Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & Fait de l'argent

Je me suis déjà demandé comment les entreprises de financement spécialisées comme Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) opérer et générer des revenus? GSBD, une entreprise de développement commercial formé par The Goldman Sachs Group, Inc, se concentre sur les prêts aux sociétés du marché intermédiaire, visant le revenu actuel et l'appréciation du capital. Malgré un revenu de 434,37 millions de dollars en 2024, un -4.52% diminuer par rapport à l'année précédente et les bénéfices de 62,87 millions de dollars, -67.90%, GSBD reste un acteur clé de la finance spécialisée; Continuez à lire pour plonger dans son histoire, sa structure de propriété, sa mission et ses stratégies opérationnelles.

Histoire de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)

Goldman Sachs BDC, Inc. Fondation Timeline

Année établie

L'entreprise a été initialement créée dans 2012.

Emplacement d'origine

Le siège de l'entreprise est situé à New York.

Fondation des membres de l'équipe

Bien que les membres spécifiques de l'équipe fondateurs ne soient pas détaillés dans les résultats de recherche disponibles, l'entité a été formée sous l'égide d'une grande institution financière.

Capital / financement initial

Les informations concernant le capital ou le financement initial spécifique de l'établissement de l'entreprise ne sont pas disponibles dans les résultats de recherche fournis.

Goldman Sachs BDC, Inc. Evolution jalons

Goldman Sachs BDC, Inc. Moments transformateurs

• Internalisation de la gestion: La décision d'internaliser la gestion 2018 a marqué un changement significatif, donnant à l'entreprise un plus grand contrôle sur ses opérations et sa structure de coûts. Les économies projetées de $0.14 Par action, a démontré chaque année le potentiel d'efficacité et de rentabilité accrue.
• Investissements et acquisitions stratégiques: Des investissements comme le 2016 L'acquisition de Liberty Harbor Bayonne met en évidence la stratégie de l'entreprise pour diversifier son portefeuille au-delà des prêts traditionnels, incorporant des actifs immobiliers avec un potentiel de développement substantiel.
• Adaptation aux conditions du marché: Tout au long de son histoire, l'entreprise a démontré une capacité à s'adapter aux conditions du marché changeantes, comme en témoignent les modifications de sa facilité de crédit et de ses stratégies de gestion active du portefeuille. Ces actions soulignent son engagement envers la flexibilité financière et la gestion des risques.
• Focus de la valeur des actionnaires: La déclaration de distributions spéciales, comme dans 2020, en plus des distributions régulières, illustre un accent sur le retour de la valeur aux actionnaires, reflétant l'engagement de l'entreprise à équilibrer la génération de revenus et les prestations des actionnaires.

Pour plus d'informations sur les investisseurs derrière l'entreprise, consultez cet article: Exploration de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Structure de propriété

Comprendre la structure de propriété de Goldman Sachs BDC, Inc. fournit un aperçu de qui contrôle l'entreprise et comment elle est régie. Cela comprend l'identification des principaux actionnaires et l'influence qu'ils mangent.

Le statut actuel de Goldman Sachs BDC, Inc.

Goldman Sachs BDC, Inc. est un coté en bourse Business Development Company. Cela signifie que ses actions sont disponibles à l'achat par le grand public en bourse.

Goldman Sachs BDC, Inc. Frale de propriété de

La propriété de Goldman Sachs BDC, Inc. est répartie entre différents types d'actionnaires, y compris les investisseurs institutionnels, les investisseurs individuels et les initiés de l'entreprise. Le tableau suivant fournit un overview de la panne de propriété:

Pour des informations plus détaillées sur l'investisseur profile de Goldman Sachs BDC, Inc., vous pouvez explorer: Exploration de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Le leadership de Goldman Sachs BDC, Inc.

L'équipe de direction guide la direction stratégique et les opérations de Goldman Sachs BDC, Inc. Les chiffres clés comprennent:

• Alexandra চাং: Directeur général
• Jon Yoder: Président
• David Miller: Directeur financier

Mission et valeurs de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)

Goldman Sachs BDC, Inc. vise à générer un revenu actuel et, dans une moindre mesure, à une appréciation du capital, principalement par des origines directes de la dette garantie, y compris la dette du premier privilège, les prêts unitranches et la dette du deuxième privilège, ainsi que la dette non garantie, notamment la dette de mezzanine et les investissements en actions.

Goldman Sachs BDC, Inc.

Déclaration officielle de la mission

Bien que Goldman Sachs BDC, Inc. n'ait pas un énoncé de mission spécifique et déclaré publiquement au sens traditionnel, son objectif principal peut être déduit de ses objectifs d'investissement et de ses activités opérationnelles. L'entreprise se concentre sur:

• Générer un revenu actuel et une appréciation du capital.
• Investir principalement dans la dette garantie, notamment la dette du premier privilège, les prêts unitranche et la dette du deuxième privilège.
• Investir également dans une dette non garantie, notamment la dette de mezzanine et les investissements en actions.

Énoncé de vision

De même, une déclaration de vision formelle n'est pas explicitement disponible. Cependant, la vision peut être comprise comme:

• Étant l'un des principaux fournisseurs de solutions de financement aux sociétés du marché intermédiaire.
• Offrir des rendements attrayants ajustés au risque aux actionnaires par le biais d'une approche d'investissement disciplinée.
• Maintenir une approche flexible et opportuniste du déploiement des capitaux.

Slogan de l'entreprise / slogan

En avril 2025, Goldman Sachs BDC, Inc. n'a pas de slogan ou de slogan officiel largement médiatisé. Cependant, compte tenu de son association avec Goldman Sachs, les valeurs et les objectifs implicites s'alignent souvent sur les thèmes de:

• Fournir une expertise financière et des solutions.
• Se concentrer sur la création de valeur à long terme.
• Mettant l'accent sur les partenariats des clients et le succès.

Pour plus d'informations sur la stabilité financière de Goldman Sachs BDC, Inc., consultez: Briser Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Comment ça marche

Goldman Sachs BDC, Inc. opère principalement en fournissant des solutions de financement aux sociétés du marché intermédiaire aux États-Unis, en se concentrant sur la génération de revenus actuels et, dans une moindre mesure, l'appréciation du capital par le biais de prêts directs et d'investissements connexes.

Goldman Sachs BDC, Inc. Portfolio de produits / services de

Le cadre opérationnel de Goldman Sachs BDC, Inc.

Goldman Sachs BDC, Inc. opère grâce à un processus d'investissement structuré. Voici comment cela fonctionne généralement:

• Création: La société s'approvisionne sur les opportunités d'investissement grâce à son vaste réseau, y compris des relations avec les sponsors de capital-investissement, les banques d'investissement et directement avec les entreprises.
• Souscription et diligence raisonnable: Un processus d'évaluation rigoureux est entreprise, notamment l'analyse financière, la recherche sur l'industrie et les examens juridiques, pour évaluer la solvabilité et les rendements potentiels de chaque investissement.
• Structuration d'investissement: Goldman Sachs BDC, Inc. structure des investissements pour répondre aux besoins spécifiques de l'emprunteur tout en protégeant la capitale du BDC. Cela comprend la négociation des conditions, des alliances et des intérêts de sécurité.
• Gestion du portefeuille: Après l'investissement, le BDC surveille activement les sociétés de portefeuille, fournissant un soutien et des conseils si nécessaire. Cela comprend le suivi des performances financières, le respect des alliances et la stratégie commerciale globale.
• Sorties: Les investissements sont généralement sortis par des remboursements, des refinancement, des offres publiques ou des ventes à des acheteurs stratégiques.

Goldman Sachs BDC, Inc. se concentre principalement sur les investissements aux États-Unis. Selon leur 2024 Données, le rendement moyen pondéré sur les investissements en dette à coût était 11.9%.

Les avantages stratégiques de Goldman Sachs BDC, Inc.

• Échelle et ressources: Goldman Sachs BDC, Inc. bénéficie de l'échelle et des ressources de la plate-forme Goldman Sachs plus large, y compris l'accès au flux de transactions, l'expertise de l'industrie et les capacités des marchés des capitaux.
• Équipe de gestion expérimentée: L'entreprise est dirigée par une équipe de direction expérimentée avec une expérience éprouvée dans les prêts directs et le capital-investissement.
• Approche d'investissement disciplinée: Un processus de souscription rigoureux et se concentrer sur la protection à la baisse aide à atténuer les risques et à générer des rendements cohérents.
• Relations solides: Des relations approfondies avec des sponsors de capital-investissement et d'autres intermédiaires donnent accès à un large éventail d'opportunités d'investissement.

Pour en savoir plus sur les investisseurs de Goldman Sachs BDC, Inc., consultez cet article: Exploration de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Comment ça fait de l'argent

Goldman Sachs BDC, Inc. génère principalement des revenus en investissant dans des titres de dette et de capitaux propres des sociétés privées, en se concentrant sur les revenus des paiements des intérêts et l'appréciation du capital.

Goldman Sachs BDC, Inc. Frale de revenus

Goldman Sachs BDC, Inc. Économie commerciale

L'économie commerciale de Goldman Sachs BDC, Inc. est influencée par plusieurs facteurs clés:

• Environnement de taux d'intérêt: Les variations des taux d'intérêt peuvent avoir un impact sur la marge nette des intérêts de la Société, affectant la rentabilité de ses investissements de dette.
• Qualité du crédit: La solvabilité des sociétés dans lesquelles Goldman Sachs BDC, Inc. investit est cruciale. Les défauts peuvent entraîner des pertes, tandis que l'amélioration des cotes de crédit peut augmenter la valeur des investissements.
• Sélection des investissements: La capacité d'identifier et d'investir dans des entreprises privées prometteuses est essentielle pour générer des gains en capital et des rendements globaux.
• Efficacité opérationnelle: La gestion des dépenses d'exploitation et le maintien d'une structure de coûts allégés peuvent améliorer la rentabilité.

Pour mieux comprendre les objectifs stratégiques qui guident leurs opérations, envisagez d'explorer: Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD).

La performance financière de Goldman Sachs BDC, Inc.

Les performances financières de Goldman Sachs BDC, Inc. peuvent être évaluées par les paramètres suivants:

• Revenu de placement net (NII): Il s'agit d'un indicateur clé de la rentabilité de l'entreprise de son portefeuille d'investissement. Pour l'exercice 2024, le NII était $2.15 par action.
• Revenu de placement total: Reflète le revenu total gagné des intérêts, des dividendes et d'autres activités liées à l'investissement. Le revenu de placement total pour 2024 était 449,1 millions de dollars.
• Valeur de l'actif net (NAV): Représente la valeur des actifs de l'entreprise moins ses passifs. Au 31 décembre 2024, le NAV était $15.57 par action.
• Dépenses de fonctionnement: La surveillance des dépenses d'exploitation en pourcentage de l'actif total donne un aperçu de l'efficacité de l'entreprise. En 2024, les dépenses d'exploitation étaient 95,3 millions de dollars.
• Composition de portefeuille: L'analyse de la diversification et de la qualité du crédit du portefeuille d'investissement est importante pour évaluer les risques. Au 31 décembre 2024, 84.2% du portefeuille était dans le premier privilège.

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Position du marché et perspectives futures

Goldman Sachs BDC, Inc. opère dans le secteur de la société de développement des entreprises (BDC), en se concentrant sur les prêts aux sociétés du marché intermédiaire. En avril 2025, sa position de marché est influencée par des facteurs tels que la diversification du portefeuille, la qualité du crédit et les conditions économiques globales. Les perspectives futures de l'entreprise comptent sur sa capacité à naviguer dans les fluctuations des taux d'intérêt, à maintenir une forte qualité d'actifs et à capitaliser sur les opportunités d'investissement sur son marché cible.

Paysage compétitif

Opportunités et défis

Position de l'industrie

Goldman Sachs BDC, Inc. occupe une position notable au sein de l'industrie du BDC, caractérisée par:

• Concentrez-vous sur les prêts sur le marché intermédiaire: Ciblant les entreprises ayant un potentiel de croissance significatif mais un accès limité aux marchés des capitaux publics.
• Équipe de gestion expérimentée: Tirer parti de l'expertise et des ressources de Goldman Sachs pour s'approvisionner et gérer les investissements.
• Engagement à la qualité du crédit: Mettant l'accent sur les normes de souscription rigoureuses et la gestion active du portefeuille pour atténuer le risque de crédit.

Pour en savoir plus sur les principes directeurs de l'entreprise, explorez: Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD).