NEPI Rockcastle S.A. (NRP.AS) Bundle
تاريخ موجز لـ Nepi Rockcastle S.A.
Nepi Rockcastle S.A. هي شركة استثمار عقارية بارزة تأسست في عام 2007. الشركة متخصصة في امتلاك وإدارة وتطوير عقارات البيع بالتجزئة والمكاتب في المقام الأول عبر وسط وشرق أوروبا. تميز مسار نمو الشركة بالاستحواذ الاستراتيجية والتركيز القوي على تقديم الأصول عالية الجودة.
في ديسمبر 2017 ، حققت Nepi Rockcastle لحظة محورية في تاريخها من خلال الاندماج مع شركة Rockcastle Global Real Estate Limited. أنشأ هذا الاندماج واحدة من أكبر شركات العقارات المدرجة في بورصة جوهانسبرغ ، وتمت قيمة حوالي 5 مليارات يورو. ركز الكيان المشترك على توسيع محفظة البيع بالتجزئة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، امتلكت Nepi Rockcastle محفظة بقيمة 7.3 مليار يورو ، والتي تشمل 90 عقارًا عبر تسع دول. تشمل الأصول الرئيسية للشركة مراكز التسوق وحدائق البيع بالتجزئة والتطورات متعددة الاستخدامات ، والتي تضم مساحة إجمالية تبلغ حوالي 3.5 مليون متر مربع.
| سنة | أحداث مهمة | قيمة الحافظة (مليار يورو) | عدد الخصائص | بلدان العملية |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | تأسست الشركة | 0.1 | 1 | 1 |
| 2015 | الطرح العام الأولي | 1.5 | 15 | 4 |
| 2017 | اندماج مع روكاسل | 5.0 | 70 | 6 |
| 2022 | التوسع في الحافظة | 7.3 | 90 | 9 |
أبلغت Nepi Rockcastle عن صافي إيرادات إيجار تبلغ حوالي 351 مليون يورو للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، مما يعكس زيادة قدرها 5.4 ٪ على أساس سنوي. بلغ معدل إشغال الشركة 96.1 ٪ ، مما يدل على الطلب القوي للمستأجرين والإدارة الفعالة لممتلكاتها.
تواصل الشركة الاستثمار في مشاريع التنمية ، مع تطورات مستمرة بقيمة حوالي 1.2 مليار يورو. تشمل المشاريع البارزة التوسع في مركز برومينادا في بوخارست ورومانيا والعديد من حدائق البيع بالتجزئة في بولندا والمجر.
يشمل تركيز Nepi Rockcastle المهم على الاستدامة المبادرات التي تهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في خصائصها. نتيجة لذلك ، حققت العديد من أصولهم شهادة Breeam ، مع التأكيد على التزامهم بالمسؤولية البيئية.
بالنسبة لعام 2023 ، توقعت Nepi Rockcastle زيادة بنسبة 6 ٪ في الأرباح ، مع الحفاظ على عائد توزيعات قوي كان حوالي 5.8 ٪ في بداية العام. يشير هذا الالتزام بإعادة القيمة للمساهمين إلى استراتيجية الشركة القوية للصحة المالية واستراتيجية النمو على المدى الطويل.
أ من يملك نبي روكاستل س.
Nepi Rockcastle S.A. هو لاعب مهيمن في قطاع الاستثمار العقاري ، حيث يركز بشكل أساسي على عقارات البيع بالتجزئة والمكاتب في جميع أنحاء وسط وشرق أوروبا. اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير ، يعكس هيكل ملكية الشركة مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والخاصين.
وفقًا للبيانات المالية الصادرة في أحدث تقرير سنوي لعام 2022 ، فإن توزيع المساهمين على النحو التالي:
| المساهم | النسبة المئوية ملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| شركة Rockcastle Global Real Estate Limited | 53.4% | المستثمر المؤسسي |
| المساهمون العامون | 36.6% | مستثمري التجزئة |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 10.0% | أموال مختلفة |
تم إدراج الشركة في بورصة جوهانسبرغ تحت عنوان NEPI وفي بورصة Euronext Amsterdam. كانت القيمة السوقية اعتبارًا من نهاية عام 2022 تقريبًا 4.5 مليار يورو، مما يعكس ثقة المستثمر القوي في محفظة العقارات الأوروبية للشركة.
تشمل محفظة Nepi Rockcastle في المقام الأول مراكز التسوق ومساحات المكاتب ، مع تركيز كبير على رومانيا وبولندا. أشارت أحدث النتائج المالية إلى إيرادات سنوية تقريبًا 332.4 مليون يورو لعام 2022 ، زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق.
علاوة على ذلك ، أبلغت الشركة عن صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد €6.95 اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2022. يشير NAV إلى القيمة الإجمالية لأصول الشركة مطروحًا منها التزاماتها ، وهو مقياس حاسم للمستثمرين العقاريين.
من حيث توزيع الأرباح ، أعلن Nepi Rockcastle أرباحًا €0.56 للسهم الواحد للسنة المالية 2022 ، مما يعكس عائد التوزيع تقريبًا 8.0%، وهو تنافسي داخل القطاع.
يتم دعم الاتجاه الاستراتيجي لـ NEPI Rockcastle بشكل أكبر من خلال قاعدة المستثمرين المتنوعة ، والتي تضم كل من المستثمرين المحليين والدوليين ، مما يعزز استقرارها المالي وتوصيله في السوق.
بيان نبي روكاسل س.
Nepi Rockcastle S.A. هو مستثمر ومطور رائد في مجال البيع بالتجزئة في أوروبا الوسطى والشرقية. تتمحور مهمة الشركة حول خلق قيمة طويلة الأجل من خلال الاستثمارات العقارية الاستثنائية. وينعكس هذا في التزامهم بالاستدامة ، ومشاركة المجتمع ، وتعزيز نوعية الحياة في المناطق التي يعملون فيها.
يؤكد بيان المهمة على أهمية توفير تجارب تسوق عالية الجودة وتطوير العقارات التي تلبي الاحتياجات المتطورة للمستهلكين مع المساهمة بشكل إيجابي في الاقتصاد.
اعتبارًا من يونيو 2023 ، أبلغت Nepi Rockcastle عن محفظة عقارية تقدر قيمتها تقريبًا 6.2 مليار يورو، عرض وجودها الكبير في السوق. تتكون محفظتها من أكثر من 50 عقارًا للبيع بالتجزئة عالي الجودة في 11 دولة ، مع مساحة إجمالية لخسارة تتجاوز 1.8 مليون متر مربع.
| المقاييس الرئيسية | 2023 البيانات |
|---|---|
| إجمالي قيمة الممتلكات | 6.2 مليار يورو |
| عدد الخصائص | 50+ |
| منطقة الخسارة الإجمالية | 1.8 مليون متر مربع |
| بلدان العملية | 11 |
| صافي دخل التشغيل السنوي (NOI) | 360 مليون يورو |
| معدل الإشغال | 96.5% |
| EPRA صافي قيمة الأصول (NAV) | 5.3 مليار يورو |
يهدف Nepi Rockcastle إلى تبني أفضل الممارسات في التنمية المستدامة وتحديد أولويات تصميمات المباني المسؤولة عن البيئة. تكرس الشركة لتقليل بصمة الكربون وتعزيز ممارسات موفرة للطاقة داخل خصائصها.
يتضح الالتزام بأصحاب المصلحة في ممارسات الشفافية والحوكمة في NEPI ، والتي تشمل التقارير المالية المنتظمة والمشاركة مع المساهمين. تهدف الشركة إلى تحقيق النمو الاستراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ وتطوير الأصول الأولية ، حيث تتوافق مع مهمتها لتكون رائدة في السوق في استثمار عقارات التجزئة.
من الناحية المالية ، أظهرت NEPI Rockcastle أداءً مرنًا مع إيرادات تم الإبلاغ عنها تقريبًا 650 مليون يورو خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في ديسمبر 2022 ، يعرض نموًا 5.4% على أساس سنوي. تحافظ الشركة على سياسة توزيع أرباح صحية ، تقدم عائد توزيعات الأرباح حولها 4.8% بناء على أحدث سعر سهم.
بشكل عام ، فإن بيان المهمة في NEPI Rockcastle S.A يتم تدفقه من قبل مؤسسة مالية قوية ونهج استراتيجي لتطوير مساحات البيع بالتجزئة التي تلبي متطلبات المستهلكين مع المساهمة بنشاط في نمو المناطق التي يخدمونها.
كيف يعمل Nepi Rockcastle S.A.
Nepi Rockcastle S.A. هي شركة استثمار عقارية بارزة تركز على العقارات التجارية في جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية. تشمل محفظة الشركة في المقام الأول مراكز التسوق والمكاتب والممتلكات الصناعية ، ووضعها كلاعب رئيسي في سوق العقارات في المنطقة.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية للسنة المالية 2022 ، أبلغت Nepi Rockcastle عن إجمالي محفظة العقارات 6.0 مليار يورو. هذه الحافظة تتكون من أكثر 50 خصائص عالية الجودةفي الغالب تقع في رومانيا وبولندا ودول أخرى في المنطقة.
في عام 2022 ، حقق Nepi Rockcastle إيرادات حوالي 310 مليون يورو، عرض نمو على أساس سنوي من 255 مليون يورو في عام 2021. شهد صافي إيرادات الإيجار أيضًا حركة إيجابية 280 مليون يورو من 230 مليون يورو في العام السابق.
تركز الشركة بشكل قوي على الاستدامة والإدارة الفعالة لخصائصها ، والتي تنعكس في مقاييسها التشغيلية. في النصف الأول من عام 2023 ، ذكرت Nepi Rockcastle أ 97.3% معدل الإشغال عبر محفظتها ، تحسن طفيف من 96.5% في H1 2022.
تهدف استراتيجية التنمية في Nepi Rockcastle إلى زيادة بصمتها في الأسواق الرئيسية. في عام 2023 ، أعلنت عن خطط لبناء إضافية 400 مليون يورو تستحق المشاريع ، التي ركزت في المقام الأول على التطورات التجزئة والاستخدام متعدد الاستخدامات.
لا يزال الوضع المالي لـ NEPI Rockcastle قويًا ، مع إجمالي قاعدة الأصول 6.5 مليار يورو والخصوم التي تصل إلى حوالي 2.9 مليار يورو، مما أدى إلى صافي قيمة الأصول من حولها 3.6 مليار يورو. تقف نسبة القرض إلى القيمة في الشركة 44%، مما يشير إلى نهج متوازن للرافعة المالية.
| متري | 2021 | 2022 | 2023 (H1) |
|---|---|---|---|
| قيمة محفظة الممتلكات | 5.4 مليار يورو | 6.0 مليار يورو | 6.5 مليار يورو (بتر) |
| الإيرادات | 255 مليون يورو | 310 مليون يورو | 180 مليون يورو (بتر) |
| صافي إيرادات الإيجار | 230 مليون يورو | 280 مليون يورو | 150 مليون يورو (بتر) |
| معدل الإشغال | 96.5% | 97.3% | 97.5 ٪ (بتر) |
| نسبة قرض إلى قيمة | 45% | 44% | 43 ٪ (بتر) |
تركز Nepi Rockcastle على تقديم دخل مستقر من خلال أصوله ، مع قاعدة قوية من عقود الإيجار على المدى الطويل لتجار التجزئة ذوي السمعة الطيبة. تم الإبلاغ عن متوسط مصطلح الإيجار غير المرجح في حوالي 5.0 سنوات اعتبارا من منتصف عام 2013.
بالإضافة إلى ذلك ، تلتزم الشركة بنهج منضبط لتخصيص رأس المال ، مع التأكيد على كل من النمو وعوائد المساهمين. حافظت Nepi Rockcastle على نسبة دفع توزيعات الأرباح تقريبًا 80% على أرباحها القابلة للتوزيع ، والتوزيع حولها 0.24 يورو للسهم في عام 2022.
كان أداء الأسهم لـ NEPI Rockcastle مستقرًا نسبيًا ، مع تداول سعر السهم حوله €12.50 في أكتوبر 2023. تقدر القيمة السوقية للشركة بحوالي 3.1 مليار يورو، تعكس ثقة المستثمر في استراتيجية النمو على المدى الطويل للشركة.
في الختام ، تعمل NEPI Rockcastle من خلال محفظة متنوعة تهدف إلى خلق قيمة مستدامة في قطاع العقارات التجارية ، مع الصحة المالية السليمة والتركيز على مبادرات النمو الاستراتيجي في الأسواق الأوروبية الرئيسية.
كيف يكسب Nepi Rockcastle S.A. المال
Nepi Rockcastle S.A. هو لاعب مهم في قطاع الاستثمار العقاري ، يركز بشكل خاص على العقارات التجارية والتجارية في جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية. تقوم الشركة في المقام الأول بتوليد الإيرادات من خلال إيرادات الإيجار المستمدة من محفظة العقارات الواسعة ، والتي تشمل مراكز التسوق ومباني المكاتب وتطورات الاستخدام متعدد الاستخدامات.
اعتبارًا من 30 يونيو 2023 ، أبلغت Nepi Rockcastle عن قيمة محفظة الممتلكات الإجمالية تقريبًا 6.2 مليار يورو. تتكون هذه الحافظة من أكثر من 60 من أصول عالية الجودة ، تقع في الغالب في رومانيا وبولندا ودول أخرى داخل المنطقة.
يتم تنظيم دخل الشركة بشكل أساسي من خلال اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل مع المستأجرين. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، فإن متوسط معدل الإشغال عبر ممتلكاته يقف في 96%، مما يعكس الطلب القوي على مساحات الإيجار. في عام 2022 ، حققت الشركة إجمالي إيرادات الإيجار من 317 مليون يورو، مما يدل على تدفق إيرادات ثابت.
بالإضافة إلى ذلك ، يستفيد Nepi Rockcastle من مزيج مستأجر متنوع ، والذي يتضمن فئات مختلفة مثل تجار التجزئة للأزياء وسلاسل البقالة ومقدمي الخدمات الترفيهية. يساهم أكبر المستأجرين بشكل كبير في إيراداتهم ، حيث يمثل المستأجرون الخمسة الأوائل تقريبًا 20% من إجمالي دخل الإيجار.
فيما يلي جدول يوضح انهيار مصادر إيرادات Nepi Rockcastle والمبالغ المعنية للعام الأخير:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (مليون يورو) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 317 | 94% |
| رسوم الخدمة | 12 | 4% |
| دخل آخر | 7 | 2% |
تشارك الشركة أيضًا في تطوير الممتلكات الاستراتيجية ، وزيادة قاعدة أصولها ، وبالتالي إمكانات إيراداتها. في النصف الأول من عام 2023 ، أكملت Nepi Rockcastle توسعات كبيرة لمراكز التسوق الحالية ، والتي من المتوقع أن تعزز إيرادات الإيجار بحلول تقديرية 25 مليون يورو سنويا مرة واحدة مستأجرة تماما.
علاوة على ذلك ، تركز NEPI Rockcastle على ممارسات البناء المستدامة ، مما يساهم في انخفاض التكاليف التشغيلية وجذب المستأجرين الذين يعطون الأولوية لـ ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة). يمكن أن يؤدي هذا التركيز الاستراتيجي إلى تعزيز الاحتفاظ بالمستأجرين وجذبهم ، مما يعزز قدرات إيرادات الشركة.
من الناحية المالية ، تحافظ NEPI Rockcastle على ميزانية عمومية قوية مع نسبة قرض إلى قيمة حاليًا في 36%، والتي تضع الشركة جيدًا لتمويل عمليات الاستحواذ والتطورات الجديدة دون الإفراط في التعرف. أدى الانضباط المالي للشركة وإدارة رأس المال الفعالة إلى صلابة 9.7% إجمالي العائد السنوي على الأسهم للمساهمين على مدى السنوات الخمس الماضية.
باختصار ، ترتبط ربحية NEPI Rockcastle بقوة بقدرتها على جذب المستأجرين عالية الجودة والاحتفاظ بها ، وتحسين محفظة الممتلكات الخاصة بها ، وتنفيذ مبادرات النمو الاستراتيجية داخل أسواقها المستهدفة.
NEPI Rockcastle S.A. (NRP.AS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.