Glencore plc: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Glencore plc

Glencore PLC, una compañía líder mundial de comercio y comercio de productos básicos, fue fundada en 1974 por Marc Rich bajo el nombre de Marc Rich + Co AG en Suiza. Inicialmente enfocado en el comercio de metales, amplió rápidamente sus operaciones para incluir petróleo y productos agrícolas. En 1994, Glencore ingresó al London Metal Exchange como miembro, mejorando su posición en el comercio global.

En 2002, Glencore comenzó a adquirir activos mineros e invirtió mucho en varios proyectos en África, Australia y América del Sur. La estrategia de la compañía de integrar el comercio y la producción solidificó aún más su estado en el mercado.

Para 2011, Glencore se había convertido en uno de los mayores comerciantes de productos básicos a nivel mundial, informando ingresos de aproximadamente $ 186 mil millones y un ingreso operativo de aproximadamente $ 5.2 mil millones. Este éxito allanó el camino para su listado público en la Bolsa de Londres en mayo de 2011, con una oferta pública inicial (IPO) que planteó $ 10 mil millones, valorando a la compañía alrededor $ 60 mil millones.

La OPI marcó un hito significativo, estableciendo a Glencore como un jugador importante no solo en el comercio sino también en las operaciones mineras. En 2013, Glencore se fusionó con Xstrata, una compañía minera en la que había invertido significativamente, para un acuerdo valorado en $ 29 mil millones, mejorando aún más sus capacidades mineras.

En 2015, Glencore enfrentó desafíos debido a la caída de los precios de los productos básicos e informó una pérdida de $ 5.5 mil millones para el año. En respuesta, la compañía realizó esfuerzos de reestructuración significativos, incluidas las ventas de activos y las medidas de reducción de costos, lo que contribuyó a una recuperación en los años posteriores.

Para 2020, Glencore reportó ingresos de aproximadamente $ 142 mil millones y un ingreso neto de $ 1.6 mil millones. La compañía también tomó medidas para posicionarse en el sector de energía renovable, reconociendo el cambio hacia la sostenibilidad.

A partir de 2023, Glencore continúa operando en varios segmentos, incluidos metales y minerales, productos energéticos y productos agrícolas. La compañía ha reportado resultados financieros preliminares para el año, mostrando un ingreso estimado de $ 220 mil millones y se espera que un ingreso operativo esté cerca $ 10 mil millones.

La cartera de activos de Glencore incluye tenencias significativas en operaciones de cobalto, cobre y zinc, fundamentos para el mercado de vehículos eléctricos y tecnologías de energía renovable. El enfoque estratégico de la compañía en integrar la sostenibilidad en sus operaciones la posiciona bien para el panorama evolutivo de los mercados mundiales de energía y recursos.

A Who posee Glencore PLC

Glencore PLC, una de las compañías de recursos naturales más grandes del mundo, tiene una estructura de propiedad compleja caracterizada principalmente por sus accionistas y una importante base de inversores. A partir de las últimas presentaciones públicas, Glencore opera con una estructura de acciones de doble clase, lo que permite diferentes derechos de voto. Las acciones de la compañía figuran tanto en la Bolsa de Londres como en la Bolsa de Valores de Johannesburgo.

A partir de octubre de 2023, el mayor accionista en Glencore es el Glencore Group Limited, que posee aproximadamente 10.4% de las acciones. La siguiente tabla ilustra a los principales accionistas y sus porcentajes de participación correspondientes:

La junta ejecutiva de la compañía incluye cifras significativas del equipo fundador. Ivan Glasenberg, quien ha sido fundamental en el crecimiento de Glencore, ocupó el cargo de CEO hasta junio de 2021 y sigue influyendo dentro de la compañía.

En el informe anual de 2022, Glencore reportó ingresos de aproximadamente $ 255 mil millones, subrayando el extenso alcance de la compañía en el comercio y minería de productos básicos. Además, la capitalización de mercado de la compañía se encontraba alrededor $ 60 mil millones A partir de octubre de 2023.

Las diversas operaciones de Glencore incluyen metales mineros como el cobre y el cobalto, y el comercio de productos energéticos como el petróleo y el carbón, diversificando aún más su atractivo de propiedad entre los inversores institucionales y minoristas por igual. La compañía tiene una fuerte presencia en los mercados de África, Australia y América del Sur, que contribuyen a su propuesta de valor general.

A partir de octubre de 2023, el rendimiento de dividendos para Glencore es aproximadamente 5.2%, que es atractivo en comparación con los promedios del sector. Este retorno constante de la inversión para los accionistas refleja la robusta dinámica de flujo de efectivo de la compañía y un sólido rendimiento operativo.

Las acciones de la compañía han experimentado fluctuaciones dentro de una gama de $4.00 a $6.00 A lo largo de 2023, haciendo de Glencore un objetivo interesante para varios inversores que buscan exposición en el sector de los productos básicos.

Declaración de misión de Glencore PLC

Glencore PLC, una de las compañías mineras y comerciales de productos básicos más grandes del mundo, opera con una clara misión de obtener y suministrar de manera responsable los productos esenciales para la economía global. Su misión enfatiza la creación de un valor sostenible al priorizar la seguridad, la integridad y la excelencia en el rendimiento operativo.

A partir de 2023, Glencore reportó un ingreso de aproximadamente $ 256.4 mil millones, impulsado por una cartera diversificada que incluye metales, minerales, petróleo y productos agrícolas. Las operaciones de la compañía abarcan más de 35 países y consiste en sobre 150 activos, mostrando su extensa huella global.

Subrayando su compromiso con la sostenibilidad, la declaración de misión de Glencore refleja su ambición de lograr emisiones de gases de efecto invernadero neto de cero mediante 2050. Su objetivo es impulsar la transición a una economía baja en carbono a través de prácticas mineras e inversiones responsables en nuevas tecnologías.

El compromiso de Glencore con la seguridad es primordial. En su informe de 2022, la compañía registró una tasa de frecuencia de lesiones de lesión (TIFR) total de registro de 0.75, reflejando su enfoque continuo en la seguridad y la salud en el lugar de trabajo. Sus inversiones en capacitación en seguridad y equipos destacan su dedicación para lograr una cultura de dolores cero.

Además, Glencore prioriza la participación de la comunidad, indicada por sus contribuciones de Over $ 250 millones en inversiones sociales en varias regiones donde operan. Esto incluye proyectos de salud, educación e infraestructura, reforzando su responsabilidad hacia la elevación de la comunidad.

Además de las relaciones comunitarias, Glencore está activamente comprometido con la administración ambiental. La compañía ha invertido aproximadamente $ 1.5 mil millones en proyectos de energía renovable como parte de su estrategia para mejorar la sostenibilidad y reducir las emisiones de carbono.

Con estos marcos estratégicos, Glencore PLC busca alinear sus prácticas operativas con su declaración de misión, centrándose en crear un valor a largo plazo para las partes interesadas mientras permanece comprometido con los esfuerzos globales de sostenibilidad.

Cómo funciona Glencore PLC

Glencore PLC opera como una compañía diversificada de recursos naturales con un enfoque significativo en la producción y la comercialización de productos básicos. Es una de las empresas comerciales de productos básicos más grandes del mundo, que impacta varios sectores, incluidos metales y minería, energía y agricultura.

La compañía segmenta sus operaciones en tres principales unidades de negocios:

• Metales y minerales
• Productos energéticos
• Productos agrícolas

El segmento de metales y minerales representa una porción sustancial de los ingresos de Glencore, impulsados ​​por su producción de cobre, zinc, níquel y ferroalloys. A partir de 2022, Glencore produjo aproximadamente 1.2 millones de toneladas de cobre y 1.1 millones de toneladas de zinc.

En el segmento de productos energéticos, Glencore está muy involucrado en la producción y comercialización de petróleo, carbón y gas natural. En 2022, informó un total de 16 millones de toneladas de la producción de carbón, que contribuyó en gran medida a su flujo de ingresos, especialmente dado el aumento de los precios de la energía en el mercado global.

El segmento de productos agrícolas, aunque más pequeño que los otros dos, todavía juega un papel importante. En el año fiscal 2022, Glencore participó en el comercio 24 millones de toneladas de granos y productos alimenticios.

Financieramente, Glencore ha experimentado un crecimiento significativo de los ingresos en los últimos años. La compañía reportó ingresos totales de $ 256 mil millones Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, lo que refleja una fuerte demanda del mercado en sus segmentos. El ingreso neto para el mismo período fue aproximadamente $ 17 mil millones, mostrando una mejora sustancial del año anterior.

Glencore emplea un enfoque altamente estratégico para administrar su cadena de suministro, aprovechando su infraestructura global para maximizar la eficiencia y minimizar los costos. Las operaciones comerciales de la compañía utilizan una red sofisticada de logística, asegurando la entrega oportuna de productos básicos a sus clientes, que incluyen clientes industriales, fabricantes y productores de energía.

Además, Glencore está comprometido con la sostenibilidad y el abastecimiento responsable. En 2022, la compañía invirtió $ 1.5 mil millones En proyectos destinados a reducir las emisiones de carbono y mejorar las prácticas ambientales a lo largo de sus operaciones.

Las condiciones económicas globales influyen en gran medida en el modelo de negocio de Glencore. Los cambios en la demanda de productos básicos, las tensiones geopolíticas y las fluctuaciones en los tipos de cambio pueden afectar significativamente los ingresos y la rentabilidad.

A partir del tercer trimestre de 2023, el rendimiento de las acciones de Glencore reflejó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 64 mil millones, con un precio de las acciones fluctuando alrededor $10.50. El stock vio un 15% Aumente el año hasta la fecha, impulsado por los sólidos precios de los productos básicos y la fuerte demanda en todas las unidades de negocios.

En conclusión, Glencore PLC opera con un modelo complejo pero efectivo que abarca una producción y el comercio significativos de productos básicos en múltiples segmentos. Este enfoque diversificado, combinado con un enfoque estratégico en la sostenibilidad y la eficiencia operativa, posiciona a la compañía como líder en el mercado mundial de productos básicos.

Cómo Glencore PLC gana dinero

Glencore PLC opera a través de un modelo de negocio diversificado que abarca operaciones de comercio, minería y agricultura de productos básicos. Como una de las compañías de recursos naturales más grandes del mundo, genera ingresos a través de varios segmentos, principalmente centrados en metales y minerales, productos energéticos y productos agrícolas.

Desglose de ingresos

A partir de los últimos informes financieros para 2022, Glencore reportó ingresos de aproximadamente $ 254 mil millones. Los ingresos se generaron en los siguientes segmentos:

Segmento de metales y minerales

Este segmento incluye la extracción y producción de cobre, zinc, plomo, níquel y metales preciosos. En 2022, Glencore produjo:

• Cobre: 1.2 millones de toneladas métricas
• Zinc: 1.2 millones de toneladas métricas
• Níquel: 107,000 toneladas métricas
• Carbón: 105 millones de toneladas métricas

En particular, los precios del cobre alcanzaron un promedio de alrededor $ 4.20 por libra Durante el año, impactando significativamente los ingresos de este segmento.

Segmento de productos energéticos

La División de Energía de Glencore abarca el comercio de carbón y petróleo. La compañía es uno de los mayores comerciantes de carbón térmico a nivel mundial, con aproximadamente 50 millones de toneladas métricas cotizado en 2022. Los ingresos de productos energéticos se vieron reforzados por los altos precios mundiales de la energía, con Brent crudo promediando aproximadamente $ 100 por barril.

Segmento de productos agrícolas

El segmento agrícola incluye el comercio de granos, semillas oleaginosas y productos blandos. En 2022, Glencore manejó casi 40 millones de toneladas métricas de productos agrícolas, que contribuyen a los ingresos del segmento de $ 16 mil millones.

Métricas de desempeño financiero

La salud financiera de Glencore se puede ilustrar a través de varias métricas clave del último informe de ganancias:

Glencore se ha beneficiado de un entorno sólido de precios de productos básicos, lo que lo ha ayudado a mantener fuertes márgenes de ganancias en sus segmentos comerciales. La capacidad de la compañía para adaptarse a las fluctuaciones del mercado le permite optimizar sus operaciones y mejorar la rentabilidad general.

Tendencias del mercado e iniciativas estratégicas

Glencore continúa invirtiendo en iniciativas de sostenibilidad y la transición hacia una economía de menor carbono. La compañía planea asignar una parte significativa de su gasto de capital hacia energía renovable y materiales de batería, dirigido a una inversión anual de $ 5 mil millones En iniciativas bajas en carbono.

Además, Glencore participa activamente en asociaciones estratégicas destinadas a mejorar su eficiencia de la cadena de suministro y reducir los costos operativos. Se espera que estas asociaciones impulsen mejoras de eficiencia y desbloquean flujos de ingresos adicionales.