Horizon Technology Finance Corp: Historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Horizon Technology Finance Corp

Horizon Technology Finance Corp se fundó en 2010 y tiene su sede en Farmington, Connecticut. La compañía se especializa en proporcionar financiamiento de deuda y capital a empresas respaldadas por capital de riesgo en la tecnología, las ciencias de la vida y otros sectores de innovación. A partir de 2023, Horizon se ha establecido como un jugador notable en el espacio de la Compañía de Desarrollo de Negocios (BDC), centrándose en las industrias de alto crecimiento.

En 2012, Horizon Technology Finance Corp completó su oferta pública inicial (IPO), fijando fijación de sus acciones en $10.00. Esto marcó su entrada en los mercados públicos, lo que le permitió recaudar capital significativo para financiar sus actividades de inversión.

A finales de 2019, Horizon Technology Finance Corp informó activos totales de aproximadamente $ 265 millones, con un valor de activo neto (NAV) de aproximadamente $ 154 millones. Este crecimiento refleja las inversiones estratégicas de la compañía y su capacidad para aprovechar sus productos financieros de manera efectiva.

En 2020, en medio de la pandemia de Covid-19, Horizon Technology Finance Corp adaptó su estrategia de inversión, centrándose en empresas que demostraron la resistencia y el rápido crecimiento a pesar de los desafíos económicos. La compañía continuó expandiendo su cartera, informando $ 58 millones en compromisos de inversión durante el segundo trimestre del año solo.

A partir del cuarto trimestre de 2021, la compañía tenía una cartera de inversiones diversificada, que constaba del 64% en tecnología y el 36% en ciencias de la vida. La cartera de inversión total se valoró en aproximadamente $ 305 millones.

En 2022, Horizon declaró un dividendo de $ 0.10 por acción trimestralmente, reflejando su compromiso de devolver el valor a los accionistas. La compañía mantuvo una política de dividendos consistente, subrayando su estabilidad financiera y su rentabilidad.

A finales de 2023, Horizon Technology Finance Corp tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 150 millones. El precio de su acción fluctúa alrededor $6.25 por acción, con una relación precio a ganancias (P/E) de aproximadamente 12.5. Los rendimientos generales de la compañía se han mantenido competitivos dentro del sector, con un retorno anualizado sobre el capital (ROE) de aproximadamente 8.5%.

Mirando hacia el futuro, Horizon tiene como objetivo diversificar aún más su cartera de inversiones mientras se dirige a sectores de alto crecimiento. La continua expansión y adaptación a los cambios en el mercado siguen siendo fundamentales por su éxito sostenido en el panorama de financiamiento tecnológico en rápida evolución.

A Who posee Horizon Technology Finance Corp

A partir de los datos más recientes disponibles en octubre de 2023, Horizon Technology Finance Corp (NASDAQ: HRZN) opera principalmente en el sector de la Compañía de Desarrollo de Negocios (BDC), centrándose en proporcionar financiamiento de deudas para emprender empresas respaldadas por capital en la tecnología, ciencias de la vida e industrias sostenibles y renovables. Comprender la estructura de propiedad de Horizon es clave para comprender su dinámica de mercado.

Los principales accionistas consisten en inversores institucionales, partes interesadas individuales y expertos de la empresa. Según las presentaciones recientes, los principales titulares institucionales incluyen:

Además, la propiedad interna juega un papel importante en el gobierno corporativo en Horizon Technology Finance Corp. El liderazgo de la compañía, incluidos los funcionarios ejecutivos y los miembros de la junta, posee un porcentaje notable de acciones:

A partir de los últimos informes, Horizon Technology Finance Corp tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 180 millones y un valor de activo total cerca $ 410 millones. Esta combinación de propiedad institucional e interna refleja una estrategia de inversión diversificada y alinea los incentivos de gestión con los intereses de los accionistas.

En términos de rendimiento, la acción ha mostrado un retorno de año hasta la fecha de 12%, superando el rendimiento promedio en el sector BDC, que ha existido 8% para el mismo período. El rendimiento de dividendos de la compañía se encuentra en 9.6%, que se considera atractivo en el panorama de inversión actual.

En general, la estructura de propiedad de Horizon Technology Finance Corp es indicativa de un interés institucional significativo combinado con la participación de la gestión activa, lo que puede mejorar su dirección estratégica y su rendimiento general del mercado.

Declaración de misión de Horizon Technology Finance Corp

Horizon Technology Finance Corp (NASDAQ: HRZN) se centra en proporcionar capital a las empresas de crecimiento emergente en la tecnología, las ciencias de la vida y otros sectores de innovación. La misión de la compañía es ofrecer soluciones de financiamiento flexibles que permitan a estas empresas crecer y tener éxito. A través de una combinación de inversiones de deuda y capital, Horizon apoya la innovación mientras busca atractivos rendimientos ajustados al riesgo para sus accionistas.

Al 30 de septiembre de 2023, Horizon informó una cartera de inversión total de aproximadamente $ 408 millones, centrándose en una gama diversificada de empresas habilitadas para la tecnología. La estrategia de inversión de la compañía se centra en proporcionar financiamiento de deuda garantizada, principalmente en forma de préstamos, lo que le permite gestionar el riesgo al tiempo que alcanza los rendimientos competitivos.

Horizon tiene como objetivo mantener un pago de dividendos conservador al tiempo que garantiza el crecimiento a través de inversiones estratégicas. A partir del tercer trimestre de 2023, la Compañía logró un ingreso neto de inversión (NII) de $ 9.9 millones, traduciendo a un NII por acción de $0.37. Esto refleja un aumento de año tras año de 15% en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

En términos de gestión de riesgos, Horizon emplea un riguroso proceso de diligencia debida, evaluando las capacidades de generación de flujo de efectivo de posibles inversiones y la estructura de capital. La compañía tiene una cartera diversificada compuesta de más 50 compañías de cartera, sin una sola inversión que exceda 10% del valor total de la cartera a partir del último período de informe.

El enfoque de la compañía en sectores emergentes como la tecnología y las ciencias de la vida está respaldado por importantes tendencias del mercado. La inversión de capital de riesgo global en nuevas empresas de tecnología alcanzó $ 300 mil millones en 2022, indicando un potencial de crecimiento robusto. La estrategia de Horizon se alinea con esta tendencia, posicionándolos para capitalizar la creciente demanda de soluciones innovadoras.

Además, como empresa de desarrollo de negocios (BDC), Horizon está obligado a distribuir al menos 90% de su ingreso imponible como dividendos, un mandato que refuerza su compromiso de devolver el valor a los accionistas mientras cultiva una trayectoria de crecimiento sostenible.

A partir de las últimas revelaciones financieras, Horizon mantiene un balance fuerte con activos totales de aproximadamente $ 440 millones y una relación deuda / capital de 0.67, reflejando apalancamiento prudente y estabilidad financiera.

La misión de Horizon Technology Finance Corp encapsula no solo un compromiso para financiar la innovación, sino también un enfoque disciplinado para la gestión de inversiones destinada a generar rendimientos sostenibles para sus inversores. Esta misión está respaldada por datos financieros sustanciales, que muestra su fortaleza continua en un mercado competitivo.

Cómo funciona Horizon Technology Finance Corp

Horizon Technology Finance Corp es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) que se centra en proporcionar soluciones de financiación a empresas respaldadas por capital de riesgo en la tecnología, las ciencias de la vida y otros sectores innovadores. Establecida en 2010, la compañía ha diversificado su cartera de inversiones y ofrece opciones de financiamiento de deuda y capital.

La compañía invierte principalmente en deuda garantizada, centrándose en empresas que generalmente están en la etapa de crecimiento. A partir del tercer trimestre de 2023, Horizon tenía aproximadamente $ 352 millones en activos totales. Esto refleja el enfoque estratégico de la compañía para crear una cartera robusta que pueda resistir las fluctuaciones del mercado.

Según el informe financiero del segundo trimestre de 2023, la compañía informó un ingreso de inversión neto de $ 5.1 millones, traduciendo a un ingreso de inversión neto por acción de $0.43. El ingreso de inversión respalda su capacidad para pagar dividendos, que para julio de 2023 fue $0.10 por acción.

Horizon generalmente invierte en empresas que tienen un sólido crecimiento de ingresos, un equipo de gestión experimentado y un importante respaldo de riesgo. Las industrias objetivo incluyen:

• Tecnología
• Cuidado de la salud
• Ciencias de la vida
• Fintech

En términos de estructura de capital, Horizon recauda fondos a través de una combinación de ofertas públicas y privadas. A partir de septiembre de 2023, se informó la relación de apalancamiento de la compañía aproximadamente en aproximadamente 1.01x, que está dentro de los límites para los BDC y permite un crecimiento adicional en su cartera de inversiones.

La siguiente tabla ilustra algunas métricas financieras clave para Horizon Technology Finance Corp a partir del tercer trimestre de 2023:

Horizon emplea un proceso exhaustivo de debida diligencia antes de ingresar acuerdos, evaluando no solo la salud financiera de las posibles compañías de cartera sino también su potencial de mercado y su panorama competitivo. La estrategia de inversión de la empresa se inclina en gran medida en asegurar posiciones de capital preferidas y deuda convertible, lo que permite un alza si la inversión crece significativamente.

A mediados de 2023, la cartera de inversiones de Horizon estaba compuesta por varias compañías, con participaciones significativas en empresas como EverCommerce y Procore Technologies. El enfoque de la compañía en las empresas respaldadas por empresas le permite beneficiarse de las posibles trayectorias de crecimiento en los sectores emergentes.

Las tendencias del mercado muestran que las inversiones de capital de riesgo en sectores de tecnología siguen siendo sólidas, destacando una fuerte perspectiva para el mercado objetivo de Horizon. Para la primera mitad de 2023, la financiación de capital de riesgo en el sector tecnológico ascendió a aproximadamente $ 75 mil millones, subrayando la demanda de las soluciones de financiación que proporciona Horizon.

Horizon Technology Finance Corp continúa aprovechando su alineación con los capitalistas de riesgo para optimizar sus estrategias de inversión. El posicionamiento de la empresa dentro de los sectores de alto crecimiento combinado con su enfoque de inversión disciplinado lo posiciona bien para el crecimiento y la estabilidad futuros.

Cómo Horizon Technology Finance Corp gana dinero

Horizon Technology Finance Corporation genera ingresos principalmente a través de sus actividades de inversión, específicamente en la tecnología, las ciencias de la vida y otros sectores basados ​​en la innovación. La compañía opera principalmente como una empresa de desarrollo de negocios (BDC), centrándose en proporcionar préstamos garantizados y financiamiento de deuda. A partir del tercer trimestre de 2023, Horizon tiene una cartera valorada en aproximadamente $ 440 millones, que incluye inversiones en diversas empresas en etapa de crecimiento.

En el tercer trimestre de 2023, Horizon informó ingresos totales de inversión de $ 16.2 millones, que representaba un 12% Aumento del trimestre anterior. Una parte significativa de sus ingresos proviene de los pagos de intereses sobre préstamos retenidos en su cartera de inversiones, que representaba sobre 90% de ingresos totales.

La compañía también obtiene ingresos de sus inversiones de capital, que, aunque menos consistentes, pueden contribuir a las ganancias de capital. En el tercer trimestre, Horizon generó un adicional $ 2 millones De las transacciones de salida relacionadas con estas inversiones de capital. La capacidad de identificar e invertir en compañías potenciales de alto crecimiento asegura que Horizon siga siendo competitivo en el mercado.

Horizon Technology Finance Corp mantiene una estructura de capital conservadora, con una relación deuda / capital de aproximadamente 0.6 A partir del tercer trimestre de 2023. Este equilibrio permite a la compañía aprovechar su capital al tiempo que gestiona la exposición al riesgo de manera efectiva. El enfoque estratégico en los sectores de tecnología y ciencias de la vida ha llevado a una cartera diversificada, mitigando los riesgos asociados con las recesiones específicas del sector.

Además, la compañía ha establecido facilidades de crédito hasta $ 175 millones con varias instituciones financieras, mejorando su liquidez y capacidad para financiar inversiones adicionales. En total, Horizon se ha comprometido con $ 100 millones En nuevas inversiones en 2023, subrayando su enfoque de gestión activa en la identificación de oportunidades lucrativas.

En general, el modelo de ingresos de Horizon Technology Finance Corp, impulsado por préstamos garantizados, posiciones de capital y una cuidadosa gestión de la cartera, contribuye significativamente a su estabilidad financiera y potencial de crecimiento dentro del panorama tecnológico en evolución.