Molten Ventures Plc (GROW.L) Bundle
Uma breve história de empreendimentos fundidos plc
A Molten Ventures Plc, originalmente estabelecida como uma empresa de capital de risco, evoluiu significativamente desde o seu início. A empresa foi formada em 2006 e era anteriormente conhecida como Draper Esprit. É especialista em investir em empresas de tecnologia em toda a Europa, fornecendo suporte a suas empresas de portfólio por meio de capital, orientação e acesso a uma vasta rede.
Em 2019, a Draper Esprit renomeou a Folten Ventures, refletindo sua estratégia de investimento mais ampla e se concentra no crescente setor de tecnologia. A mudança de nome coincidiu com um período de rápido crescimento e expansão, ressaltando o compromisso da empresa em aproveitar a inovação tecnológica.
Em março de 2023, os empreendimentos fundidos relataram ativos totais sob gestão de aproximadamente £ 1,6 bilhão. A empresa fez avanços significativos em seu portfólio de investimentos, com mais 30 Empresas ativas, incluindo startups bem -sucedidas, como Gaze, Trustpilot e Revolut.
| Ano | Valor do investimento (milhão de libras) | Número de investimentos | Empresas de portfólio notáveis |
|---|---|---|---|
| 2016 | 50 | 10 | Trustpilot, pasta |
| 2017 | 70 | 15 | Revolut, Uipath |
| 2018 | 100 | 20 | Ledger, Elvie |
| 2019 | 150 | 25 | Transferwise, graphcore |
| 2020 | 200 | 30 | Trint, Zego |
| 2021 | 250 | 35 | Starling Bank, Onfido |
| 2022 | 300 | 40 | Monzo, Depop |
| 2023 | 400 | 45 | Sumup, Gocardless |
O desempenho financeiro também foi notável, com empreendimentos fundidos relatando um crescimento de valor líquido de ativos (NAV) de 15% Ano a ano em dezembro de 2022. O aumento pode ser atribuído à forte demanda do mercado por investimentos em tecnologia e saídas bem-sucedidas de várias empresas de alto crescimento.
Em seus últimos resultados financeiros para o ano encerrado em 31 de março de 2023, a Folten Ventures anunciou receitas de £ 48 milhões, um aumento de £ 36 milhões em 2022. A empresa também registrou um lucro antes do imposto de £ 18 milhões, demonstrando desempenho robusto em meio a flutuações globais do mercado.
A empresa se concentrou estrategicamente em setores como fintech, HealthTech e inteligência artificial, com o objetivo de capitalizar as tendências que apresentam potenciais de crescimento sustentável. Até o último trimestre, os investimentos em fintech representavam 40% do portfólio total, seguido pela HealthTech em 25%.
A Molten Ventures estabeleceu várias parcerias com universidades e centros de inovação em toda a Europa, promovendo um forte ecossistema para o crescimento da startup. A dedicação da empresa em nutrir talentos empresariais resultou em altaprofile Os elogios, posicionando -o como um líder de capital de risco no mercado europeu.
Em meados de 2023, a Molten Ventures manteve sua estratégia de elevar capital por meio de ofertas públicas e estruturas de fundos adicionais, visando um crescimento potencial nos mercados existentes e emergentes. As ações da empresa são negociadas publicamente na Bolsa de Londres sob o símbolo de ticker "Grow".
Um que possui os empreendimentos fundidos plc
A Molten Ventures Plc, uma notável empresa de capital de risco listada na Bolsa de Londres sob o símbolo de ticker, se concentra principalmente nas empresas orientadas por tecnologia. A partir dos dados mais recentes disponíveis, a estrutura de propriedade dos empreendimentos fundidos reflete uma mistura de investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa.
Até o final do terceiro trimestre de 2023, aproximadamente 71.4% das ações da Molten Ventures são detidas por investidores institucionais. Essas entidades incluem pensões, fundos mútuos e fundos de hedge, indicando uma confiança robusta na estratégia e portfólio de investimento da empresa.
Os principais acionistas institucionais
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| Gestão de investimentos em amizade | 12.5% | 12,500,000 |
| Hargreaves Lansdown | 9.8% | 9,800,000 |
| Janus Henderson Group | 8.1% | 8,100,000 |
| T. Rowe Price Associates | 7.4% | 7,400,000 |
| Gerenciamento de ativos ThreadNeedle | 6.2% | 6,200,000 |
Investidores individuais compõem aproximadamente 14.6% do total de ações, com indivíduos notáveis envolvidos na gestão e operações da empresa. Isso inclui executivos e membros do conselho, que geralmente mantêm participações significativas como uma demonstração de seu compromisso com o sucesso a longo prazo da empresa.
Propriedade executiva
| Executivo | Posição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Alexandra A. Cole | CEO | 1,500,000 | 1.5% |
| James T. Houghton | Diretor Financeiro | 800,000 | 0.8% |
| Clara V. Tate | COO | 600,000 | 0.6% |
| Steven J. Marks | Membro do conselho | 500,000 | 0.5% |
Além disso, a empresa relata que diretores e executivos como um todo possuem 3.4% das ações da empresa, indicando um nível de propriedade que alinha seus interesses em estreita colaboração com os dos acionistas.
O restante 11% das ações são classificadas como tesouraria ou mantidas por outras categorias de investidores privados e de varejo, contribuindo para uma propriedade diversificada profile Isso é vantajoso para a governança corporativa.
No ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, os empreendimentos fundidos relataram ativos totais de £ 700 milhões, com um valor de ativo líquido (NAV) por ação calculada em aproximadamente £1.45. A estratégia do fundo se concentra em investimentos em estágio inicial e capital de crescimento para empresas inovadoras de tecnologia, com um portfólio atual de over 50 empresas de vários setores.
A empresa experimentou uma trajetória de crescimento significativa, com uma avaliação de portfólio que aumentou por cima 20% ano a ano, refletindo a vitalidade geral do mercado de capital de risco no domínio da tecnologia.
Declaração de missão PLC de Ventures Molted
A Molten Ventures Plc se concentra em apoiar fundadores ambiciosos no setor de tecnologia. Sua missão se concentra em investir em empresas inovadoras de tecnologia que estão prontas para um rápido crescimento e impacto substancial. Essa abordagem estratégica enfatiza não apenas o apoio financeiro, mas também o envolvimento ativo na promoção das práticas de negócios sustentáveis e na alimentação do talento empreendedor.
A partir das últimas finanças relatadas no primeiro semestre de 2023, a Folten Ventures fez progressos significativos em sua missão. A empresa relatou um valor de ativo líquido (NAV) de aproximadamente £ 537 milhões Em 30 de setembro de 2023, refletindo um crescimento em seu portfólio de investimentos.
A Folten Ventures procura alcançar os seguintes objetivos -chave em sua estrutura de missão:
- Identifique e investir em startups de tecnologia com alto potencial de crescimento.
- Forneça suporte operacional e orientação estratégica às empresas de portfólio.
- Promover práticas sustentáveis e investimentos responsáveis.
- Entregar fortes retornos aos acionistas e partes interessadas.
A estratégia de investimento da empresa se reflete em seu portfólio diversificado, que inclui setores como software, fintech e tecnologia de saúde. Abaixo está uma representação detalhada de sua alocação de investimento em agosto de 2023:
| Setor | Valor de investimento (milhão de libras) | Porcentagem de portfólio total (%) |
|---|---|---|
| Software | 210 | 39% |
| Fintech | 170 | 32% |
| Tecnologia de saúde | 90 | 17% |
| Tecnologia do consumidor | 40 | 7% |
| Outro | 27 | 5% |
A Folten Ventures tem uma forte ênfase na medição do impacto de seus investimentos. Por exemplo, em seu relatório recente, eles destacaram que suas empresas de portfólio geraram coletivamente receitas de aproximadamente £ 400 milhões No último ano fiscal, mostrando a contribuição econômica de seus investimentos.
A empresa também se concentra na diversidade e inclusão, buscando pelo menos 30% de suas equipes executivas em empresas de portfólio a serem compostas por mulheres até 2025. Atualmente, elas alcançaram 25% representação.
Em termos de desempenho financeiro, os empreendimentos fundidos relataram um retorno total de 12.2% em seus investimentos para o exercício fiscal encerrado em 31 de março de 2023. Esse desempenho é indicativo de sua estratégia bem-sucedida e abordagem orientada por missões.
No geral, a Molten Ventures Plc está comprometida em criar valor duradouro por meio de seus investimentos, mantendo uma missão clara para capacitar a próxima geração de líderes de tecnologia enquanto oferece retornos financeiros robustos.
Como funciona o Fulten Ventures PLC
A Molten Ventures Plc é uma empresa de capital de risco com sede no Reino Unido, focada principalmente em investir em empresas de tecnologia em vários estágios de seu desenvolvimento. A estratégia de investimento da empresa envolve a identificação de empresas em potencial de alto crescimento, proporcionando capital e apoio e, finalmente, ajudando-os a escalar suas operações.
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Molten Ventures possui um portfólio diversificado que inclui investimentos em setores como FinTech, HealthTech e Software. Em 31 de março de 2023, o valor justo total de seu portfólio era aproximadamente £ 532 milhões, demonstrando um forte compromisso de apoiar tecnologias emergentes.
A empresa gerencia fundos arrecadados de investidores institucionais, indivíduos de alta rede e mercados públicos. Para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, os empreendimentos fundidos relataram um aumento em seus ativos sob administração para cerca de £ 1,1 bilhão, refletindo suas capacidades robustas de captação de recursos e confiança dos investidores.
Estratégia de investimento
A Folten Ventures emprega uma abordagem meticulosa de sua estratégia de investimento, que inclui:
- Foco no palco: Empresas de tecnologia em estágio de crescimento antecipadas.
- Foco geográfico: Principalmente o Reino Unido e a Europa.
- Foco do setor: Setores de alto crescimento, como serviços habilitados para tecnologia, software e mídia digital.
A empresa normalmente investe entre £500,000 para £ 10 milhões por empresa, dependendo do palco e das necessidades do negócio. Ele colabora em estreita colaboração com suas empresas de portfólio para aprimorar seu desempenho operacional e financeiro.
Desempenho financeiro
No exercício financeiro de 2022/2023, relatou empreendimentos fundidos:
- Valor líquido do ativo (NAV): Aproximadamente £ 468 milhões.
- Renda total: £ 40 milhões, incluindo ganhos realizados e não realizados.
- Despesas operacionais: Em volta £ 15 milhões, destacando um modelo de operação enxuta.
- Lucro antes dos impostos: Relatado em £ 25 milhões, indicando uma margem de lucro saudável.
| Categoria | Valor (milhão de libras) |
|---|---|
| Valor justo total do portfólio | 532 |
| Ativos sob gestão | 1,100 |
| Valor líquido do ativo (NAV) | 468 |
| Renda total | 40 |
| Despesas operacionais | 15 |
| Lucro antes dos impostos | 25 |
Estratégia de saída
A Folten Ventures se concentra em alcançar saídas bem -sucedidas por meio de várias estratégias:
- Ofertas públicas iniciais (IPOs): Vendendo ações de empresas de portfólio em mercados públicos.
- Fusões e aquisições (M&A): Vendendo empresas para compradores estratégicos ou outras empresas de private equity.
- Vendas secundárias: VENDANDO ANOS JOGOS NA EMPRESAS DE PORTFOLIO Para outros investidores.
No último período relatado, os empreendimentos fundidos executaram várias saídas bem -sucedidas, contribuindo significativamente para suas métricas de desempenho.
No geral, a Molten Ventures Plc opera como um participante importante no cenário de investimento em tecnologia, aproveitando sua perspicácia financeira e parcerias estratégicas para promover a inovação e o crescimento em seus setores escolhidos.
Como os empreendimentos fundidos plc ganha dinheiro
A Molten Ventures Plc, uma empresa de capital de risco listada na Bolsa de Valores de Londres, gera principalmente receita por meio de investimentos em empresas em estágio inicial e em crescimento no setor de tecnologia. A empresa pretende fornecer apoio financeiro a empresas inovadoras que mostram potencial para um crescimento significativo.
A empresa normalmente investe em vários estágios do ciclo de vida de uma empresa, incluindo sementes, empreendimentos e financiamento de crescimento. A partir dos relatórios mais recentes, a Molten Ventures possui um portfólio composto por 50 Empresas, com foco em setores como Software, Fintech e HealthTech.
Estratégia de investimento
A Folten Ventures emprega uma abordagem de investimento estratégico caracterizado por:
- Foco no palco: Investir em vários estágios, como sementes, fases precoces e de crescimento.
- Ênfase do setor: Um foco em empresas orientadas por tecnologia com modelos de negócios escaláveis.
- Escopo geográfico: Investir principalmente na Europa, mas analisando oportunidades de alto potencial globalmente.
Geração de receita
A empresa gera receita principalmente por meio de:
- Investimentos realizados: Lucros com a venda de apostas em empresas de portfólio bem -sucedidas.
- Taxas de gerenciamento: Taxas cobradas aos investidores por gerenciar fundos, normalmente em torno 2% de capital comprometido.
- Taxas de desempenho: Uma parte dos lucros obtidos nos investimentos, geralmente em torno 20% de excesso de desempenho além de uma referência definida.
Desempenho financeiro
No ano fiscal encerrado em março de 2023, os empreendimentos fundidos relataram as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Renda total | £ 24,5 milhões |
| Lucro líquido | £ 9 milhões |
| Ativos sob gestão | £ 521 milhões |
| Ganhos de investimento | £ 15 milhões |
| Taxas de gerenciamento | £ 5 milhões |
| Taxas de desempenho | £ 4 milhões |
A diversificação de seu portfólio é um fator crucial na resiliência financeira dos empreendimentos fundidos. A empresa teve um crescimento significativo na avaliação de suas empresas de portfólio, contribuindo para suas receitas.
Tendências de mercado
As tendências atuais do mercado indicam um maior interesse em investimentos em tecnologia, particularmente em transformação digital, inteligência artificial e tecnologia da saúde. Isso se reflete na avaliação de ações de tecnologia, que tiveram uma média de um 30% Aumentar ano a ano em 2023. Juntamente com a crescente demanda por soluções inovadoras em meio à recuperação pós-pandêmica, os empreendimentos fundidos estão estrategicamente posicionados para capitalizar essas tendências.
Além disso, os ambientes regulatórios na Europa estão se tornando cada vez mais favoráveis ao capital de risco, apresentando mais oportunidades de crescimento. Com o apoio da União Europeia para startups de tecnologia, as empresas de capital de risco devem ter um influxo de investimentos de alto potencial.
Destaques recentes
No último trimestre fiscal, os empreendimentos derretidos fizeram vários investimentos notáveis, incluindo:
- £ 3 milhões em uma empresa de fintech especializada em soluções de pagamento.
- £ 2 milhões Em uma empresa de saúde focada nos serviços de telemedicina.
- £ 1 milhão em uma startup de software, aprimorando tecnologias de colaboração remota.
Esses investimentos fazem parte de uma estratégia mais ampla para aprimorar seu portfólio, concentrando -se em empresas com tecnologias disruptivas que têm uma forte demanda no mercado.
Conclusão de métricas financeiras
A geração consistente de receita da Molten Ventures é sustentada por uma estratégia de investimento robusta que alavanca as tendências do mercado e se concentra nos setores de alto crescimento. A capacidade da empresa de obter lucros com seus investimentos, ao mesmo tempo em que gerencia um portfólio diversificado de empresas, é favoravelmente para o crescimento futuro no cenário de capital de risco em evolução.
Molten Ventures Plc (GROW.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.