Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de Harbourvest Global Private Equity Ltd.

Une brève histoire de Harbourvest Global Private Equity Ltd.

Harbourvest Global Private Equity Ltd. (HVPE) est l'un des principaux fonds de capital-investissement cotés dédiés à l'accès à un portefeuille diversifié d'investissements en capital-investissement. Fondée en 1982, Harbourvest est devenu une puissance, offrant aux investisseurs un accès au capital-investissement et aux classes d'actifs connexes dans le monde.

Au 30 septembre 2023, HVPE a déclaré une valeur totale de l'actif (NAV) d'environ 1,06 milliard de dollars, représentant une augmentation par rapport à la navigation de l'année précédente 976 millions de dollars. La stratégie d'investissement de la société se concentre principalement sur des fonds de capital-investissement diversifiés à l'échelle mondiale, en mettant fortement l'accent sur les co-investissements directs et les achats secondaires d'intérêts en partenariat limité.

Au cours de l'exercice 2023, le rendement total des investissements de HVPE a été signalé à 12.3%, motivé par de fortes performances dans les secteurs de la technologie, des soins de santé et des consommateurs. Notamment, la société a investi considérablement dans la croissance des capitaux propres et du capital-risque, des domaines qui ont connu des rendements impressionnants ces dernières années.

Les performances de HVPE sont complétées par sa stratégie prudente d'allocation de capital. En 2023, HVPE s'est engagé approximativement 250 millions de dollars Pour de nouveaux investissements, en se concentrant sur les gestionnaires de fonds hautement performants à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Ces engagements font partie de leur stratégie de longue date pour maintenir un portefeuille équilibré pour atténuer les risques tout en recherchant des rendements attractifs.

À la fin de 2023, HVPE avait un portefeuille d'investissement bien distribué comprenant des intérêts 400 Fonds sous-jacents de capital-investissement. La rupture des investissements est la suivante:

En 2023, les actions de HVPE ont montré de la résilience, $20.50 par action, avec une capitalisation boursière à peu près 1,08 milliard de dollars. La société a également annoncé un dividende de $0.90 par action, représentant un rendement de 4.39%, sur la base du cours de l'action à la date de rapport.

Harbourvest a stratégiquement constitué une réputation en private equity via son vaste réseau, qui comprend sur 150 Sociétés de capital-investissement et de capital-risque du monde entier. Cela permet à HVPE de tirer parti efficacement les informations et les opportunités sur les marchés mondiaux.

Tout au long de son histoire, HVPE a démontré un engagement envers la transparence et l'engagement des actionnaires. Depuis le dernier rapport trimestriel, la société avait une base d'actionnaires comprenant divers investisseurs institutionnels, notamment des fonds de pension, des compagnies d'assurance et des bureaux familiaux, ce qui souligne son large attrait au sein de la communauté des investissements.

Pour l'avenir, HVPE vise à continuer d'élargir son empreinte dans le capital-investissement, en se concentrant sur les investissements durables et la croissance axée sur la technologie pour s'aligner sur l'évolution de la dynamique du marché et des préférences des investisseurs.

A Who possède Harbourvest Global Private Equity Ltd.

Harbourvest Global Private Equity Ltd. (HVPE) est une société d'investissement à capitalan axé sur les investissements en capital-investissement. Depuis les derniers dépôts, HVPE est incorporé à Guernsey et investit principalement dans un portefeuille diversifié de fonds de capital-investissement. La structure de propriété de l'HVPE se compose d'investisseurs institutionnels, d'investisseurs privés et d'initiés.

En octobre 2023, les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs sont les suivants:

En plus de ces principales parties prenantes, la propriété d'initiés joue un rôle important dans la stabilité de HVPE. Depuis les derniers rapports, les initiés détiennent approximativement 1.3% du total des actions. Cela aligne les intérêts de la gestion sur ceux des actionnaires, en favorisant la croissance à long terme et la création de valeur.

Harbourvest Global Private Equity Ltd. avait une valeur totale de l'actif (NAV) d'environ 1,3 milliard de dollars Depuis la dernière période de référence. La société a montré une tendance de croissance cohérente dans sa NAV par action, qui a été signalée à $28.50, à partir de $27.75 Au cours de l'exercice précédent.

En outre, le rendement en dividendes de la société se situe à 3.5%, versant un dividende annuel d'environ $0.80 par action, reflétant sa capacité à fournir des rendements à ses actionnaires tout en réinvestissant les opportunités de croissance.

En termes de performance par rapport au marché plus large du capital-investissement, HVPE a systématiquement surpassé l'indice All-Share FTSE, avec un retour annualisé sur cinq ans de 12.4% par rapport à 6.8% pour l'indice sur la même période. Cela démontre l'efficacité de la stratégie d'investissement de HVPE et de la gestion du portefeuille.

Dans l'ensemble, la propriété de Harbourvest Global Private Equity Ltd. se caractérise par un éventail diversifié d'investisseurs institutionnels et de détail, combinés à un alignement d'initié important, qui sous-tend ses performances financières solides et sa croissance stratégique dans le paysage du capital-investissement.

Énoncé de mission de Harbourvest Global Private Equity Ltd.

Harbourvest Global Private Equity Ltd. se concentre sur l'accès aux investisseurs à un portefeuille diversifié d'investissements en capital-investissement. La mission de l'entreprise se concentre sur la maximisation des rendements grâce à des stratégies d'investissement proactives et à une approche disciplinée de la gestion des risques.

Depuis les dernières données financières disponibles, Harbourvest Global Private Equity Ltd. avait un actif net total d'environ 1,1 milliard de dollars. La Société vise à créer une valeur importante à long terme pour ses actionnaires en poursuivant des investissements à divers stades de capital-investissement, notamment le capital-risque, les capitaux propres et les rachats.

L'énoncé de mission met l'accent sur la collaboration avec les gestionnaires de pointe et un engagement envers la transparence et l'intégrité dans toutes les transactions. Harbourvest cherche à améliorer les résultats des investisseurs en tirant parti de son vaste réseau et de son expertise sur le marché.

L'approche d'investissement de l'entreprise est conçue pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels à la recherche d'une exposition aux marchés privés. L'énoncé de mission reflète l'engagement de Harbourvest à l'investissement responsable, en se concentrant sur la durabilité et les pratiques éthiques au sein de son portefeuille.

Dans le cadre de son dévouement à l'excellence, Harbourvest priorise également l'éducation des investisseurs, garantissant que les parties prenantes sont informées de leurs investissements et du contexte du marché plus large.

En termes de portée géographique, Harbourvest a une forte présence en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, avec plus 200 professionnels de l'investissement à l'échelle mondiale. Cette équipe diversifiée aide à s'approvisionner des opportunités d'investissement de haute qualité qui correspondent aux objectifs stratégiques de l'entreprise.

Dans l'ensemble, l'énoncé de mission de Harbourvest Global Private Equity Ltd. résume son engagement à fournir des performances supérieures tout en favorisant un partenariat solide avec ses investisseurs et ses parties prenantes.

Comment fonctionne Harbourvest Global Private Equity Ltd.

Harbourvest Global Private Equity Ltd. est une société d'investissement cotée en bourse qui se concentre principalement sur l'investissement dans le capital-investissement. Au 30 septembre 2023, la valeur de l'actif (NAV) de la société (NAV) par action était approximativement $16.50, reflétant une augmentation de l'année 12%.

La Société utilise une approche multi-stratégie, investissant dans une gamme de classes d'actifs de capital-investissement, notamment le capital-risque, les capitaux propres de croissance, les rachats et les investissements liés au crédit. Depuis leur dernier examen du portefeuille, les engagements totaux de Harbourvest sont équipés de 16 milliards de dollars, avec une mise au point d'investissement s'étendant sur 500 Sous-jacent des partenariats de capital-investissement dans le monde.

En 2022, Harbourvest a déclaré une distribution aux actionnaires des $0.75 par action, contribuant à un rendement total de 15% au cours de l'année. L'entreprise conserve une position de liquidité robuste, avec approximativement 300 millions de dollars en espèces et en espèces équivalents à la fin du troisième trimestre 2023. Cette liquidité leur donne la flexibilité de poursuivre de nouveaux investissements et de répondre aux opportunités de marché.

Répartition du portefeuille d'investissement

L'entreprise investit principalement en Amérique du Nord et en Europe, qui constituent ensemble plus que 75% de leurs investissements totaux. La plus grande allocation du secteur au T3 2023 est la technologie, représentant approximativement 40% de leur portefeuille, suivi des soins de santé à 25% et services aux consommateurs à 15%.

Métriques de performance financière

La stratégie de Harbourvest met également l'accent sur les investissements à long terme avec une période de détention typique de 7 à 10 ans. Leur performance historique a montré de la résilience avec un Taux de rendement interne à 10 ans (TRI) d'environ 12%, ce qui est compétitif par rapport au marché du capital-investissement plus large.

L'entreprise s'engage à la fois dans les investissements des fonds primaires et les acquisitions du marché secondaire, facilitant la liquidité des partenaires limités dans les fonds de capital-investissement. Ils ont une équipe dédiée de plus 200 Les professionnels de l'investissement ayant une profonde connaissance de l'industrie dans divers secteurs, permettant une prise de décision éclairée et une gestion de portefeuille stratégique.

Au 30 septembre 2023, Harbourvest s'était engagé 1 milliard de dollars Pour de nouveaux investissements pour l'année, renforcer leur stratégie active en capitalisant sur les opportunités émergentes dans le paysage du capital-investissement.

Comment Harbourvest Global Private Equity Ltd. fait de l'argent

Harbourvest Global Private Equity Ltd. (HVPE) opère principalement dans le secteur des investissements en capital-investissement. La génération de revenus de la société provient de ses activités de gestion des investissements et de ses structures de frais associées à ses investissements de fonds.

En janvier 2023, HVPE a déclaré une valeur totale de l'actif 1,4 milliard de dollars. Cela reflète les performances d'un portefeuille diversifié composé d'engagements dans divers fonds dans plusieurs régions, notamment l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie.

Les revenus pour l'exercice se terminant le 30 juin 2023, atteignent environ 129,1 millions de dollars, une augmentation de 117,8 millions de dollars Au cours de l'exercice précédent. Cette croissance a été attribuée à de fortes performances de son portefeuille sous-jacent et à des sorties réussies de plusieurs investissements.

HVPE obtient des frais de gestion de ses investisseurs en fonction du capital engagé. Pour l'année se terminant le 30 juin 2023, les frais de gestion sont constitués à peu près 25.4% du total des revenus. La société bénéficie également considérablement des frais de performance, qui sont calculés en fonction des gains réalisés des investissements. Cette partie a bondi par 19.6% Par rapport à l'exercice précédent, mettant en évidence des stratégies d'investissement efficaces et des sorties réussies.

En termes de contributions aux revenus géographiques, les investissements de Harbourvest sont principalement aux États-Unis, qui représentaient 63% de ses investissements totaux au dernier rapport. Le plus grand marché est l'Europe, représentant approximativement 23%, suivi de l'Asie à 14%.

De plus, la société a une stratégie de sortie structurée qui comprend des offres publiques, des ventes secondaires et des fusions stratégiques. En 2023, HVPE a enregistré environ 450 millions de dollars à partir des sorties, indiquant des conditions de marché robustes pour les liquidations de portefeuille et indiquant sa capacité à générer efficacement des rendements pour ses investisseurs.

Pour illustrer davantage la rentabilité de la stratégie d'investissement de HVPE, considérez que le taux de rendement interne moyen (IRR) pour ses fonds gérés était d'environ 15% à la mi-2023. Cette métrique de performance est révélatrice des sélections d'investissement réussies de la société et des sorties opportunes.

En outre, HVPE investit activement à divers stades des entreprises, avec un accent stratégique sur les capitaux propres de croissance, les rachats et le capital-risque. Depuis le dernier rapport, sa ventilation d'investissement comprend:

Grâce à un mélange stratégique de stades d'investissement, Harbourvest Global Private Equity Ltd. peut capitaliser à la fois sur les opportunités à forte croissance et les entreprises établies, diversifiant son risque tout en maximisant les rendements. La gestion adepte de la société de ses allocations de fonds et sa capacité à naviguer sur les fluctuations du marché sont des facteurs clés de son modèle de génération de revenus.