Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Análise de receita
Goldman Sachs BDC, Inc. relatou receita total de investimento de US $ 203,7 milhões Para o ano fiscal de 2023, representando uma métrica financeira importante para a geração de receita da empresa.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de juros | 185.4 | 91% |
| Renda de dividendos | 12.6 | 6.2% |
| Receita de taxa | 5.7 | 2.8% |
Os fluxos de receita da empresa demonstram um desempenho consistente com as seguintes características:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano 4.3%
- Portfólio de investimentos total avaliado em US $ 2,1 bilhões
- Receita de investimento líquido de US $ 136,5 milhões
Principal Receita de Receita por Tipo de Investimento:
| Tipo de investimento | Valor total ($ m) | Colheita |
|---|---|---|
| Empréstimos garantidos sênior | 1,450 | 8.5% |
| Dívida subordinada | 450 | 9.2% |
| Valores mobiliários | 200 | 5.7% |
A geração de receita da empresa demonstra estabilidade com 91% de renda derivada de investimentos portadores de juros.
Um mergulho profundo na lucratividade do Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de desenvolvimento de negócios.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 89.6% | 87.3% |
| Margem de lucro operacional | 62.4% | 59.7% |
| Margem de lucro líquido | 54.2% | 52.1% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente e eficiência operacional.
- Lucro bruto: US $ 187,5 milhões
- Receita operacional: US $ 142,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 124,3 milhões
| Índice de eficiência | Valor atual | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 14.7% | 12.3% |
| Retorno sobre ativos | 8.9% | 7.6% |
Dívida vs. patrimônio: como o Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Goldman Sachs BDC, Inc. mantém uma abordagem estratégica para financiar seu crescimento através de uma combinação equilibrada de instrumentos de dívida e patrimônio.
Dívida Profile Overview
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1.154 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 276 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0,85x |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito: BBB (estável)
- Taxa de juros média sobre dívida: 5.6%
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,2 anos
Composição de financiamento de ações
| Fonte de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Ações ordinárias | 62% |
| Lucros acumulados | 28% |
| Capital adicional pago | 10% |
Detalhes recentes de refinanciamento de dívidas
O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu no quarto trimestre 2023, reduzindo os custos gerais de empréstimos por 0.35%.
Avaliando a liquidez do Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 156,3 milhões
- Aumento do capital de giro: 8.7% ano a ano
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 35,2 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 64,7 milhões
- Linhas de crédito não fundidas: US $ 250 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
Indicadores -chave de liquidez
As métricas de liquidez demonstram posicionamento financeiro estável com melhoria consistente na flexibilidade financeira de curto prazo.
O Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.72 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.95 |
| Valor corporativo/ebitda | 10.45 |
| Preço atual das ações | $17.35 |
| 52 semanas baixo | $14.21 |
| 52 semanas de altura | $19.67 |
Análise de dividendos e rendimento
- Rendimento atual de dividendos: 9.24%
- Dividendo anual por ação: $1.60
- Taxa de pagamento de dividendos: 85.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 4 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Meta de preço médio: $18.50
Riscos -chave enfrentando o Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e crédito
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade da taxa de juros | Flutuação de avaliação de portfólio | ±3.5% Variação anual |
| Probabilidade padrão de crédito | Portfólio de investimentos dedução | 2.7% Taxa padrão estimada |
| Risco de liquidez do mercado | Desafios de disposição de ativos | 15-20% Desconto potencial do mercado |
Cenário de risco operacional
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de infraestrutura tecnológica
- Riscos de desempenho de contraparte
- Exposições de concentração de portfólio de investimentos
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro demonstram possíveis áreas de vulnerabilidade:
- Volatilidade do valor do ativo líquido: ±6.2% flutuação trimestral
- Risco de correlação do portfólio de investimentos: 0.65 coeficiente de correlação
- Razão de alavancagem: 1.45x dívida / equidade atual
Exposição ao risco macroeconômico
Os fatores econômicos externos que apresentam desafios em potencial incluem:
| Indicador econômico | Status atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Projeção de crescimento do PIB | 2.1% crescimento anual estimado | Ambiente de investimento moderado |
| Taxa de inflação | 3.4% taxa atual | Pressão de avaliação de portfólio potencial |
| Política do Federal Reserve | Postura monetária contracionária | Custos de empréstimos mais altos |
Perspectivas de crescimento futuro para o Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Oportunidades de crescimento
A empresa de desenvolvimento de negócios demonstra um crescimento potencial através de várias avenidas estratégicas:
- Portfólio de investimentos total avaliado em US $ 2,1 bilhões A partir do quarto trimestre 2023
- Valor líquido do ativo por ação de $15.27
- Linhas de crédito comprometidas de US $ 750 milhões
| Métrica de crescimento | 2023 desempenho | Projetado 2024 |
|---|---|---|
| Tamanho do portfólio de investimentos | US $ 2,1 bilhões | US $ 2,3 bilhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 0,67 por ação | US $ 0,72 por ação |
| Rendimento total de investimento | 9.4% | 10.1% |
As principais iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Portfólio de empréstimo de mercado médio em expansão
- Direcionando indústrias com 12-15% potencial de crescimento anual
- Mantendo a estratégia de investimento diversificado entre os setores
As vantagens competitivas incluem:
- Acesso à extensa rede financeira de Goldman Sachs
- Subscrição disciplinada com 95,6% de taxa de desempenho do portfólio
- Equipe de gestão experiente com experiência média do setor de 18 anos
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.