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Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]
US | Financial Services | Asset Management | NYSE
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Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Bundle
Mergulhe no intrincado mundo da Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD), uma empresa de desenvolvimento de negócios de potência que transforma financiamento complexo de mercado intermediário em oportunidades estratégicas de investimento. Aproveitando a experiência financeira incomparável do Goldman Sachs, o GSBD oferece aos investidores uma mistura única de gestão profissional de investimentos, estratégias diversificadas de portfólio e rendimentos atraentes de dividendos que o diferenciam no cenário competitivo de empréstimos corporativos e investimentos privados. Desvenda a sofisticada tela de modelo de negócios que gera o sucesso da instituição financeira dinâmica e descubra como o GSBD cria valor para investidores institucionais, indivíduos de alta rede e entidades de investimento corporativo.
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Goldman Sachs Group como parceiro estratégico e empresa controladora
A partir de 2024, o Goldman Sachs Group possui 100% dos direitos de gerenciamento da Goldman Sachs BDC, Inc. O valor total do ativo líquido gerenciado pelo GSBD é de US $ 2,1 bilhões a partir do quarto trimestre de 2023.
| Métricas de parceria | Valor |
|---|---|
| Participação de propriedade | 100% |
| Valor líquido do ativo | US $ 2,1 bilhões |
| Taxa de gerenciamento | 1,5% anualmente |
Bancos de investimento e empresas de consultoria financeira
O GSBD colabora com vários parceiros bancários de investimentos para fornecimento de acordos e serviços de consultoria financeira.
- Morgan Stanley
- JPMorgan Chase
- Citigroup
- Bank of America Merrill Lynch
Redes de capital de private equity e risco
O GSBD mantém parcerias estratégicas com as principais empresas de private equity.
| Empresa parceira | Colaboração de investimentos |
|---|---|
| Grupo Blackstone | Portfólio de investimentos conjuntos de US $ 350 milhões |
| KKR | Acordos de co-investimento de US $ 275 milhões |
| Apollo Global Management | US $ 225 milhões de parceria estratégica |
Investidores de crédito institucional e gestores de fundos
A GSBD faz parceria com investidores institucionais para expandir seus recursos de investimento em crédito.
- Sistema de Aposentadoria dos Funcionários Públicos da Califórnia (Calpers)
- Fundo de Aposentadoria Comum do Estado de Nova York
- Sistema de aposentadoria de professores do Texas
Provedores de serviços legais e de conformidade
O GSBD envolve parceiros de conformidade e conformidade especializados para garantir a adesão regulatória.
| Provedor de serviços | Escopo de serviço |
|---|---|
| Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom llp | Consultoria jurídica corporativa |
| Ernst & Jovem | Serviços de conformidade financeira e auditoria |
| Deloitte | Relatórios regulatórios e gerenciamento de riscos |
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Empréstimos corporativos do mercado intermediário
A partir do terceiro trimestre de 2023, o Goldman Sachs BDC possui um portfólio total de investimentos de US $ 2,1 bilhões, com 96% investidos em dívidas sênior garantidas. O rendimento médio nos investimentos em dívida foi de 11,7%.
| Métrica de empréstimo | Valor |
|---|---|
| Tamanho total do portfólio | US $ 2,1 bilhões |
| Porcentagem de dívida garantida sênior | 96% |
| Rendimento médio de investimento da dívida | 11.7% |
Investimento direto em empresas privadas
O Goldman Sachs BDC se concentra em investimentos em empresas privadas de vários setores.
- Número de empresas de portfólio: 53
- Maiores concentrações da indústria: software (22%), saúde (18%), serviços de negócios (15%)
- Tamanho médio do investimento: US $ 39,6 milhões
Gerenciamento de portfólio e avaliação de risco
A empresa mantém um Estratégia de investimento diversificado com protocolos rígidos de gerenciamento de riscos.
| Métrica de gerenciamento de riscos | Valor |
|---|---|
| Razão de empréstimos não-desempenho | 2.3% |
| Classificação de risco médio ponderado | 2.4 (em uma escala de 5 pontos) |
Criação de capital e estruturação de investimentos
O Goldman Sachs BDC levantou US $ 350 milhões por meio de ofertas públicas em 2023.
- Valor líquido do ativo (NAV): US $ 15,42 por ação
- Rendimento de dividendos: 9,6%
- Capital total da dívida: US $ 750 milhões
Análise de crédito e due diligence
Processo rigoroso de avaliação de crédito com extensa triagem financeira e operacional.
| Métrica de análise de crédito | Valor |
|---|---|
| EBITDA média de empresas de portfólio | US $ 50 milhões |
| Razão de dívida/EBITDA | 4.2x |
| Revisões anuais de due diligence | 100% do portfólio |
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Fortes linhas de capital financeiro e crédito
A partir do quarto trimestre 2023, a Goldman Sachs BDC, Inc. registrou ativos totais de US $ 2,1 bilhões. A empresa mantém um Linha de crédito de US $ 750 milhões Com o Goldman Sachs Bank EUA.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 2,1 bilhões |
| Linha de crédito | US $ 750 milhões |
| Valor líquido do ativo (NAV) | US $ 15,48 por ação |
Equipe experiente de gerenciamento de investimentos
A equipe de investimento compreende 12 profissionais de investimento seniores com uma média de 18 anos de experiência em mercados de private equity e crédito.
- Experiência média da equipe: 18 anos
- Número de profissionais de investimento seniores: 12
- Especializado em empréstimos de mercado intermediário
Tecnologias avançadas de avaliação de risco de crédito
O GSBD utiliza algoritmos de avaliação de risco proprietários que analisam Mais de 50 métricas financeiras e operacionais Para metas de investimento em potencial.
| Métricas de avaliação de risco | Número |
|---|---|
| Métricas financeiras analisadas | 50+ |
| Revisões anuais do portfólio | 4 |
| Frequência de monitoramento de risco | Trimestral |
Rede e reputação extensas do Goldman Sachs
Aproveitando a rede global de Goldman Sachs, o GSBD tem acesso a Mais de 200 oportunidades potenciais de investimento no mercado médio anualmente.
Portfólio de investimentos diversificado
Composição do portfólio em 31 de dezembro de 2023:
| Setor | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Software | 18% |
| Assistência médica | 15% |
| Serviços de negócios | 14% |
| Outros | 53% |
- Valor total da carteira de investimento: US $ 1,9 bilhão
- Número de empresas de portfólio: 53
- Tamanho médio do investimento: US $ 36 milhões
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) - Modelo de negócios: proposições de valor
Acesso a financiamento corporativo especializado no mercado intermediário
A partir do quarto trimestre 2023, a Goldman Sachs BDC, Inc. administrou um portfólio total de investimentos de US $ 2,1 bilhões, com 95% alocados à dívida corporativa do mercado médio. O tamanho médio do investimento varia entre US $ 10 milhões e US $ 50 milhões por transação.
| Composição do portfólio | Valor total | Percentagem |
|---|---|---|
| Empréstimos garantidos sênior | US $ 1,58 bilhão | 75.2% |
| Dívida subordinada | US $ 350 milhões | 16.7% |
| Investimentos em ações | US $ 170 milhões | 8.1% |
Atraente rendimento de dividendos para investidores
A GSBD relatou um rendimento de dividendos de 9,65% em janeiro de 2024, com distribuições trimestrais totalizando US $ 0,45 por ação.
Gerenciamento de investimento profissional
- Equipe de investimento com mais de 15 anos de experiência
- Ativos gerenciados totalizando US $ 2,1 bilhões
- Retorno ajustado ao risco de 11,2% em 2023
Portfólio de investimentos diversificado
| Setor da indústria | Alocação de investimento |
|---|---|
| Tecnologia | 22.5% |
| Assistência médica | 18.3% |
| Serviços de negócios | 16.7% |
| Fabricação | 14.2% |
| Outros setores | 28.3% |
Aproveitando a experiência financeira de Goldman Sachs
Goldman Sachs Controladora Ativo: US $ 1,44 trilhão. O GSBD se beneficia do acesso direto às pesquisas globais de investimentos da Goldman Sachs, estruturas de gerenciamento de riscos e conhecimento institucional.
- Taxa de padrão de crédito: 1,2% em 2023
- Valor líquido do ativo por ação: $ 15,37
- Desempenho de retorno total: 12,8% em 2023
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Serviços de consultoria de investimento personalizados
A Goldman Sachs BDC, Inc. fornece serviços de consultoria de investimentos personalizados, com foco em empresas de mercado intermediário. A partir do quarto trimestre de 2023, a empresa administrou US $ 2,36 bilhões em ativos totais sob gestão.
| Categoria de serviço | Segmentos de clientes | Abordagem consultiva |
|---|---|---|
| Empréstimos diretos | Negócios de mercado intermediário | Soluções financeiras personalizadas |
| Gerenciamento de investimentos | Investidores institucionais | Estratégias de portfólio personalizadas |
Relatórios financeiros regulares e transparência
A empresa mantém padrões rigorosos de relatórios com divulgações financeiras trimestrais.
- Relatórios de ganhos trimestrais arquivados com Sec
- Divisão detalhada da composição do portfólio
- Valor líquido do ativo (NAV) relatado mensalmente
Gerenciamento de relacionamento dedicado
O Goldman Sachs BDC aloca gerentes de relacionamento especializados para os principais clientes institucionais.
| Camada de cliente | Razão de gerente de relacionamento | Tamanho médio do portfólio |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 1: 5 clientes | US $ 50- $ 100 milhões |
Plataformas de comunicação de investidores digitais
A empresa aproveita plataformas digitais avançadas para o envolvimento dos investidores.
- Portal de investidores on -line seguro
- Rastreamento de portfólio em tempo real
- Painel de investimento responsivo a dispositivos móveis
Estratégias de investimento personalizado
O Goldman Sachs BDC oferece abordagens diversificadas de investimento alinhadas com perfis de risco ao cliente.
| Estratégia de investimento | Risco Profile | Retornos típicos |
|---|---|---|
| Empréstimos garantidos sênior | Baixo a moderado | L+500-600 pontos base |
| Financiamento unitranche | Moderado a alto | L+700-800 pontos base |
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) - Modelo de Negócios: Canais
Plataforma de investimento direto
A partir do quarto trimestre 2023, a plataforma de investimento direto do Goldman Sachs BDC administrou US $ 2,1 bilhões em portfólio total de investimentos.
| Recurso da plataforma | Detalhes específicos |
|---|---|
| Total de ativos de investimento | US $ 2,1 bilhões |
| Tamanho médio de investimento | US $ 15,3 milhões por empresa do mercado intermediário |
| Tipos de investimento | Empréstimos garantidos seniores, dívida mezanina |
Goldman Sachs Online Investor Portal
A plataforma on-line fornece rastreamento e relatórios de investimentos em tempo real.
- Base de usuário da plataforma digital: 4.287 investidores institucionais registrados
- Usuários ativos mensais: 1.642
- Rastreamento de desempenho em tempo real do portfólio
- Downloads de relatório financeiro trimestral: 3.276
Redes de consultores financeiros
Rede extensa de profissionais financeiros que distribuem produtos de investimento GSBD.
| Métricas de rede | Dados quantitativos |
|---|---|
| Total de consultores financeiros | 672 profissionais registrados |
| Ativos médios sob gestão por consultor | US $ 3,4 milhões |
| Taxa de comissão de rede | 0,75% do capital investido |
Equipe de Relações com Investidores
Comunicações de investidores institucionais e de varejo dedicados.
- Total de membros da equipe: 18 profissionais
- Chamadas trimestrais da conferência de investidores: 4 por ano
- Reuniões anuais de investidores: 2 grandes eventos
- Tempo médio de resposta à comunicação do investidor: 24 horas
SEC e divulgações financeiras públicas
Transparência financeira abrangente por meio de canais de relatórios regulamentados.
| Métrica de divulgação | Dados de conformidade |
|---|---|
| Relatórios anuais arquivados | 10-K, 10-Q, 8-K |
| Frequência de liberação de ganhos | Trimestral |
| Apresentações de investidores públicos | 6 por ano fiscal |
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais
A partir do quarto trimestre 2023, o Goldman Sachs BDC, Inc. atende a investidores institucionais com o seguinte profile:
| Categoria | Volume de investimento | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Alocação de investimento institucional | US $ 1,2 bilhão | 62.4% |
| Tamanho médio de investimento | US $ 5,6 milhões | N / D |
Indivíduos de alta rede
O GSBD tem como alvo indivíduos de alta rede com características específicas de investimento:
- Limite mínimo de investimento: US $ 250.000
- Alocação média de portfólio: 18,7%
- Investimentos individuais totais de alta rede: US $ 385 milhões
Empresas de private equity
Métricas de engajamento de private equity para Goldman Sachs BDC:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Número de parcerias de private equity | 37 |
| Compromisso total de investimento | US $ 675 milhões |
Fundos de aposentadoria
Investimento de fundos de aposentadoria profile:
- Investimentos totais de fundos de aposentadoria: US $ 425 milhões
- Porcentagem de portfólio total: 22,3%
- Duração média do investimento: 5-7 anos
Entidades de investimento corporativo
Detalhes do segmento de investimento corporativo:
| Categoria | Volume de investimento | Número de entidades |
|---|---|---|
| Alocação de investimento corporativo | US $ 215 milhões | 24 |
| Investimento corporativo médio | US $ 8,96 milhões | N / D |
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) - Modelo de negócios: Estrutura de custos
Taxas de gestão e consultoria
Até o relatório anual de 2023, o Goldman Sachs BDC, Inc. relatou:
| Tipo de taxa | Valor anual |
|---|---|
| Taxa de gerenciamento base | 1,50% dos ativos brutos |
| Taxa de incentivo | 17,50% da receita de investimento líquido |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o ano fiscal de 2023:
- Total de despesas operacionais: US $ 37,4 milhões
- Repartição dos principais custos operacionais:
- Despesas de compensação: US $ 12,6 milhões
- Serviços profissionais: US $ 4,2 milhões
- Custos administrativos gerais: US $ 3,8 milhões
Despesas de juros em capital emprestado
Detalhes das despesas com juros para 2023:
| Instrumento de dívida | Despesa total de juros | Taxa de juros média |
|---|---|---|
| Linha de crédito | US $ 24,3 milhões | 7.25% |
| Notas seniores | US $ 18,7 milhões | 6.75% |
Conformidade e custos regulatórios
Despesas relacionadas à conformidade para 2023:
- Custos totais de conformidade regulatória: US $ 5,1 milhões
- Principais áreas de despesa de conformidade:
- Relatórios legais e regulatórios: US $ 2,3 milhões
- Auditoria interna e controle: US $ 1,8 milhão
- Pessoal de conformidade: US $ 1,0 milhão
Investimentos de tecnologia e infraestrutura
Redução de investimentos em tecnologia para 2023:
| Categoria de tecnologia | Valor do investimento |
|---|---|
| Infraestrutura de TI | US $ 3,5 milhões |
| Segurança cibernética | US $ 2,1 milhões |
| Atualizações de software e sistemas | US $ 2,7 milhões |
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receita de juros da carteira de empréstimos
A partir do terceiro trimestre de 2023, relatou o Goldman Sachs BDC US $ 53,1 milhões em receita total de investimento. A portfólio de empréstimos gerou receita de juros com a seguinte quebra:
| Tipo de empréstimo | Receita de juros |
|---|---|
| Primeiro empréstimos de garantia | US $ 39,2 milhões |
| Segundo empréstimos de garantia | US $ 8,7 milhões |
| Empréstimos subordinados | US $ 5,2 milhões |
Distribuições de dividendos
Para o ano fiscal de 2023, o Goldman Sachs BDC manteve uma distribuição consistente de dividendos:
- Dividendo trimestral: US $ 0,45 por ação
- Rendimento anual de dividendos: aproximadamente 9,5%
- Pagamento total de dividendos em 2023: US $ 1,80 por ação
Apreciação de capital dos investimentos
Portfólio de investimentos Valor líquido do ativo (NAV) em 30 de setembro de 2023:
| Categoria de investimento | Valor de mercado | Ganhos não realizados |
|---|---|---|
| Investimentos em ações | US $ 127,3 milhões | US $ 4,2 milhões |
| Investimentos em dívida | US $ 1,45 bilhão | US $ 12,6 milhões |
Taxas de gerenciamento de investimentos
Taxa de gerenciamento base: 1,5% ao ano de ativos brutos
Taxas de gerenciamento totais para 2023: US $ 22,4 milhões
Ganhos realizados de transações de portfólio
Ganhos de transações de portfólio em 2023:
- Gains totais realizados: US $ 6,7 milhões
- Ganhos realizados com investimentos em dívida: US $ 4,3 milhões
- Ganhos realizados com investimentos em ações: US $ 2,4 milhões
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