Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Bundle
تساءلت يومًا كيف مثل شركات التمويل المتخصصة Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD) تشغيل وتوليد الإيرادات؟ GSBD ، شركة لتطوير الأعمال التي شكلتها مجموعة جولدمان ساكس ، شركةيركز على الإقراض لشركات السوق المتوسطة ، بهدف الدخل الحالي وتقدير رأس المال. على الرغم من إيرادات 434.37 مليون دولار في عام 2024 ، أ -4.52% انخفاض من العام السابق وأرباح 62.87 مليون دولار، أسفل -67.90%، لا يزال GSBD لاعبًا رئيسيًا في التمويل المتخصص ؛ استمر في القراءة للتغلب على تاريخها وهيكل الملكية والمهمة والاستراتيجيات التشغيلية.
تاريخ جولدمان ساكس BDC ، Inc. (GSBD)
Goldman Sachs BDC ، Inc. الجدول الزمني المؤسس
أنشأت سنة
تم تأسيس الشركة في البداية في 2012.
الموقع الأصلي
يقع مقر الشركة في نيويورك.
أعضاء الفريق المؤسسين
في حين أن أعضاء الفريق المؤسس المحدد ليسوا مفصلين في نتائج البحث المتاحة ، فقد تم تشكيل الكيان تحت مظلة مؤسسة مالية كبرى.
رأس المال الأولي/التمويل
المعلومات المتعلقة برأس المال أو التمويل الأولي المحدد لإنشاء الشركة غير متوفرة في نتائج البحث المقدمة.
Goldman Sachs BDC ، Inc. Evolution Milestones
| سنة | الحدث الرئيسي | دلالة |
|---|---|---|
| 2013 | الطاولة العامة الأولي (الاكتتاب العام) | أكملت الشركة الاكتتاب العام ، وتداولها في بورصة نيويورك تحت رمز Ticker "GSBD". |
| 2016 | الحصول على Liberty Harbour Bayonne | استحوذت الشركة ، إلى جانب صندوق جولدمان ساكس للفرص العقارية ، على Liberty Harbour Bayonne. وشملت هذه الصفقة استحقاقات لما يقرب من 4.8 مليون أقدام مربعة من المساحة السكنية و 1 مليون أقدام مربعة من المساحة التجارية. |
| 2018 | استيعاب الإدارة | استوعبت الشركة وظيفتها الإدارية ، والانتقال من الإدارة الخارجية بواسطة Goldman Sachs Asset Management إلى هيكل مُدار داخليًا. كان من المتوقع أن تقلل هذه الخطوة من نفقات التشغيل السنوية للشركة بحوالي $0.14 للسهم الواحد. |
| 2020 | إعلان التوزيع الخاص | أعلنت الشركة توزيعًا خاصًا يتعلق بالدخل الخاضع للضريبة غير الموزعة ، بالإضافة إلى توزيعاتها العادية ، مما يوفر قيمة إضافية للمساهمين. |
| 2021 | تعديل التسهيلات الائتمانية | قامت الشركة بتعديل تسهيلات الائتمان المسببة للدوران ، مما أدى إلى زيادة قدرة الاقتراض وتمديد تاريخ الاستحقاق ، مما يعزز مرونتها المالية. |
| 2023 | استمرار نشاط الاستثمار | واصلت الشركة الاستثمار بنشاط في شركات السوق المتوسطة ، ودعم نموها وتوليد دخل لمساهميها. |
| 2024 | التركيز على إدارة المحافظ | ركزت الشركة على إدارة محفظة استثماراتها بنشاط ، وتنقل تقلبات السوق وتهدف إلى زيادة العوائد إلى الحد الأقصى مع الحفاظ على نهج حكيمة لإدارة المخاطر. |
Goldman Sachs BDC ، Inc. اللحظات التحويلية
- استيعاب الإدارة: قرار استيعاب الإدارة في 2018 يمثل تحولًا كبيرًا ، مما يمنح الشركة سيطرة أكبر على عملياتها وهيكل التكلفة. المدخرات المتوقعة ل $0.14 أظهرت السهم سنويًا احتمال تعزيز الكفاءة والربحية.
- الاستثمارات الاستراتيجية والاستحواذ: استثمارات مثل 2016 إن الاستحواذ على Liberty Harbour Bayonne يبرز استراتيجية الشركة لتنويع محفظتها إلى ما بعد الإقراض التقليدي ، ودمج الأصول العقارية مع إمكانات تطوير كبيرة.
- التكيف مع ظروف السوق: على مدار تاريخها ، أظهرت الشركة القدرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة ، كما يتضح من التعديلات على تسهيلاتها الائتمانية واستراتيجيات إدارة المحافظ النشطة. تؤكد هذه الإجراءات التزامها بالمرونة المالية وإدارة المخاطر.
- تركيز قيمة المساهمين: إعلان التوزيعات الخاصة ، كما في 2020، بالإضافة إلى التوزيعات المنتظمة ، يوضح التركيز على القيمة العائدة للمساهمين ، مما يعكس التزام الشركة بموازنة توليد الدخل مع مزايا المساهمين.
لمزيد من الأفكار حول المستثمرين وراء الشركة ، تحقق من هذه المقالة: استكشاف مستثمر Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD) Profile: من يشتري ولماذا؟
هيكل ملكية جولدمان ساكس BDC ، Inc. (GSBD)
يوفر فهم هيكل ملكية Goldman Sachs BDC ، Inc. نظرة ثاقبة على من يتحكم في الشركة وكيف تحكمها. وهذا يشمل تحديد المساهمين الرئيسيين والتأثير الذي يمارسونه.
الوضع الحالي لشركة Goldman Sachs BDC
Goldman Sachs BDC ، Inc. تم تداولها بشكل علني شركة تطوير الأعمال. هذا يعني أن أسهمها متاحة للشراء من قبل عامة الناس في البورصة.
انهيار ملكية جولدمان ساكس BDC ، Inc.
يتم توزيع ملكية Goldman Sachs BDC ، Inc. بين أنواع مختلفة من المساهمين ، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين على الشركة. يوفر الجدول التالي overview من انهيار الملكية:
| نوع المساهمين | الملكية ، ٪ | ملحوظات |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 68.9% | هذه عادة ما تكون شركات استثمارية كبيرة وصناديق الاستثمار وصناديق المعاشات التقاعدية وصناديق التحوط التي تحمل جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. |
| المستثمرون الأفراد | 24.8% | هؤلاء هم أفراد من الجمهور الذين يمتلكون الأسهم مباشرة في الشركة. |
| المطلعين | 0.34% | هؤلاء هم موظفو الشركة والمديرين ، الذين قد يمتلكون أسهم كجزء من تعويضهم أو من خلال الاستثمارات الشخصية. |
لمزيد من الأفكار التفصيلية في المستثمر profile من Goldman Sachs BDC ، Inc. ، يمكنك استكشاف: استكشاف مستثمر Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD) Profile: من يشتري ولماذا؟
قيادة Goldman Sachs BDC ، Inc.
يوجه فريق القيادة الاتجاه الاستراتيجي وعمليات Goldman Sachs BDC ، Inc. تشمل الأرقام الرئيسية:
- ألكسندرا চাং: الرئيس التنفيذي
- جون يودر: رئيس
- ديفيد ميلر: المدير المالي
Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD) المهمة والقيم
يهدف Goldman Sachs BDC ، Inc. إلى توليد الدخل الحالي ، وبدرجة أقل ، تقدير رأس المال ، بشكل أساسي من خلال الأصول المباشرة للديون المضمونة ، بما في ذلك ديون الامتياز الأولى ، وقروض Unitranche ، وديون الامتياز الثانية ، وكذلك الديون غير المخصصة ، بما في ذلك ديون الميزانين ، والأسهم.
الغرض الأساسي لشركة Goldman Sachs BDC
بيان المهمة الرسمي
على الرغم من أن Goldman Sachs BDC ، Inc. ليس لديها بيان مهمة محدد معلن علنًا بالمعنى التقليدي ، إلا أنه يمكن استنتاج الغرض الأساسي من أهدافها الاستثمارية وأنشطتها التشغيلية. تركز الشركة على:
- توليد الدخل الحالي وتقدير رأس المال.
- الاستثمار في المقام الأول في الديون المضمونة ، بما في ذلك ديون الامتياز الأولى ، وقروض Unitranche ، وديون الامتياز الثانية.
- أيضا الاستثمار في الديون غير المضمونة ، بما في ذلك ديون الميزانين ، واستثمارات الأسهم.
بيان الرؤية
وبالمثل ، فإن بيان الرؤية الرسمي غير متاح بشكل صريح. ومع ذلك ، يمكن فهم الرؤية على النحو التالي:
- كونه مزودًا رائدًا لحلول التمويل لشركات السوق المتوسطة.
- تقديم عوائد جذابة معدل المخاطر للمساهمين من خلال نهج الاستثمار المنضبط.
- الحفاظ على نهج مرن وانتهازية لنشر رأس المال.
شعار الشركة/شعار
اعتبارًا من أبريل 2025 ، ليس لدى Goldman Sachs BDC ، Inc. شعار أو شعار رسمي يتم نشره على نطاق واسع. ومع ذلك ، بالنظر إلى ارتباطها بـ Goldman Sachs ، فإن القيم والأهداف الضمنية غالبًا ما تتماشى مع موضوعات:
- توفير الخبرة المالية والحلول.
- التركيز على خلق القيمة على المدى الطويل.
- التأكيد على شراكات العميل والنجاح.
لمزيد من الأفكار حول الاستقرار المالي لـ Goldman Sachs BDC ، Inc. ، تحقق من: تحطيم Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين
Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD) كيف يعمل
تعمل Goldman Sachs BDC ، Inc. بشكل أساسي من خلال توفير حلول تمويل لشركات السوق المتوسطة في الولايات المتحدة ، مع التركيز على توليد الدخل الحالي ، وبدرجة أقل ، تقدير رأس المال من خلال الإقراض المباشر والاستثمارات ذات الصلة.
Goldman Sachs BDC ، Inc. محفظة/خدمة
| المنتج/الخدمة | السوق المستهدف | الميزات الرئيسية |
|---|---|---|
| الإقراض المباشر (ديون آمنة كبار ، قروض Unitranche ، ديون الامتياز الثانية) | شركات السوق المتوسطة مع عائدات سنوية عادة بين 50 مليون دولار و 2.5 مليار دولار | حلول التمويل المخصصة ، وأسعار الفائدة العائمة (عادةً ما تستند إلى LIBOR أو SOFR بالإضافة إلى انتشار) ، ركز على حماية الجانب السلبي من خلال المواقف المضمونة. |
| ديون الميزانين والأسهم المفضلة | شركات السوق المتوسطة تسعى للحصول على رأس المال النمو أو عمليات الاستحواذ أو الرسملة. | ديون ثانوية أو استثمارات في الأسهم ، غالبًا مع أوامر أو غيرها من ميزات مشاركة الأسهم ، وعوائد أعلى معدل المخاطر مقارنة بالديون العليا. |
| الاستثمارات الانتهازية | الشركات في المواقف المتعثرة أو المواقف الخاصة التي تتطلب حلول تمويل فريدة. | تفويضات الاستثمار المرنة ، والقدرة على الاستثمار عبر هيكل رأس المال ، وإمكانية الحصول على عوائد عالية ولكن أيضًا مخاطر أعلى. |
الإطار التشغيلي لشركة Goldman Sachs BDC
تعمل شركة Goldman Sachs BDC ، Inc. من خلال عملية استثمار منظمة. إليك كيفية عملها بشكل عام:
- الإنشاء: تقوم الشركة بتقديم فرص الاستثمار من خلال شبكتها الواسعة ، بما في ذلك العلاقات مع رعاة الأسهم الخاصة ، وبنوك الاستثمار ، ومباشرة مع الشركات.
- الاكتتاب والعناية الواجبة: يتم إجراء عملية تقييم صارمة ، بما في ذلك التحليل المالي ، وأبحاث الصناعة ، والمراجعات القانونية ، لتقييم الجدارة الائتمانية والعوائد المحتملة لكل استثمار.
- هيكلة الاستثمار: تقوم شركة Goldman Sachs BDC ، Inc. بتكوين الاستثمارات لتلبية الاحتياجات المحددة للمقترض مع حماية رأس مال BDC. ويشمل ذلك التفاوض على شروط التفاوض ، والعهود ، والمصالح الأمنية.
- إدارة المحافظ: بعد الاستثمار ، تراقب BDC بنشاط شركات المحافظ ، مما يوفر الدعم والتوجيه عند الحاجة. ويشمل ذلك تتبع الأداء المالي ، والامتثال للعهد ، واستراتيجية العمل الشاملة.
- المخارج: عادة ما يتم الخروج من الاستثمارات من خلال السداد أو إعادة التمويل أو العروض العامة أو المبيعات للمشترين الاستراتيجيين.
تركز Goldman Sachs BDC ، Inc. بشكل أساسي على الاستثمارات في الولايات المتحدة. حسبهم 2024 البيانات ، كان متوسط العائد المرجح على استثمارات الديون بالتكلفة 11.9%.
المزايا الإستراتيجية لشركة Goldman Sachs BDC
- الحجم والموارد: تستفيد شركة Goldman Sachs BDC ، Inc. من مقياس وموارد منصة Goldman Sachs الأوسع ، بما في ذلك الوصول إلى تدفق الصفقات ، وخبرة الصناعة ، وقدرات أسواق رأس المال.
- فريق الإدارة ذوي الخبرة: يقود الشركة فريق الإدارة ذي الخبرة مع سجل حافل في الإقراض المباشر والأسهم الخاصة.
- نهج الاستثمار المنضبط: تساعد عملية الاكتتاب الصارمة والتركيز على حماية الجانب السلبي على تخفيف المخاطر وتوليد عوائد متسقة.
- علاقات قوية: توفر علاقات واسعة مع رعاة الأسهم الخاصة والوسطاء الآخرين الوصول إلى مجموعة واسعة من فرص الاستثمار.
لمعرفة المزيد حول مستثمري Goldman Sachs BDC ، Inc. ، تحقق من هذه المقالة: استكشاف مستثمر Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD) Profile: من يشتري ولماذا؟
Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD) كيف يكسب المال
تقوم شركة Goldman Sachs BDC ، Inc. بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال الاستثمار في سندات الديون والأسهم للشركات الخاصة ، مع التركيز على كسب الدخل من مدفوعات الفوائد وتقدير رأس المال.
انهيار إيرادات جولدمان ساكس BDC ، Inc.
| تدفق الإيرادات | ٪ من المجموع | اتجاه النمو |
|---|---|---|
| إيرادات الفوائد من استثمارات الديون | تقريبًا 85% | مستقر |
| مكاسب رأس المال من استثمارات الأسهم | تقريبًا 15% | زيادة |
Goldman Sachs BDC ، Inc. اقتصاديات الأعمال
تتأثر اقتصاديات الأعمال في Goldman Sachs BDC ، Inc. بالعديد من العوامل الرئيسية:
- بيئة سعر الفائدة: يمكن أن تؤثر التغييرات في أسعار الفائدة على هامش الفائدة الصافي للشركة ، مما يؤثر على ربحية استثمارات الديون.
- جودة الائتمان: إن الجدارة الائتمانية للشركات التي تستثمر فيها Goldman Sachs BDC ، Inc. أمر بالغ الأهمية. يمكن أن تؤدي التخلف عن السداد إلى خسائر ، في حين أن تصنيفات الائتمان المحسنة يمكن أن تزيد من قيمة الاستثمارات.
- اختيار الاستثمار: تعد القدرة على تحديد الشركات الخاصة والاستثمار فيها ضرورية لتوليد مكاسب رأسمالية وعوائد إجمالية.
- الكفاءة التشغيلية: يمكن أن تؤدي إدارة نفقات التشغيل والحفاظ على هيكل التكلفة الهزيل إلى تعزيز الربحية.
لاكتساب المزيد من نظرة ثاقبة الأهداف الاستراتيجية التي توجه عملياتها ، فكر في استكشاف: بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لـ Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD).
الأداء المالي لشركة Goldman Sachs BDC
يمكن تقييم الأداء المالي لشركة Goldman Sachs BDC ، Inc. من خلال المقاييس التالية:
- صافي دخل الاستثمار (NII): هذا مؤشر رئيسي لربحية الشركة من محفظة الاستثمار الخاصة بها. للسنة المالية 2024 ، كان NII $2.15 للسهم الواحد.
- إجمالي دخل الاستثمار: يعكس إجمالي الدخل المكتسب من الفوائد والتوزيعات والأنشطة الأخرى المتعلقة بالاستثمار. وكان إجمالي دخل الاستثمار لعام 2024 449.1 مليون دولار.
- صافي قيمة الأصول (NAV): يمثل قيمة أصول الشركة أقل التزاماتها. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 ، كان NAV $15.57 للسهم الواحد.
- نفقات التشغيل: توفر مراقبة نفقات التشغيل كنسبة مئوية من إجمالي الأصول نظرة ثاقبة على كفاءة الشركة. في عام 2024 ، كانت نفقات التشغيل 95.3 مليون دولار.
- تكوين المحفظة: يعد تحليل التنويع وجودة الائتمان في محفظة الاستثمار أمرًا مهمًا لتقييم المخاطر. اعتبارا من 31 ديسمبر 2024 ، 84.2% من الحافظة كانت في ديون الامتياز الأولى.
Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD) موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تعمل Goldman Sachs BDC ، Inc. في قطاع شركة تطوير الأعمال التنافسية (BDC) ، مع التركيز على الإقراض لشركات السوق المتوسطة. اعتبارًا من أبريل 2025 ، يتأثر موقعها في السوق بعوامل مثل تنويع المحفظة وجودة الائتمان والظروف الاقتصادية الشاملة. تتوقف التوقعات المستقبلية للشركة على قدرتها على التنقل في تقلبات أسعار الفائدة ، والحفاظ على جودة الأصول القوية ، والاستفادة من فرص الاستثمار في سوقها المستهدف.
المشهد التنافسي
| شركة | الحصة السوقية، ٪ | ميزة رئيسية |
|---|---|---|
| Goldman Sachs BDC ، Inc. | ~ 5% | خبرة في الصناعة العميقة ومنصة الإنشاء. |
| شركة آريس كابيتال | ~ 13% | أكبر BDC مع تنويع محفظة واسعة. |
| Main Street Capital Corporation | ~ 4% | التركيز على السوق المتوسطة المنخفضة مع إدارة داخلية قوية. |
الفرص والتحديات
| فرص | المخاطر |
|---|---|
| الطلب المتزايد على الائتمان الخاص من شركات السوق المتوسطة التي تسعى للحصول على بدائل للتمويل المصرفي التقليدي. | الانكماش الاقتصادي يؤدي إلى زيادة التخلف عن السداد وخسائر الائتمان داخل المحفظة. |
| إمكانية عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتوسيع محفظة الاستثمار وتنويع تدفقات الدخل. | ارتفاع أسعار الفائدة زيادة تكاليف الاقتراض وتخفيض فروق الاستثمار. |
| الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز عمليات اختيار الاستثمار. | التغييرات التنظيمية التي تؤثر على عمليات BDC وربما زيادة تكاليف الامتثال. |
موقف الصناعة
تحتل Goldman Sachs BDC ، Inc. موقعًا ملحوظًا في صناعة BDC ، تتميز بـ:
- ركز على إقراض السوق المتوسطة: استهداف الشركات ذات إمكانات نمو كبيرة ولكن محدودة الوصول إلى أسواق رأس المال العام.
- فريق الإدارة ذوي الخبرة: الاستفادة من خبرة وموارد Goldman Sachs لمصدر وإدارة الاستثمارات.
- الالتزام بجودة الائتمان: التأكيد على معايير الاكتتاب الصارمة وإدارة المحفظة النشطة للتخفيف من مخاطر الائتمان.
لفهم المزيد عن المبادئ التوجيهية للشركة ، استكشف: بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لـ Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD).
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.