Molten Ventures Plc (GROW.L) Bundle
Una breve historia de las empresas fundidas plc
Molten Ventures PLC, originalmente establecida como una empresa de capital de riesgo, ha evolucionado significativamente desde su inicio. La firma se formó en 2006 y anteriormente se conocía como Draper Esprit. Se especializa en invertir en empresas de tecnología en toda Europa, brindando apoyo a sus empresas de cartera a través de capital, orientación y acceso a una vasta red.
En 2019, Draper Esprit renombró a Molten Ventures, lo que refleja su estrategia de inversión más amplia y se centró en el floreciente sector de tecnología. El cambio de nombre coincidió con un período de rápido crecimiento y expansión, subrayando el compromiso de la compañía con aprovechar la innovación tecnológica.
A marzo de 2023, Molten Ventures reportó activos totales bajo administración de aproximadamente £ 1.6 mil millones. La empresa ha hecho avances significativos en su cartera de inversiones, con más 30 Empresas activas, incluidas nuevas empresas exitosas como Graze, Trustpilot y Revolut.
| Año | Monto de inversión (£ millones) | Número de inversiones | Empresas de cartera notables |
|---|---|---|---|
| 2016 | 50 | 10 | TrustPilot, Praze |
| 2017 | 70 | 15 | Revolut, uipath |
| 2018 | 100 | 20 | Ledger, Elvie |
| 2019 | 150 | 25 | TransferWise, GraphCore |
| 2020 | 200 | 30 | Trint, Zego |
| 2021 | 250 | 35 | Starling Bank, Onfido |
| 2022 | 300 | 40 | Monzo, Depop |
| 2023 | 400 | 45 | Resumen, sin gocard |
El desempeño financiero también ha sido notable, ya que Molten Ventures informa un crecimiento de valor de activo neto (NAV) de 15% año tras año a partir de diciembre de 2022. El aumento puede atribuirse a una fuerte demanda del mercado de inversiones tecnológicas y salidas exitosas de varias compañías de alto crecimiento.
En sus últimos resultados financieros para el año que finaliza el 31 de marzo de 2023, Molten Ventures anunció ingresos de £ 48 millones, un aumento de £ 36 millones en 2022. La empresa también informó una ganancia antes de impuestos a £ 18 millones, demostrando un rendimiento robusto en medio de fluctuaciones del mercado global.
La compañía se ha centrado estratégicamente en sectores como FinTech, HealthTech e Inteligencia Artificial, con el objetivo de capitalizar las tendencias que presentan potenciales de crecimiento sostenibles. A partir del último trimestre, las inversiones en fintech representaban 40% de la cartera total, seguido de HealthTech en 25%.
Molten Ventures ha establecido varias asociaciones con universidades y centros de innovación en toda Europa, fomentando un ecosistema fuerte para el crecimiento de las inicio. La dedicación de la empresa a fomentar el talento empresarial ha resultado en un altoprofile Etiquetas, posicionándolo como un jugador líder de capital de riesgo en el mercado europeo.
A mediados de 2023, Molten Ventures ha mantenido su estrategia de recaudar capital a través de ofertas públicas y estructuras de fondos adicionales, dirigiendo el crecimiento potencial tanto en los mercados existentes como emergentes. Las acciones de la compañía se negocian públicamente en la Bolsa de Londres bajo el símbolo de ticker "Grow".
A Who posee Molten Ventures plc
Molten Ventures PLC, una firma notable de capital de riesgo que figura en la Bolsa de Londres bajo el Símbolo de Ticker Grow, se centra principalmente en empresas basadas en tecnología. A partir de los últimos datos disponibles, la estructura de propiedad de Molten Ventures refleja una combinación de inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía.
Al final del tercer trimestre de 2023, aproximadamente 71.4% de las acciones de Molten Ventures están en manos de inversores institucionales. Estas entidades incluyen pensiones, fondos mutuos y fondos de cobertura, lo que indica una confianza sólida en la estrategia de inversión y la cartera de la empresa.
Los principales accionistas institucionales
| Institución | Propiedad porcentual | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Gestión de inversiones en funciones | 12.5% | 12,500,000 |
| Hargreaves Lansdown | 9.8% | 9,800,000 |
| Grupo Janus Henderson | 8.1% | 8,100,000 |
| T. Rowe Price Associates | 7.4% | 7,400,000 |
| Gestión de activos de ThreadNeedle | 6.2% | 6,200,000 |
Los inversores individuales representan aproximadamente 14.6% del total de acciones, con personas notables involucradas en la gestión y operaciones de la empresa. Esto incluye ejecutivos y miembros de la junta, que a menudo conservan participaciones significativas como una demostración de su compromiso con el éxito a largo plazo de la compañía.
Propiedad ejecutiva
| Ejecutivo | Posición | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Alexandra A. Cole | CEO | 1,500,000 | 1.5% |
| James T. Houghton | director de Finanzas | 800,000 | 0.8% |
| Clara V. Tate | ARRULLO | 600,000 | 0.6% |
| Steven J. Marks | Miembro de la junta | 500,000 | 0.5% |
Además, la compañía informa que los directores y ejecutivos en su conjunto poseen alrededor 3.4% de las acciones de la compañía, que indica un nivel de propiedad que alinea sus intereses estrechamente con los de los accionistas.
El restante 11% de las acciones se clasifican como tesorería o en poder de otras categorías de inversores privados y minoristas, contribuyendo a una propiedad diversificada profile Eso es ventajoso para el gobierno corporativo.
En el año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2023, Molten Ventures informó activos totales de £ 700 millones, con un valor de activo neto (NAV) por acción calculado en aproximadamente £1.45. La estrategia del fondo se centra en las inversiones en etapas iniciales y el capital de crecimiento para las empresas tecnológicas innovadoras, con una cartera actual de Over 50 Empresas en varios sectores.
La firma ha experimentado una trayectoria de crecimiento significativa, con una valoración de cartera que aumentó sobre 20% año tras año, lo que refleja la vitalidad general del mercado de capital de riesgo en el dominio de la tecnología.
Declaración de misión de Molten Ventures PLC
Molten Ventures PLC se centra en respaldar a los fundadores ambiciosos en el sector tecnológico. Su misión se centra en invertir en empresas de tecnología innovadoras que están preparadas para un rápido crecimiento y un impacto sustancial. Este enfoque estratégico enfatiza no solo el apoyo financiero, sino también la participación activa para fomentar prácticas comerciales sostenibles y fomentar el talento empresarial.
A partir de las últimas finanzas reportadas para el primer semestre de 2023, Molten Ventures ha hecho avances significativos en su misión. La compañía informó un valor de activo neto (NAV) de aproximadamente £ 537 millones Al 30 de septiembre de 2023, lo que refleja un crecimiento en su cartera de inversiones.
Molten Ventures busca lograr los siguientes objetivos clave dentro de su marco de misión:
- Identificar e invertir en nuevas empresas tecnológicas con un alto potencial de crecimiento.
- Brindar apoyo operativo y orientación estratégica a las empresas de cartera.
- Promover prácticas sostenibles e inversiones responsables.
- Entregar fuertes rendimientos a los accionistas y partes interesadas.
La estrategia de inversión de la compañía se refleja en su cartera diversificada, que incluye sectores como software, fintech y tecnología de salud. A continuación se muestra una representación detallada de su asignación de inversión a agosto de 2023:
| Sector | Valor de inversión (£ millones) | Porcentaje de cartera total (%) |
|---|---|---|
| Software | 210 | 39% |
| Fintech | 170 | 32% |
| Tecnología de salud | 90 | 17% |
| Tecnología de consumo | 40 | 7% |
| Otro | 27 | 5% |
Molten Ventures tiene un fuerte énfasis en medir el impacto de sus inversiones. Por ejemplo, en su informe reciente, destacaron que sus compañías de cartera generaron colectivamente ingresos de aproximadamente £ 400 millones En el último año fiscal, mostrando la contribución económica de sus inversiones.
La compañía también se centra en la diversidad y la inclusión, con el objetivo de al menos 30% de sus equipos ejecutivos en compañías de cartera estarán compuestas por mujeres para 2025. Actualmente, han logrado 25% representación.
En términos de desempeño financiero, Molten Ventures informó un retorno total de 12.2% en sus inversiones para el año fiscal que terminó el 31 de marzo de 2023. Este desempeño es indicativo de su estrategia exitosa y su enfoque impulsado por la misión.
En general, Molten Ventures PLC se compromete a crear un valor duradero a través de sus inversiones, manteniendo una misión clara para capacitar a la próxima generación de líderes de tecnología mientras ofrece rendimientos financieros sólidos.
Cómo funciona Molten Ventures PLC
Molten Ventures PLC es una empresa de capital de riesgo con sede en el Reino Unido, centrada principalmente en invertir en empresas de tecnología en varias etapas de su desarrollo. La estrategia de inversión de la empresa implica identificar a las empresas potenciales de alto crecimiento, proporcionarles capital y apoyo, y finalmente ayudarlos a escalar sus operaciones.
A partir de los últimos informes financieros, Molten Ventures tiene una cartera diversificada que incluye inversiones en sectores como FinTech, HealthTech y Software. Al 31 de marzo de 2023, el valor razonable total de su cartera era aproximadamente £ 532 millones, demostrando un fuerte compromiso para apoyar las tecnologías emergentes.
La compañía administra fondos recaudados de inversores institucionales, individuos de alto nivel de red y mercados públicos. Para el año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2023, Molten Ventures informó un aumento en sus activos bajo administración a alrededor de £ 1.1 mil millones, reflejando sus robustas capacidades de recaudación de fondos y confianza de los inversores.
Estrategia de inversión
Molten Ventures emplea un enfoque meticuloso para su estrategia de inversión, que incluye:
- Enfoque en la etapa: Temprano a las empresas de tecnología en etapa de crecimiento.
- Enfoque geográfico: Principalmente el Reino Unido y Europa.
- Enfoque del sector: Sectores de alto crecimiento, como servicios habilitados para tecnología, software y medios digitales.
La empresa generalmente invierte entre £500,000 a £ 10 millones por empresa, dependiendo del escenario y las necesidades del negocio. Colabora estrechamente con sus compañías de cartera para mejorar su desempeño operativo y financiero.
Desempeño financiero
En el año financiero 2022/2023, Molten Ventures informó:
- Valor de activos netos (NAV): Aproximadamente £ 468 millones.
- Ingresos totales: £ 40 millones, incluyendo ganancias realizadas y no realizadas.
- Gastos operativos: Alrededor £ 15 millones, destacando un modelo de operación magra.
- Ganancias antes de impuestos: Reportado en £ 25 millones, indicando un margen de beneficio saludable.
| Categoría | Cantidad (£ millones) |
|---|---|
| Valor razonable total de la cartera | 532 |
| Activos bajo administración | 1,100 |
| Valor de activos netos (NAV) | 468 |
| Ingreso total | 40 |
| Gastos operativos | 15 |
| Ganancias antes de impuestos | 25 |
Estrategia de salida
Molten Ventures se centra en lograr salidas exitosas a través de diversas estrategias:
- Ofertas públicas iniciales (OPI): Venta de acciones de compañías de cartera en los mercados públicos.
- Fusiones y adquisiciones (M&A): Vender empresas a compradores estratégicos u otras empresas de capital privado.
- Ventas secundarias: Venta de participaciones en compañías de cartera a otros inversores.
En el último período informado, Molten Ventures ejecutó varias salidas exitosas, contribuyendo significativamente a sus métricas de rendimiento.
En general, Molten Ventures PLC opera como un jugador clave en el panorama de la inversión tecnológica, aprovechando su perspicacia financiera y sus asociaciones estratégicas para fomentar la innovación y el crecimiento en sus sectores elegidos.
Cómo Molten Ventures PLC gana dinero
Molten Ventures PLC, una empresa de capital de riesgo que figura en la Bolsa de Londres, genera ingresos principalmente a través de inversiones en empresas de etapas tempranas y de crecimiento dentro del sector de la tecnología. La compañía tiene como objetivo proporcionar un respaldo financiero a empresas innovadoras que muestren potencial para un crecimiento significativo.
La empresa generalmente invierte en varias etapas del ciclo de vida de una empresa, incluidos semillas, aventuras y fondos de crecimiento. A partir de los últimos informes, Molten Ventures tiene una cartera compuesta por 50 Empresas, centradas en sectores como Software, FinTech y HealthTech.
Estrategia de inversión
Molten Ventures emplea un enfoque de inversión estratégica caracterizado por:
- Enfoque en la etapa: Invertir en varias etapas, como las fases de semillas, temprano y de crecimiento.
- Énfasis del sector: Un enfoque en empresas basadas en tecnología con modelos de negocio escalables.
- Alcance geográfico: Principalmente invirtiendo en Europa, pero observando oportunidades de alto potencial a nivel mundial.
Generación de ingresos
La compañía genera ingresos principalmente a través de:
- Inversiones realizadas: Ganancias de la venta de participaciones de capital en compañías de cartera exitosas.
- Tarifas de gestión: Tarifas cobradas a los inversores por administrar fondos, generalmente alrededor 2% de capital comprometido.
- Tarifas de rendimiento: Una parte de las ganancias obtenidas en inversiones, generalmente alrededor 20% de exceso de rendimiento más allá de un punto de referencia establecido.
Desempeño financiero
A partir del año fiscal que finaliza en marzo de 2023, Molten Ventures informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Ingreso total | £ 24.5 millones |
| Beneficio neto | £ 9 millones |
| Activos bajo administración | £ 521 millones |
| Ganancias de inversión | £ 15 millones |
| Tarifas de gestión | £ 5 millones |
| Tarifas de rendimiento | £ 4 millones |
La diversificación de su cartera es un factor crucial en la resiliencia financiera de las empresas fundidas. La compañía ha visto un crecimiento significativo en la valoración de sus compañías de cartera, contribuyendo a sus ingresos.
Tendencias del mercado
Las tendencias actuales del mercado indican un mayor interés en las inversiones tecnológicas, particularmente en la transformación digital, la inteligencia artificial y la tecnología de salud. Esto se refleja en la valoración de las acciones tecnológicas, que han promediado un 30% Aumente año tras año en 2023. Junto con la creciente demanda de soluciones innovadoras en medio de la recuperación posterior a la pandemia, Molten Ventures se posiciona estratégicamente para capitalizar estas tendencias.
Además, los entornos regulatorios en Europa se están volviendo cada vez más favorables para el capital de riesgo, presentando más oportunidades de crecimiento. Con el respaldo de la Unión Europea para nuevas empresas tecnológicas, se espera que las empresas de capital de riesgo vean una afluencia de inversiones de alto potencial.
Lo más destacado
En el último trimestre fiscal, Molten Ventures realizó varias inversiones notables, que incluyen:
- £ 3 millones en una empresa de FinTech que se especializa en soluciones de pago.
- £ 2 millones En una empresa HealthTech se centró en los servicios de telemedicina.
- £ 1 millón En una inicio de software que mejora las tecnologías de colaboración remota.
Estas inversiones son parte de una estrategia más amplia para mejorar su cartera al enfocarse en empresas con tecnologías disruptivas que tienen una fuerte demanda del mercado.
Conclusión de métricas financieras
La generación de ingresos consistente de Molten Ventures se basa en una estrategia de inversión sólida que aprovecha las tendencias del mercado y se centra en los sectores de alto crecimiento. La capacidad de la empresa para obtener ganancias de sus inversiones al tiempo que gestiona simultáneamente una cartera diversa de empresas lo posiciona favorablemente para el crecimiento futuro en el panorama de capital de riesgo en evolución.
Molten Ventures Plc (GROW.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.