Horizon Technology Finance Corp (HTFC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Horizon Technology Finance Corp
تأسست شركة Horizon Technology Finance Corp في عام 2010 ومقرها في فارمنجتون ، كونيتيكت. تتخصص الشركة في توفير تمويل الديون والأسهم للشركات التي تدعمها رأس المال في التكنولوجيا وعلوم الحياة وقطاعات الابتكار الأخرى. اعتبارًا من عام 2023 ، أنشأت Horizon نفسها كلاعب بارز في مساحة شركة تطوير الأعمال (BDC) ، مع التركيز على الصناعات عالية النمو.
في عام 2012 ، أكملت شركة Horizon Technology Finance Corp عرضها العام الأولي (IPO) ، حيث تسعير أسهمها على $10.00. هذا يمثل دخوله إلى الأسواق العامة ، مما يتيح لها جمع رأس مال كبير لتمويل أنشطتها الاستثمارية.
بحلول نهاية عام 2019 ، أبلغت شركة Horizon Technology Finance Corp عن أصول إجمالية تقريبًا 265 مليون دولار، مع صافي قيمة الأصول (NAV) حوالي 154 مليون دولار. يعكس هذا النمو الاستثمارات الاستراتيجية للشركة وقدرتها على الاستفادة من منتجاتها المالية بفعالية.
في عام 2020 ، وسط Pandemic-19 ، قامت شركة Horizon Technology Finance Corp بتكييف استراتيجيتها الاستثمارية ، مع التركيز على الشركات التي أظهرت المرونة والنمو السريع على الرغم من التحديات الاقتصادية. واصلت الشركة توسيع محفظتها ، حيث أبلغت عن 58 مليون دولار من التزامات الاستثمار خلال الربع الثاني من العام وحده.
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2021 ، كان لدى الشركة محفظة استثمارية متنوعة ، تتكون من 64 ٪ في التكنولوجيا و 36 ٪ في علوم الحياة. تم تقدير إجمالي محفظة الاستثمار في حوالي 305 مليون دولار.
| سنة | إجمالي الأصول (مليون دولار) | صافي قيمة الأصول (مليون دولار) | التزامات الاستثمار (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 265 | 154 | ن/أ |
| 2020 | ن/أ | ن/أ | 58 |
| 2021 | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2023 | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
في عام 2022 ، أعلن هورايزون توزيع أرباح 0.10 دولار للسهم الواحد على أساس ربع سنوي ، مما يعكس التزامها بعودة القيمة للمساهمين. حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح ثابتة ، مما يؤكد ثباتها المالي وربحيتها.
اعتبارًا من نهاية عام 2023 ، حصلت شركة Horizon Technology Finance Corp على القيمة السوقية تقريبًا 150 مليون دولار. يتقلب سعر سهمه حوله $6.25 للسهم الواحد ، مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تقريبًا 12.5. ظلت العائدات الإجمالية للشركة تنافسية داخل القطاع ، مع عائد سنوي على الأسهم (ROE) تقريبًا 8.5%.
في المستقبل ، تهدف Horizon إلى تنويع محفظة الاستثمار الخاصة بها مع استهداف القطاعات ذات النمو العالي. يظل التوسع المستمر والتكيف مع تغييرات السوق محوريًا لنجاحه المستمر في المشهد السريع المتطور لتمويل التكنولوجيا.
من يمتلك شركة Finance Finance Corp
اعتبارًا من أحدث البيانات المتوفرة في أكتوبر 2023 ، تعمل شركة Horizon Technology Finance Corp (NASDAQ: HRZN) بشكل أساسي في قطاع شركة تطوير الأعمال (BDC) ، مع التركيز على توفير تمويل الديون للشركات التي تدعمها رأس المال في التكنولوجيا ، وعلوم الحياة ، والصناعات المستدامة والمتجددة. إن فهم هيكل ملكية Horizon هو مفتاح استيعاب ديناميات السوق.
يتألف المساهمون الرئيسيون من مستثمرين مؤسسيين وأصحاب مصلحة فرديين ومطلعين على الشركة. وفقا للملاعب الأخيرة ، تشمل أفضل حاملي المؤسسات:
| مؤسسة | الأسهم عقدت | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|---|
| تقنيات النهضة LLC | 450,000 | 8.5% |
| BlackRock Inc. | 320,000 | 6.0% |
| Invesco Ltd. | 290,000 | 5.5% |
| مجموعة Wellington Management Group LLP | 250,000 | 4.7% |
| إدارة الاستثمار جون هانكوك | 200,000 | 3.8% |
بالإضافة إلى ذلك ، تلعب ملكية Insider دورًا مهمًا في حوكمة الشركات في شركة Horizon Technology Finance Corp. وتتلقى قيادة الشركة ، بما في ذلك المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة ، نسبة مئوية بارزة من الأسهم:
| اسم | موضع | الأسهم عقدت | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|---|---|
| روبرت ك. بوميروي ، الابن | الرئيس والمدير التنفيذي | 150,000 | 2.8% |
| مايكل جيه براون | المدير المالي | 100,000 | 1.9% |
| ماري آن ت. هينيسي | رئيس | 80,000 | 1.5% |
| جيمس ن. ك. سوي | عضو مجلس الإدارة | 70,000 | 1.3% |
في أحدث التقارير ، لدى شركة Horizon Technology Finance Corp القيمة السوقية تقريبًا 180 مليون دولار وقيمة أصول إجمالية تقترب 410 مليون دولار. يعكس هذا المزيج من الملكية المؤسسية والداخلية استراتيجية استثمار متنوعة ويوافق على حوافز الإدارة مع مصالح المساهمين.
من حيث الأداء ، أظهر السهم عائدًا عامًا 12%، يتفوق على متوسط العائد في قطاع BDC ، والذي كان موجودًا 8% لنفس الفترة. تقف عائد توزيع أرباح الشركة في 9.6%، والتي تعتبر جذابة في المشهد الاستثماري الحالي.
بشكل عام ، يشير هيكل ملكية شركة Finance Finance Corp في شركة Horizon Technology إلى الاهتمام المؤسسي الكبير إلى جانب المشاركة الإدارية النشطة ، مما قد يعزز اتجاهها الاستراتيجي وأداء السوق العام.
بيان مهمة شركة الأفق في مجال تمويل التكنولوجيا
تركز شركة Horizon Technology Finance Corp NASDAQ: HRZN على توفير رأس المال لشركات النمو الناشئة في التكنولوجيا وعلوم الحياة وقطاعات الابتكار الأخرى. تتمثل مهمة الشركة في تقديم حلول تمويل مرنة تمكن هذه الشركات من النمو والنجاح. من خلال مزيج من الاستثمارات في الديون والأسهم ، تدعم Horizon الابتكار مع السعي للحصول على عوائد جذابة معدلة للمخاطر لمساهميها.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 ، أبلغت Horizon عن محفظة استثمار إجمالية تقريبًا 408 مليون دولار، مع التركيز على مجموعة متنوعة من المؤسسات التي تدعم التكنولوجيا. تتمحور استراتيجية استثمار الشركة حول توفير تمويل الديون المضمون ، في المقام الأول في شكل قروض ، مما يسمح لها بإدارة المخاطر مع تحقيق عائدات تنافسية.
يهدف Horizon إلى الحفاظ على توزيع أرباح محافظ مع ضمان النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية. اعتبارًا من Q3 2023 ، حققت الشركة صافي دخل الاستثمار (NII) 9.9 مليون دولار، ترجمة إلى NII لكل مشاركة $0.37. هذا يعكس زيادة على أساس سنوي 15% مقارنة بالربع نفسه في العام السابق.
فيما يتعلق بإدارة المخاطر ، يستخدم Horizon عملية العناية الواجبة الصارمة ، وتقييم إمكانات توليد التدفق النقدي المحتملة للاستثمارات والهيكل الرأسمالي. لدى الشركة محفظة متنوعة تتألف من أكثر 50 شركات المحافظ ، مع عدم وجود استثمار واحد يتجاوز 10% من إجمالي قيمة المحفظة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| متري | س 3 2023 | Q3 2022 | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 408 مليون دولار | 364 مليون دولار | 12.1% |
| صافي دخل الاستثمار | 9.9 مليون دولار | 8.6 مليون دولار | 15.1% |
| NII للسهم الواحد | $0.37 | $0.32 | 15.6% |
| أرباح الأسهم أعلن | 0.10 دولار للسهم الواحد | 0.09 دولار للسهم الواحد | 11.1% |
| عدد شركات المحافظ | 50+ | 45+ | 11.1% |
يتم دعم تركيز الشركة على القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا وعلوم الحياة من خلال اتجاهات السوق الهامة. تم الوصول إلى استثمار رأس المال الاستثماري العالمي في الشركات الناشئة التكنولوجية 300 مليار دولار في عام 2022 ، مما يشير إلى إمكانات نمو قوية. تتماشى استراتيجية Horizon مع هذا الاتجاه ، مما يضعهم في وضعهم للاستفادة من الطلب المتزايد على الحلول المبتكرة.
علاوة على ذلك ، كشركة لتطوير الأعمال (BDC) ، فإن Horizon ملزم بالتوزيع على الأقل 90% من دخلها الخاضع للضريبة كأرباح ، وهي ولاية تعزز التزامها بعودة القيمة للمساهمين مع زراعة مسار النمو المستدام.
اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية ، يحافظ Horizon على ميزانية عمومية قوية مع إجمالي الأصول 440 مليون دولار ونسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.67، مما يعكس الرافعة المالية الحكيمة والاستقرار المالي.
لا تغلف مهمة شركة Horizon Technology Finance Corp فقط الالتزام بتمويل الابتكار ولكن أيضًا نهجًا منضبطًا لإدارة الاستثمار التي تهدف إلى توليد عوائد مستدامة لمستثمريها. تدعم هذه المهمة بيانات مالية كبيرة ، تعرض قوته المستمرة في سوق تنافسي.
كيف تعمل شركة Horizon Technology Finance Corp
Horizon Technology Finance Corp هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) التي تركز على توفير حلول تمويل للشركات التي تدعمها رأس المال في التكنولوجيا وعلوم الحياة والقطاعات المبتكرة الأخرى. تأسست الشركة في عام 2010 ، وقد قامت بتنويع محفظة الاستثمار الخاصة بها وتقدم خيارات تمويل الديون والأسهم.
تستثمر الشركة في المقام الأول في الديون المضمونة ، مع التركيز على الشركات التي عادة ما تكون في مرحلة النمو. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، كان لدى Horizon تقريبًا 352 مليون دولار في إجمالي الأصول. ويعكس هذا النهج الاستراتيجي للشركة لإنشاء محفظة قوية يمكنها تحمل تقلبات السوق.
وفقًا للتقرير المالي من Q2 2023 ، أبلغت الشركة عن صافي دخل استثماري لـ 5.1 مليون دولار، ترجمة إلى صافي دخل للاستثمار للسهم $0.43. يدعم دخل الاستثمار قدرته على دفع أرباح الأسهم ، والتي كانت في يوليو 2023 $0.10 للسهم الواحد.
يستثمر Horizon عادة في الشركات التي لديها نمو قوي في الإيرادات وفريق إداري ذي خبرة ودعم كبير للمشروعات. تشمل الصناعات المستهدفة:
- تكنولوجيا
- الرعاية الصحية
- علوم الحياة
- fintech
من حيث هيكل رأس المال ، يقوم Horizon بجمع الأموال من خلال مجموعة من العروض العامة والخاصة. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تم الإبلاغ عن نسبة الرافعة المالية للشركة تقريبًا 1.01x، وهو ضمن حدود BDCs ويسمح بنمو إضافي في محفظة الاستثمار.
يوضح الجدول التالي بعض المقاييس المالية الرئيسية لشركة Horizon Technology Finance Corp اعتبارًا من Q3 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 352 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار (Q2 2023) | 5.1 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار للسهم | $0.43 |
| توزيع أرباح للسهم (يوليو 2023) | $0.10 |
| نسبة الرافعة المالية | 1.01x |
| حجم محفظة الاستثمار | 299 مليون دولار |
توظف Horizon عملية شاملة للاجتهاد الواجب قبل الدخول في الصفقات ، وتقييم ليس فقط الصحة المالية لشركات المحافظ المحتملة ولكن أيضًا إمكاناتها في السوق والمناظر الطبيعية التنافسية. تميل استراتيجية الاستثمار للشركة بشدة إلى تأمين مواقع الأسهم المفضلة والديون القابلة للتحويل ، مما يتيح الاتجاه الصعودي إذا كان الاستثمار يزداد بشكل كبير.
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، تضمنت محفظة الاستثمار في Horizon العديد من الشركات ، مع حصص كبيرة في شركات مثل EverCommerce و Procore Technologies. يسمح تركيز الشركة على الشركات المدعومة من المشروع بالاستفادة من مسارات النمو المحتملة في القطاعات الناشئة.
تُظهر اتجاهات السوق أن استثمارات رأس المال الاستثماري في قطاعات التكنولوجيا لا تزال قوية ، مما يبرز نظرة قوية للسوق المستهدف في Horizon. في النصف الأول من عام 2023 ، بلغ تمويل رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا تقريبًا 75 مليار دولار، مما يؤكد الطلب على الأفق حلول التمويل.
تواصل شركة Horizon Technology Finance Corp الاستفادة من محاذاة أصحاب رأس المال الاستثماري لتحسين استراتيجيات الاستثمار. إن وضع الشركة في القطاعات ذات النمو المرتفع إلى جانب وظائف نهج الاستثمار المنضبطة لها بشكل جيد للنمو المستقبلي والاستقرار.
كيف تجني شركة Finance Finance Corp في Horizon Money
تولد شركة Horizon Technology Finance Corporation الإيرادات في المقام الأول من خلال أنشطتها الاستثمارية ، وتحديداً في التكنولوجيا وعلوم الحياة والقطاعات القائمة على الابتكار. تعمل الشركة بشكل أساسي كشركة لتطوير الأعمال (BDC) ، مع التركيز على تقديم القروض المضمونة وتمويل الديون. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، لدى Horizon محفظة تقدر قيمتها تقريبًا 440 مليون دولاروالتي تشمل الاستثمارات في مختلف شركات مرحلة النمو.
في Q3 2023 ، أبلغ Horizon عن إجمالي دخل الاستثمار 16.2 مليون دولارالتي مثلت أ 12% زيادة من الربع السابق. جزء كبير من دخلهم يأتي من مدفوعات الفائدة على القروض المحتفظ بها في محفظة الاستثمار الخاصة بهم ، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات.
| مقياس مالي | Q3 2023 القيمة | Q2 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | 16.2 مليون دولار | 14.5 مليون دولار | +12% |
| صافي دخل الاستثمار | 9.8 مليون دولار | 8.5 مليون دولار | +15% |
| أرباح السهم (EPS) | $0.41 | $0.35 | +17% |
| قيمة المحفظة | 440 مليون دولار | 400 مليون دولار | +10% |
| أرباح الأرباح المدفوعة | 0.30 دولار للسهم الواحد | 0.28 دولار للسهم الواحد | +7% |
تستمد الشركة أيضًا الإيرادات من استثمارات الأسهم الخاصة بها ، والتي ، على الرغم من أنها أقل اتساقًا ، يمكن أن تسهم في مكاسب رأس المال. في الربع الثالث ، أنشأ Horizon إضافية 2 مليون دولار من معاملات الخروج المتعلقة بهذه الاستثمارات الأسهم. تضمن القدرة على تحديد والاستثمار في الشركات المحتملة عالية النمو أن Horizon لا يزال تنافسيًا في السوق.
تحتفظ شركة Horizon Technology Finance Corp بهيكل رأس مال متحفظ ، مع نسبة ديون إلى حقوق ملكية تقريبًا 0.6 اعتبارًا من Q3 2023. يتيح هذا التوازن للشركة الاستفادة من رأس مالها مع إدارة التعرض للمخاطر بشكل فعال. أدى التركيز الاستراتيجي على قطاعات علم التكنولوجيا وعلوم الحياة إلى حافظة متنوعة ، مما يخفف من المخاطر المرتبطة بالتقدم في القطاع.
علاوة على ذلك ، أنشأت الشركة تسهيلات ائتمانية تصل إلى 175 مليون دولار مع مختلف المؤسسات المالية ، تعزيز السيولة وقدرتها على تمويل استثمارات إضافية. في المجموع ، التزمت Horizon بـ Over 100 مليون دولار في استثمارات جديدة في عام 2023 ، مما يؤكد نهجها الإداري النشط في تحديد الفرص المربحة.
بشكل عام ، تساهم نموذج إيرادات Horizon Technology Finance Corp ، مدفوعًا بالقروض المضمونة ، ومواقف الأسهم ، وإدارة المحفظة الدقيقة ، بشكل كبير في استقرارها المالي وإمكانات النمو داخل المشهد التكنولوجي المتطور.
Horizon Technology Finance Corp (HTFC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.