Quebrando a Saúde Financeira da Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira da Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD): Insights -chave para investidores

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Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita do Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)

Análise de receita

Goldman Sachs BDC, Inc. relatou receita total de investimento de US $ 203,7 milhões Para o ano fiscal de 2023, representando uma métrica financeira importante para a geração de receita da empresa.

Fonte de receita Valor ($ m) Porcentagem da receita total
Receita de juros 185.4 91%
Renda de dividendos 12.6 6.2%
Receita de taxa 5.7 2.8%

Os fluxos de receita da empresa demonstram um desempenho consistente com as seguintes características:

  • Taxa de crescimento de receita ano a ano 4.3%
  • Portfólio de investimentos total avaliado em US $ 2,1 bilhões
  • Receita de investimento líquido de US $ 136,5 milhões

Principal Receita de Receita por Tipo de Investimento:

Tipo de investimento Valor total ($ m) Colheita
Empréstimos garantidos sênior 1,450 8.5%
Dívida subordinada 450 9.2%
Valores mobiliários 200 5.7%

A geração de receita da empresa demonstra estabilidade com 91% de renda derivada de investimentos portadores de juros.




Um mergulho profundo na lucratividade do Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de desenvolvimento de negócios.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 89.6% 87.3%
Margem de lucro operacional 62.4% 59.7%
Margem de lucro líquido 54.2% 52.1%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente e eficiência operacional.

  • Lucro bruto: US $ 187,5 milhões
  • Receita operacional: US $ 142,6 milhões
  • Resultado líquido: US $ 124,3 milhões
Índice de eficiência Valor atual Média da indústria
Retorno sobre o patrimônio 14.7% 12.3%
Retorno sobre ativos 8.9% 7.6%



Dívida vs. patrimônio: como o Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A Goldman Sachs BDC, Inc. mantém uma abordagem estratégica para financiar seu crescimento através de uma combinação equilibrada de instrumentos de dívida e patrimônio.

Dívida Profile Overview

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 1.154 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 276 milhões
Relação dívida / patrimônio 0,85x

Características de financiamento da dívida

  • Classificação de crédito: BBB (estável)
  • Taxa de juros média sobre dívida: 5.6%
  • Maturidade média ponderada da dívida: 4,2 anos

Composição de financiamento de ações

Fonte de patrimônio Percentagem
Ações ordinárias 62%
Lucros acumulados 28%
Capital adicional pago 10%

Detalhes recentes de refinanciamento de dívidas

O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu no quarto trimestre 2023, reduzindo os custos gerais de empréstimos por 0.35%.




Avaliando a liquidez do Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.37
Proporção rápida 1.22 1.15

Análise de capital de giro

  • Capital de giro: US $ 156,3 milhões
  • Aumento do capital de giro: 8.7% ano a ano
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 87,5 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 42,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 35,2 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 64,7 milhões
  • Linhas de crédito não fundidas: US $ 250 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.85

Indicadores -chave de liquidez

As métricas de liquidez demonstram posicionamento financeiro estável com melhoria consistente na flexibilidade financeira de curto prazo.




O Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 8.72
Proporção de preço-livro (P/B) 0.95
Valor corporativo/ebitda 10.45
Preço atual das ações $17.35
52 semanas baixo $14.21
52 semanas de altura $19.67

Análise de dividendos e rendimento

  • Rendimento atual de dividendos: 9.24%
  • Dividendo anual por ação: $1.60
  • Taxa de pagamento de dividendos: 85.3%

Recomendações de analistas

Recomendação Número de analistas
Comprar 4
Segurar 2
Vender 0

Meta de preço médio: $18.50




Riscos -chave enfrentando o Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado e crédito

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Volatilidade da taxa de juros Flutuação de avaliação de portfólio ±3.5% Variação anual
Probabilidade padrão de crédito Portfólio de investimentos dedução 2.7% Taxa padrão estimada
Risco de liquidez do mercado Desafios de disposição de ativos 15-20% Desconto potencial do mercado

Cenário de risco operacional

  • Desafios de conformidade regulatória
  • Vulnerabilidades de infraestrutura tecnológica
  • Riscos de desempenho de contraparte
  • Exposições de concentração de portfólio de investimentos

Métricas de risco financeiro

Os principais indicadores de risco financeiro demonstram possíveis áreas de vulnerabilidade:

  • Volatilidade do valor do ativo líquido: ±6.2% flutuação trimestral
  • Risco de correlação do portfólio de investimentos: 0.65 coeficiente de correlação
  • Razão de alavancagem: 1.45x dívida / equidade atual

Exposição ao risco macroeconômico

Os fatores econômicos externos que apresentam desafios em potencial incluem:

Indicador econômico Status atual Impacto potencial
Projeção de crescimento do PIB 2.1% crescimento anual estimado Ambiente de investimento moderado
Taxa de inflação 3.4% taxa atual Pressão de avaliação de portfólio potencial
Política do Federal Reserve Postura monetária contracionária Custos de empréstimos mais altos



Perspectivas de crescimento futuro para o Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)

Oportunidades de crescimento

A empresa de desenvolvimento de negócios demonstra um crescimento potencial através de várias avenidas estratégicas:

  • Portfólio de investimentos total avaliado em US $ 2,1 bilhões A partir do quarto trimestre 2023
  • Valor líquido do ativo por ação de $15.27
  • Linhas de crédito comprometidas de US $ 750 milhões
Métrica de crescimento 2023 desempenho Projetado 2024
Tamanho do portfólio de investimentos US $ 2,1 bilhões US $ 2,3 bilhões
Receita de investimento líquido US $ 0,67 por ação US $ 0,72 por ação
Rendimento total de investimento 9.4% 10.1%

As principais iniciativas de crescimento estratégico incluem:

  • Portfólio de empréstimo de mercado médio em expansão
  • Direcionando indústrias com 12-15% potencial de crescimento anual
  • Mantendo a estratégia de investimento diversificado entre os setores

As vantagens competitivas incluem:

  • Acesso à extensa rede financeira de Goldman Sachs
  • Subscrição disciplinada com 95,6% de taxa de desempenho do portfólio
  • Equipe de gestão experiente com experiência média do setor de 18 anos

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