Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Goldman Sachs BDC (GSBD)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Goldman Sachs BDC ، Inc. إجمالي دخل الاستثمار 203.7 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، التي تمثل مقياسًا ماليًا رئيسيًا لتوليد إيرادات الشركة.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| دخل الفوائد | 185.4 | 91% |
| دخل الأرباح | 12.6 | 6.2% |
| دخل الرسوم | 5.7 | 2.8% |
توضح تدفقات إيرادات الشركة أداءً ثابتًا مع الخصائص التالية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي 4.3%
- إجمالي محفظة الاستثمار في 2.1 مليار دولار
- صافي دخل الاستثمار 136.5 مليون دولار
انهيار الإيرادات الرئيسية حسب نوع الاستثمار:
| نوع الاستثمار | القيمة الإجمالية ($ m) | أَثْمَر |
|---|---|---|
| قروض آمنة كبار | 1,450 | 8.5% |
| ديون ثانوية | 450 | 9.2% |
| الأوراق المالية للأسهم | 200 | 5.7% |
توليد إيرادات الشركة يوضح الاستقرار مع 91% الدخل المستمد من الاستثمارات الحاملة للفوائد.
غوص عميق في ربحية Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية مهمة لشركة تطوير الأعمال.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 89.6% | 87.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 62.4% | 59.7% |
| صافي هامش الربح | 54.2% | 52.1% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية نموًا ثابتًا وكفاءة تشغيلية.
- الربح الإجمالي: 187.5 مليون دولار
- دخل التشغيل: 142.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 124.3 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 14.7% | 12.3% |
| العودة على الأصول | 8.9% | 7.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تحتفظ Goldman Sachs BDC ، Inc. بنهج استراتيجي لتمويل نموها من خلال مجموعة متوازنة من أدوات الديون وأدوات الأسهم.
دَين Profile Overview
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1،154 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 276 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85x |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: BBB (مستقر)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 5.6%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 4.2 سنوات
تكوين تمويل الأسهم
| مصدر الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 62% |
| الأرباح المحتجزة | 28% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 10% |
تفاصيل إعادة تمويل الديون الأخيرة
حدث إعادة تمويل الديون الأخيرة في الربع الرابع 2023 ، مما أدى إلى تقليل تكاليف الاقتراض الإجمالية 0.35%.
تقييم سيولة Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم القدرات المالية والقدرات التشغيلية على المدى القصير للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 156.3 مليون دولار
- زيادة رأس المال العامل: 8.7% سنة سنة
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -42.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -35.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 64.7 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية غير المسحوبة: 250 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
مؤشرات السيولة الرئيسية
تُظهر مقاييس السيولة وضعًا ماليًا مستقرًا مع تحسن ثابت في المرونة المالية قصيرة الأجل.
هل غولدمان ساكس BDC ، Inc. (GSBD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للنظر في المستثمر:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.95 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.45 |
| سعر السهم الحالي | $17.35 |
| 52 أسبوع منخفض | $14.21 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $19.67 |
توزيعات الأرباح وتحليل العائد
- عائد الأرباح الحالية: 9.24%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.60
- نسبة توزيع الأرباح: 85.3%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 4 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
متوسط السعر المستهدف: $18.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه Goldman Sachs BDC ، Inc. (GSBD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والائتمان
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الفائدة | تذبذب تقييم الحافظة | ±3.5% التباين السنوي |
| احتمال الائتمان الائتماني | إعاقة محفظة الاستثمار | 2.7% المعدل الافتراضي المقدر |
| مخاطر سيولة السوق | تحديات التخلص من الأصول | 15-20% خصم السوق المحتمل |
المشهد التشغيلي للمخاطر
- تحديات الامتثال التنظيمية
- ثغرات البنية التحتية التكنولوجية
- مخاطر أداء الطرف المقابل
- تعرض محفظة الاستثمار
مقاييس المخاطر المالية
توضح مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية مجالات الضعف المحتملة:
- صافي تقلبات قيمة الأصول: ±6.2% تقلب ربع سنوي
- مخاطر ارتباط محفظة الاستثمار: 0.65 معامل الارتباط
- نسبة الرافعة المالية: 1.45x الديون الحالية إلى حقوق الملكية
التعرض لمخاطر الاقتصاد الكلي
تشمل العوامل الاقتصادية الخارجية التي تقدم التحديات المحتملة:
| المؤشر الاقتصادي | الوضع الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| إسقاط نمو الناتج المحلي الإجمالي | 2.1% النمو السنوي المقدر | بيئة استثمار معتدلة |
| معدل التضخم | 3.4% المعدل الحالي | ضغط تقييم المحفظة المحتمل |
| سياسة الاحتياطي الفيدرالي | الموقف النقدي الانكماش | ارتفاع تكاليف الاقتراض |
آفاق النمو المستقبلية لجولدمان ساكس BDC ، Inc. (GSBD)
فرص النمو
توضح شركة تطوير الأعمال النمو المحتمل من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
- إجمالي محفظة الاستثمار في 2.1 مليار دولار اعتبارا من Q4 2023
- صافي قيمة الأصول للسهم الواحد $15.27
- التسهيلات الائتمانية الملتزمة 750 مليون دولار
| مقياس النمو | 2023 الأداء | توقع 2024 |
|---|---|---|
| حجم محفظة الاستثمار | 2.1 مليار دولار | 2.3 مليار دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 0.67 دولار للسهم الواحد | 0.72 دولار للسهم الواحد |
| إجمالي عائد الاستثمار | 9.4% | 10.1% |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- توسيع محفظة الإقراض في السوق المتوسطة
- استهداف الصناعات مع 12-15 ٪ إمكانات النمو السنوية
- الحفاظ على استراتيجية الاستثمار المتنوعة عبر القطاعات
تشمل المزايا التنافسية:
- الوصول إلى الشبكة المالية الواسعة لـ Goldman Sachs
- انضباط الاكتتاب مع معدل أداء محفظة 95.6 ٪
- فريق الإدارة ذوي الخبرة مع متوسط الخبرة في الصناعة لمدة 18 عامًا
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.