Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Bundle
Un Overview de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Résumé général de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) est une entreprise de développement commercial qui fournit des solutions de financement aux sociétés du marché intermédiaire. La société se concentre sur les prêts aux entreprises ayant des revenus annuels entre 50 et 1 milliard de dollars.
Produits et services de l'entreprise
GSBD offre les services financiers suivants:
- Prêts garantis supérieurs
- Prêts unitranche
- Dette de mezzanine
- Investissements en actions
Points forts de performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 2,1 milliards de dollars |
| Actifs nets | 1,42 milliard de dollars |
| Revenu de placement net | 147,2 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 9.87% |
Position du marché et leadership de l'industrie
Goldman Sachs BDC se classe parmi les meilleures sociétés de développement commercial aux États-Unis, avec un portefeuille robuste et des performances financières cohérentes.
Composition du portefeuille d'investissement
| Secteur | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Logiciel | 22% |
| Soins de santé | 18% |
| Services industriels | 16% |
| Services à la consommation | 14% |
| Autres secteurs | 30% |
Indicateurs de performance clés
- Nombre de sociétés de portefeuille: 74
- Taille moyenne de l'investissement: 28,5 millions de dollars
- Rendement moyen pondéré sur les investissements de la dette: 11,2%
Énoncé de mission de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Énoncé de mission de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Goldman Sachs BDC, Inc. se concentre sur la fourniture de solutions complètes de prêt sur le marché intermédiaire avec une approche stratégique de l'investissement et de l'allocation des capitaux.
Composantes de base de l'énoncé de mission
Stratégie d'investissement
Goldman Sachs BDC, Inc. démontre une approche d'investissement ciblée avec les mesures clés suivantes:
| Paramètre d'investissement | Données spécifiques |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 2,1 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023 |
| Taille moyenne de l'investissement | 36,5 millions de dollars par entreprise du marché intermédiaire |
| Diversification du portefeuille | Dans 75 entreprises différentes |
Priorités d'allocation des capitaux
- Prêts directs aux sociétés du marché intermédiaire
- Générer des dividendes trimestriels cohérents
- Maintenir un valeur de l'actif net d'environ 15,42 $ par action
Métriques de performance financière
| Métrique financière | 2023 données |
|---|---|
| Revenu de placement net | 174,3 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 11.2% |
| Total des actifs sous gestion | 2,8 milliards de dollars |
Domaines de mise au point des prêts
- Investissements du secteur technologique
- Services de santé
- Services aux entreprises
- Technologies et technologies de l'information
Goldman Sachs BDC, Inc. maintient un processus de sélection d'investissement rigoureux avec un Taux de performance du portefeuille de 99,2% en 2023.
Énoncé de vision de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Énoncé de vision de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Approche d'investissement stratégiqueGoldman Sachs BDC, Inc. se concentre sur les prêts intermédiaires avec des paramètres financiers spécifiques:
| Métrique d'investissement | Valeur 2024 |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 2,1 milliards de dollars |
| Taille moyenne de l'investissement | 39,5 millions de dollars |
| Diversification du portefeuille | 22 secteurs industriels différents |
- Les sociétés cibles avec 10 à 250 millions de dollars de revenus annuels
- Concentrez-vous sur les prêts sécurisés seniors
- Maintenir la qualité du crédit de qualité investissement
| Métrique de performance | 2024 statistiques |
|---|---|
| Valeur de l'actif net | 661,3 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 8.97% |
| Revenu de placement total | 146,2 millions de dollars |
Valeurs fondamentales de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Valeurs fondamentales de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) en 2024
Innovation et investissement stratégique
Au quatrième trimestre 2023, Goldman Sachs BDC, Inc. a démontré des capacités d'investissement stratégiques avec les mesures suivantes:
| Catégorie d'investissement | Valeur totale |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 2,47 milliards de dollars |
| Investissements du marché intermédiaire | 1,89 milliard de dollars |
| Taille moyenne de l'investissement | 48,3 millions de dollars |
Performance financière et valeur des actionnaires
Points forts de la performance financière pour 2023:
- Revenu de placement net: 107,2 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 10,42%
- Valeur de l'actif net par action: 14,63 $
- Retour total des actionnaires: 12,7%
Approche de gestion des risques
| Métrique de gestion des risques | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts non performants | 2.3% |
| Diversification du portefeuille | 87% dans plusieurs industries |
| Note de qualité du crédit | BB + moyenne |
Engagement à la transparence
Métriques de transparence pour 2024:
- Répédances trimestrielles: 4 par an
- Présentations des investisseurs: 6 publiés
- Divulgation détaillée du portefeuille: rapport 100% trimestriel
Stratégie d'investissement durable
| Métrique de la durabilité | Valeur |
|---|---|
| Investissements intégrés ESG | 42% du portefeuille |
| Investissements de réduction de l'empreinte carbone | 276 millions de dollars |
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