Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) da Horizon Technology Finance Corp

Uma breve história da Horizon Technology Finance Corp

A Horizon Technology Finance Corp foi fundada em 2010 e está sediada em Farmington, Connecticut. A empresa é especializada em fornecer financiamento de dívidas e patrimônio a empresas apoiadas por capital em tecnologia, ciências da vida e outros setores de inovação. A partir de 2023, a Horizon se estabeleceu como um participante notável no espaço da empresa de desenvolvimento de negócios (BDC), com foco nas indústrias de alto crescimento.

Em 2012, a Horizon Technology Finance Corp concluiu sua oferta pública inicial (IPO), precificando suas ações em $10.00. Isso marcou sua entrada nos mercados públicos, permitindo aumentar o capital significativo para financiar suas atividades de investimento.

Até o final de 2019, a Horizon Technology Finance Corp relatou ativos totais de aproximadamente US $ 265 milhões, com um valor de ativo líquido (NAV) de cerca de US $ 154 milhões. Esse crescimento reflete os investimentos estratégicos da empresa e sua capacidade de alavancar seus produtos financeiros de maneira eficaz.

Em 2020, em meio à Pandemia Covid-19, a Horizon Technology Finance Corp adaptou sua estratégia de investimento, com foco em empresas que demonstraram resiliência e crescimento rápido, apesar dos desafios econômicos. A empresa continuou a expandir seu portfólio, relatando US $ 58 milhões em compromissos de investimento durante o segundo trimestre do ano.

No quarto trimestre de 2021, a empresa tinha um portfólio de investimentos diversificado, composto por 64% em tecnologia e 36% em ciências da vida. A carteira total de investimentos foi avaliada em aproximadamente US $ 305 milhões.

Em 2022, Horizon declarou um dividendo de US $ 0,10 por ação trimestralmente, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas. A Companhia manteve uma política de dividendos consistente, ressaltando sua estabilidade e lucratividade financeira.

No final de 2023, a Horizon Technology Finance Corp teve uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 150 milhões. O preço das ações flutua ao redor $6.25 por ação, com uma relação preço-lucro (p/e) de aproximadamente 12.5. Os retornos gerais da empresa permaneceram competitivos dentro do setor, com um retorno anualizado sobre o patrimônio (ROE) de aproximadamente 8.5%.

Olhando para o futuro, a Horizon pretende diversificar ainda mais seu portfólio de investimentos enquanto segira setores de alto crescimento. A expansão contínua e a adaptação às mudanças no mercado permanecem fundamentais para seu sucesso sustentado no cenário em rápida evolução do financiamento de tecnologia.

Um dono da Horizon Technology Finance Corp

A partir dos dados mais recentes disponíveis em outubro de 2023, a Horizon Technology Finance Corp (NASDAQ: HRZN) opera principalmente no setor da empresa de desenvolvimento de negócios (BDC), com foco em fornecer financiamento de dívidas para empresas de risco de capital na tecnologia, ciências da vida, e indústrias sustentáveis ​​e renováveis. Compreender a estrutura de propriedade do horizonte é a chave para entender sua dinâmica de mercado.

Os principais acionistas consistem em investidores institucionais, partes interessadas individuais e especialistas em empresas. De acordo com os registros recentes, os principais detentores institucionais incluem:

Além disso, a propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança corporativa da Horizon Technology Finance Corp. A liderança da empresa, incluindo diretores executivos e membros do conselho, detém uma porcentagem notável de ações:

A partir dos relatórios mais recentes, a Horizon Technology Finance Corp tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 180 milhões e um valor total de ativos se aproximando US $ 410 milhões. Essa combinação de propriedade institucional e interna reflete uma estratégia diversificada de investimentos e alinha os incentivos de gerenciamento com os interesses dos acionistas.

Em termos de desempenho, o estoque mostrou um retorno ano a data de 12%, superando o retorno médio no setor do BDC, que já existe 8% pelo mesmo período. O rendimento de dividendos da empresa está em 9.6%, que é considerado atraente no cenário atual de investimento.

No geral, a estrutura de propriedade da Horizon Technology Finance Corp é indicativa de juros institucionais significativos combinados com a participação ativa da gerência, o que pode aumentar sua direção estratégica e desempenho geral do mercado.

Declaração de missão Horizon Technology Finance Corp

A Horizon Technology Finance Corp (NASDAQ: HRZN) se concentra em fornecer capital para empresas emergentes em crescimento na tecnologia, ciências da vida e outros setores de inovação. A missão da empresa é fornecer soluções de financiamento flexíveis que permitam que essas empresas cresçam e tenham sucesso. Através de uma combinação de investimentos em dívida e capital, a Horizon apóia a inovação enquanto busca retornos atraentes ajustados ao risco para seus acionistas.

Em 30 de setembro de 2023, Horizon relatou um portfólio total de investimentos de aproximadamente US $ 408 milhões, focando em uma gama diversificada de empresas habilitadas para tecnologia. A estratégia de investimento da empresa está centrada no fornecimento de financiamento garantido da dívida, principalmente na forma de empréstimos, o que lhe permite gerenciar riscos e alcançar rendimentos competitivos.

A Horizon pretende manter um pagamento de dividendos conservadores, garantindo o crescimento por meio de investimentos estratégicos. A partir do terceiro trimestre de 2023, a empresa alcançou uma receita de investimento líquido (NII) de US $ 9,9 milhões, traduzindo para um NII por ação de $0.37. Isso reflete um aumento de ano a ano de 15% comparado ao mesmo trimestre do ano anterior.

Em termos de gerenciamento de riscos, o Horizon emprega um rigoroso processo de due diligence, avaliando as capacidades de geração de fluxo de caixa potenciais e a estrutura de capital. A empresa possui um portfólio diversificado composto 50 Empresas de portfólio, sem nenhum investimento que exceda 10% do valor total do portfólio no último período de relatório.

O foco da empresa em setores emergentes, como tecnologia e ciências da vida, é apoiado por tendências significativas do mercado. O investimento global de capital de risco em startups de tecnologia alcançou US $ 300 bilhões em 2022, indicando potencial de crescimento robusto. A estratégia da Horizon se alinha a essa tendência, posicionando -os para capitalizar a crescente demanda por soluções inovadoras.

Além disso, como empresa de desenvolvimento de negócios (BDC), o horizonte é obrigado a distribuir pelo menos 90% de sua receita tributável como dividendos, um mandato que reforça seu compromisso de retornar o valor aos acionistas enquanto cultiva uma trajetória de crescimento sustentável.

A partir das últimas divulgações financeiras, o Horizon mantém um forte balanço com ativos totais de aproximadamente US $ 440 milhões e uma relação dívida / patrimônio de 0.67, refletindo alavancagem prudente e estabilidade financeira.

A missão da Horizon Technology Finance Corp encapsula não apenas o compromisso de financiar a inovação, mas também uma abordagem disciplinada da gestão de investimentos que visa gerar retornos sustentáveis ​​para seus investidores. Esta missão é sustentada por dados financeiros substanciais, mostrando sua força contínua em um mercado competitivo.

Como funciona a Horizon Technology Finance Corp

A Horizon Technology Finance Corp é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) que se concentra no fornecimento de soluções de financiamento para aventurar empresas apoiadas por capital na tecnologia, ciências da vida e outros setores inovadores. Fundada em 2010, a empresa diversificou seu portfólio de investimentos e oferece opções de financiamento de dívidas e ações.

A empresa investe principalmente em dívidas garantidas, com foco em empresas que normalmente estão no estágio de crescimento. No terceiro trimestre de 2023, Horizon tinha aproximadamente US $ 352 milhões no total de ativos. Isso reflete a abordagem estratégica da empresa para criar um portfólio robusto que possa suportar flutuações do mercado.

De acordo com o relatório financeiro do segundo trimestre de 2023, a empresa relatou uma receita líquida de investimento de US $ 5,1 milhões, traduzindo para uma receita líquida de investimento por ação de $0.43. A receita de investimento apóia sua capacidade de pagar dividendos, que em julho de 2023 foi $0.10 por ação.

A Horizon normalmente investe em empresas que têm um sólido crescimento de receita, uma equipe de gerenciamento experiente e apoio significativo de empreendimento. As indústrias -alvo incluem:

• Tecnologia
• Assistência médica
• Ciências da vida
• Fintech

Em termos de estrutura de capital, o Horizon levanta fundos através de uma combinação de ofertas públicas e privadas. Em setembro de 2023, o índice de alavancagem da empresa foi relatado em aproximadamente 1.01x, o que está bem dentro dos limites do BDCS e permite um crescimento adicional em seu portfólio de investimentos.

A tabela a seguir ilustra algumas métricas financeiras importantes para a Horizon Technology Finance Corp a partir do terceiro trimestre de 2023:

A Horizon emprega um processo completo de due diligence antes de entrar em acordos, avaliando não apenas a saúde financeira de possíveis empresas de portfólio, mas também seu potencial de mercado e cenário competitivo. A estratégia de investimento da empresa se inclina fortemente para garantir posições de ações preferidas e dívida conversível, permitindo uma vantagem se o investimento crescer significativamente.

Em meados de 2023, o portfólio de investimentos da Horizon compreendia várias empresas, com participações significativas em empresas como EverCommerce e Procore Technologies. O foco da empresa em empresas apoiadas por empreendimentos permite que ela se beneficie de possíveis trajetórias de crescimento em setores emergentes.

As tendências do mercado mostram que os investimentos em capital de risco em setores de tecnologia permanecem robustos, destacando uma forte perspectiva para o mercado -alvo da Horizon. Na primeira metade de 2023, o financiamento de capital de risco no setor de tecnologia totalizou aproximadamente US $ 75 bilhões, ressaltando a demanda pelas soluções de financiamento que o Horizon fornece.

A Horizon Technology Finance Corp continua a alavancar seu alinhamento com capitalistas de risco para otimizar suas estratégias de investimento. O posicionamento da empresa dentro de setores de alto crescimento combinado com sua abordagem disciplinada de abordagem de investimento a posiciona bem para crescimento e estabilidade futuros.

Como a Horizon Technology Finance Corp ganha dinheiro

A Horizon Technology Finance Corporation gera principalmente receita por meio de suas atividades de investimento, especificamente na tecnologia, ciências da vida e outros setores baseados em inovação. A empresa opera principalmente como uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC), com foco em fornecer empréstimos garantidos e financiamento da dívida. No terceiro trimestre de 2023, o Horizon tem um portfólio avaliado em aproximadamente US $ 440 milhões, que inclui investimentos em várias empresas de estágio de crescimento.

No terceiro trimestre de 2023, a Horizon relatou receita total de investimento de US $ 16,2 milhões, que representava um 12% aumento do trimestre anterior. Uma parcela significativa de sua renda vem de pagamentos de juros em empréstimos mantidos em seu portfólio de investimentos, que representavam sobre cerca de 90% de receita total.

A empresa também obtém receita de seus investimentos em ações, que, embora menos consistentes, podem contribuir para os ganhos de capital. No terceiro trimestre, Horizon gerou um adicional US $ 2 milhões de transações de saída relacionadas a esses investimentos em ações. A capacidade de identificar e investir em empresas potenciais de alto crescimento garante que o Horizon permaneça competitivo no mercado.

A Horizon Technology Finance Corp mantém uma estrutura de capital conservador, com uma taxa de dívida / patrimônio de aproximadamente 0.6 A partir do terceiro trimestre de 2023. Esse saldo permite que a empresa alavanca seu capital, gerenciando a exposição ao risco de maneira eficaz. O foco estratégico nos setores de tecnologia e ciências da vida levou a um portfólio diversificado, mitigando os riscos associados a desacelerações específicas do setor.

Além disso, a empresa estabeleceu linhas de crédito até US $ 175 milhões Com várias instituições financeiras, aumentando sua liquidez e capacidade de financiar investimentos adicionais. No total, Horizon se comprometeu a superar US $ 100 milhões Em novos investimentos em 2023, destacando sua abordagem de gerenciamento ativo na identificação de oportunidades lucrativas.

No geral, o modelo de receita da Horizon Technology Finance Corp, impulsionado por empréstimos garantidos, posições de capital e gerenciamento cuidadoso de portfólio, contribui significativamente para seu potencial de estabilidade e crescimento financeiro no cenário de tecnologia em evolução.