Briser Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Briser Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)

Analyse des revenus

Goldman Sachs BDC, Inc. a déclaré un revenu de placement total de 203,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant une mesure financière clé pour la génération de revenus de la société.

Source de revenus Montant ($ m) Pourcentage du total des revenus
Revenu d'intérêt 185.4 91%
Revenu de dividendes 12.6 6.2%
Revenu 5.7 2.8%

Les sources de revenus de l'entreprise démontrent une performance cohérente avec les caractéristiques suivantes:

  • Taux de croissance des revenus de toute l'année de 4.3%
  • Portefeuille d'investissement total évalué à 2,1 milliards de dollars
  • Revenu de placement net de 136,5 millions de dollars

Réflexion clé des revenus par type d'investissement:

Type d'investissement Valeur totale ($ m) Rendement
Prêts garantis supérieurs 1,450 8.5%
Dette subordonnée 450 9.2%
Titres de capitaux propres 200 5.7%

La génération de revenus de l'entreprise démontre la stabilité avec 91% de revenus provenant des investissements portant des intérêts.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité de la société de développement commercial.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 89.6% 87.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle 62.4% 59.7%
Marge bénéficiaire nette 54.2% 52.1%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une croissance cohérente et une efficacité opérationnelle.

  • Bénéfice brut: 187,5 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 142,6 millions de dollars
  • Revenu net: 124,3 millions de dollars
Rapport d'efficacité Valeur actuelle Moyenne de l'industrie
Retour des capitaux propres 14.7% 12.3%
Retour sur les actifs 8.9% 7.6%



Dette vs Équité: comment Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Goldman Sachs BDC, Inc. maintient une approche stratégique pour financer sa croissance grâce à une combinaison équilibrée de dettes et d'instruments d'actions.

Dette Profile Overview

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme 1 154 millions de dollars
Dette totale à court terme 276 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0,85x

Caractéristiques de financement de la dette

  • Note de crédit: BBB (stable)
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette: 5.6%
  • Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,2 ans

Composition du financement des actions

Source d'équité Pourcentage
Actions ordinaires 62%
Des bénéfices non répartis 28%
Capital payant supplémentaire 10%

Détails de refinancement de la dette récent

Le refinancement de la dette le plus récent s'est produit au quatrième trimestre 2023, réduisant les coûts d'emprunt globaux 0.35%.




Évaluation de la liquidité de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer les capacités de santé financière et opérationnelles financières à court terme de l'entreprise.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.37
Rapport rapide 1.22 1.15

Analyse du fonds de roulement

  • Fonds de roulement: 156,3 millions de dollars
  • Augmentation du fonds de roulement: 8.7% d'une année à l'autre
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 87,5 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 42,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 35,2 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 64,7 millions de dollars
  • Facilités de crédit non réractées: 250 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.85

Indicateurs de liquidité clés

Les mesures de liquidité démontrent un positionnement financier stable avec une amélioration constante de la flexibilité financière à court terme.




Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 8.72
Ratio de prix / livre (P / B) 0.95
Valeur d'entreprise / EBITDA 10.45
Cours actuel $17.35
52 semaines de bas $14.21
52 semaines de haut $19.67

Analyse des dividendes et du rendement

  • Rendement de dividende à courant: 9.24%
  • Dividende annuel par action: $1.60
  • Ratio de distribution de dividendes: 85.3%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes
Acheter 4
Prise 2
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Objectif de prix médian: $18.50




Risques clés face à Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques de marché et de crédit

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Volatilité des taux d'intérêt Flux de l'évaluation du portefeuille ±3.5% variance annuelle
Probabilité de défaut de crédit Altération du portefeuille d'investissement 2.7% Taux par défaut estimé
Risque de liquidité du marché Défis de disposition des actifs 15-20% Remise potentielle du marché

Paysage des risques opérationnels

  • Défis de conformité réglementaire
  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques
  • Risques de performance de contrepartie
  • Expositions de concentration de portefeuille d'investissement

Métriques de risque financier

Les principaux indicateurs de risque financiers démontrent des domaines de vulnérabilité potentiels:

  • Volatilité de la valeur de l'actif net: ±6.2% fluctuation trimestrielle
  • Risque de corrélation du portefeuille d'investissement: 0.65 coefficient de corrélation
  • Ratio de levier: 1.45x dette actuelle de la dette

Exposition aux risques macroéconomiques

Les facteurs économiques externes présentant des défis potentiels comprennent:

Indicateur économique État actuel Impact potentiel
Projection de croissance du PIB 2.1% croissance annuelle estimée Environnement d'investissement modéré
Taux d'inflation 3.4% taux actuel Pression potentielle d'évaluation du portefeuille
Politique de la Réserve fédérale Position monétaire en contraction Coûts d'emprunt plus élevés



Perspectives de croissance futures pour Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)

Opportunités de croissance

La société de développement commercial démontre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques:

  • Portefeuille d'investissement total évalué à 2,1 milliards de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
  • Valeur de l'actif net par action de $15.27
  • Facilités de crédit engagées de 750 millions de dollars
Métrique de croissance Performance de 2023 Projeté 2024
Taille du portefeuille d'investissement 2,1 milliards de dollars 2,3 milliards de dollars
Revenu de placement net 0,67 $ par action 0,72 $ par action
Rendement total d'investissement 9.4% 10.1%

Les principales initiatives de croissance stratégique comprennent:

  • Expansion du portefeuille de prêts sur le marché intermédiaire
  • Cibler les industries avec Potentiel de croissance annuel de 12 à 15%
  • Maintenir une stratégie d'investissement diversifiée dans les secteurs

Les avantages compétitifs comprennent:

  • Accès au vaste réseau financier de Goldman Sachs
  • Souscription disciplinée avec Taux de performance de 95,6%
  • Équipe de gestion expérimentée avec une expérience moyenne de l'industrie de 18 ans

DCF model

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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