Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de Molten Ventures plc

Un bref historique de futurs fondus plc

Molten Ventures PLC, initialement établie en tant que société de capital-risque, a évolué de manière significative depuis sa création. L'entreprise a été formée en 2006 et était auparavant connue sous le nom de Draper Esprit. Il se spécialise dans l'investissement dans des entreprises technologiques à travers l'Europe, fournissant un soutien à ses sociétés de portefeuille par le biais du capital, des conseils et de l'accès à un vaste réseau.

En 2019, Draper Esprit a renommé des entreprises en fusion, reflétant sa stratégie d'investissement plus large et se concentre sur le secteur de la technologie en plein essor. Le changement de nom a coïncidé avec une période de croissance rapide et d'expansion, soulignant l'engagement de l'entreprise à exploiter l'innovation technologique.

En mars 2023, Molten Ventures a déclaré que les actifs totaux sous gestion 1,6 milliard de livres sterling. L'entreprise a fait des progrès importants dans son portefeuille d'investissement, avec plus 30 Des entreprises actives, y compris des startups réussies telles que Graze, Trustpilot et Revolut.

La performance financière a également été notable, les entreprises en fusion en fondu signalant une croissance de la valeur de l'actif net (NAV) de 15% En glissement annuel en décembre 2022. L'augmentation peut être attribuée à une forte demande du marché pour des investissements technologiques et des sorties réussies de plusieurs sociétés à forte croissance.

Dans ses derniers résultats financiers pour l'année se terminant le 31 mars 2023, Molten Ventures a annoncé des revenus de 48 millions de livres sterling, une augmentation de 36 millions de livres sterling en 2022. L'entreprise a également annoncé un bénéfice avant l'impôt de 18 millions de livres sterling, démontrant des performances robustes au milieu des fluctuations du marché mondial.

L'entreprise s'est concentrée stratégiquement sur des secteurs tels que la fintech, la santé et l'intelligence artificielle, visant à capitaliser sur les tendances qui présentent des potentiels de croissance durable. Dès le dernier trimestre, les investissements dans la fintech représentaient 40% du portefeuille total, suivi de HealthTech à 25%.

Molten Ventures a établi plusieurs partenariats avec les universités et les centres d'innovation à travers l'Europe, favorisant un écosystème fort pour la croissance des startups. Le dévouement du cabinet à nourrir les talents entrepreneuriaux a entraîné une forteprofile distingue, le positionnant comme un acteur de capital-risque de premier plan sur le marché européen.

À la mi-2023, Molten Ventures a maintenu sa stratégie de levée de capitaux par le biais d'offres publiques et de structures de fonds supplémentaires, ciblant la croissance potentielle sur les marchés existants et émergents. Les actions de la société sont négociées publiquement à la Bourse de Londres sous le symbole de ticker "Grow".

A qui possède Molten Ventures plc

Molten Ventures PLC, une société de capital-risque notable cotée à la Bourse de Londres sous la croissance du symbole de ticker, se concentre principalement sur les entreprises axées sur la technologie. À partir des dernières données disponibles, la structure de propriété des entreprises en fusion reflète un mélange d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise.

À la fin du troisième trimestre 2023, 71.4% Les actions de Molten Ventures sont détenues par des investisseurs institutionnels. Ces entités comprennent des pensions, des fonds communs de placement et des hedge funds, indiquant une solide confiance dans la stratégie d'investissement et le portefeuille de l'entreprise.

Principaux actionnaires institutionnels

Les investisseurs individuels se marient approximativement 14.6% du total des actions, avec des personnes notables impliquées dans la gestion et les opérations de l'entreprise. Cela comprend les dirigeants et les membres du conseil d'administration, qui conservent souvent des participations importantes comme une démonstration de leur engagement envers le succès à long terme de l'entreprise.

Propriété exécutive

De plus, la société rapporte que les administrateurs et les dirigeants dans leur ensemble possèdent autour 3.4% des actions de la société, indiquant un niveau de propriété qui aligne de près leurs intérêts avec ceux des actionnaires.

Le reste 11% des actions sont classées comme trésor ou détenues par d'autres catégories d'investisseurs privés et de détail, contribuant à une propriété diversifiée profile Cela est avantageux pour la gouvernance d'entreprise.

Au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2023, Molten Ventures a signalé un actif total de 700 millions de livres sterling, avec une valeur d'actif (NAV) par action calculée à peu près £1.45. La stratégie du Fonds se concentre sur les investissements en stade précoce et le capital de croissance pour les entreprises technologiques innovantes, avec un portefeuille actuel de plus 50 les entreprises dans divers secteurs.

L'entreprise a connu une trajectoire de croissance significative, avec une évaluation de portefeuille qui a augmenté 20% En glissement annuel, reflétant la vitalité globale du marché du capital-risque dans le domaine technologique.

Énoncé de mission Molten Ventures plc

Molten Ventures PLC se concentre sur le soutien aux fondateurs ambitieux du secteur technologique. Leur mission se concentre sur l'investissement dans des entreprises technologiques innovantes qui sont prêtes à une croissance rapide et à un impact substantiel. Cette approche stratégique souligne non seulement le soutien financier, mais aussi la participation active à la promotion des pratiques commerciales durables et à l'éducation des talents entrepreneuriaux.

Dès les derniers services financiers signalés pour la première moitié de 2023, Molten Ventures a fait des progrès importants dans sa mission. La société a déclaré une valeur d'actif (NAV) d'environ 537 millions de livres sterling Au 30 septembre 2023, reflétant une croissance de leur portefeuille d'investissement.

Molten Ventures cherche à atteindre les objectifs clés suivants dans son cadre de mission:

• Identifiez et investissez dans des startups technologiques avec un potentiel de croissance élevé.
• Fournir un soutien opérationnel et des conseils stratégiques aux sociétés de portefeuille.
• Promouvoir des pratiques durables et un investissement responsable.
• Offrez de solides rendements aux actionnaires et aux parties prenantes.

La stratégie d'investissement de l'entreprise se reflète dans son portefeuille diversifié, qui comprend des secteurs tels que les logiciels, les technologies financières et la technologie de santé. Vous trouverez ci-dessous une représentation détaillée de leur allocation d'investissement en août 2023:

Molten Ventures met fortement l'accent sur la mesure de l'impact de ses investissements. Par exemple, dans leur récent rapport, ils ont souligné que leurs sociétés de portefeuille généraient collectivement des revenus d'environ 400 millions de livres sterling Au cours du dernier exercice, présentant la contribution économique de leurs investissements.

L'entreprise se concentre également sur la diversité et l'inclusion, visant au moins 30% de ses équipes de direction dans les sociétés de portefeuille qui comprennent des femmes d'ici 2025. Actuellement, ils ont atteint 25% représentation.

En termes de performance financière, Molten Ventures a déclaré un rendement total de 12.2% Sur ses investissements pour l'exercice clos le 31 mars 2023. Cette performance est révélatrice de sa stratégie réussie et de sa approche axée sur la mission.

Dans l'ensemble, Molten Ventures PLC s'engage à créer une valeur durable grâce à ses investissements, en maintenant une mission claire pour autonomiser la prochaine génération de leaders de la technologie tout en fournissant des rendements financiers solides.

Comment fonctionne la fusion de fusion.

Molten Ventures PLC est une société de capital-risque basée au Royaume-Uni, principalement axée sur l'investissement dans des entreprises technologiques à divers stades de leur développement. La stratégie d'investissement de l'entreprise consiste à identifier les entreprises potentielles à forte croissance, à leur fournir des capitaux et un soutien, et en fin de compte les aidant à évoluer leurs opérations.

Depuis les derniers rapports financiers, Molten Ventures dispose d'un portefeuille diversifié qui comprend des investissements dans des secteurs tels que FinTech, HealthTech et Software. Au 31 mars 2023, la juste valeur totale de son portefeuille était approximativement 532 millions de livres sterling, démontrant un fort engagement à soutenir les technologies émergentes.

La société gère des fonds qui sont collectés auprès d'investisseurs institutionnels, de particuliers et de marchés publics. Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023, Molten Ventures a signalé une augmentation de ses actifs sous gestion à environ 1,1 milliard de livres sterling, reflétant ses capacités de collecte de fonds robustes et sa confiance des investisseurs.

Stratégie d'investissement

Molten Ventures utilise une approche méticuleuse de sa stratégie d'investissement, qui comprend:

• Focus de la scène: Tôt pour les entreprises technologiques au stade de croissance.
• Focus géographique: Principalement le Royaume-Uni et l'Europe.
• Focus du secteur: Les secteurs à forte croissance tels que les services technologiques, les logiciels et les médias numériques.

L'entreprise investit généralement entre £500,000 à 10 millions de livres sterling par entreprise, selon la scène et les besoins de l'entreprise. Il collabore en étroite collaboration avec ses sociétés de portefeuille pour améliorer leur performance opérationnelle et financière.

Performance financière

Au cours de l'exercice 2022/2023, Molten Ventures a rapporté:

• Valeur de l'actif net (NAV): Environ 468 millions de livres sterling.
• Revenu total: 40 millions de livres sterling, y compris les gains réalisés et non réalisés.
• Dépenses de fonctionnement: Autour 15 millions de livres sterling, mettant en évidence un modèle d'opération Lean.
• Bénéfice avant impôt: Signalé à 25 millions de livres sterling, indiquant une marge bénéficiaire saine.

Stratégie de sortie

Molten Ventures se concentre sur la réalisation de sorties réussies grâce à diverses stratégies:

• Offres publiques initiales (introductions en bourse): Vendre des actions de sociétés de portefeuille sur les marchés publics.
• Mergers et acquisitions (M&A): Vendre des entreprises à des acheteurs stratégiques ou à d'autres sociétés de capital-investissement.
• Ventes secondaires: Vendre des participations dans des sociétés de portefeuille à d'autres investisseurs.

Au cours de la dernière période signalée, Molten Ventures a exécuté plusieurs sorties réussies, contribuant de manière significative à ses mesures de performance.

Dans l'ensemble, Molten Ventures PLC fonctionne comme un acteur clé dans le paysage des investissements technologiques, tirant parti de son sens financier et de ses partenariats stratégiques pour favoriser l'innovation et la croissance dans ses secteurs choisis.

Comment Molten Ventures plc gagne de l'argent

Molten Ventures PLC, une société de capital-risque inscrite à la Bourse de Londres, génère principalement des revenus grâce à des investissements dans des sociétés à un stade précoce et en croissance dans le secteur de la technologie. La société vise à fournir un soutien financier aux entreprises innovantes qui montrent un potentiel de croissance significative.

L'entreprise investit généralement à différentes étapes du cycle de vie d'une entreprise, y compris le financement des semences, de l'entreprise et de la croissance. Depuis les derniers rapports, Molten Ventures a un portefeuille comprenant 50 Les entreprises, se concentrant sur des secteurs comme les logiciels, les fintech et la santé.

Stratégie d'investissement

Molten Ventures utilise une approche d'investissement stratégique caractérisée par:

• Focus de la scène: Investir à divers stades tels que les phases de semences, de début et de croissance.
• Accent sur le secteur: L'accent mis sur les entreprises axées sur la technologie avec des modèles commerciaux évolutifs.
• Portée géographique: Investissant principalement en Europe, mais en examinant les opportunités à haut potentiel à l'échelle mondiale.

Génération de revenus

L'entreprise génère des revenus principalement par le biais:

• Investissements réalisés: Profits de la vente de participations en actions dans des sociétés de portefeuille réussies.
• Frais de gestion: Frais facturés aux investisseurs pour gérer les fonds, généralement autour 2% de capital engagé.
• Frais de performance: Une part de bénéfices réalisés sur les investissements, généralement autour 20% de sur-performance au-delà d'une référence définie.

Performance financière

Depuis l'exercice se terminant en mars 2023, Molten Ventures a rapporté les mesures financières suivantes:

La diversification de son portefeuille est un facteur crucial dans la résilience financière des Ventures en fusion. La société a connu une croissance significative de l'évaluation de ses sociétés de portefeuille, contribuant à ses revenus.

Tendances du marché

Les tendances actuelles du marché indiquent un intérêt accru pour les investissements technologiques, en particulier pour la transformation numérique, l'intelligence artificielle et la technologie de santé. Cela se reflète dans l'évaluation des actions technologiques, qui ont en moyenne un 30% Augmentation d'une année à l'autre en 2023. Couplé à la demande croissante de solutions innovantes dans le cadre de la reprise post-pandemique, les entreprises en fusion sont stratégiquement placées pour capitaliser sur ces tendances.

De plus, les environnements réglementaires en Europe deviennent de plus en plus favorables au capital-risque, présentant de nouvelles opportunités de croissance. Avec le soutien de l'Union européenne pour les startups technologiques, les sociétés de capital-risque devraient voir un afflux d'investissements à fort potentiel.

Faits saillants récents

Au cours du dernier trimestre fiscal, Molten Ventures a fait plusieurs investissements notables, notamment:

• 3 millions de livres sterling dans une entreprise fintech spécialisée dans les solutions de paiement.
• 2 millions de livres sterling Dans une entreprise HealthTech axée sur les services de télémédecine.
• 1 million de livres sterling Dans une startup logicielle, améliorant les technologies de collaboration à distance.

Ces investissements font partie d'une stratégie plus large pour améliorer leur portefeuille en se concentrant sur les entreprises ayant des technologies perturbatrices qui ont une forte demande de marché.

Conclusion des mesures financières

La génération de revenus cohérente des Ventures en fusion en fusion est soutenu par une stratégie d'investissement solide qui tire parti des tendances du marché et se concentre sur les secteurs à forte croissance. La capacité de l'entreprise à réaliser les bénéfices de ses investissements tout en gérant simultanément un portefeuille diversifié d'entreprises le positionne favorablement pour une croissance future dans le paysage en évolution du capital-risque.