Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

Tauchen Sie in die komplizierte Welt von Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD), einem Unternehmen für Geschäftsentwicklungsentwicklung, das komplexe Mittelmarktfinanzierung in strategische Investitionsmöglichkeiten verwandelt. GSBD nutzt das beispiellose finanzielle Know -how von Goldman Sachs und bietet den Anlegern eine einzigartige Mischung aus professionellem Investmentmanagement, diversifizierte Portfoliostrategien und attraktive Dividendenrenditen, die es in der Wettbewerbslandschaft von Unternehmenskrediten und privaten Investitionen unterscheiden. Entschlüsseln Sie die hoch entwickelte Geschäftsmodell-Leinwand, die den Erfolg dieses dynamischen Finanzinstituts vorantreiben und feststellen, wie GSBD für institutionelle Anleger, Einzelpersonen mit hohem Netzwert und Unternehmensinvestitionen einen Wert schafft.

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Goldman Sachs Group als primärer strategischer Partner und Muttergesellschaft

Ab 2024 besitzt die Goldman Sachs Group 100% der Verwaltungsrechte für Goldman Sachs BDC, Inc. Der von GSBD verwaltete Gesamtwert des Nettovermögens beträgt 2,1 Milliarden US -Dollar im vierten Quartal 2023.

Partnerschaftsmetriken	Wert
Eigentümerpfahl	100%
Nettovermögenswert	2,1 Milliarden US -Dollar
Verwaltungsgebühr	1,5% jährlich

Investmentbanken und Finanzberatungsunternehmen

GSBD arbeitet mit mehreren Investmentbanking -Partnern für Deal Sourcing und Financial Advisory Services zusammen.

• Morgan Stanley
• JPMorgan Chase
• Citigroup
• Bank of America Merrill Lynch

Private -Equity- und Risikokapitalnetzwerke

GSBD unterhält strategische Partnerschaften mit führenden Private -Equity -Unternehmen.

Partnerfirma	Investitionskollaboration
Blackstone -Gruppe	350 Millionen US -Dollar gemeinsames Anlageportfolio
KKR	275 Millionen US-Dollar Co-Investment-Vereinbarungen
Apollo Global Management	225 Millionen US -Dollar Strategische Partnerschaft

Institutionelle Kreditinvestoren und Fondsmanager

GSBD arbeitet mit institutionellen Anlegern zusammen, um seine Kreditinvestitionsfähigkeiten zu erweitern.

• California Public Employees 'Retirement System (CALPERS)
• New York State Common Retirement Fund
• Lehrer -Ruhestandssystem von Texas

Legal- und Compliance -Dienstleister

GSBD engagiert spezielle Rechts- und Compliance -Partner, um die Einhaltung der behördlichen Einhaltung zu gewährleisten.

Dienstleister	Service -Umfang
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom llp	Rechtsberatung von Unternehmen
Ernst & Jung	Finanzielle Compliance- und Prüfungsdienste
Deloitte	Regulierungsberichterstattung und Risikomanagement

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Middle Market Corporate Lending

Ab dem zweiten Quartal 2023 verfügt Goldman Sachs BDC über ein Gesamtinvestitionsportfolio von 2,1 Milliarden US -Dollar, von denen 96% in vorrangige gesicherte Schulden investiert haben. Die durchschnittliche Rendite für Schuldeninvestitionen betrug 11,7%.

Kreditmetrik	Wert
Gesamtportfoliogröße	2,1 Milliarden US -Dollar
Vorreiterer Schuldenprozentsatz	96%
Durchschnittliche Schuldeninvestitionsrendite	11.7%

Direktinvestitionen in private Unternehmen

Goldman Sachs BDC konzentriert sich auf Investitionen in privaten Unternehmen in verschiedenen Sektoren.

• Anzahl der Portfoliounternehmen: 53
• Größte Branchenkonzentrationen: Software (22%), Gesundheitswesen (18%), Business Services (15%)
• Durchschnittliche Investitionsgröße: 39,6 Millionen US -Dollar

Portfoliomanagement und Risikobewertung

Das Unternehmen unterhält a Diversifizierte Anlagestrategie mit strengen Risikomanagementprotokollen.

Risikomanagementmetrik	Wert
Nicht leistungsfähiger Kredite	2.3%
Gewichtete durchschnittliche Risikobewertung	2.4 (auf einer 5-Punkte-Skala)

Kapitalbeschaffung und Investitionsstrukturierung

Goldman Sachs BDC sammelte im Jahr 2023 durch öffentliche Angebote 350 Millionen US -Dollar.

• Nettovermögenswert (NAV): 15,42 USD pro Aktie
• Dividendenrendite: 9,6%
• Gesamtschuldenkapital: 750 Millionen US -Dollar

Kreditanalyse und Due Diligence

Rigoroser Kreditbewertungsprozess mit umfangreichem finanziellem und operativem Screening.

Kreditanalysemetrik	Wert
Durchschnittliches EBITDA von Portfoliounternehmen	50 Millionen Dollar
Verschuldung/EBITDA -Verhältnis	4.2x
Jährliche Sorgfaltsprüfungen	100% des Portfolios

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Starkes Finanzkapital und Kreditlinien

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete Goldman Sachs BDC, Inc. insgesamt 2,1 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen unterhält a 750 Millionen US -Dollar Kreditfazilität mit Goldman Sachs Bank USA.

Finanzmetrik	Menge
Gesamtvermögen	2,1 Milliarden US -Dollar
Kreditfazilität	750 Millionen US -Dollar
Netto -Asset -Wert (NAV)	$ 15,48 pro Aktie

Erfahrenes Investmentmanagementteam

Das Investitionsteam umfasst 12 Senior Investment Professionals mit durchschnittlich 18 Jahren Erfahrung in Private Equity- und Kreditmärkten.

• Durchschnittliche Teamerlebnis: 18 Jahre
• Anzahl der leitenden Investmentprofis: 12
• Spezialisiert auf Kredite mit mittlerem Markt

Fortgeschrittene Kreditrisikobewertungstechnologien

GSBD verwendet proprietäre Risikobewertungsalgorithmen, die analysieren über 50 finanzielle und operative Metriken für potenzielle Investitionsziele.

Risikobewertungsmetriken	Nummer
Finanzielle Metriken analysiert	50+
Jährliche Portfolio -Bewertungen	4
Risikoüberwachungshäufigkeit	Vierteljährlich

Umfangreiches Goldman Sachs Network und Ruf

GSBD nutzt das globale Netzwerk von Goldman Sachs und hat Zugriff auf Jährlich über 200 potenzielle Mittelmarktinvestitionsmöglichkeiten.

Diversifiziertes Anlageportfolio

Portfolio -Zusammensetzung zum 31. Dezember 2023:

Sektor	Prozentsatz des Portfolios
Software	18%
Gesundheitspflege	15%
Geschäftsdienstleistungen	14%
Andere	53%

• Gesamtinvestitionsportfoliowert: 1,9 Milliarden US -Dollar
• Anzahl der Portfoliounternehmen: 53
• Durchschnittliche Investitionsgröße: 36 Millionen US -Dollar

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Zugang zur speziellen Mittelmarkt-Unternehmensfinanzierung

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltete Goldman Sachs BDC, Inc. ein Gesamtinvestitionsportfolio von 2,1 Milliarden US-Dollar, wobei 95% der Unternehmensschulden mit mittlerem Markt zugewiesen wurden. Die durchschnittliche Investitionsgröße liegt zwischen 10 und 50 Millionen US -Dollar pro Transaktion.

Portfolio -Komposition	Gesamtwert	Prozentsatz
Senior gesicherte Kredite	1,58 Milliarden US -Dollar	75.2%
Untergeordnete Schulden	350 Millionen Dollar	16.7%
Aktieninvestitionen	170 Millionen Dollar	8.1%

Attraktive Dividendenrenditen für Anleger

GSBD meldete ab Januar 2024 eine Dividendenrendite von 9,65%, wobei die vierteljährliche Ausschüttung von 0,45 USD je Aktie beträgt.

Professionelles Investitionsmanagement

• Investitionsteam mit durchschnittlich 15 Jahren Erfahrung
• Verwaltete Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 2,1 Milliarden US -Dollar
• Risikobereinigte Rendite von 11,2% im Jahr 2023

Diversifiziertes Anlageportfolio

Branchensektor	Investitionszuweisung
Technologie	22.5%
Gesundheitspflege	18.3%
Geschäftsdienstleistungen	16.7%
Herstellung	14.2%
Andere Sektoren	28.3%

Nutzung von Goldman Sachs 'finanziellem Know -how

Goldman Sachs Muttergesellschaft Vermögenswerte: 1,44 Billionen US -Dollar. GSBD profitiert vom direkten Zugang zu Goldman Sachs 'globaler Investitionsforschung, Risikomanagementrahmen und institutionellem Wissen.

• Kreditausfallsatz: 1,2% im Jahr 2023
• Nettovermögenswert pro Aktie: 15,37 USD
• Gesamtrückgabeleistung: 12,8% in 2023

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisierte Anlageberatungsdienste

Goldman Sachs BDC, Inc. bietet maßgeschneiderte Anlageberatungsdienste mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit mittlerem Markt. Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltete das Unternehmen insgesamt 2,36 Milliarden US -Dollar.

Servicekategorie	Kundensegmente	Beratungsansatz
Direkte Kreditvergabe	Middle-Market-Unternehmen	Geschnittene finanzielle Lösungen
Investmentmanagement	Institutionelle Anleger	Customisierte Portfoliostrategien

Regelmäßige Finanzberichterstattung und Transparenz

Das Unternehmen unterhält strenge Berichtsstandards mit vierteljährlichen finanziellen Angaben.

• Vierteljährliche Gewinnberichte, die bei SEC eingereicht wurden
• Detaillierte Offenlegung von Portfolio -Zusammensetzungen
• Nettovermögenswert (NAV) monatlich gemeldet

Engagiertes Beziehungsmanagement

Goldman Sachs BDC verteilt spezialisierte Beziehungsmanager für wichtige institutionelle Kunden.

Client -Stufe	Beziehungsmanager -Verhältnis	Durchschnittliche Portfoliosgröße
Institutionelle Anleger	1: 5 Kunden	50 bis 100 Millionen US-Dollar

Kommunikationsplattformen für digitale Investoren

Das Unternehmen nutzt fortschrittliche digitale Plattformen für das Engagement von Investoren.

• Sichern Sie das Online -Investorenportal
• Echtzeit-Portfolio-Tracking
• Mobile reagierende Investitions Dashboard

Gespenschte Anlagestrategien

Goldman Sachs BDC bietet diversifizierte Investitionsansätze mit Kundenrisikoprofilen.

Anlagestrategie	Risiko Profile	Typische Renditen
Senior gesicherte Kredite	Niedrig bis moderat	L+500-600 Basispunkte
Unitranche -Finanzierung	Moderat bis hoch	L+700-800 Basispunkte

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktinvestitionsplattform

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltete die Goldman Sachs BDC Direct Investment Platform 2,1 Milliarden US -Dollar an das gesamte Anlageportfolio.

Plattformfunktion	Spezifische Details
Gesamtinvestitionsvermögen	2,1 Milliarden US -Dollar
Durchschnittliche Investitionsgröße	15,3 Millionen US-Dollar pro Mittelmarktunternehmen
Investitionstypen	Senior gesicherte Kredite, Mezzanine -Schulden

Goldman Sachs Online -Investorportal

Die Online-Plattform bietet Echtzeit-Investitionsverfolgung und Berichterstattung.

• Benutzerbasis für digitale Plattform: 4.287 registrierte institutionelle Anleger
• Monatliche aktive Benutzer: 1.642
• Echtzeit-Portfolio Performance Tracking
• Vierteljährlicher Finanzbericht Downloads: 3.276

Finanzberater -Netzwerke

Umfangreiches Netzwerk von Finanzfachleuten, die GSBD -Anlageprodukte verteilen.

Netzwerkmetriken	Quantitative Daten
Gesamt Finanzberater	672 registrierte Profis
Durchschnittliche Vermögenswerte im Verwaltung pro Berater	3,4 Millionen US -Dollar
Zinssatz der Netzwerkkommission	0,75% des investierten Kapitals

Investor Relations Team

Engagiertes Team, das die Kommunikation mit institutionellen und Einzelhandelsinvestoren verwaltet.

• Gesamtteam -Mitglieder: 18 Fachleute
• Vierteljährliche Investorenkonferenzanrufe: 4 pro Jahr
• Jährliche Investorensitzungen: 2 Hauptveranstaltungen
• Durchschnittliche Reaktionszeit der Anlegerkommunikation: 24 Stunden

SEC und öffentliche finanzielle Angaben

Umfassende finanzielle Transparenz durch regulierte Berichtskanäle.

Offenlegungsmetrik	Compliance -Daten
Jahresberichte eingereicht	10-k, 10-Q, 8-k
Ertragsfrequenz	Vierteljährlich
Präsentationen der öffentlichen Investoren	6 pro Geschäftsjahr

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

Ab dem zweiten Quartal 2023 bedient Goldman Sachs BDC, Inc. institutionelle Investoren mit den folgenden profile:

Kategorie	Investitionsvolumen	Prozentsatz des Portfolios
Institutionelle Investitionszuweisung	1,2 Milliarden US -Dollar	62.4%
Durchschnittliche Investitionsgröße	5,6 Millionen US -Dollar	N / A

Individuelle mit hohem Netzwert

GSBD zielt auf Hochnetzwerte mit spezifischen Investitionsmerkmalen ab:

• Mindestinvestitionsschwelle: 250.000 US -Dollar
• Durchschnittliche Portfolioallokation: 18,7%
• Einzelpersonen in Einzelnetzwerke: 385 Millionen US-Dollar

Private -Equity -Firmen

Private Equity Engagement Metrics für Goldman Sachs BDC:

Metrisch	Wert
Anzahl der Private -Equity -Partnerschaften	37
Totales Investitionsbetrieb	675 Millionen Dollar

Ruhestandsfonds

Rentenfondsinvestitionen profile:

• Investitionen der gesamten Rentenfonds: 425 Millionen US -Dollar
• Prozentsatz des gesamten Portfolios: 22,3%
• Durchschnittliche Investitionsdauer: 5-7 Jahre

Unternehmensinvestitionen

Details des Unternehmensinvestitionssegments:

Kategorie	Investitionsvolumen	Anzahl der Entitäten
Corporate Investment Allocation	215 Millionen Dollar	24
Durchschnittliche Unternehmensinvestitionen	8,96 Millionen US -Dollar	N / A

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Verwaltungs- und Beratungsgebühren

Zum Jahresbericht 2023 berichtete Goldman Sachs BDC, Inc.:

Gebührentyp	Jahresbetrag
Basismanagementgebühr	1,50% des Bruttovermögens
Anreizgebühr	17,50% des Nettoinvestitionseinkommens

Betriebskosten

Betriebskosten für das Geschäftsjahr 2023:

• Gesamtbetriebskosten: 37,4 Millionen US -Dollar
• Aufschlüsselung der wichtigsten Betriebskosten:
  • Vergütungskosten: 12,6 Millionen US -Dollar
  • Professionelle Dienstleistungen: 4,2 Millionen US -Dollar
  • Allgemeine Verwaltungskosten: 3,8 Millionen US -Dollar

Zinskosten für geliehenes Kapital

Zinsaufwand Details für 2023:

Schuldeninstrument	Gesamtzinsaufwand	Durchschnittlicher Zinssatz
Kreditfazilität	24,3 Millionen US -Dollar	7.25%
Senior Notes	18,7 Millionen US -Dollar	6.75%

Compliance- und Regulierungskosten

Compliance-bezogene Ausgaben für 2023:

• Gesamtkosten der Vorschriften für die Vorschriften: 5,1 Millionen US -Dollar
• Bereiche für die Einhaltung von Kosten für die Compliance: Bereiche:
  • Rechts- und Regulierungsberichterstattung: 2,3 Millionen US -Dollar
  • Interne Prüfung und Kontrolle: 1,8 Millionen US -Dollar
  • Compliance -Mitarbeiter: 1,0 Millionen US -Dollar

Technologie- und Infrastrukturinvestitionen

TECHNOLGE INVESTMENTSBRACHT FÜR 2023:

Technologiekategorie	Investitionsbetrag
IT Infrastruktur	3,5 Millionen US -Dollar
Cybersicherheit	2,1 Millionen US -Dollar
Software- und System -Upgrades	2,7 Millionen US -Dollar

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Zinserträge aus dem Kreditportfolio

Ab dem zweiten Quartal 2023 berichtete Goldman Sachs BDC 53,1 Mio. USD an Gesamtinvestitionseinkommen. Das Kreditportfolio erzielte Zinserträge mit der folgenden Aufschlüsselung:

Kredittyp	Zinserträge
Erste Pfandrechtedarlehen	39,2 Millionen US -Dollar
Zweite Pfandpfandrechte	8,7 Millionen US -Dollar
Untergeordnete Kredite	5,2 Millionen US -Dollar

Dividendenverteilungen

Für das Geschäftsjahr 2023 behielt Goldman Sachs BDC eine konsistente Dividendenverteilung bei:

• Vierteljährliche Dividende: 0,45 USD pro Aktie
• Jährliche Dividendenrendite: ca. 9,5%
• Gesamtausschüttung der Dividenden in 2023: 1,80 USD pro Aktie

Kapitalzuwachs von Investitionen

Investmentportfolio Netto Asset Value (NAV) zum 30. September 2023:

Anlagekategorie	Marktwert	Nicht realisierte Gewinne
Aktieninvestitionen	127,3 Millionen US -Dollar	4,2 Millionen US -Dollar
Schuldeninvestitionen	1,45 Milliarden US -Dollar	12,6 Millionen US -Dollar

Investmentmanagementgebühren

Basismanagementgebühr: 1,5% pro Jahr der Brutto -Vermögenswerte

Gesamtverwaltungsgebühren für 2023: 22,4 Millionen US -Dollar

Realisierte Gewinne aus Portfolio -Transaktionen

Portfolio -Transaktionsgewinne im Jahr 2023:

• Total realisierte Gewinne: 6,7 Millionen US -Dollar
• Realisierte Gewinne durch Schuldeninvestitionen: 4,3 Millionen US -Dollar
• Realisierte Gewinne aus Aktieninvestitionen: 2,4 Millionen US -Dollar