HarbourVest Global Private Equity Ltd. (HVPD.L) Bundle
A Brief History of HarbourVest Global Private Equity Ltd.
HarbourVest Global Private Equity Ltd. (HVPE) هو صندوق أسهم خاصة مدرج رائد مكرس لتوفير الوصول إلى محفظة متنوعة من استثمارات الأسهم الخاصة. تأسست HarbourVest في عام 1982، وقد نمت لتصبح قوة، مما يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى الأسهم الخاصة وفئات الأصول ذات الصلة على مستوى العالم.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أبلغت HVPE عن إجمالي صافي قيمة الأصول (NAV) تقريبًا 1.06 مليار دولار، مما يمثل زيادة عن صافي القيمة المضافة للعام السابق 976 مليون دولار. تركز استراتيجية الاستثمار للشركة بشكل أساسي على صناديق الأسهم الخاصة المتنوعة عالميًا، مع التركيز بشدة على كل من الاستثمارات المشتركة المباشرة والمشتريات الثانوية لمصالح الشراكة المحدودة.
في السنة المالية 2023، تم الإبلاغ عن إجمالي عائد HVPE على الاستثمارات عند 12.3%مدفوعة بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والمستهلكين. والجدير بالذكر أن الشركة استثمرت بشكل كبير في نمو الأسهم ورأس المال الاستثماري، وهي مناطق شهدت عوائد رائعة في السنوات الأخيرة.
يتم استكمال أداء HVPE باستراتيجيتها الحكيمة لتخصيص رأس المال. في عام 2023، التزم HVPE تقريبًا 250 مليون دولار للاستثمارات الجديدة، مع التركيز على مديري الصناديق ذوي الأداء العالي في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وتشكل هذه الالتزامات جزءا من استراتيجيتها الطويلة الأمد للحفاظ على حافظة متوازنة للتخفيف من المخاطر مع السعي إلى تحقيق عوائد جذابة.
اعتبارًا من أواخر عام 2023، كان لدى HVPE محفظة استثمارية موزعة جيدًا تضم فوائد تزيد عن 400 صناديق الأسهم الخاصة الأساسية. وفيما يلي توزيع الاستثمارات:
| منطقة الاستثمار | النسبة المئوية من إجمالي الاستثمارات | القيمة المقدرة (بالملايين) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 55% | $583 |
| أوروبا | 30% | $318 |
| آسيا | 15% | $159 |
في عام 2023، أظهرت أسهم HVPE مرونة في التداول $20.50 لكل سهم، برسملة سوقية تقارب 1.08 مليار دولار. كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح قدرها $0.90 لكل سهم، يمثل عائدًا قدره 4.39%، استنادا إلى سعر السهم في تاريخ الإبلاغ.
قامت HarbourVest ببناء سمعة استراتيجية داخل الأسهم الخاصة من خلال شبكتها الواسعة، والتي تشمل أكثر من 150 شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في جميع أنحاء العالم. وهذا يمكن HVPE من الاستفادة من الأفكار والفرص عبر الأسواق العالمية بشكل فعال.
أظهرت HVPE طوال تاريخها التزامًا بالشفافية ومشاركة المساهمين. اعتبارًا من التقرير الفصلي الأخير، كان لدى الشركة قاعدة مساهمين تضم العديد من المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد وشركات التأمين والمكاتب العائلية، مما يؤكد جاذبيتها الواسعة داخل مجتمع الاستثمار.
بالنظر إلى المستقبل، تهدف HVPE إلى مواصلة توسيع بصمتها داخل الأسهم الخاصة، مع التركيز على الاستثمارات المستدامة والنمو المدفوع بالتكنولوجيا للتوافق مع ديناميكيات السوق المتطورة وتفضيلات المستثمرين.
A Who Howns HarbourVest Global Private Equity Ltd.
HarbourVest Global Private Equity Ltd. (HVPE) هي شركة استثمار مغلقة تركز على استثمارات الأسهم الخاصة. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تم تأسيس HVPE في غيرنسي وتستثمر بشكل أساسي في محفظة متنوعة من صناديق الأسهم الخاصة. يتكون هيكل ملكية HVPE من مستثمرين مؤسسيين ومستثمرين من القطاع الخاص ومطلعين.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان كبار المساهمين وحصص ملكيتهم على النحو التالي:
| المساهم | حصة الملكية (٪) |
|---|---|
| HarbourVest Partners LLC | 16.5 |
| شركة بلاك روك | 10.2 |
| أبردين ستاندرد إنفستمنتس | 8.7 |
| Invesco Ltd. | 7.3 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 36.1 |
| مستثمرو التجزئة | 21.2 |
بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين هؤلاء، تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في استقرار HVPE. اعتبارًا من أحدث التقارير، يمتلك المطلعون تقريبًا 1.3% من مجموع الأسهم. وهذا ينسجم مع مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين، ويعزز النمو طويل الأجل وخلق القيمة.
بلغ إجمالي صافي قيمة الأصول (NAV) لشركة HarbourVest Global Private Equity Ltd. 1.3 مليار دولار في الفترة المشمولة بالتقرير الأخير. أظهرت الشركة اتجاهًا ثابتًا للنمو في صافي قيمة السهم، والذي تم الإبلاغ عنه عند $28.50، حتى من $27.75 في السنة المالية السابقة.
علاوة على ذلك، يبلغ عائد أرباح الشركة 3.5%، ودفع أرباح سنوية تقارب $0.80 لكل سهم، مما يعكس قدرته على توفير عوائد لمساهميه مع إعادة الاستثمار في فرص النمو.
من حيث أدائها مقابل سوق الأسهم الخاصة الأوسع، تفوقت HVPE باستمرار على مؤشر FTSE لجميع الأسهم، حيث تباهت بعائد سنوي لمدة خمس سنوات قدره 12.4% مقارنة بـ 6.8% بالنسبة للمؤشر خلال الفترة نفسها. وهذا يوضح فعالية استراتيجية HVPE الاستثمارية وإدارة الحافظة.
بشكل عام، تتميز ملكية HarbourVest Global Private Equity Ltd. بمجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة، جنبًا إلى جنب مع مواءمة كبيرة من الداخل، والتي تدعم أدائها المالي القوي والنمو الاستراتيجي في مشهد الأسهم الخاصة.
HarbourVest Global Private Equity Ltd. بيان المهمة
تركز HarbourVest Global Private Equity Ltd. على تزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى محفظة متنوعة من استثمارات الأسهم الخاصة. تركز مهمة الشركة على تعظيم العوائد من خلال استراتيجيات الاستثمار الاستباقية والنهج المنضبط لإدارة المخاطر.
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية المتاحة، كان إجمالي صافي أصول HarbourVest Global Private Equity Ltd. 1.1 مليار دولار. تهدف الشركة إلى خلق قيمة كبيرة طويلة الأجل لمساهميها من خلال متابعة الاستثمارات عبر مختلف مراحل الأسهم الخاصة، بما في ذلك رأس المال الاستثماري، وأسهم النمو، والاستحواذ.
يؤكد بيان المهمة على التعاون مع المديرين الرائدين في الصناعة والالتزام بالشفافية والنزاهة في جميع المعاملات. تسعى HarbourVest إلى تعزيز نتائج المستثمرين من خلال الاستفادة من خبرتها الواسعة في الشبكة والسوق.
| المقاييس الرئيسية | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الأصول | 1.1 مليار دولار | 1.0 مليار دولار | 850 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 130 مليون دولار | 120 مليون دولار | 100 مليون دولار |
| صافي الدخل | 55 مليون دولار | 50 مليون دولار | 40 مليون دولار |
| العائد السنوي على الاستثمار (ROI) | 8.5% | 8.0% | 7.5% |
تم تصميم نهج الاستثمار للشركة لتلبية احتياجات المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن التعرض للأسواق الخاصة. يعكس بيان المهمة التزام HarbourVest بالاستثمار المسؤول، مع التركيز على الاستدامة والممارسات الأخلاقية داخل محفظتها.
كجزء من تفانيها في التميز، تعطي HarbourVest أيضًا الأولوية لتعليم المستثمرين، مما يضمن إطلاع أصحاب المصلحة على استثماراتهم وسياق السوق الأوسع.
من حيث الانتشار الجغرافي، تتمتع HarbourVest بحضور قوي في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، مع أكثر من 200 فني استثمار على الصعيد العالمي. يساعد هذا الفريق المتنوع في الحصول على فرص استثمارية عالية الجودة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.
بشكل عام، يلخص بيان مهمة HarbourVest Global Private Equity Ltd. التزامها بتقديم أداء متفوق مع تعزيز شراكة قوية مع مستثمريها وأصحاب المصلحة.
How HarbourVest Global Private Equity Ltd. يعمل
HarbourVest Global Private Equity Ltd. هي شركة استثمارية عامة تركز بشكل أساسي على الاستثمار في الأسهم الخاصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كان صافي قيمة أصول الشركة (NAV) للسهم تقريبًا $16.50، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 12%.
تستخدم الشركة نهجًا متعدد الاستراتيجيات، حيث تستثمر عبر مجموعة من فئات أصول الأسهم الخاصة بما في ذلك رأس المال الاستثماري، وأسهم النمو، والاستحواذ، والاستثمارات المتعلقة بالائتمان. اعتبارًا من آخر مراجعة للمحفظة، بلغ إجمالي التزامات HarbourVest 16 مليار دولار، مع تركيز استثماري يمتد عبر 500 الشراكات الأساسية للأسهم الخاصة على الصعيد العالمي.
في عام 2022، أبلغت HarbourVest عن توزيع على المساهمين $0.75 لكل سهم، مما يساهم في عائد إجمالي قدره 15% على مدار العام. تحافظ الشركة على مركز سيولة قوي، مع ما يقرب من 300 مليون دولار النقدية وما يعادلها اعتبارا من نهاية 2023 الربع الثالث. توفر لهم هذه السيولة المرونة لمتابعة استثمارات جديدة والاستجابة لفرص السوق.
توزيع محفظة الاستثمار
| نوع الاستثمار | القيمة (بالملايين) | النسبة المئوية من إجمالي الحافظة |
|---|---|---|
| رأس المال الاستثماري | $4,500 | 28% |
| عمليات الشراء | $5,000 | 32% |
| الإنصاف في النمو | $3,500 | 22% |
| استراتيجيات الائتمان | $2,000 | 18% |
تستثمر الشركة بشكل أساسي في أمريكا الشمالية وأوروبا، والتي تشكل معًا أكثر من 75% من مجموع استثماراتهم. أكبر تخصيص للقطاع في الربع الثالث من 2023 هو التكنولوجيا، ويمثل ما يقرب من 40% من محفظتهم، تليها الرعاية الصحية في 25% والخدمات الاستهلاكية على العنوان التالي: 15%.
مقاييس الأداء المالي
| مقياس | 2021 | 2022 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.2 مليار دولار | 1.3 مليار دولار | 1.0 مليار دولار (متوقعة سنوية) |
| صافي الدخل | 300 مليون دولار | 350 مليون دولار | 275 مليون دولار (متوقعة سنوية) |
| مجموع الأصول | 10 مليارات دولار | 11 مليار دولار | 11.5 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
تؤكد استراتيجية HarbourVest أيضًا على الاستثمارات طويلة الأجل مع فترة احتفاظ نموذجية قدرها 7 إلى 10 سنوات. أظهر أدائهم التاريخي مرونة مع معدل العائد الداخلي لمدة 10 سنوات (IRR) تقريباً 12%، وهو تنافسي مقارنة بسوق الأسهم الخاصة الأوسع.
تشارك الشركة في كل من استثمارات الصناديق الأولية وعمليات الاستحواذ على السوق الثانوية، مما يسهل السيولة للشركاء المحدودين في صناديق الأسهم الخاصة. لديهم فريق متخصص من أكثر من 200 المهنيون في مجال الاستثمار الذين لديهم معرفة عميقة بالصناعة عبر مختلف القطاعات، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة استراتيجية للحافظة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، التزمت HarbourVest بأكثر من 1 مليار دولار إلى استثمارات جديدة لهذا العام، مما يعزز استراتيجيتها النشطة في الاستفادة من الفرص الناشئة في مجال الأسهم الخاصة.
How HarbourVest Global Private Equity Ltd. يكسب المال
HarbourVest Global Private Equity Ltd. (HVPE) تعمل بشكل أساسي في قطاع الاستثمار في الأسهم الخاصة. يستمد توليد إيرادات الشركة من أنشطة إدارة الاستثمار وهياكل الرسوم المرتبطة باستثمارات صندوقها.
اعتبارًا من يناير 2023، أبلغت HVPE عن إجمالي صافي قيمة الأصول تقريبًا 1.4 مليار دولار. وهذا يعكس أداء حافظة متنوعة تتألف من التزامات عبر صناديق مختلفة في مناطق متعددة، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
وصلت الإيرادات للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 إلى ما يقرب من 129.1 مليون دولارزيادة من 117.8 مليون دولار في السنة المالية السابقة. يُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي من محفظته الأساسية والخروج الناجح من العديد من الاستثمارات.
| عنصر الإيرادات | السنة المالية 2022 (بالمليون دولار) | السنة المالية 2023 (بملايين الدولارات) | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 30.2 | 32.8 | 8.6% |
| رسوم الأداء | 80.5 | 96.3 | 19.6% |
| الإيرادات الأخرى | 7.1 | 0.0 | -100% |
| إجمالي الإيرادات | 117.8 | 129.1 | 9.3% |
تكسب HVPE رسوم الإدارة من مستثمريها بناءً على رأس المال الملتزم به. بالنسبة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2023، شكلت رسوم الإدارة تقريبًا 25.4% من مجموع الإيرادات. تستفيد الشركة أيضًا بشكل كبير من رسوم الأداء، والتي يتم حسابها بناءً على المكاسب المحققة من الاستثمارات. ارتفع هذا الجزء بمقدار 19.6% مقارنة بالسنة المالية السابقة، مع تسليط الضوء على استراتيجيات الاستثمار الفعالة والمخارج الناجحة.
من حيث مساهمات الإيرادات الجغرافية، تقع استثمارات HarbourVest في الغالب في الولايات المتحدة، والتي تمثل حوالي 63% من مجموع استثماراتها حتى التقرير الأخير. ثاني أكبر سوق هو أوروبا، حيث يمثل ما يقرب من 23%، تليها آسيا في 14%.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة استراتيجية خروج منظمة تشمل العروض العامة والمبيعات الثانوية والاندماجات الاستراتيجية. في عام 2023، سجل HVPE ما يقرب من 450 مليون دولار من المخارج، مما يشير إلى ظروف السوق القوية لتصفية المحافظ ويشير إلى قدرتها على تحقيق عوائد لمستثمريها بشكل فعال.
لمزيد من توضيح ربحية استراتيجية الاستثمار في HVPE، اعتبر أن متوسط معدل العائد الداخلي (IRR) للصناديق المدارة بلغ حوالي 15% في منتصف عام 2023. يدل مقياس الأداء هذا على اختيارات الاستثمار الناجحة للشركة وخروجها في الوقت المناسب.
علاوة على ذلك، تستثمر HVPE بنشاط في مراحل مختلفة من الشركات، مع التركيز الاستراتيجي على نمو الأسهم والاستحواذ ورأس المال الاستثماري. اعتبارًا من التقرير الأخير، يشمل تفصيل الاستثمار ما يلي:
| مرحلة الاستثمار | النسبة المئوية للحافظة |
|---|---|
| الإنصاف في النمو | 40% |
| عمليات الشراء | 35% |
| رأس المال الاستثماري | 25% |
من خلال مزيج استراتيجي من مراحل الاستثمار، يمكن لشركة HarbourVest Global Private Equity Ltd. الاستفادة من فرص النمو المرتفع والأعمال التجارية الراسخة، وتنويع مخاطرها مع تعظيم العوائد. تعد إدارة الشركة الماهرة لمخصصات صندوقها وقدرتها على التعامل مع تقلبات السوق من العوامل الرئيسية في نموذج توليد الإيرادات الخاص بها.
HarbourVest Global Private Equity Ltd. (HVPD.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.