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Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD): Marketing Mix [Jan-2025 Atualizado]
US | Financial Services | Asset Management | NYSE
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Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Bundle
Mergulhe no mundo estratégico da Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD), uma empresa dinâmica de desenvolvimento de negócios que está reformulando o financiamento do mercado intermediário com sua abordagem inovadora de investimento. Ao alavancar a prestigiada experiência financeira da Goldman Sachs, o GSBD oferece aos investidores sofisticados uma oportunidade única de acessar investimentos direcionados de dívida e patrimônio líquidos em diversos setores, entregando $ 50- $ 250 milhões Empresas de alcance da receita com soluções financeiras criadas por precisão que prometem retornos atraentes ajustados ao risco no cenário de investimento alternativo competitivo.
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) - Mix de marketing: Produto
Empresa de desenvolvimento de negócios Overview
A Goldman Sachs BDC, Inc. fornece soluções de financiamento especializadas para empresas de mercado intermediário. A partir do quarto trimestre de 2023, a empresa gerencia um portfólio de investimentos total no valor de US $ 2,1 bilhões.
Composição do portfólio de investimentos
| Tipo de investimento | Percentagem | Valor total |
|---|---|---|
| Empréstimos garantidos sênior | 68% | US $ 1,428 bilhão |
| Empréstimos unitranche | 22% | US $ 462 milhões |
| Empréstimos de segundo Lien | 10% | US $ 210 milhões |
Características do mercado -alvo
- Faixa de receita da empresa: US $ 50- $ 250 milhões
- Indústrias servidas: saúde, software, serviços de negócios, fabricação
- Foco geográfico: principalmente os Estados Unidos
Estratégia de investimento
Critérios de investimento importantes:
- Tamanho mínimo do investimento: US $ 10- $ 50 milhões
- Duração do empréstimo típico: 3-7 anos
- Taxas de juros médias: 10-14% ao ano
Detalhes da gerência
Gerenciado pela Goldman Sachs Asset Management, que supervisiona aproximadamente US $ 2,5 trilhões em ativos globalmente a partir de 2023.
Métricas de desempenho do produto
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 2,1 bilhões |
| Número de empresas de portfólio | 47 |
| Valor líquido do ativo (NAV) | US $ 15,72 por ação (a partir do quarto trimestre 2023) |
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) - Mix de marketing: Place
Pegada operacional geográfica
Localização da sede: 200 West Street, Nova York, NY 10282
Canais de distribuição
| Tipo de canal | Detalhes operacionais |
|---|---|
| Plataforma de investimento direto | Infraestrutura de gerenciamento de investimentos on -line |
| Investimento institucional | Estratégia de investimento focada na empresa do mercado intermediário |
| Gerenciamento de portfólio digital | Acesso ao investimento baseado na Web |
Cobertura de mercado
Alcance nacional: Serve empresas em 50 estados dos EUA
Setores de mercado -alvo
- Assistência médica
- Tecnologia
- Fabricação
- Software
- Serviços de negócios
Portfólio de investimentos Distribuição geográfica
| Região | Porcentagem de investimentos |
|---|---|
| Nordeste | 35% |
| Costa Oeste | 25% |
| Centro -Oeste | 20% |
| Sul | 15% |
| Outras regiões | 5% |
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) - Mix de marketing: Promoção
Aproveitando a reputação da marca financeira estabelecida da Goldman Sachs
Goldman Sachs BDC, Inc. capitaliza no Reputação da marca Goldman Sachs, que tem 154 anos de história em serviços financeiros.
| Métrica da marca | Valor |
|---|---|
| Valor da marca global (Goldman Sachs Group) | US $ 14,3 bilhões |
| Classificação global da marca (Serviços Financeiros) | Top 15 |
Conferências e roadshows de investidores institucionais
O GSBD participa ativamente de conferências financeiras direcionadas para envolver possíveis investidores.
- Número médio de conferências de investidores por ano: 4-6
- Participação típica da conferência: Nasdaq, Raymond James, Credit Suisse Events
Relatórios financeiros e comunicações de investidores
| Canal de comunicação | Freqüência |
|---|---|
| Lançamentos trimestrais de ganhos | 4 vezes por ano |
| Relatórios anuais | 1 tempo por ano |
| Atualizações de apresentação do investidor | Trimestral |
Engajamento de rede de mídia e analista
O GSBD mantém a comunicação ativa com mídia financeira e redes de analistas.
- Número de cobertura do analista: 6-8 empresas de pesquisa financeira
- Menção típica da mídia por trimestre: 15-20 publicações financeiras
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) - Mix de marketing: Preço
NYSE TRADING E METRICS DE PREÇOS
O Goldman Sachs BDC, Inc. negocia sob o símbolo de ticker GSBD com as seguintes características de preços:
| Métrica de precificação | Valor atual |
|---|---|
| Preço das ações (até a última negociação) | $14.23 |
| Capitalização de mercado | US $ 791,2 milhões |
| Preço para reserva de livro | 0.92 |
Estratégia de distribuição de dividendos
O GSBD implementa uma abordagem consistente de distribuição de dividendos:
- Taxa trimestral de dividendos: US $ 0,45 por ação
- Rendimento anual de dividendos: 12,65%
- Frequência de pagamento de dividendos: trimestralmente
Preço de desempenho de investimento
A estratégia de preços da empresa se concentra na geração de retornos competitivos:
| Métrica de desempenho | Valor |
|---|---|
| Valor líquido do ativo (NAV) | US $ 15,48 por ação |
| Retorno total do investimento | 9.2% |
| Rendimento médio ponderado em investimentos | 13.5% |
Posicionamento de preços competitivos
Os principais diferenciantes de preços no setor de empresas de desenvolvimento de negócios (BDC) incluem:
- Taxa de despesa competitiva de 2,8%
- Retorno ajustado ao risco direcionado a 10 a 12% ao ano
- Estrutura de taxas transparentes
Métricas de valor do acionista
| Indicador de valor do acionista | Métrica |
|---|---|
| Índice de preço para ganhos | 8.6x |
| Retorno sobre o patrimônio | 11.3% |
| Ganhos por ação | $1.65 |
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