Molten Ventures Plc (GROW.L) Bundle
تاريخ موجز للمشاريع المنصهرة PLC
تطورت Molten Ventures PLC ، التي أنشئت في الأصل كشركة رأس المال الاستثماري ، بشكل كبير منذ بدايتها. تم تشكيل الشركة في عام 2006 وكانت تُعرف سابقًا باسم Draper Esprit. وهي متخصصة في الاستثمار في شركات التكنولوجيا في جميع أنحاء أوروبا ، وتوفير الدعم لشركات محافظها من خلال رأس المال والتوجيه والوصول إلى شبكة واسعة.
في عام 2019 ، تم إعادة تسمية Draper Esprit إلى Ventures ، مما يعكس استراتيجيتها الاستثمارية الأوسع والتركيز على قطاع التكنولوجيا المزدهر. تزامن تغيير الاسم مع فترة من النمو والتوسع السريع ، مما يؤكد التزام الشركة بتسخير الابتكار التكنولوجي.
اعتبارًا من مارس 2023 ، أبلغت Molten Ventures عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة تقريبًا 1.6 مليار جنيه إسترليني. لقد حققت الشركة خطوات كبيرة في محفظة الاستثمار ، مع انتهائي 30 الشركات النشطة ، بما في ذلك الشركات الناشئة الناجحة مثل Graze و TrustPilot و Droclut.
| سنة | مبلغ الاستثمار (مليون جنيه إسترليني) | عدد الاستثمارات | شركات محفظة بارزة |
|---|---|---|---|
| 2016 | 50 | 10 | TrustPilot ، رعي |
| 2017 | 70 | 15 | ثورة ، أوباث |
| 2018 | 100 | 20 | ليدجر ، إلفي |
| 2019 | 150 | 25 | Transferwise ، GraphCore |
| 2020 | 200 | 30 | Trint ، Zego |
| 2021 | 250 | 35 | بنك ستارلينج ، أونفيدو |
| 2022 | 300 | 40 | مونزو ، ديبوب |
| 2023 | 400 | 45 | sumup ، gocardless |
كان الأداء المالي ملحوظًا أيضًا ، حيث أبلغت Molten Ventures عن نمو صافي قيمة الأصول (NAV) 15% على أساس سنوي اعتبارًا من ديسمبر 2022. يمكن أن تعزى الزيادة إلى الطلب القوي في السوق على الاستثمارات التكنولوجية والخارج الناجحة من العديد من الشركات ذات النمو المرتفع.
في أحدث نتائج مالية لها للسنة التي تنتهي في 31 مارس 2023 ، أعلنت Molten Ventures عائدات 48 مليون جنيه إسترليني، زيادة من 36 مليون جنيه إسترليني في عام 2022. أبلغت الشركة أيضًا عن ربح قبل ضريبة 18 مليون جنيه إسترليني، إظهار الأداء القوي وسط تقلبات السوق العالمية.
ركزت الشركة بشكل استراتيجي على قطاعات مثل Fintech و HealthTech وذكاء الاصطناعي ، بهدف الاستفادة من الاتجاهات التي تمثل إمكانات النمو المستدامة. اعتبارًا من الربع الأخير ، تمثل الاستثمارات في Fintech 40% من إجمالي المحفظة ، تليها HealthTech في 25%.
أنشأت Molten Ventures العديد من الشراكات مع الجامعات وممرات الابتكار في جميع أنحاء أوروبا ، مما يعزز نظامًا بيئيًا قويًا لنمو بدء التشغيل. أدى تفاني الشركة في رعاية موهبة ريادة الأعمال إلى ارتفاع-profile الجوائز ، وضعها كلاعب رائد في رأس المال الاستثماري في السوق الأوروبية.
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، حافظت Molten Ventures على استراتيجيتها المتمثلة في جمع رأس المال من خلال العروض العامة وهياكل صناديق إضافية ، واستهداف النمو المحتمل في كل من الأسواق الحالية والناشئة. يتم تداول أسهم الشركة بشكل عام في بورصة لندن تحت رمز "النمو".
أ من يملك مصقول المشاريع PLC
تركز شركة Molten Ventures PLC ، وهي شركة ذات رأس مال مغامرة مدرجة في بورصة لندن تحت رمز Ticker ، بشكل أساسي على الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يعكس هيكل ملكية Molten Ventures مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
اعتبارا من نهاية Q3 2023 ، تقريبا 71.4% من أسهم Molten Ventures يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون. تشمل هذه الكيانات المعاشات التقاعدية وصناديق الاستثمار وصناديق التحوط ، مما يشير إلى ثقة قوية في استراتيجية الاستثمار في الشركة ومحفظةها.
كبار المساهمين المؤسسيين
| مؤسسة | النسبة المئوية ملكية | الأسهم عقدت |
|---|---|---|
| إدارة الاستثمار Amity | 12.5% | 12,500,000 |
| Hargreaves Lansdown | 9.8% | 9,800,000 |
| مجموعة يانوس هندرسون | 8.1% | 8,100,000 |
| T. Rowe Price Associates | 7.4% | 7,400,000 |
| إدارة الأصول Threadneedle | 6.2% | 6,200,000 |
المستثمرون الأفراد يشكلون تقريبًا 14.6% من إجمالي الأسهم ، مع الأفراد البارزين المشاركين في إدارة وعمليات الشركة. ويشمل ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة ، الذين يحتفظون غالبًا بمخاطر كبيرة كدليل على التزامهم بنجاح الشركة على المدى الطويل.
الملكية التنفيذية
| تنفيذي | موضع | الأسهم عقدت | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| ألكسندرا أ. كول | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 1.5% |
| جيمس ت. هوتون | المدير المالي | 800,000 | 0.8% |
| كلارا ف. تيت | سجع | 600,000 | 0.6% |
| ستيفن ج. ماركس | عضو مجلس الإدارة | 500,000 | 0.5% |
بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت الشركة أن المديرين والمديرين التنفيذيين ككل يمتلكون حوله 3.4% من بين أسهم الشركة ، مما يشير إلى مستوى من الملكية التي تتوافق مع اهتماماتها عن كثب مع مصالح المساهمين.
المتبقي 11% يتم تصنيف الأسهم على أنها خزانة أو تحتفظ بها فئات أخرى من المستثمرين من القطاع الخاص وتجارة التجزئة ، مما يساهم في ملكية متنوعة profile هذا مفيد لحوكمة الشركات.
في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت Molten Ventures عن إجمالي الأصول 700 مليون جنيه إسترليني، مع صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم المحسوب تقريبًا £1.45. تركز استراتيجية الصندوق على الاستثمارات في المرحلة المبكرة ورأس المال للنمو لشركات التكنولوجيا المبتكرة ، مع محفظة حالية أكثر 50 الشركات عبر مختلف القطاعات.
شهدت الشركة مسار نمو كبير ، مع تقييم محفظة زادت من قبل 20% على أساس سنوي ، مما يعكس الحيوية الشاملة لسوق رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا.
بيان MOLD VESTURES PLC
تركز Molten Ventures PLC على دعم المؤسسين الطموحين في قطاع التكنولوجيا. تركز مهمتهم حول الاستثمار في شركات التكنولوجيا المبتكرة التي تستعد للنمو السريع وتأثير كبير. لا يؤكد هذا النهج الاستراتيجي على الدعم المالي ليس فقط ، بل يشارك أيضًا في تعزيز الممارسات التجارية المستدامة وموهبة ريادة الأعمال.
اعتبارًا من آخر بيانات مالية تم الإبلاغ عنها للنصف الأول من عام 2023 ، اتخذت Molten Ventures خطوات كبيرة في مهمتها. أبلغت الشركة عن صافي قيمة الأصول (NAV) تقريبًا 537 مليون جنيه إسترليني اعتبارًا من 30 سبتمبر ، 2023 ، مما يعكس نموًا في محفظة الاستثمار الخاصة بهم.
تسعى Molten Ventures إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية في إطار المهمة:
- تحديد والاستثمار في الشركات الناشئة التكنولوجية مع إمكانات نمو عالية.
- تقديم الدعم التشغيلي والتوجيه الاستراتيجي لشركات المحافظ.
- تعزيز الممارسات المستدامة والاستثمار المسؤول.
- تقديم عوائد قوية للمساهمين وأصحاب المصلحة.
تنعكس استراتيجية استثمار الشركة في محفظتها المتنوعة ، والتي تشمل قطاعات مثل البرمجيات والتكنولوجيا والتكنولوجيا الصحية. فيما يلي تمثيل مفصل لتخصيص استثماراتهم اعتبارًا من أغسطس 2023:
| قطاع | قيمة الاستثمار (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي محفظة (٪) |
|---|---|---|
| برمجة | 210 | 39% |
| fintech | 170 | 32% |
| التكنولوجيا الصحية | 90 | 17% |
| تقنية المستهلك | 40 | 7% |
| آخر | 27 | 5% |
تركز Molten Ventures بشكل قوي على قياس تأثير استثماراتها. على سبيل المثال ، في تقريرهم الأخير ، أبرزوا أن شركات محافظهم حققت إيرادات جماعية تقريبًا 400 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الماضية ، عرض المساهمة الاقتصادية لاستثماراتهم.
تركز الشركة أيضًا على التنوع والإدماج ، بالهدف على الأقل 30% من بين فرقها التنفيذية في شركات المحافظ التي تتألف من النساء بحلول عام 2025. لقد حققوا حاليًا 25% التمثيل.
من حيث الأداء المالي ، أبلغت Molten Ventures عن عائد إجمالي لـ 12.2% في استثماراتها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023. هذا الأداء يدل على استراتيجيتها الناجحة ونهجها القائمة على المهمة.
بشكل عام ، تلتزم Molten Ventures PLC بإنشاء قيمة دائمة من خلال استثماراتها ، مع الحفاظ على مهمة واضحة لتمكين الجيل القادم من قادة التكنولوجيا مع تحقيق عوائد مالية قوية.
كيف تعمل Ventures PLC
Molten Ventures PLC هي شركة رأس المال الاستثماري مقرها في المملكة المتحدة ، تركز بشكل أساسي على الاستثمار في شركات التكنولوجيا في مراحل مختلفة من تطويرها. تتضمن استراتيجية الاستثمار في الشركة تحديد الشركات المحتملة ذات النمو العالي ، وتزويدها برأس المال والدعم ، ومساعدتهم في النهاية على توسيع نطاق عملياتهم.
في أحدث التقارير المالية ، تمتلك Molten Ventures مجموعة متنوعة تتضمن استثمارات في قطاعات مثل Fintech و HealthTech وبرامج. اعتبارًا من 31 مارس 2023 ، كانت القيمة العادلة الإجمالية لمحفظتها تقريبًا 532 مليون جنيه إسترليني، مما يدل على التزام قوي بدعم التقنيات الناشئة.
تدير الشركة الأموال التي يتم جمعها من المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي القيمة العالية والأسواق العامة. للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت Molten Ventures عن زيادة في أصولها تحت الإدارة إلى حولها 1.1 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس قدراتها القوية لجمع التبرعات وثقة المستثمر.
استراتيجية الاستثمار
توظف Molten Ventures مقاربة دقيقة لاستراتيجيتها الاستثمارية ، والتي تشمل:
- التركيز على المسرح: في وقت مبكر لشركات تكنولوجيا مرحلة النمو.
- التركيز الجغرافي: في المقام الأول المملكة المتحدة وأوروبا.
- تركيز القطاع: القطاعات عالية النمو مثل الخدمات التي تدعم التكنولوجيا والبرامج والوسائط الرقمية.
عادة ما تستثمر الشركة بين £500,000 ل 10 ملايين جنيه إسترليني لكل شركة ، اعتمادا على المرحلة واحتياجات العمل. تتعاون عن كثب مع شركات محافظها لتعزيز أدائها التشغيلي والمالي.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022/2023 ، ذكرت Molten Ventures:
- صافي قيمة الأصول (NAV): تقريبًا 468 مليون جنيه إسترليني.
- إجمالي الدخل: 40 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك كل من المكاسب المحققة وغير المحققة.
- نفقات التشغيل: حول 15 مليون جنيه إسترليني، تسليط الضوء على نموذج التشغيل الهزيل.
- الربح قبل الضرائب: ذكرت في 25 مليون جنيه إسترليني، مما يشير إلى هامش ربح صحي.
| فئة | المبلغ (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|
| إجمالي القيمة العادلة للمحفظة | 532 |
| الأصول تحت الإدارة | 1,100 |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 468 |
| إجمالي الدخل | 40 |
| نفقات التشغيل | 15 |
| الربح قبل الضرائب | 25 |
استراتيجية الخروج
تركز Molten Ventures على تحقيق مخارج ناجحة من خلال استراتيجيات مختلفة:
- العروض العامة الأولية (الاكتتابات العامة): بيع أسهم شركات المحافظ على الأسواق العامة.
- عمليات الدمج والاستحواذ (M&A): بيع الشركات للمشترين الاستراتيجيين أو شركات الأسهم الخاصة الأخرى.
- المبيعات الثانوية: بيع المخاطر في شركات المحافظ للمستثمرين الآخرين.
في الفترة الأخيرة المبلغ عنها ، نفذت Molten Ventures عدة مخارج ناجحة ، مما ساهم بشكل كبير في مقاييس أدائها.
بشكل عام ، تعمل Molten Ventures PLC كلاعب رئيسي في مشهد الاستثمار التكنولوجي ، حيث تستفيد من فطنةها المالية والشراكات الاستراتيجية لتعزيز الابتكار والنمو في قطاعاتها المختارة.
كيف تجني المشاريع المنصهرة PLC المال
تقوم شركة Molten Ventures PLC ، وهي شركة رأس مال مغامر مدرجة في بورصة لندن ، بتوليد الإيرادات في المقام الأول من خلال الاستثمارات في شركات المرحلة المبكرة والنمو في قطاع التكنولوجيا. تهدف الشركة إلى توفير الدعم المالي للشركات المبتكرة التي تظهر إمكانية نمو كبير.
تستثمر الشركة عادةً عبر مراحل مختلفة من دورة حياة الشركة ، بما في ذلك البذور والمشروع وتمويل النمو. اعتبارًا من أحدث التقارير ، لدى Molten Ventures محفظة تضم أكثر 50 الشركات ، مع التركيز على قطاعات مثل البرمجيات ، Fintech ، و HealthTech.
استراتيجية الاستثمار
توظف Molten Ventures مقاربة استثمارية استراتيجية تتميز بـ:
- التركيز على المسرح: الاستثمار في مراحل مختلفة مثل مراحل البذور والمبكرة والنمو.
- تركيز القطاع: التركيز على الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا مع نماذج أعمال قابلة للتطوير.
- النطاق الجغرافي: الاستثمار في المقام الأول في أوروبا ، ولكن النظر في الفرص ذات الإمكانات العالية على مستوى العالم.
توليد الإيرادات
تولد الشركة الإيرادات في المقام الأول:
- استثمارات محققة: أرباح من بيع حصص الأسهم في شركات المحافظ الناجحة.
- رسوم الإدارة: الرسوم المفروضة على المستثمرين لإدارة الأموال ، عادة ما تكون حولها 2% من رأس المال الملتزم.
- رسوم الأداء: حصة من الأرباح المحققة على الاستثمارات ، عادة ما تكون موجودة 20% من الأداء المفرط وراء المعيار المحدد.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Molten Ventures عن المقاييس المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الدخل | 24.5 مليون جنيه إسترليني |
| صافي الربح | 9 ملايين جنيه إسترليني |
| الأصول تحت الإدارة | 521 مليون جنيه إسترليني |
| مكاسب الاستثمار | 15 مليون جنيه إسترليني |
| رسوم الإدارة | 5 ملايين جنيه إسترليني |
| رسوم الأداء | 4 ملايين جنيه إسترليني |
يعد تنويع محفظتها عاملاً حاسماً في المرونة المالية للمخاريات المنصهرة. شهدت الشركة نمواً كبيراً في تقييم شركات محافظها ، مما ساهم في إيراداتها.
اتجاهات السوق
تشير اتجاهات السوق الحالية إلى زيادة الاهتمام بالاستثمارات التكنولوجية ، وخاصة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصحية. ينعكس هذا في تقييم أسهم التكنولوجيا ، والتي بلغ متوسطها أ 30% زيادة على أساس سنوي في عام 2023. إلى جانب الطلب المتزايد على الحلول المبتكرة وسط انتعاش ما بعد الولادة ، فإن Molten Ventures في وضع استراتيجي للاستفادة من هذه الاتجاهات.
بالإضافة إلى ذلك ، أصبحت البيئات التنظيمية في أوروبا مواتية بشكل متزايد لرأس المال الاستثماري ، مما يوفر المزيد من الفرص للنمو. مع دعم الاتحاد الأوروبي للشركات الناشئة للتكنولوجيا ، من المتوقع أن تشهد شركات رأس المال الاستثماري تدفقًا للاستثمارات ذات الإمكانات العالية.
النقاط البارزة الحديثة
في الربع المالي الأخير ، قامت Molten Ventures بعدة استثمارات ملحوظة ، بما في ذلك:
- 3 ملايين جنيه إسترليني في شركة Fintech متخصصة في حلول الدفع.
- 2 مليون جنيه إسترليني في شركة تقنية الصحة ركزت على خدمات التطبيب عن بعد.
- مليون جنيه إسترليني في برنامج بدء التشغيل ، يعزز تقنيات التعاون عن بُعد.
هذه الاستثمارات هي جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز محفظتها من خلال التركيز على الشركات ذات التقنيات التخريبية التي لديها طلب قوي في السوق.
خاتمة المقاييس المالية
إن توليد الإيرادات المتسقة لـ Moltens Ventures مدعوم باستراتيجية استثمار قوية تستفيد من اتجاهات السوق وتركز على القطاعات عالية النمو. إن قدرة الشركة على تحقيق الأرباح من استثماراتها مع إدارة مجموعة متنوعة من الشركات في وقت واحد ، وهي مواقع من أجل النمو المستقبلي في مشهد رأس المال الاستثماري المتطور.
Molten Ventures Plc (GROW.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.