|
Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD): Canvas نموذج الأعمال [تحديث يناير 2015]
US | Financial Services | Asset Management | NYSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Bundle
الغوص في العالم المعقد لـ Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD) ، وهي شركة لتطوير الأعمال القوية التي تحول تمويل السوق المتوسطة المعقدة إلى فرص استثمارية استراتيجية. بالاستفادة من الخبرة المالية التي لا مثيل لها في Goldman Sachs ، تقدم GSBD للمستثمرين مزيجًا فريدًا من إدارة الاستثمار المهني ، واستراتيجيات المحفظة المتنوعة ، ومغلة توزيعات الأرباح الجذابة التي تميزها في المشهد التنافسي لإقراض الشركات والاستثمارات الخاصة. كشف لوحة نموذج الأعمال المتطورة التي تدفع نجاح هذه المؤسسة المالية الديناميكية واكتشاف كيف يخلق GSBD قيمة للمستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي القيمة العالية وكيانات الاستثمار في الشركات.
Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD) - نموذج العمل: الشراكات الرئيسية
مجموعة جولدمان ساكس كشريك استراتيجي رئيسي وشركة الأم
اعتبارًا من عام 2024 ، تمتلك Goldman Sachs Group 100 ٪ من حقوق الإدارة لـ Goldman Sachs BDC ، Inc. إن إجمالي قيمة الأصول الصافية التي تديرها GSBD هي 2.1 مليار دولار اعتبارًا من الربع الرابع 2023.
| مقاييس الشراكة | قيمة |
|---|---|
| حصة الملكية | 100% |
| صافي قيمة الأصول | 2.1 مليار دولار |
| رسوم الإدارة | 1.5 ٪ سنويا |
البنوك الاستثمارية والشركات الاستشارية المالية
يتعاون GSBD مع شركاء مصرفيين استثماريين متعددين للحصول على مصادر الصفقات والخدمات الاستشارية المالية.
- مورغان ستانلي
- JPMorgan Chase
- Citigroup
- بنك أوف أمريكا ميريل لينش
شبكات الأسهم الخاصة وشبكات رأس المال الاستثماري
يحافظ GSBD على شراكات استراتيجية مع شركات الأسهم الخاصة الرائدة.
| شركة شريك | تعاون الاستثمار |
|---|---|
| مجموعة بلاكستون | محفظة استثمار مشتركة 350 مليون دولار |
| KKR | اتفاقات 275 مليون دولار الاستثمار المشترك |
| الإدارة العالمية أبولو | شراكة استراتيجية بقيمة 225 مليون دولار |
مستثمرو الائتمان المؤسسي ومديري الصناديق
GSBD Partner مع المستثمرين المؤسسيين لتوسيع قدرات الاستثمار الائتماني.
- نظام التقاعد للموظفين العموميين في كاليفورنيا (Calpers)
- صندوق التقاعد المشترك لولاية نيويورك
- نظام التقاعد للمعلمين في تكساس
مقدمي الخدمات القانونية والامتثال
GSBD يشرك شركاء قانونيين وامتثالين متخصصين لضمان الالتزام التنظيمي.
| مزود الخدمة | نطاق الخدمة |
|---|---|
| Skadden ، Arps ، Slate ، Meagher & Flom LLP | الاستشارات القانونية للشركات |
| إرنست & شاب | خدمات الامتثال المالي والمراجعة |
| ديلويت | التقارير التنظيمية وإدارة المخاطر |
Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD) - نموذج العمل: الأنشطة الرئيسية
إقراض الشركات في السوق المتوسطة
اعتبارًا من Q3 2023 ، لدى Goldman Sachs BDC إجمالي محفظة الاستثمار البالغة 2.1 مليار دولار ، مع استثمار 96 ٪ في ديون آمنة كبار. كان متوسط العائد على استثمارات الديون 11.7 ٪.
| مقياس الإقراض | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حجم الحافظة | 2.1 مليار دولار |
| كبار نسبة الديون المضمونة | 96% |
| متوسط عائد استثمار الديون | 11.7% |
الاستثمار المباشر في الشركات الخاصة
يركز Goldman Sachs BDC على الاستثمارات في الشركات الخاصة في مختلف القطاعات.
- عدد شركات المحافظ: 53
- أكبر تركيزات الصناعة: البرمجيات (22 ٪) ، الرعاية الصحية (18 ٪) ، خدمات الأعمال (15 ٪)
- متوسط حجم الاستثمار: 39.6 مليون دولار
إدارة المحافظ وتقييم المخاطر
تحتفظ الشركة استراتيجية الاستثمار المتنوعة مع بروتوكولات إدارة المخاطر الصارمة.
| مقياس إدارة المخاطر | قيمة |
|---|---|
| نسبة القروض غير أداء | 2.3% |
| متوسط تصنيف المخاطر المرجح | 2.4 (على مقياس من 5 نقاط) |
تربية رأس المال وهيكلة الاستثمار
جمع جولدمان ساكس BDC 350 مليون دولار من خلال العروض العامة في عام 2023.
- صافي قيمة الأصول (NAV): 15.42 دولار للسهم
- عائد الأرباح: 9.6 ٪
- إجمالي رأس المال: 750 مليون دولار
تحليل الائتمان والعناية الواجبة
عملية تقييم ائتمان صارمة مع فحص مالي وتشغيلي واسع النطاق.
| مقياس تحليل الائتمان | قيمة |
|---|---|
| متوسط الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من شركات المحافظ | 50 مليون دولار |
| نسبة الديون/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 4.2x |
| مراجعات العناية الواجبة السنوية | 100 ٪ من الحافظة |
Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
خطوط رأس المال المالي القوي وخطوط الائتمان
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Goldman Sachs BDC ، Inc. عن إجمالي الأصول البالغة 2.1 مليار دولار. تحتفظ الشركة تسهيل ائتمان بقيمة 750 مليون دولار مع جولدمان ساكس بنك الولايات المتحدة الأمريكية.
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 2.1 مليار دولار |
| تسهيلات الائتمان | 750 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 15.48 دولار للسهم الواحد |
فريق إدارة الاستثمار من ذوي الخبرة
يضم فريق الاستثمار 12 كبار المتخصصين في الاستثمار بمتوسط 18 عامًا من الخبرة في أسواق الأسهم الخاصة والائتمان.
- متوسط خبرة الفريق: 18 سنة
- عدد كبار المتخصصين في الاستثمار: 12
- متخصص في إقراض السوق المتوسطة
تقنيات تقييم مخاطر الائتمان المتقدمة
يستخدم GSBD خوارزميات تقييم المخاطر الخاصة أكثر من 50 مقاييس مالية وتشغيلية لأهداف الاستثمار المحتملة.
| مقاييس تقييم المخاطر | رقم |
|---|---|
| المقاييس المالية التي تم تحليلها | 50+ |
| مراجعات الحافظة السنوية | 4 |
| تردد مراقبة المخاطر | ربع سنوي |
شبكة جولدمان ساكس واسعة من السمعة والسمعة
الاستفادة من شبكة Goldman Sachs العالمية ، GSBD يمكنه الوصول إلى أكثر من 200 فرص استثمارية محتملة في السوق المتوسطة سنويًا.
محفظة الاستثمار المتنوعة
تكوين المحفظة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
| قطاع | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| برمجة | 18% |
| الرعاية الصحية | 15% |
| خدمات الأعمال | 14% |
| آحرون | 53% |
- إجمالي محفظة الاستثمار: 1.9 مليار دولار
- عدد شركات المحافظ: 53
- متوسط حجم الاستثمار: 36 مليون دولار
Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD) - نموذج العمل: مقترحات القيمة
الوصول إلى تمويل الشركات المتوسطة المتخصصة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمكنت Goldman Sachs BDC ، Inc. يتراوح متوسط حجم الاستثمار بين 10 ملايين دولار إلى 50 مليون دولار لكل معاملة.
| تكوين الحافظة | القيمة الإجمالية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| قروض آمنة كبار | 1.58 مليار دولار | 75.2% |
| ديون ثانوية | 350 مليون دولار | 16.7% |
| استثمارات الأسهم | 170 مليون دولار | 8.1% |
عائدات أرباح جذابة للمستثمرين
أبلغت GSBD عن عائد توزيعات الأرباح بنسبة 9.65 ٪ اعتبارًا من يناير 2024 ، حيث بلغ مجموع توزيعات ربع سنوية 0.45 دولار للسهم.
إدارة الاستثمار المهنية
- فريق الاستثمار مع خبرة أكثر من 15 عامًا
- الأصول المدارة بلغ مجموعها 2.1 مليار دولار
- عودة معدل المخاطر بنسبة 11.2 ٪ في عام 2023
محفظة الاستثمار المتنوعة
| قطاع الصناعة | تخصيص الاستثمار |
|---|---|
| تكنولوجيا | 22.5% |
| الرعاية الصحية | 18.3% |
| خدمات الأعمال | 16.7% |
| تصنيع | 14.2% |
| قطاعات أخرى | 28.3% |
الاستفادة من الخبرة المالية لجولدمان ساكس
جولدمان ساكس أصول الشركة الأم: 1.44 تريليون دولار. يستفيد GSBD من الوصول المباشر إلى أبحاث الاستثمار العالمية لـ Goldman Sachs ، وأطر إدارة المخاطر ، والمعرفة المؤسسية.
- معدل التخلف عن السداد الائتماني: 1.2 ٪ في 2023
- صافي قيمة الأصول للسهم الواحد: 15.37 دولار
- إجمالي أداء العائد: 12.8 ٪ في 2023
Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD) - نموذج العمل: علاقات العملاء
الخدمات الاستشارية الاستثمارية الشخصية
توفر Goldman Sachs BDC ، Inc. خدمات استشارية مخصصة للاستثمار مع التركيز على شركات السوق المتوسطة. اعتبارًا من Q4 2023 ، تمكنت الشركة من إجمالي الأصول بموجب إجمالي الأصول تحت الإدارة.
| فئة الخدمة | شرائح العميل | النهج الاستشاري |
|---|---|---|
| الإقراض المباشر | شركات السوق المتوسطة | حلول مالية مصممة |
| إدارة الاستثمار | المستثمرين المؤسسيين | استراتيجيات محفظة مخصصة |
التقارير المالية المنتظمة والشفافية
تحافظ الشركة على معايير تقارير صارمة مع إفصاحات مالية ربع سنوية.
- تقارير الأرباح الفصلية المقدمة مع SEC
- إفصاح تكوين محفظة مفصل
- صافي قيمة الأصول (NAV) تم الإبلاغ عنها شهريًا
إدارة العلاقات المخصصة
يخصص Goldman Sachs BDC مديري العلاقات المتخصصين للعملاء المؤسسيين الرئيسيين.
| طبقة العميل | نسبة مدير العلاقة | متوسط حجم الحافظة |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 1: 5 عملاء | 50 دولار-100 مليون دولار |
منصات اتصالات المستثمرين الرقمية
تعمل الشركة على الاستفادة من المنصات الرقمية المتقدمة لمشاركة المستثمرين.
- تأمين بوابة المستثمر عبر الإنترنت
- تتبع المحفظة في الوقت الحقيقي
- لوحة معلومات الاستثمار المستجيبة للهاتف المحمول
استراتيجيات الاستثمار المصممة
يقدم Goldman Sachs BDC مناهج استثمارية متنوعة تتماشى مع ملفات تعريف مخاطر العميل.
| استراتيجية الاستثمار | مخاطرة Profile | عوائد نموذجية |
|---|---|---|
| قروض آمنة كبار | منخفضة إلى معتدلة | L+500-600 نقطة أساس |
| تمويل Unitranche | معتدلة إلى عالية | L+700-800 نقطة أساس |
Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD) - نموذج العمل: القنوات
منصة الاستثمار المباشر
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمكنت منصة Goldman Sachs BDC Direct Investment من إجمالي محفظة الاستثمار.
| ميزة منصة | تفاصيل محددة |
|---|---|
| إجمالي أصول الاستثمار | 2.1 مليار دولار |
| متوسط حجم الاستثمار | 15.3 مليون دولار لكل شركة السوق المتوسطة |
| أنواع الاستثمار | قروض آمنة كبار ، ديون الميزانين |
بوابة مستثمر جولدمان ساكس على الإنترنت
يوفر النظام الأساسي عبر الإنترنت تتبع الاستثمار في الوقت الفعلي وإعداد التقارير.
- قاعدة مستخدمي النظام الأساسي الرقمي: 4،287 مستثمر مؤسسي مسجل
- المستخدمون النشطون الشهريون: 1،642
- تتبع أداء محفظة في الوقت الحقيقي
- تنزيلات التقرير المالي الفصلي: 3،276
شبكات المستشار المالي
شبكة واسعة من المهنيين الماليين الذين يوزعون منتجات الاستثمار GSBD.
| مقاييس الشبكة | البيانات الكمية |
|---|---|
| إجمالي المستشارين الماليين | 672 محترفين مسجلين |
| متوسط الأصول تحت الإدارة لكل مستشار | 3.4 مليون دولار |
| معدل لجنة الشبكة | 0.75 ٪ من رأس المال المستثمر |
فريق علاقات المستثمرين
فريق مخصص لإدارة الاتصالات المؤسسية ومستثمر التجزئة.
- إجمالي أعضاء الفريق: 18 مهنيًا
- المكالمات الفصلية للمستثمر: 4 في السنة
- اجتماعات المستثمر السنوية: 2 حدث رئيسي
- متوسط وقت استجابة اتصالات المستثمر: 24 ساعة
SEC والإفصاحات المالية العامة
شفافية مالية شاملة من خلال قنوات التقارير المنظمة.
| مقياس الكشف | بيانات الامتثال |
|---|---|
| التقارير السنوية المقدمة | 10-K ، 10-Q ، 8-K |
| تردد إصدار الأرباح | ربع سنوي |
| عروض المستثمر العام | 6 لكل سنة مالية |
Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD) - نموذج العمل: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، تخدم Goldman Sachs BDC ، Inc. المستثمرين المؤسسيين مع ما يلي profile:
| فئة | حجم الاستثمار | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| تخصيص الاستثمار المؤسسي | 1.2 مليار دولار | 62.4% |
| متوسط حجم الاستثمار | 5.6 مليون دولار | ن/أ |
الأفراد ذوي القيمة العالية
يستهدف GSBD الأفراد ذوي القيمة العالية الذين لديهم خصائص استثمار محددة:
- الحد الأدنى للاستثمار: 250،000 دولار
- متوسط تخصيص المحفظة: 18.7 ٪
- إجمالي الاستثمارات الفردية ذات القيمة العالية: 385 مليون دولار
شركات الأسهم الخاصة
مقاييس مشاركة الأسهم الخاصة لجولدمان ساكس BDC:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عدد شراكات الأسهم الخاصة | 37 |
| إجمالي التزام الاستثمار | 675 مليون دولار |
صناديق التقاعد
استثمار صندوق التقاعد profile:
- إجمالي استثمارات صندوق التقاعد: 425 مليون دولار
- النسبة المئوية من إجمالي محفظة: 22.3 ٪
- متوسط مدة الاستثمار: 5-7 سنوات
كيانات استثمار الشركات
تفاصيل قطاع استثمار الشركات:
| فئة | حجم الاستثمار | عدد الكيانات |
|---|---|---|
| تخصيص استثمار الشركات | 215 مليون دولار | 24 |
| متوسط استثمار الشركات | 8.96 مليون دولار | ن/أ |
Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
الرسوم الإدارية والاستشارية
اعتبارًا من التقرير السنوي لعام 2023 ، ذكرت شركة Goldman Sachs BDC ، Inc.:
| نوع الرسوم | المبلغ السنوي |
|---|---|
| رسوم إدارة قاعدة | 1.50 ٪ من إجمالي الأصول |
| رسوم الحوافز | 17.50 ٪ من صافي دخل الاستثمار |
النفقات التشغيلية
النفقات التشغيلية للسنة المالية 2023:
- إجمالي نفقات التشغيل: 37.4 مليون دولار
- انهيار التكاليف التشغيلية الرئيسية:
- نفقات التعويض: 12.6 مليون دولار
- الخدمات المهنية: 4.2 مليون دولار
- التكاليف الإدارية العامة: 3.8 مليون دولار
نفقات الفائدة على رأس المال المقترض
تفاصيل مصاريف الفائدة لعام 2023:
| أداة الديون | إجمالي نفقات الفائدة | متوسط سعر الفائدة |
|---|---|---|
| تسهيلات الائتمان | 24.3 مليون دولار | 7.25% |
| ملاحظات كبار | 18.7 مليون دولار | 6.75% |
الامتثال والتكاليف التنظيمية
النفقات المتعلقة بالامتثال لعام 2023:
- إجمالي تكاليف الامتثال التنظيمي: 5.1 مليون دولار
- مجالات نفقات الامتثال الرئيسية:
- التقارير القانونية والتنظيمية: 2.3 مليون دولار
- التدقيق الداخلي والتحكم: 1.8 مليون دولار
- موظفو الامتثال: 1.0 مليون دولار
استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية
انهيار الاستثمار التكنولوجي لعام 2023:
| فئة التكنولوجيا | مبلغ الاستثمار |
|---|---|
| بنية تحتية | 3.5 مليون دولار |
| الأمن السيبراني | 2.1 مليون دولار |
| ترقيات البرامج والأنظمة | 2.7 مليون دولار |
Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
دخل الفوائد من محفظة القروض
اعتبارًا من Q3 2023 ، ذكرت Goldman Sachs BDC 53.1 مليون دولار في إجمالي دخل الاستثمار. ولدت محفظة القروض إيرادات الفائدة مع الانهيار التالي:
| نوع القرض | دخل الفوائد |
|---|---|
| أول قروض امتياز | 39.2 مليون دولار |
| قروض الامتياز الثانية | 8.7 مليون دولار |
| قروض ثانوية | 5.2 مليون دولار |
توزيعات توزيعات الأرباح
للسنة المالية 2023 ، حافظت جولدمان ساكس بي سي على توزيع توزيع أرباح ثابت:
- أرباح ربع سنوية: 0.45 دولار للسهم
- عائد الأرباح السنوية: حوالي 9.5 ٪
- إجمالي توزيع الأرباح في عام 2023: 1.80 دولار للسهم
تقدير رأس المال للاستثمارات
محفظة الاستثمار صافي قيمة الأصول (NAV) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023:
| فئة الاستثمار | القيمة السوقية | مكاسب غير محققة |
|---|---|---|
| استثمارات الأسهم | 127.3 مليون دولار | 4.2 مليون دولار |
| استثمارات الديون | 1.45 مليار دولار | 12.6 مليون دولار |
رسوم إدارة الاستثمار
رسوم إدارة قاعدة: 1.5 ٪ سنويا من إجمالي الأصول
إجمالي رسوم الإدارة لعام 2023: 22.4 مليون دولار
مكاسب محققة من معاملات المحفظة
مكاسب معاملات المحفظة في عام 2023:
- مكاسب إجمالية محققة: 6.7 مليون دولار
- مكاسب محققة من استثمارات الديون: 4.3 مليون دولار
- مكاسب محققة من استثمارات الأسهم: 2.4 مليون دولار
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.