Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Analyse des revenus
Goldman Sachs BDC, Inc. a déclaré un revenu de placement total de 203,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant une mesure financière clé pour la génération de revenus de la société.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenu d'intérêt | 185.4 | 91% |
| Revenu de dividendes | 12.6 | 6.2% |
| Revenu | 5.7 | 2.8% |
Les sources de revenus de l'entreprise démontrent une performance cohérente avec les caractéristiques suivantes:
- Taux de croissance des revenus de toute l'année de 4.3%
- Portefeuille d'investissement total évalué à 2,1 milliards de dollars
- Revenu de placement net de 136,5 millions de dollars
Réflexion clé des revenus par type d'investissement:
| Type d'investissement | Valeur totale ($ m) | Rendement |
|---|---|---|
| Prêts garantis supérieurs | 1,450 | 8.5% |
| Dette subordonnée | 450 | 9.2% |
| Titres de capitaux propres | 200 | 5.7% |
La génération de revenus de l'entreprise démontre la stabilité avec 91% de revenus provenant des investissements portant des intérêts.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité de la société de développement commercial.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 89.6% | 87.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 62.4% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 54.2% | 52.1% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une croissance cohérente et une efficacité opérationnelle.
- Bénéfice brut: 187,5 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 142,6 millions de dollars
- Revenu net: 124,3 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 14.7% | 12.3% |
| Retour sur les actifs | 8.9% | 7.6% |
Dette vs Équité: comment Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Goldman Sachs BDC, Inc. maintient une approche stratégique pour financer sa croissance grâce à une combinaison équilibrée de dettes et d'instruments d'actions.
Dette Profile Overview
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1 154 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 276 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0,85x |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit: BBB (stable)
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 5.6%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,2 ans
Composition du financement des actions
| Source d'équité | Pourcentage |
|---|---|
| Actions ordinaires | 62% |
| Des bénéfices non répartis | 28% |
| Capital payant supplémentaire | 10% |
Détails de refinancement de la dette récent
Le refinancement de la dette le plus récent s'est produit au quatrième trimestre 2023, réduisant les coûts d'emprunt globaux 0.35%.
Évaluation de la liquidité de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer les capacités de santé financière et opérationnelles financières à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 156,3 millions de dollars
- Augmentation du fonds de roulement: 8.7% d'une année à l'autre
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 35,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 64,7 millions de dollars
- Facilités de crédit non réractées: 250 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
Indicateurs de liquidité clés
Les mesures de liquidité démontrent un positionnement financier stable avec une amélioration constante de la flexibilité financière à court terme.
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.72 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.95 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.45 |
| Cours actuel | $17.35 |
| 52 semaines de bas | $14.21 |
| 52 semaines de haut | $19.67 |
Analyse des dividendes et du rendement
- Rendement de dividende à courant: 9.24%
- Dividende annuel par action: $1.60
- Ratio de distribution de dividendes: 85.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 4 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Objectif de prix médian: $18.50
Risques clés face à Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques de marché et de crédit
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité des taux d'intérêt | Flux de l'évaluation du portefeuille | ±3.5% variance annuelle |
| Probabilité de défaut de crédit | Altération du portefeuille d'investissement | 2.7% Taux par défaut estimé |
| Risque de liquidité du marché | Défis de disposition des actifs | 15-20% Remise potentielle du marché |
Paysage des risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Risques de performance de contrepartie
- Expositions de concentration de portefeuille d'investissement
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financiers démontrent des domaines de vulnérabilité potentiels:
- Volatilité de la valeur de l'actif net: ±6.2% fluctuation trimestrielle
- Risque de corrélation du portefeuille d'investissement: 0.65 coefficient de corrélation
- Ratio de levier: 1.45x dette actuelle de la dette
Exposition aux risques macroéconomiques
Les facteurs économiques externes présentant des défis potentiels comprennent:
| Indicateur économique | État actuel | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Projection de croissance du PIB | 2.1% croissance annuelle estimée | Environnement d'investissement modéré |
| Taux d'inflation | 3.4% taux actuel | Pression potentielle d'évaluation du portefeuille |
| Politique de la Réserve fédérale | Position monétaire en contraction | Coûts d'emprunt plus élevés |
Perspectives de croissance futures pour Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Opportunités de croissance
La société de développement commercial démontre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques:
- Portefeuille d'investissement total évalué à 2,1 milliards de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
- Valeur de l'actif net par action de $15.27
- Facilités de crédit engagées de 750 millions de dollars
| Métrique de croissance | Performance de 2023 | Projeté 2024 |
|---|---|---|
| Taille du portefeuille d'investissement | 2,1 milliards de dollars | 2,3 milliards de dollars |
| Revenu de placement net | 0,67 $ par action | 0,72 $ par action |
| Rendement total d'investissement | 9.4% | 10.1% |
Les principales initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Expansion du portefeuille de prêts sur le marché intermédiaire
- Cibler les industries avec Potentiel de croissance annuel de 12 à 15%
- Maintenir une stratégie d'investissement diversifiée dans les secteurs
Les avantages compétitifs comprennent:
- Accès au vaste réseau financier de Goldman Sachs
- Souscription disciplinée avec Taux de performance de 95,6%
- Équipe de gestion expérimentée avec une expérience moyenne de l'industrie de 18 ans
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