Declaración de misión, visión, & Valores centrales (2024) de Harbourvest Global Private Equity Ltd.

Una breve historia de Harbourvest Global Private Equity Ltd.

Harbourvest Global Private Equity Ltd. (HVPE) es un fondo de capital privado que cotiza en la lista dedicado a proporcionar acceso a una cartera diversificada de inversiones de capital privado. Fundada en 1982, Harbourvest se ha convertido en una potencia, proporcionando a los inversores acceso a capital privado y clases de activos relacionados a nivel mundial.

Al 30 de septiembre de 2023, HVPE informó un valor de activo neto total (NAV) de aproximadamente $ 1.06 mil millones, que representa un aumento del NAV del año anterior de $ 976 millones. La estrategia de inversión de la Compañía se centra principalmente en fondos de capital privado diversificados a nivel mundial, con un fuerte énfasis tanto en las coinversiones directas como en las compras secundarias de intereses de sociedades limitadas.

En el año fiscal 2023, se informó el rendimiento total de las inversiones de HVPE en 12.3%, impulsado por un fuerte rendimiento en los sectores de tecnología, atención médica y de consumo. En particular, la compañía invirtió significativamente en capital de crecimiento y capital de riesgo, áreas que han visto rendimientos impresionantes en los últimos años.

El rendimiento de HVPE se complementa con su estrategia de asignación de capital prudente. En 2023, HVPE se comprometió aproximadamente $ 250 millones a nuevas inversiones, centrándose en administradores de fondos de alto rendimiento en América del Norte, Europa y Asia. Estos compromisos son parte de su estrategia de larga data para mantener una cartera equilibrada para mitigar el riesgo mientras busca rendimientos atractivos.

A finales de 2023, HVPE tenía una cartera de inversiones bien distribuida que comprendía intereses en Over 400 Fondos subyacentes de capital privado. El desglose de las inversiones es el siguiente:

En 2023, las acciones de HVPE mostraron resiliencia, cotizando alrededor $20.50 por acción, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.08 mil millones. La compañía también anunció un dividendo de $0.90 por acción, que representa un rendimiento de 4.39%, basado en el precio de las acciones a partir de la fecha de informe.

Harbourvest ha construido estratégicamente una reputación dentro del capital privado a través de su extensa red, que incluye sobre 150 empresas de capital privado y capital de riesgo en todo el mundo. Esto permite a HVPE aprovechar las ideas y las oportunidades en los mercados globales de manera efectiva.

A lo largo de su historia, HVPE ha demostrado un compromiso con la transparencia y la participación de los accionistas. A partir del último informe trimestral, la compañía tenía una base de accionistas que comprendía varios inversores institucionales, incluidos fondos de pensiones, compañías de seguros y oficinas familiares, que subraya su amplio atractivo dentro de la comunidad de inversiones.

Mirando hacia el futuro, HVPE tiene como objetivo continuar expandiendo su huella dentro del capital privado, centrándose en inversiones sostenibles y un crecimiento impulsado por la tecnología para alinearse con la dinámica del mercado en evolución y las preferencias de los inversores.

A Who posee Harbourvest Global Private Equity Ltd.

Harbourvest Global Private Equity Ltd. (HVPE) es una compañía de inversión cerrada centrada en inversiones de capital privado. A partir de las últimas presentaciones, HVPE se incorpora a Guernsey e invierte principalmente en una cartera diversificada de fondos de capital privado. La estructura de propiedad de HVPE consiste en inversores institucionales, inversores privados y expertos.

A partir de octubre de 2023, los principales accionistas y sus respectivas apuestas de propiedad son las siguientes:

Además de estos principales interesados, la propiedad interna juega un papel importante en la estabilidad de HVPE. A partir de los últimos informes, los expertos poseen aproximadamente 1.3% del total de acciones. Esto alinea los intereses de la gerencia con los de los accionistas, promoviendo el crecimiento a largo plazo y la creación de valor.

Harbourvest Global Private Equity Ltd. tenía un valor de activo neto total (NAV) de aproximadamente $ 1.3 mil millones a partir del último período de informe. La compañía ha mostrado una tendencia de crecimiento constante en su navegación por acción, que se informó en $28.50, arriba de $27.75 en el año fiscal anterior.

Además, el rendimiento de dividendos de la compañía se encuentra en 3.5%, pagar un dividendo anual de aproximadamente $0.80 por acción, lo que refleja su capacidad para proporcionar retornos a sus accionistas al tiempo que reinvierta en oportunidades de crecimiento.

En términos de su desempeño contra el mercado de capital privado más amplio, HVPE ha superado constantemente el índice FTSE All-Share, con un retorno anualizado de cinco años de 12.4% en comparación con 6.8% para el índice durante el mismo período. Esto demuestra la efectividad de la estrategia de inversión de HVPE y la gestión de la cartera.

En general, la propiedad de Harbourvest Global Private Equity Ltd. se caracteriza por una amplia gama de inversores institucionales y minoristas, combinados con una importante alineación interna, que sustenta su sólido desempeño financiero y su crecimiento estratégico en el panorama de capital privado.

Declaración de misión de Harbourvest Global Private Equity Ltd.

Harbourvest Global Private Equity Ltd. se centra en proporcionar a los inversores acceso a una cartera diversificada de inversiones de capital privado. La misión de la Compañía se centra en maximizar los rendimientos a través de estrategias de inversión proactivas y un enfoque disciplinado para la gestión de riesgos.

A partir de los últimos datos financieros disponibles, Harbourvest Global Private Equity Ltd. tenía activos netos totales de aproximadamente $ 1.1 mil millones. La Compañía tiene como objetivo crear un valor significativo a largo plazo para sus accionistas mediante la búsqueda de inversiones en varias etapas de capital privado, incluido el capital de riesgo, el capital de crecimiento y las compras.

La declaración de la misión enfatiza la colaboración con los gerentes líderes en la industria y un compromiso con la transparencia e integridad en todos los tratos. Harbourvest busca mejorar los resultados de los inversores aprovechando su extensa experiencia en red y mercado.

El enfoque de inversión de la empresa está diseñado para satisfacer las necesidades de los inversores institucionales que buscan exposición a los mercados privados. La declaración de la misión refleja el compromiso de Harbourvest con la inversión responsable, centrándose en la sostenibilidad y las prácticas éticas dentro de su cartera.

Como parte de su dedicación a la excelencia, Harbourvest también prioriza la educación de los inversores, asegurando que las partes interesadas sean informadas sobre sus inversiones y el contexto más amplio del mercado.

En términos de alcance geográfico, Harbourvest tiene una fuerte presencia en América del Norte, Europa y Asia, con más 200 profesionales de inversión a nivel mundial. Este equipo diverso ayuda a obtener oportunidades de inversión de alta calidad que se alinean con los objetivos estratégicos de la empresa.

En general, la declaración de misión de Harbourvest Global Private Equity Ltd. encapsula su compromiso de ofrecer un rendimiento superior al tiempo que fomenta una sólida asociación con sus inversores y partes interesadas.

Cómo funciona Harbourvest Global Private Equity Ltd.

Harbourvest Global Private Equity Ltd. es una compañía de inversión que cotiza en bolsa que se centra principalmente en invertir en capital privado. Al 30 de septiembre de 2023, el valor de activo neto de la compañía (NAV) por acción era aproximadamente $16.50, reflejando un aumento de año hasta la fecha de alrededor 12%.

La compañía emplea un enfoque de múltiples estrategias, invirtiendo en una gama de clases de activos de capital privado que incluyen capital de riesgo, capital de crecimiento, compra e inversiones relacionadas con el crédito. A partir de su última revisión de cartera, los compromisos totales de Harbourvest ascendieron a $ 16 mil millones, con un enfoque de inversión que abarca 500 Asociaciones subyacentes de capital privado a nivel mundial.

En 2022, Harbourvest informó una distribución a los accionistas de $0.75 por acción, contribuyendo a un retorno total de 15% durante el año. La empresa mantiene una posición de liquidez robusta, con aproximadamente $ 300 millones en efectivo y equivalentes en efectivo al cierre del tercer trimestre de 2023. Esta liquidez les proporciona la flexibilidad para realizar nuevas inversiones y responder a las oportunidades de mercado.

Desglose de la cartera de inversiones

La compañía invierte principalmente en América del Norte y Europa, que juntas constituyen más que 75% de sus inversiones totales. La asignación del sector más grande a partir del tercer trimestre de 2023 es la tecnología, que representa aproximadamente 40% de su cartera, seguido de atención médica en 25% y servicios de consumo en 15%.

Métricas de desempeño financiero

La estrategia de Harbourvest también enfatiza las inversiones a largo plazo con un período de tenencia típico de De 7 a 10 años. Su actuación histórica ha mostrado resiliencia con un Tasa de rendimiento interna de 10 años (TIR) de aproximadamente 12%, que es competitivo en comparación con el mercado de capital privado más amplio.

La empresa se involucra tanto en inversiones de fondos primarios como en adquisiciones de mercado secundario, lo que facilita la liquidez para los socios limitados en fondos de capital privado. Tienen un equipo dedicado de más 200 Profesionales de inversión con profundos conocimientos de la industria en varios sectores, lo que permite la toma de decisiones informadas y la gestión estratégica de la cartera.

Al 30 de septiembre de 2023, Harbourvest se había comprometido $ 1 mil millones Para nuevas inversiones para el año, reforzando su estrategia activa para capitalizar las oportunidades emergentes dentro del panorama de capital privado.

Cómo Harbourvest Global Private Equity Ltd. gana dinero

Harbourvest Global Private Equity Ltd. (HVPE) opera principalmente en el sector de inversión de capital privado. La generación de ingresos de la Compañía se deriva de sus actividades de gestión de inversiones y estructuras de tarifas asociadas con sus inversiones de fondos.

A partir de enero de 2023, HVPE informó un valor de activo neto total de aproximadamente $ 1.4 mil millones. Esto refleja el rendimiento de una cartera diversificada que consiste en compromisos en varios fondos en múltiples regiones, incluidas América del Norte, Europa y Asia.

Los ingresos para el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2023, alcanzaron aproximadamente $ 129.1 millones, un aumento de $ 117.8 millones en el año fiscal anterior. Este crecimiento se atribuyó a un fuerte rendimiento de su cartera subyacente y salidas exitosas de varias inversiones.

HVPE gana tarifas de gestión de sus inversores basados ​​en el capital comprometido. Para el año que finaliza el 30 de junio de 2023, las tarifas de gestión constituyeron aproximadamente 25.4% de ingresos totales. La compañía también se beneficia significativamente de las tarifas de rendimiento, que se calculan en función de las ganancias realizadas de las inversiones. Esta porción surgió por 19.6% En comparación con el año fiscal anterior, destacando estrategias de inversión efectivas y salidas exitosas.

En términos de contribuciones de ingresos geográficos, las inversiones de Harbourvest son predominantemente en los Estados Unidos, que representan sobre 63% de sus inversiones totales a partir del último informe. El próximo mercado más grande es Europa, que representa aproximadamente 23%, seguido de Asia en 14%.

Además, la compañía tiene una estrategia de salida estructurada que incluye ofertas públicas, ventas secundarias y fusiones estratégicas. En 2023, HVPE registró aproximadamente $ 450 millones De las salidas, que indican condiciones de mercado robustas para liquidaciones de cartera e indican su capacidad para generar rendimientos para sus inversores de manera efectiva.

Para ilustrar aún más la rentabilidad de la estrategia de inversión de HVPE, considere que la tasa interna promedio de rendimiento (TIR) ​​para sus fondos administrados se mantuvo aproximadamente 15% a mediados de 2023. Esta métrica de rendimiento es indicativa de las selecciones de inversión exitosas de la compañía y las salidas oportunas.

Además, HVPE invierte activamente en varias etapas de las empresas, con un enfoque estratégico en el capital de crecimiento, las compras y el capital de riesgo. A partir del último informe, su desglose de inversión incluye:

A través de una combinación estratégica de etapas de inversión, Harbourvest Global Private Equity Ltd. puede capitalizar tanto las oportunidades de alto crecimiento como las empresas establecidas, diversificando su riesgo al tiempo que maximiza los rendimientos. La gestión de adeptos de la compañía de sus asignaciones de fondos y su capacidad para navegar por las fluctuaciones del mercado son factores clave en su modelo de generación de ingresos.