Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Bundle
Verständnis von Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Goldman Sachs BDC, Inc. meldete das Gesamtinvestitionseinkommen von 203,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, was eine wichtige finanzielle Metrik für die Umsatzerzeugung des Unternehmens darstellt.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Zinserträge | 185.4 | 91% |
| Dividendeneinkommen | 12.6 | 6.2% |
| Gebühreneinkommen | 5.7 | 2.8% |
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine konsistente Leistung mit den folgenden Eigenschaften:
- Gegenüber dem Vorjahr Umsatzwachstumswachstumsrate von 4.3%
- Gesamtinvestitionsportfolio im Wert 2,1 Milliarden US -Dollar
- Nettoinvestitionseinkommen von 136,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Umsatzaufschlüsselung nach Investitionstyp:
| Investitionstyp | Gesamtwert ($ m) | Ertrag |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Kredite | 1,450 | 8.5% |
| Untergeordnete Schulden | 450 | 9.2% |
| Eigenkapitalpapiere | 200 | 5.7% |
Die Umsatzerzeugung des Unternehmens zeigt Stabilität mit 91% von Einkommen aus zinsrangigen Investitionen abgeleitet.
Ein tiefes Tauchen in Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmensentwicklungsunternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 89.6% | 87.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 62.4% | 59.7% |
| Nettogewinnmarge | 54.2% | 52.1% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen einheitliches Wachstum und Betriebseffizienz.
- Bruttogewinn: 187,5 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 142,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 124,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 14.7% | 12.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 8.9% | 7.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Goldman Sachs BDC, Inc. hat einen strategischen Ansatz zur Finanzierung seines Wachstums durch eine ausgewogene Kombination von Schulden- und Eigenkapitalinstrumenten.
Schulden Profile Overview
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1.154 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 276 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0,85x |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: BBB (stabil)
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
Eigenkapitalfinanzierungszusammensetzung
| Eigenkapitalquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktien | 62% |
| Gewinnrücklagen | 28% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 10% |
Jüngste Details zur Refinanzierung von Schulden
Die jüngste Refinanzierung der Schulden erfolgte im vierten Quartal 2023, wodurch die Gesamtkredite um die Kosten um die Gesamtkosten um die Kosten gesenkt wurde 0.35%.
Beurteilung von Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 156,3 Millionen US -Dollar
- Erhöhung des Betriebskapitals: 8.7% Jahr-über-Jahr
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -35,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 64,7 Millionen US -Dollar
- Unbekannte Kreditfazilitäten: 250 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
Wichtige Liquiditätsindikatoren
Liquiditätsmetriken zeigen eine stabile Finanzpositionierung mit einer konsequenten Verbesserung der kurzfristigen finanziellen Flexibilität.
Ist Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.72 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.95 |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $17.35 |
| 52 Wochen niedrig | $14.21 |
| 52 Wochen hoch | $19.67 |
Dividende und Ertragsanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 9.24%
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.60
- Dividendenausschüttungsquote: 85.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 4 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Median Kursziel: $18.50
Schlüsselrisiken für Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Kreditrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Zinsvolatilität | Portfoliobewertungsschwankungen | ±3.5% jährliche Varianz |
| Kreditausfallwahrscheinlichkeit | Investmentportfolio -Beeinträchtigung | 2.7% geschätzte Ausfallrate |
| Marktliquiditätsrisiko | Vermögensdispositionsprobleme | 15-20% potenzieller Marktrabatt |
Betriebsrisikolandschaft
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Technologische Schwachstellen infrastruktur
- Gegenpartei -Leistungsrisiken
- Exposition der Anlageportfolioskonzentration
Finanzielle Risikokennzahlen
Wichtige Finanzrisikoindikatoren zeigen potenzielle Schwachstellenbereiche:
- Netto -Vermögenswert Volatilität: ±6.2% vierteljährliche Schwankung
- Korrelationsrisiko für das Anlageportfolio: 0.65 Korrelationskoeffizient
- Hebelverhältnis: 1,45x Aktuelle Schuld-zu-Equity
Makroökonomisches Risiko -Exposition
Zu den externen wirtschaftlichen Faktoren, die potenzielle Herausforderungen darstellen, gehören:
| Wirtschaftsindikator | Aktueller Status | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| BIP -Wachstumsprojektion | 2.1% geschätztes jährliches Wachstum | Moderates Investitionsumfeld |
| Inflationsrate | 3.4% Stromrate | Potenzieller Portfoliobewertungsdruck |
| Federal Reserve Policy | Kontraktionarische monetäre Haltung | Höhere Kreditkosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
Wachstumschancen
Das Unternehmensentwicklungsunternehmen zeigt potenzielles Wachstum durch mehrere strategische Wege:
- Gesamtinvestitionsportfolio im Wert 2,1 Milliarden US -Dollar Ab Q4 2023
- Nettovermögenswert pro Aktie von $15.27
- Engagierte Krediteinrichtungen von 750 Millionen US -Dollar
| Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | Projiziert 2024 |
|---|---|---|
| Anlageportfoliogröße | 2,1 Milliarden US -Dollar | 2,3 Milliarden US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 0,67 USD pro Aktie | 0,72 USD pro Aktie |
| Gesamtinvestitionsrendite | 9.4% | 10.1% |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung des Kredite-Portfolios mittlerer Market
- Targeting von Branchen mit 12-15% jährliches Wachstumspotenzial
- Aufrechterhaltung einer diversifizierten Anlagestrategie in den Bereichen Sektoren aufrechtzuerhalten
Wettbewerbsvorteile sind:
- Zugang zu Goldman Sachs 'umfangreichem Finanznetzwerk
- Diszipliniertes Underwriting mit 95,6% Portfolio Leistungsrate
- Erfahrenes Managementteam mit durchschnittlicher Branchenerfahrung von 18 Jahren
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) DCF Excel Template
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