Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) da Harbourvest Global Private Equity Ltd.

Uma breve história da Harbourvest Global Private Equity Ltd.

A Harbourvest Global Private Equity Ltd. (HVPE) é um fundo de private equity listado listado, dedicado a fornecer acesso a um portfólio diversificado de investimentos em private equity. Fundada em 1982, a Harbourvest se transformou em uma potência, fornecendo aos investidores acesso a classes de private equity e ativos relacionados em todo o mundo.

Em 30 de setembro de 2023, a HVPE relatou um valor total de ativos líquidos (NAV) de aproximadamente US $ 1,06 bilhão, representando um aumento em relação ao NAV do ano anterior de US $ 976 milhões. A estratégia de investimento da empresa se concentra principalmente em fundos de private equity diversificados globalmente, com uma forte ênfase nos co-investimentos diretos e nas compras secundárias de interesses limitados de parceria.

No ano fiscal de 2023, o retorno total dos investimentos da HVPE foi relatado em 12.3%, impulsionado pelo forte desempenho nos setores de tecnologia, saúde e consumidores. Notavelmente, a empresa investiu significativamente em capital de capital e risco, áreas que tiveram retornos impressionantes nos últimos anos.

O desempenho da HVPE é complementado por sua prudente estratégia de alocação de capital. Em 2023, o HVPE se comprometeu aproximadamente US $ 250 milhões a novos investimentos, concentrando-se em gestores de fundos de alto desempenho na América do Norte, Europa e Ásia. Esses compromissos fazem parte de sua estratégia de longa data de manter um portfólio equilibrado para mitigar os riscos enquanto buscam retornos atraentes.

No final de 2023, a HVPE tinha um portfólio de investimentos bem distribuído, compreendendo interesses em superar 400 Fundos de private equity subjacentes. O colapso dos investimentos é o seguinte:

Em 2023, as ações da HVPE mostraram resiliência, negociando $20.50 por ação, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,08 bilhão. A empresa também anunciou um dividendo de $0.90 por ação, representando um rendimento de 4.39%, com base no preço das ações na data do relatório.

Harbourvest construiu estrategicamente uma reputação dentro do private equity através de sua extensa rede, que inclui sobre 150 Empresas de capital de private equity e risco em todo o mundo. Isso permite que o HVPE alavance as idéias e as oportunidades nos mercados globais de maneira eficaz.

Ao longo de sua história, a HVPE demonstrou um compromisso com a transparência e o envolvimento dos acionistas. No último relatório trimestral, a empresa possuía uma base de acionistas composta por vários investidores institucionais, incluindo fundos de pensão, companhias de seguros e escritórios familiares, o que ressalta seu amplo apelo na comunidade de investimentos.

Olhando para o futuro, a HVPE visa continuar expandindo sua pegada no private equity, com foco em investimentos sustentáveis ​​e crescimento orientado para a tecnologia para se alinhar com a evolução da dinâmica do mercado e as preferências dos investidores.

Um dono da Harbourvest Global Private Equity Ltd.

A Harbourvest Global Private Equity Ltd. (HVPE) é uma empresa de investimento fechada focada em investimentos em private equity. A partir dos registros mais recentes, a HVPE é incorporada em Guernsey e investe principalmente em um portfólio diversificado de fundos de private equity. A estrutura de propriedade do HVPE consiste em investidores institucionais, investidores privados e insiders.

Em outubro de 2023, os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade são as seguintes:

Além dessas principais partes interessadas, a propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na estabilidade da HVPE. A partir dos relatórios mais recentes, os insiders mantêm aproximadamente 1.3% do total de ações. Isso alinha os interesses da administração com os dos acionistas, promovendo o crescimento a longo prazo e a criação de valor.

Harbourvest Global Private Equity Ltd. tinha um valor total de ativos líquidos (NAV) de aproximadamente US $ 1,3 bilhão Até o último período de relatório. A empresa mostrou uma tendência de crescimento consistente em sua navegação por ação, que foi relatada em $28.50, de cima de $27.75 no ano fiscal anterior.

Além disso, o rendimento de dividendos da empresa fica em 3.5%, pagando um dividendo anual de aproximadamente $0.80 por ação, refletindo sua capacidade de fornecer retornos a seus acionistas enquanto reinvestia em oportunidades de crescimento.

Em termos de seu desempenho contra o mercado mais amplo de private equity, a HVPE superou consistentemente o índice All-Share FTSE, com um retorno anualizado de cinco anos de 12.4% comparado com 6.8% para o índice no mesmo período. Isso demonstra a eficácia da estratégia de investimento e gerenciamento de portfólio da HVPE.

No geral, a propriedade da Harbourvest Global Private Equity Ltd. é caracterizada por uma gama diversificada de investidores institucionais e de varejo, combinada com um alinhamento significativo, que sustenta seu robusto desempenho financeiro e crescimento estratégico no cenário de private equity.

Harbourvest Global Private Equity Ltd. Declaração de missão

A Harbourvest Global Private Equity Ltd. concentra -se em fornecer aos investidores acesso a um portfólio diversificado de investimentos em private equity. A missão da empresa centra -se em maximizar retornos por meio de estratégias de investimento proativas e uma abordagem disciplinada para o gerenciamento de riscos.

A partir dos mais recentes dados financeiros disponíveis, a Harbourvest Global Private Equity Ltd. tinha ativos líquidos totais de aproximadamente US $ 1,1 bilhão. A empresa pretende criar um valor significativo a longo prazo para seus acionistas, buscando investimentos em vários estágios de private equity, incluindo capital de risco, patrimônio líquido e compras.

A declaração de missão enfatiza a colaboração com os gerentes líderes do setor e um compromisso com a transparência e a integridade em todas as negociações. A Harbourvest procura melhorar os resultados dos investidores, aproveitando sua extensa experiência em rede e mercado.

A abordagem de investimento da empresa foi projetada para atender às necessidades de investidores institucionais que procuram exposição a mercados privados. A declaração de missão reflete o compromisso da Harbourvest com o investimento responsável, com foco na sustentabilidade e práticas éticas em seu portfólio.

Como parte de sua dedicação à excelência, a Harbourvest também prioriza a educação dos investidores, garantindo que as partes interessadas sejam informadas sobre seus investimentos e o contexto mais amplo do mercado.

Em termos de alcance geográfico, o Harbourvest tem uma forte presença na América do Norte, Europa e Ásia, com mais 200 profissionais de investimento globalmente. Essa equipe diversificada ajuda a fornecer oportunidades de investimento de alta qualidade que se alinham aos objetivos estratégicos da empresa.

No geral, a declaração de missão da Harbourvest Global Private Equity Ltd. encapsula seu compromisso em oferecer desempenho superior ao promover uma forte parceria com seus investidores e partes interessadas.

Como o Harbourvest Global Private Equity Ltd. funciona

A Harbourvest Global Private Equity Ltd. é uma empresa de investimentos de capital aberto que se concentra principalmente em investir em private equity. Em 30 de setembro de 2023, o valor líquido do ativo da empresa (NAV) por ação era aproximadamente $16.50, refletindo um aumento no ano em torno de 12%.

A empresa emprega uma abordagem multi-estratégia, investindo em uma variedade de classes de ativos de private equity, incluindo capital de risco, patrimônio líquido, compra e investimentos relacionados a crédito. Após sua última revisão do portfólio, os compromissos totais do Harbourvest totalizaram US $ 16 bilhões, com um foco de investimento abrangendo 500 Parcerias de private equity subjacentes globalmente.

Em 2022, Harbourvest relatou uma distribuição aos acionistas de $0.75 por ação, contribuindo para um retorno total de 15% ao longo do ano. A empresa mantém uma posição robusta de liquidez, com aproximadamente US $ 300 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro a partir do final do terceiro trimestre de 2023. Essa liquidez lhes fornece flexibilidade para buscar novos investimentos e responder às oportunidades de mercado.

Breakdown do portfólio de investimentos

A empresa investe principalmente na América do Norte e Europa, que juntos constituem mais de 75% de seus investimentos totais. A maior alocação do setor a partir do terceiro trimestre de 2023 é a tecnologia, representando aproximadamente 40% de seu portfólio, seguido de assistência médica em 25% e serviços de consumo em 15%.

Métricas de desempenho financeiro

A estratégia da Harbourvest também enfatiza investimentos de longo prazo com um período típico de retenção de 7 a 10 anos. Sua performance histórica mostrou resiliência com um Taxa de retorno interna de 10 anos (TIR) de aproximadamente 12%, o que é competitivo em comparação com o mercado mais amplo de private equity.

A empresa se envolve em investimentos em fundos primários e aquisições secundárias de mercado, facilitando a liquidez para parceiros limitados em fundos de private equity. Eles têm uma equipe dedicada de over 200 Profissionais de investimento com profundo conhecimento do setor em vários setores, permitindo a tomada de decisões informadas e o gerenciamento de portfólio estratégico.

Em 30 de setembro de 2023, Harbourvest havia cometido US $ 1 bilhão Para novos investimentos para o ano, reforçando sua estratégia ativa na capitalização de oportunidades emergentes no cenário de private equity.

Como Harbourvest Global Private Equity Ltd. ganha dinheiro

A Harbourvest Global Private Equity Ltd. (HVPE) opera principalmente no setor de investimentos em private equity. A geração de receita da empresa é derivada de suas atividades de gerenciamento de investimentos e estruturas de taxas associadas aos seus investimentos em fundos.

Em janeiro de 2023, a HVPE relatou um valor total de ativo líquido de aproximadamente US $ 1,4 bilhão. Isso reflete o desempenho de um portfólio diversificado que consiste em compromissos em vários fundos em várias regiões, incluindo América do Norte, Europa e Ásia.

A receita para o ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2023 atingiu aproximadamente US $ 129,1 milhões, um aumento de US $ 117,8 milhões no ano fiscal anterior. Esse crescimento foi atribuído a fortes desempenhos de seu portfólio subjacente e saídas bem -sucedidas de vários investimentos.

A HVPE ganha taxas de gerenciamento de seus investidores com base em capital comprometido. Para o ano encerrado em 30 de junho de 2023, as taxas de gerenciamento constituíram aproximadamente 25.4% de receita total. A empresa também se beneficia significativamente das taxas de desempenho, que são calculadas com base nos ganhos realizados com os investimentos. Esta parte surgiu por 19.6% Comparado ao ano fiscal anterior, destacando estratégias de investimento eficazes e saídas bem -sucedidas.

Em termos de contribuições de receita geográfica, os investimentos da Harbourvest são predominantemente nos Estados Unidos, que representavam sobre 63% de seus investimentos totais no relatório mais recente. O próximo maior mercado é a Europa, representando aproximadamente 23%, seguido pela Ásia em 14%.

Além disso, a empresa possui uma estratégia de saída estruturada que inclui ofertas públicas, vendas secundárias e fusões estratégicas. Em 2023, o HVPE registrou aproximadamente US $ 450 milhões A partir de saídas, indicando condições robustas de mercado para liquidações de portfólio e indicando sua capacidade de gerar retornos para seus investidores de maneira eficaz.

Para ilustrar ainda mais a lucratividade da estratégia de investimento da HVPE, considere que a taxa interna de retorno médio (TIR) ​​para seus fundos gerenciados era aproximadamente aproximadamente 15% em meados de 2023. Essa métrica de desempenho é indicativa das seleções de investimentos bem -sucedidas da empresa e saídas oportunas.

Além disso, a HVPE investe ativamente em vários estágios das empresas, com foco estratégico na equidade do crescimento, aquisições e capital de risco. Até o último relatório, sua quebra de investimento inclui:

Por meio de uma mistura estratégica de estágios de investimento, a Harbourvest Global Private Equity Ltd. pode capitalizar oportunidades de alto crescimento e empresas estabelecidas, diversificando seu risco e maximizando os retornos. O gerenciamento hábil da empresa de suas alocações de fundos e sua capacidade de navegar nas flutuações do mercado são fatores -chave em seu modelo de geração de receita.