus de 35 pays et se compose de plus 150 actifs, présentant leur vaste empreinte mondiale.

Soulignant leur engagement envers la durabilité, l'énoncé de mission de Glencore reflète leur ambition de réaliser des émissions de gaz à effet de serre nette 2050. Ils visent à générer la transition vers une économie à faible émission de carbone grâce à des pratiques minières et des investissements responsables dans les nouvelles technologies.

L'engagement de Glencore envers la sécurité est primordial. Dans leur rapport de 2022, la société a enregistré un taux de fréquence des blessures enregistrables total (TRIFR) de 0.75, reflétant leur accent continu sur la sécurité et la santé au travail. Leurs investissements dans la formation et l'équipement en matière de sécurité mettent en évidence leur dévouement à la réalisation d'une culture zéro-lambe.

En outre, Glencore priorise l'engagement communautaire, indiqué par leurs contributions de plus 250 millions de dollars dans les investissements sociaux dans différentes régions où ils opèrent. Cela comprend des projets de santé, d'éducation et d'infrastructure, renforçant leur responsabilité envers l'élévation de la communauté.

En plus des relations communautaires, Glencore est activement attaché à la gestion de l'environnement. L'entreprise a investi environ 1,5 milliard de dollars dans les projets d'énergie renouvelable dans le cadre de leur stratégie visant à améliorer la durabilité et à réduire les émissions de carbone.

Avec ces cadres stratégiques, Glencore PLC cherche à aligner ses pratiques opérationnelles sur son énoncé de mission, en se concentrant sur la création de valeur à long terme pour les parties prenantes tout en restant engagés dans les efforts mondiaux de durabilité.

Comment fonctionne Glencore Plc

Glencore PLC fonctionne comme une société de ressources naturelles diversifiée avec un accent significatif sur la production et la commercialisation des produits de base. Il s'agit de l'une des plus grandes sociétés de commerce des matières premières au monde, ce qui a un impact sur divers secteurs, notamment les métaux et l'exploitation minière, l'énergie et l'agriculture.

La société segmente ses opérations en trois principales unités commerciales:

• Métaux et minéraux
• Produits énergétiques
• Produits agricoles

Le segment des métaux et des minéraux représente une partie substantielle des revenus de Glencore, tirée par sa production de cuivre, de zinc, de nickel et de ferroalloys. En 2022, Glencore a produit approximativement 1,2 million de tonnes de cuivre et 1,1 million de tonnes du zinc.

Dans le segment des produits énergétiques, Glencore est fortement impliqué dans la production et la commercialisation du pétrole, du charbon et du gaz naturel. En 2022, il a rapporté un total de 16 millions de tonnes de la production de charbon, qui a grandement contribué à sa source de revenus, en particulier compte tenu de la hausse des prix de l'énergie sur le marché mondial.

Le segment des produits agricoles, bien que plus petit que les deux autres, joue toujours un rôle important. Au cours de l'exercice 2022, Glencore a été impliqué dans le commerce 24 millions de tonnes des céréales et des produits alimentaires.

Financièrement, Glencore a connu une croissance importante des revenus ces dernières années. La société a déclaré des revenus totaux de 256 milliards de dollars Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, reflétant une forte demande de marché à travers ses segments. Le bénéfice net pour la même période était approximativement 17 milliards de dollars, présentant une amélioration substantielle par rapport à l'année précédente.

Glencore utilise une approche très stratégique pour gérer sa chaîne d'approvisionnement, tirant parti de son infrastructure mondiale pour maximiser l'efficacité et minimiser les coûts. Les opérations commerciales de la société utilisent un réseau sophistiqué de logistique, garantissant la livraison en temps opportun des produits à ses clients, notamment des clients industriels, des fabricants et des producteurs d’énergie.

De plus, Glencore s'est engagé dans la durabilité et l'approvisionnement responsable. En 2022, la société a investi 1,5 milliard de dollars Dans les projets visant à réduire les émissions de carbone et à améliorer les pratiques environnementales tout au long de ses opérations.

Les conditions économiques mondiales influencent fortement le modèle commercial de Glencore. Les variations de la demande de produits de base, les tensions géopolitiques et les fluctuations des taux de change peuvent affecter considérablement les revenus et la rentabilité.

Au troisième rang 2023, les performances des actions de Glencore reflétaient une capitalisation boursière d'environ 64 milliards de dollars, avec un cours de l'action fluctuant autour $10.50. Le stock a vu un 15% Augmenter l'année à début, tirée par des prix robustes des matières premières et une forte demande dans toutes les unités commerciales.

En conclusion, Glencore PLC fonctionne avec un modèle complexe mais efficace qui englobe une production et une négociation importantes de produits de base sur plusieurs segments. Cette approche diversifiée, combinée à un accent stratégique sur la durabilité et l'efficacité opérationnelle, positionne l'entreprise en tant que leader sur le marché mondial des matières premières.

Comment Glencore Plc fait de l'argent

Glencore PLC opère à travers un modèle commercial diversifié englobant les opérations de négociation, d'exploitation minière et agricoles des matières premières. En tant que l'une des plus grandes sociétés de ressources naturelles du monde, elle génère des revenus à travers divers segments, se concentrant principalement sur les métaux et les minéraux, les produits énergétiques et les produits agricoles.

Répartition des revenus

Dès les derniers rapports financiers pour 2022, Glencore a rapporté des revenus d'environ 254 milliards de dollars. Les revenus ont été générés dans les segments suivants:

Segment des métaux et minéraux

Ce segment comprend l'extraction et la production de métaux cuivre, zinc, plomb, nickel et précieux. En 2022, Glencore a produit:

• Cuivre: 1,2 million de tonnes métriques
• Zinc: 1,2 million de tonnes métriques
• Nickel: 107 000 tonnes métriques
• Charbon: 105 millions de tonnes métriques

Notamment, les prix du cuivre ont atteint une moyenne d'environ 4,20 $ la livre Au cours de l'année, un impact significatif sur les revenus de ce segment.

Segment des produits énergétiques

La division énergétique de Glencore englobe le commerce du charbon et du pétrole. La société est l'un des plus grands commerçants de charbon thermique dans le monde, avec approximativement 50 millions de tonnes métriques échangé en 2022. Les revenus des produits énergétiques ont été renforcés par des prix d'énergie mondiaux élevés, le brut Brent en moyenne approximativement 100 $ le baril.

Segment des produits agricoles

Le segment agricole comprend le commerce des céréales, des graines pétrolières et des produits de base. En 2022, Glencore a manipulé presque 40 millions de tonnes métriques des produits agricoles, contribuant aux revenus du segment de 16 milliards de dollars.

Métriques de performance financière

La santé financière de Glencore peut être illustrée par plusieurs mesures clés du dernier rapport sur les gains:

Glencore a bénéficié d'un solide environnement de prix des produits de base, ce qui l'a aidé à maintenir de fortes marges bénéficiaires dans ses segments d'activité. La capacité de l'entreprise à s'adapter aux fluctuations du marché lui permet d'optimiser ses opérations et d'améliorer la rentabilité globale.

Tendances du marché et initiatives stratégiques

Glencore continue d'investir dans des initiatives de durabilité et de passer à une économie de carbone plus faible. La société prévoit d'allouer une partie importante de ses dépenses en capital vers les énergies renouvelables et les matériaux de batterie, ciblant un investissement annuel de 5 milliards de dollars dans les initiatives à faible teneur en carbone.

De plus, Glencore est activement impliqué dans des partenariats stratégiques visant à améliorer l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement et à réduire les coûts opérationnels. Ces partenariats devraient entraîner de nouvelles améliorations de l'efficacité et débloquer des sources de revenus supplémentaires.