Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Bundle
Comprensión de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Goldman Sachs BDC, Inc. informó ingresos por inversiones totales de $ 203.7 millones Para el año fiscal 2023, que representa una métrica financiera clave para la generación de ingresos de la compañía.
| Fuente de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ingresos por intereses | 185.4 | 91% |
| Ingreso de dividendos | 12.6 | 6.2% |
| Ingresos de tarifas | 5.7 | 2.8% |
Las fuentes de ingresos de la compañía demuestran un rendimiento constante con las siguientes características:
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año de 4.3%
- Cartera de inversión total valorada en $ 2.1 mil millones
- Ingresos de inversión netos de $ 136.5 millones
Desglose de ingresos clave por tipo de inversión:
| Tipo de inversión | Valor total ($ m) | Producir |
|---|---|---|
| Préstamos para personas mayores aseguradas | 1,450 | 8.5% |
| Deuda subordinada | 450 | 9.2% |
| Valores de renta variable | 200 | 5.7% |
La generación de ingresos de la compañía demuestra estabilidad con 91% de ingresos derivados de inversiones que ponen intereses.
Una inmersión profunda en Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para la empresa de desarrollo empresarial.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 89.6% | 87.3% |
| Margen de beneficio operativo | 62.4% | 59.7% |
| Margen de beneficio neto | 54.2% | 52.1% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran un crecimiento constante y eficiencia operativa.
- Beneficio bruto: $ 187.5 millones
- Ingresos operativos: $ 142.6 millones
- Lngresos netos: $ 124.3 millones
| Relación de eficiencia | Valor actual | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 14.7% | 12.3% |
| Retorno de los activos | 8.9% | 7.6% |
Deuda vs. Equidad: cómo Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Goldman Sachs BDC, Inc. mantiene un enfoque estratégico para financiar su crecimiento a través de una combinación equilibrada de instrumentos de deuda e capital.
Deuda Profile Overview
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1,154 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 276 millones |
| Relación deuda / capital | 0.85x |
Características de financiamiento de la deuda
- Calificación crediticia: BBB (estable)
- Tasa de interés promedio de deuda: 5.6%
- Madure de la deuda promedio ponderada: 4.2 años
Composición de financiación de capital
| Fuente de renta variable | Porcentaje |
|---|---|
| Stock común | 62% |
| Ganancias retenidas | 28% |
| Capital pagado adicional | 10% |
Detalles recientes de refinanciación de la deuda
La refinanciación de la deuda más reciente ocurrió en el cuarto trimestre de 2023, reduciendo los costos generales de endeudamiento por 0.35%.
Evaluación de Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Liquidez
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar las capacidades operativas y de salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.37 |
| Relación rápida | 1.22 | 1.15 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 156.3 millones
- Aumento del capital de trabajo: 8.7% año tras año
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 87.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 42.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 35.2 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 64.7 millones
- Facilidades de crédito no pagadas: $ 250 millones
- Relación deuda / capital: 0.85
Indicadores de liquidez clave
Las métricas de liquidez demuestran un posicionamiento financiero estable con una mejora constante en la flexibilidad financiera a corto plazo.
¿Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para la consideración de los inversores:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.72 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.95 |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.45 |
| Precio de las acciones actual | $17.35 |
| Bajo de 52 semanas | $14.21 |
| 52 semanas de altura | $19.67 |
Análisis de dividendos y rendimiento
- Rendimiento de dividendos actuales: 9.24%
- Dividendo anual por acción: $1.60
- Relación de pago de dividendos: 85.3%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 4 |
| Sostener | 2 |
| Vender | 0 |
Precio mediano objetivo: $18.50
Riesgos clave que enfrenta Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.
Riesgos de mercado y crédito
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad de la tasa de interés | Fluctuación de valoración de cartera | ±3.5% varianza anual |
| Probabilidad de incumplimiento de crédito | Deterioro de la cartera de inversiones | 2.7% tasa de incumplimiento estimada |
| Riesgo de liquidez del mercado | Desafíos de disposición de activos | 15-20% descuento potencial del mercado |
Paisaje de riesgo operativo
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Riesgos de rendimiento de la contraparte
- Exposiciones de concentración de cartera de inversiones
Métricas de riesgo financiero
Los indicadores clave de riesgo financiero demuestran áreas potenciales de vulnerabilidad:
- Volatilidad del valor del activo neto: ±6.2% fluctuación trimestral
- Riesgo de correlación de la cartera de inversiones: 0.65 coeficiente de correlación
- Relación de apalancamiento: 1.45x deuda a capital actual
Exposición al riesgo macroeconómico
Los factores económicos externos que presentan desafíos potenciales incluyen:
| Indicador económico | Estado actual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Proyección de crecimiento del PIB | 2.1% Crecimiento anual estimado | Entorno de inversión moderado |
| Tasa de inflación | 3.4% tasa actual | Presión potencial de valoración de la cartera |
| Política de la Reserva Federal | Postura monetaria contractiva | Mayores costos de préstamos |
Perspectivas de crecimiento futuro para Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Oportunidades de crecimiento
La compañía de desarrollo empresarial demuestra un crecimiento potencial a través de varias vías estratégicas:
- Cartera de inversión total valorada en $ 2.1 mil millones A partir del cuarto trimestre 2023
- Valor de activo neto por acción de $15.27
- Capacidades de crédito comprometidas de $ 750 millones
| Métrico de crecimiento | 2023 rendimiento | Proyectado 2024 |
|---|---|---|
| Tamaño de la cartera de inversiones | $ 2.1 mil millones | $ 2.3 mil millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 0.67 por acción | $ 0.72 por acción |
| Rendimiento de inversión total | 9.4% | 10.1% |
Las iniciativas clave de crecimiento estratégico incluyen:
- Ampliando cartera de préstamos de mercado medio
- Dirigido a las industrias con 12-15% de potencial de crecimiento anual
- Mantener una estrategia de inversión diversificada en todos los sectores
Las ventajas competitivas incluyen:
- Acceso a la extensa red financiera de Goldman Sachs
- Suscripción disciplinada con Tasa de rendimiento de la cartera del 95,6%
- Equipo de gestión experimentado con experiencia promedio de la industria de 18 años
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