M/I Homes, Inc. (MHO) Bundle
تاريخ موجز لشركة M/I Homes, Inc.
شهدت شركة M/I Homes, Inc. نموًا وتوسعًا كبيرًا في صناعة بناء المنازل منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن أداء مالي قوي مدفوعًا بزيادة الطلب والتحسينات التشغيلية الإستراتيجية.
الأداء المالي في عام 2024
خلال الربع الثالث من عام 2024، حققت M/I Homes إيرادات إجمالية قياسية بلغت 1.14 مليار دولار، مع 1.11 مليار دولار القادمة من المنازل تسليمها، 1.6 مليون دولار من مبيعات الأراضي، و 30 مليون دولار من عمليات الخدمات المالية. وهذا يعكس أ 10% الزيادة في الإيرادات من المنازل التي تم تسليمها مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى 8% زيادة في عدد المنازل التي تم تسليمها (175 وحدة) و أ 2% - ارتفاع متوسط سعر بيع المنازل التي تم تسليمها.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.14 مليار دولار | 1.03 مليار دولار | 10% |
| تم تسليم المنازل | 2,271 | 2,096 | 8% |
| متوسط سعر البيع | $489,000 | $481,000 | 2% |
| صافي الدخل | 145.4 مليون دولار | 139 مليون دولار | 5% |
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 3.30 مليار دولار، مع 3.20 مليار دولار من المنازل تسليمها. وكان صافي الدخل لهذه الفترة 430.3 مليون دولار، أو 14.99 دولارًا للسهم المخفف، يمثل أ 19% زيادة على أساس سنوي.
المعالم التشغيلية
م / أنا تسليم المنازل 6,653 منزلاً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أ 9% زيادة عن العام السابق. ورأت الشركة أ 7% الزيادة في العقود الجديدة التي وصلت 6,825 العقود في عام 2024 مقارنة بـ 6,389 في عام 2023.
| منطقة | تم تسليم المنازل | العقود الجديدة | تراكم |
|---|---|---|---|
| المنطقة الشمالية | 2,809 | 3,054 | 1,493 |
| المنطقة الجنوبية | 3,844 | 3,771 | 1,681 |
| المجموع | 6,653 | 6,825 | 3,174 |
نمو الخدمات المالية
وشهد قطاع الخدمات المالية أيضًا نموًا كبيرًا، مع زيادة الإيرادات بنسبة 27% إلى رقم قياسي ربع سنوي على الإطلاق 30 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. وكان هذا بسبب أ 15% زيادة في أصول القروض، حيث ارتفعت من 1,469 في الربع الثالث من عام 2023 إلى 1,695 في الربع الثالث من عام 2024.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت M/I Homes 719.9 مليون دولار في النقد وما في حكمه والنقد المقيد. ولم يكن لدى الشركة أي قروض مستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية البالغة 650 مليون دولار 564.8 مليون دولار متاحة للمشاريع المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، كان لدى M/I Homes إجمالي أوراق الدفع المستحقة 935.4 مليون دولار، مع 235.4 مليون دولار المستحقة في غضون 12 شهرا.
ظروف السوق والتوقعات المستقبلية
ومن المتوقع أن تؤدي البيئة الاقتصادية العامة، التي تتميز بانخفاض معدلات التضخم والتخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة، إلى تعزيز القدرة على تحمل تكاليف الإسكان. تم الإبلاغ عن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة عند 2.4% في سبتمبر 2024، انخفاضًا من 3.4% في ديسمبر 2023. أسعار الفائدة على الرهن العقاري، والتي كانت تحوم حولها 6.1% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، من المتوقع أن تدعم الطلب المتزايد في سوق الإسكان.
تواصل M/I Homes مراقبة ظروف السوق وتعديل استراتيجياتها لتحسين أدائها والاستفادة من فرص النمو في قطاع بناء المنازل.
من يملك M/I Homes, Inc. (MHO)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة M/I Homes, Inc. (MHO) هيكلًا متنوعًا للمساهمين، يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في M/I Homes, Inc. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.7% | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (الإخلاص) | 8.3% | المستثمر المؤسسي |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 6.9% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 5.8% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 35.0% | متنوع |
| المساهمين الأفراد | 20.8% | المستثمرون الأفراد |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهرت شركة M/I Homes, Inc. أداءً ماليًا قويًا في عام 2024. وقد أظهر سعر السهم ارتفاعًا كبيرًا، مما يعكس ثقة المستثمرين. توضح الأشكال التالية مقاييس أداء السهم:
- سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024): 105.00 دولارًا أمريكيًا
- القيمة السوقية: حوالي 2.85 مليار دولار
- نطاق 52 أسبوعًا: 75.00 دولارًا - 110.00 دولارًا
- عائد الأرباح: 1.2%
أبرز المعالم المالية
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت M/I Homes عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.14 مليار دولار |
| صافي الدخل | 145.4 مليون دولار |
| الدخل قبل ضرائب الدخل | 188.7 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $5.10 |
| حقوق المساهمين | 2.85 مليار دولار |
| القيمة الدفترية لكل سهم | $105.00 |
| الهامش الإجمالي | 27.1% |
اتجاهات الملكية
ويكشف تحليل اتجاهات الملكية عن اهتمام متزايد من جانب المستثمرين المؤسسيين، وهو ما يعكس الثقة في نموذج أعمال M/I Homes واستراتيجية السوق. تشير الزيادة في الملكية المؤسسية من عام 2023 إلى عام 2024 إلى معنويات إيجابية في سوق الإسكان.
استنتاج بشأن ديناميكيات المساهمين
تسلط ديناميكيات المساهمين في شركة M/I Homes, Inc. الضوء على تركيبة متوازنة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع دعم مؤسسي كبير. يدعم هذا الهيكل المبادرات الإستراتيجية للشركة والنمو التشغيلي في قطاع بناء المنازل التنافسي.
بيان مهمة M/I Homes, Inc. (MHO).
تهدف شركة M/I Homes, Inc. (MHO) إلى تقديم خدمة عملاء استثنائية ومنازل عالية الجودة مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة وتنمية المجتمع. تركز الشركة على خلق تجربة شراء منزل إيجابية من خلال التصميم المبتكر والحرفية الفائقة والتفاني في تحسين حياة عملائها.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت M/I Homes عن نتائج مالية مهمة تظهر فعاليتها التشغيلية ومكانتها في السوق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.14 مليار دولار | 1.05 مليار دولار | 3.30 مليار دولار | 3.06 مليار دولار |
| تم تسليم المنازل | 2,271 | 2,096 | 6,653 | 6,093 |
| صافي الدخل | 145.4 مليون دولار | 139.0 مليون دولار | 430.3 مليون دولار | 360.1 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $5.10 | $4.82 | $14.99 | $12.58 |
| الهامش الإجمالي | 27.1% | 26.9% | 27.3% | 25.3% |
| العقود الجديدة | 2,023 | 2,021 | 6,825 | 6,389 |
موقف السوق وتنمية المجتمع
تواصل M/I Homes توسيع نطاق وجودها من خلال تطوير مجتمعات جديدة بنشاط. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، افتتحت الشركة 57 مجتمعًا جديدًا وأغلقت 53 مجتمعًا، مما أدى إلى زيادة صافية في المجتمعات النشطة.
| منطقة | المنازل التي تم تسليمها (حتى عام 2024) | متوسط سعر البيع | المجتمعات النشطة (نهاية الفترة) |
|---|---|---|---|
| المنطقة الشمالية | 2,809 | $487,000 | 88 |
| المنطقة الجنوبية | 3,844 | $476,000 | 129 |
| المجموع | 6,653 | $481,000 | 217 |
تمويل وخدمات العملاء
تلعب M/I Financial دورًا حاسمًا في عمليات الشركة، حيث يتم تمويل جزء كبير من المنازل التي يتم تسليمها من خلال خدماتها. تم تمويل حوالي 89% من المنازل التي تم تسليمها في الربع الثالث من عام 2024 من خلال M/I Financial، مما يعكس معدل استحواذ قوي في سوق الرهن العقاري.
| مقياس الخدمات المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| نشأت القروض | 1,695 | 1,469 |
| ربح | 30.0 مليون دولار | 23.6 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 8.5 مليون دولار | 6.2 مليون دولار |
الأهداف الإستراتيجية لعام 2024
تلتزم M/I Homes بالأهداف الإستراتيجية التي تركز على النمو المستدام والكفاءة التشغيلية وتعزيز رضا العملاء:
- إدارة الإنفاق على الأراضي ومستويات المخزون
- فتح مجتمعات جديدة
- الحفاظ على ميزانية عمومية قوية
- تعزيز خدمة العملاء وجودة المنتج
- التقييم المستمر لظروف السوق من أجل استراتيجيات التكيف
بفضل الأساس المالي القوي وبيان المهمة الواضح، تتمتع M/I Homes بموقع جيد للتنقل في سوق الإسكان المتطور مع الوفاء بالتزامها بالجودة ورضا العملاء.
كيف تعمل شركة M/I Homes, Inc. (MHO).
شركة Overview
تعمل شركة M/I Homes, Inc. كشركة بناء منازل لأسرة واحدة في الولايات المتحدة، مع التركيز على الأسواق المختلفة بشكل أساسي في المناطق الشمالية والجنوبية. تعمل الشركة في شراء وتطوير الأراضي وبناء المنازل وتقديم الخدمات المالية من خلال شركتها التابعة M/I Financial. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى M/I Homes ما يقرب من 52,200 قطعة أرض تحت السيطرة، وهو ما يمثل إمدادًا لمدة ست سنوات بناءً على الأشهر الاثني عشر الماضية من المنازل التي تم تسليمها.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت M/I Homes عن إيرادات إجمالية قياسية بلغت 1.14 مليار دولار أمريكي، تتألف من:
- المنازل التي تم تسليمها: 1.11 مليار دولار
- مبيعات الأراضي: 1.6 مليون دولار
- عمليات الخدمات المالية: 30 مليون دولار
ويمثل هذا زيادة بنسبة 10% في إيرادات المنازل التي تم تسليمها مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة بنسبة 8% في عدد المنازل التي تم تسليمها (175 وحدة) وزيادة بنسبة 2% في متوسط سعر البيع لكل منزل تم تسليمه (8000 دولار). ).
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.14 مليار دولار | 1.05 مليار دولار | 3.30 مليار دولار | 3.06 مليار دولار |
| تم تسليم المنازل | 1015 وحدة | 741 وحدة | 2809 وحدة | 2321 وحدة |
| صافي الدخل | 145.4 مليون دولار | 139 مليون دولار | 430.3 مليون دولار | 360.1 مليون دولار |
| ربحية السهم | $5.10 | $4.82 | $14.99 | $12.58 |
رؤى تشغيلية
بلغت وتيرة استيعاب مبيعات M/I Homes لكل مجتمع للربع الثالث من عام 2024 3.2 شهريًا، بانخفاض طفيف من 3.4 شهريًا في العام السابق. افتتحت الشركة 57 مجتمعًا جديدًا وأغلقت 53 خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أدى إلى وجود 217 مجتمعًا نشطًا في نهاية الربع.
قطاع الخدمات المالية
حقق قطاع الخدمات المالية في M/I Homes إيرادات بقيمة 30 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 27٪ من 23.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان هذا النمو مدعومًا بزيادة بنسبة 15٪ في عدد القروض التي تم إنشاؤها، مما أدى إلى ارتفاع من 1,469 في الربع الثالث من عام 2023 إلى 1,695 في الربع الثالث من عام 2024، وزيادة في متوسط مبلغ القرض من 394,000 دولار إلى 403,000 دولار.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم يكن لدى M/I Homes أي قروض مستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية البالغة 650 مليون دولار و85.2 مليون دولار من خطابات الاعتماد المستحقة، مما يترك 564.8 مليون دولار متاحة. سجلت الشركة نقدًا وما يعادله بقيمة 719.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 732.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. تمكنت M/I Homes من إدارة سيولتها من خلال الحفاظ على ميزانية عمومية قوية والتحكم في الإنفاق على حيازة الأراضي وتطويرها.
تحليل الإيرادات المجزأة
يوضح الجدول التالي الإيرادات والدخل التشغيلي للمناطق الشمالية والجنوبية لشركة M/I Homes للربع الثالث من عام 2024:
| منطقة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | المنازل التي تم تسليمها (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|
| شمالي | 498.5 مليون دولار | 75.4 مليون دولار | 1015 وحدة |
| جنوبي | 614.4 مليون دولار | 114.1 مليون دولار | 1,256 وحدة |
المتراكمة والعقود
في نهاية الربع الثالث من عام 2024، كان لدى M/I Homes عدد متراكم من المنازل يبلغ 1,493 منزلًا، بزيادة من 1,397 منزلًا في الربع الثالث من عام 2023. وارتفع متوسط سعر مبيعات المنازل المتراكمة إلى 538,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 521,000 دولار أمريكي في العام السابق. وظلت العقود الجديدة مستقرة عند 2,023 عقدًا للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يتوافق مع أرقام العام السابق.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت M/I Homes عن حقوق المساهمين بقيمة 2.85 مليار دولار أمريكي، مع قيمة دفترية للسهم العادي تبلغ 105 دولارات أمريكية. تقوم الشركة بإعادة شراء الأسهم بشكل نشط، حيث أعادت شراء ما قيمته 125.8 مليون دولار من الأسهم العادية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
كيف تجني شركة M/I Homes, Inc. (MHO) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق M/I Homes إيرادات بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: مبيعات المنازل، ومبيعات الأراضي، والخدمات المالية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | الإيرادات السنوية حتى تاريخه (بالملايين) |
|---|---|---|
| تم تسليم المنازل | $1,110 | $3,200 |
| مبيعات الأراضي | $1.6 | $11.8 |
| الخدمات المالية | $30.0 | $87.7 |
| إجمالي الإيرادات | $1,141.6 | $3,300 |
تم تسليم المنازل
وفي الربع الثالث من عام 2024، قامت M/I Homes بتسليم إجمالي 2,271 منزلًا، مما يمثل زيادة بنسبة 8٪ مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. ووصل عدد المنازل التي تم تسليمها منذ بداية العام حتى الآن إلى 6,653، بزيادة قدرها 9% عن نفس الفترة من عام 2023. وبلغ متوسط سعر بيع المنازل التي تم تسليمها 489,000 دولار، مما يعكس زيادة طفيفة قدرها 8,000 دولار لكل منزل تم تسليمه مقارنة بالعام السابق.
قطاع الخدمات المالية
حقق قطاع الخدمات المالية في M/I Homes نموًا كبيرًا، مع زيادة الإيرادات بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 30.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع هوامش القروض المباعة وزيادة بنسبة 15% في عدد القروض التي تم إنشاؤها بإجمالي 1,695 قرضًا في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 1,469 قرضًا في الربع الثالث من عام 2023. كما ارتفع متوسط مبلغ القرض إلى 403,000 دولار أمريكي من 394.000 دولار خلال نفس الفترة.
| مقاييس الخدمات المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| نشأت القروض | 1,695 | 1,469 |
| قيمة القروض التي تم إنشاؤها (بالملايين) | $683.1 | $578.2 |
| الإيرادات (بالملايين) | $30.0 | $23.6 |
مبيعات الأراضي
وساهمت مبيعات الأراضي بمبلغ 1.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض عن 14.4 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. ويعود انخفاض مبيعات الأراضي إلى انخفاض التعاملات على الأراضي خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.
الدخل التشغيلي والربحية
حققت M/I Homes دخلاً تشغيليًا قياسيًا قدره 188.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 6٪ من 178.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ الدخل قبل ضرائب الدخل 563.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 469.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة. الفترة من عام 2023، مما يعكس الرقم القياسي حتى تاريخه. بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 145.4 مليون دولار أمريكي، أو 5.10 دولار أمريكي للسهم المخفف، مقارنة بـ 139.0 مليون دولار أمريكي، أو 4.82 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، في الربع الثالث من عام 2023.
| مقاييس الدخل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الدخل قبل ضرائب الدخل (بالملايين) | $188.7 | $178.0 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $145.4 | $139.0 |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $5.10 | $4.82 |
الأعمال المتراكمة والعقود الجديدة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى M/I Homes عدد متراكم من المنازل يبلغ 3,174 منزلًا، بانخفاض من 3,433 منزلًا في نفس الوقت من عام 2023. وبلغت العقود الجديدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 6,825، بزيادة قدرها 7٪ من 6,389 خلال نفس الفترة من عام 2023.
الأداء الجغرافي
كان الأداء عبر مناطق M/I Homes في الربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| منطقة | تم تسليم المنازل | العقود الجديدة | متوسط سعر البيع (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| المنطقة الشمالية | 1,015 | 890 | $490 |
| المنطقة الجنوبية | 1,256 | 1,133 | $489 |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت M/I Homes مصاريف بيع وعمومية وإدارية بقيمة 100.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 86.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وترجع الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع مصاريف البيع المتغيرة والتعويضات المتعلقة التكاليف.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى M/I Homes 719.9 مليون دولار نقدًا وما يعادله، بانخفاض عن 31 ديسمبر 2023. واستخدمت الشركة عائدات تسليم المنازل ومبيعات قروض الرهن العقاري والقروض لتمويل عملياتها واستثماراتها.
M/I Homes, Inc. (MHO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- M/I Homes, Inc. (MHO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of M/I Homes, Inc. (MHO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View M/I Homes, Inc. (MHO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.