NEPI Rockcastle S.A. (NRP.AS) Bundle
تاريخ موجز لشركة NEPI Rockcastle S.A.
NEPI Rockcastle S.A. هي شركة استثمار عقاري بارزة تأسست في عام 2007. وتتخصص الشركة في امتلاك وإدارة وتطوير عقارات البيع بالتجزئة والمكاتب في المقام الأول في جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية. وقد تميز مسار نمو الشركة بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتركيز القوي على تقديم أصول عالية الجودة.
في ديسمبر 2017، حققت NEPI Rockcastle لحظة محورية في تاريخها من خلال الاندماج مع شركة Rockcastle Global Real Estate Company Limited. أدى هذا الاندماج إلى إنشاء واحدة من أكبر الشركات العقارية المدرجة في بورصة جوهانسبرج للأوراق المالية وقدرت قيمتها بحوالي 5 مليارات يورو. وركز الكيان المدمج على توسيع محفظة التجزئة الخاصة به وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، امتلكت NEPI Rockcastle محفظة بقيمة 7.3 مليار يورو، تشمل 90 عقارًا في تسع دول. وتشمل الأصول الرئيسية للشركة مراكز التسوق، ومجمعات البيع بالتجزئة، والمشاريع متعددة الاستخدامات، التي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 3.5 مليون متر مربع.
| سنة | الأحداث الهامة | قيمة المحفظة (مليار يورو) | عدد العقارات | دول العمليات |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | تأسست الشركة | 0.1 | 1 | 1 |
| 2015 | الطرح العام الأولي | 1.5 | 15 | 4 |
| 2017 | الاندماج مع روككاسل | 5.0 | 70 | 6 |
| 2022 | توسيع المحفظة | 7.3 | 90 | 9 |
أعلنت NEPI Rockcastle عن صافي دخل إيجار يبلغ حوالي 351 مليون يورو للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، مما يعكس زيادة بنسبة 5.4٪ على أساس سنوي. وبلغ معدل الإشغال في الشركة 96.1%، مما يدل على الطلب القوي من المستأجرين والإدارة الفعالة لممتلكاتها.
وتواصل الشركة الاستثمار في مشاريع التطوير، حيث تبلغ قيمة المشاريع الجارية حوالي 1.2 مليار يورو. تشمل المشاريع البارزة توسعة مركز برومينادا التجاري في بوخارست، رومانيا، والعديد من مجمعات البيع بالتجزئة في جميع أنحاء بولندا والمجر.
يتضمن تركيز NEPI Rockcastle الكبير على الاستدامة مبادرات تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة داخل ممتلكاتهم. ونتيجة لذلك، حصلت العديد من أصولها على شهادة BREEAM، مما يؤكد التزامها بالمسؤولية البيئية.
بالنسبة لعام 2023، توقعت NEPI Rockcastle زيادة بنسبة 6٪ في أرباح الأسهم، مع الحفاظ على عائد توزيعات أرباح قوي بلغ حوالي 5.8٪ في بداية العام. ويشير هذا الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين إلى الصحة المالية القوية للشركة واستراتيجية النمو طويلة المدى.
من يملك شركة NEPI Rockcastle S.A.
تعد شركة NEPI Rockcastle S.A. لاعبًا مهيمنًا في قطاع الاستثمار العقاري، وتركز في المقام الأول على عقارات البيع بالتجزئة والمكاتب في جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية. اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، يعكس هيكل ملكية الشركة مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والقطاع الخاص.
وبحسب البيانات المالية الصادرة في أحدث تقرير سنوي لعام 2022، فإن توزيع المساهمين على النحو التالي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| شركة روككاسل العالمية العقارية المحدودة | 53.4% | المستثمر المؤسسي |
| المساهمين العامين | 36.6% | مستثمرو التجزئة |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 10.0% | صناديق مختلفة |
الشركة مدرجة في بورصة جوهانسبرغ تحت رمز NEPI وفي بورصة يورونكست أمستردام. وبلغت القيمة السوقية في نهاية عام 2022 تقريبًا 4.5 مليار يورومما يعكس ثقة المستثمرين القوية في محفظة العقارات الأوروبية للشركة.
تشتمل محفظة NEPI Rockcastle في المقام الأول على مراكز التسوق والمساحات المكتبية، مع التركيز بشكل كبير على رومانيا وبولندا. أشارت آخر النتائج المالية إلى إيرادات سنوية تبلغ حوالي 332.4 مليون يورو لعام 2022، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق.
علاوة على ذلك، أعلنت الشركة عن صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد €6.95 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022. يشير صافي قيمة الأصول إلى القيمة الإجمالية لأصول الشركة مطروحًا منها التزاماتها، وهو مقياس بالغ الأهمية للمستثمرين العقاريين.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح، أعلنت شركة NEPI Rockcastle عن توزيع أرباح بقيمة €0.56 للسهم الواحد للسنة المالية 2022، مما يعكس عائد توزيع يبلغ حوالي 8.0%، والتي تعتبر تنافسية داخل هذا القطاع.
يتم دعم التوجه الاستراتيجي لشركة NEPI Rockcastle بشكل أكبر من خلال قاعدة المستثمرين المتنوعة، والتي تضم مستثمرين محليين ودوليين، مما يعزز استقرارها المالي ووصولها إلى السوق.
بيان مهمة NEPI Rockcastle S.A
NEPI Rockcastle S.A. هي شركة رائدة في مجال الاستثمار والتطوير لعقارات البيع بالتجزئة في أوروبا الوسطى والشرقية. وتتمحور مهمة الشركة حول خلق قيمة طويلة الأجل من خلال الاستثمارات العقارية الاستثنائية. وينعكس هذا في التزامهم بالاستدامة والمشاركة المجتمعية وتحسين نوعية الحياة في المناطق التي يعملون فيها.
ويؤكد بيان المهمة على أهمية توفير تجارب تسوق عالية الجودة وتطوير العقارات التي تلبي الاحتياجات المتطورة للمستهلكين مع المساهمة بشكل إيجابي في الاقتصاد.
اعتبارًا من يونيو 2023، أبلغت NEPI Rockcastle عن محفظة عقارات تبلغ قيمتها تقريبًا 6.2 مليار يورو، مما يدل على وجودها الكبير في السوق. تتكون محفظتها من أكثر من 50 عقارًا عالي الجودة للبيع بالتجزئة في 11 دولة، مع مساحة إجمالية قابلة للتأجير تتجاوز ذلك 1.8 مليون متر مربع.
| المقاييس الرئيسية | بيانات 2023 |
|---|---|
| إجمالي قيمة العقار | 6.2 مليار يورو |
| عدد العقارات | 50+ |
| إجمالي المساحة المؤجرة | 1.8 مليون متر مربع |
| دول العمليات | 11 |
| صافي الدخل التشغيلي السنوي (NOI) | 360 مليون يورو |
| معدل الإشغال | 96.5% |
| EPRA صافي قيمة الأصول (NAV) | 5.3 مليار يورو |
يهدف NEPI Rockcastle إلى اعتماد أفضل الممارسات في التنمية المستدامة وإعطاء الأولوية لتصاميم المباني المسؤولة بيئيًا. وتكرس الشركة جهودها للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز ممارسات كفاءة استخدام الطاقة داخل ممتلكاتها.
ويتجلى الالتزام تجاه أصحاب المصلحة في ممارسات الشفافية والحوكمة الخاصة بـ NEPI، والتي تشمل إعداد التقارير المالية المنتظمة والمشاركة مع المساهمين. وتهدف الشركة إلى تحقيق النمو الاستراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ وتطوير الأصول الرئيسية، بما يتماشى مع مهمتها لتكون رائدة في السوق في مجال الاستثمار العقاري بالتجزئة.
من الناحية المالية، أظهرت NEPI Rockcastle أداءً مرنًا مع إيرادات مُبلغ عنها تبلغ حوالي 650 مليون يورو للأشهر الاثني عشر المنتهية في ديسمبر 2022، مما أدى إلى نمو قدره 5.4% سنة بعد سنة. تحتفظ الشركة بسياسة توزيع أرباح صحية، حيث تقدم عائد توزيعات أرباح يبلغ حوالي 4.8% بناء على آخر سعر للسهم.
بشكل عام، يعتمد بيان مهمة NEPI Rockcastle S.A. على أساس مالي قوي ونهج استراتيجي لتطوير مساحات البيع بالتجزئة التي تلبي متطلبات المستهلكين مع المساهمة بنشاط في نمو المناطق التي تخدمها.
كيف تعمل شركة NEPI Rockcastle S.A
NEPI Rockcastle S.A. هي شركة استثمار عقاري بارزة تركز على العقارات التجارية في جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية. وتشمل محفظة الشركة في المقام الأول مراكز التسوق والمكاتب والعقارات الصناعية، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في سوق العقارات في المنطقة.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية للعام المالي 2022، أبلغت NEPI Rockcastle عن إجمالي محفظة العقارات بقيمة تقريبية 6.0 مليار يورو. تضم هذه المحفظة أكثر من 50 خاصية عالية الجودة، وتقع في الغالب في رومانيا وبولندا ودول أخرى في المنطقة.
في عام 2022، حققت NEPI Rockcastle إيرادات بلغت حوالي 310 مليون يورو، مما يعرض نموًا على أساس سنوي من 255 مليون يورو في عام 2021. وشهد صافي دخل الإيجار للشركة أيضًا حركة إيجابية، حيث ارتفع إلى 280 مليون يورو من 230 مليون يورو في العام السابق.
وتركز الشركة بقوة على الاستدامة والإدارة الفعالة لممتلكاتها، وهو ما ينعكس في مقاييسها التشغيلية. بالنسبة للنصف الأول من عام 2023، ذكرت NEPI Rockcastle أ 97.3% معدل الإشغال عبر محفظتها، وهو تحسن طفيف من 96.5% في النصف الأول من عام 2022.
تهدف استراتيجية تطوير NEPI Rockcastle إلى زيادة تواجدها في الأسواق الرئيسية. وفي عام 2023، أعلنت عن خطط لبناء مبنى إضافي 400 مليون يورو قيمة المشاريع، وتركز في المقام الأول على مشاريع البيع بالتجزئة والاستخدامات المتعددة.
لا يزال المركز المالي لشركة NEPI Rockcastle قويًا، حيث يبلغ إجمالي قاعدة الأصول 6.5 مليار يورو والالتزامات التي تبلغ حوالي 2.9 مليار يورومما أدى إلى صافي قيمة الأصول بحوالي 3.6 مليار يورو. تبلغ نسبة القرض إلى القيمة للشركة 44%مما يشير إلى اتباع نهج متوازن للرافعة المالية.
| متري | 2021 | 2022 | 2023 (النصف الأول) |
|---|---|---|---|
| قيمة محفظة العقارات | 5.4 مليار يورو | 6.0 مليار يورو | 6.5 مليار يورو (تقديريًا) |
| الإيرادات | 255 مليون يورو | 310 مليون يورو | 180 مليون يورو (تقديريًا) |
| صافي دخل الإيجار | 230 مليون يورو | 280 مليون يورو | 150 مليون يورو (تقديريًا) |
| معدل الإشغال | 96.5% | 97.3% | 97.5% (تقديريًا) |
| نسبة القرض إلى القيمة | 45% | 44% | 43% (تقديرات) |
تركز NEPI Rockcastle على تحقيق دخل ثابت من خلال أصولها، مع قاعدة صلبة من عقود الإيجار طويلة الأجل لتجار التجزئة ذوي السمعة الطيبة. تم الإبلاغ عن المتوسط المرجح لمدة الإيجار غير المنتهية بحوالي 5.0 سنوات اعتبارًا من منتصف عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الشركة بنهج منضبط لتخصيص رأس المال، مع التركيز على النمو وعوائد المساهمين. حافظت NEPI Rockcastle على نسبة توزيع أرباح تبلغ تقريبًا 80% على أرباحها القابلة للتوزيع، وتوزيعها 0.24 يورو للسهم الواحد في عام 2022.
كان أداء سهم NEPI Rockcastle مستقرًا نسبيًا، مع تداول سعر السهم €12.50 في أكتوبر 2023. وتقدر القيمة السوقية للشركة بحوالي 3.1 مليار يورومما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية النمو طويلة المدى للشركة.
في الختام، تعمل NEPI Rockcastle من خلال محفظة متنوعة تهدف إلى خلق قيمة مستدامة في قطاع العقارات التجارية، مع التمتع بصحة مالية سليمة والتركيز على مبادرات النمو الاستراتيجي في الأسواق الأوروبية الرئيسية.
كيف تجني شركة NEPI Rockcastle S.A. المال
تعد شركة NEPI Rockcastle S.A. لاعبًا مهمًا في قطاع الاستثمار العقاري، وتركز بشكل خاص على العقارات التجارية والتجزئة في جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال إيرادات الإيجار المستمدة من محفظتها العقارية الواسعة، والتي تشمل مراكز التسوق ومباني المكاتب والتطورات متعددة الاستخدامات.
اعتبارًا من 30 يونيو 2023، أبلغت NEPI Rockcastle عن قيمة إجمالية لمحفظة العقارات تبلغ تقريبًا 6.2 مليار يورو. وتتكون هذه المحفظة من أكثر من 60 أصلًا عالي الجودة، يقع معظمها في رومانيا وبولندا ودول أخرى داخل المنطقة.
يتم تنظيم دخل الشركة بشكل أساسي من خلال اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل مع المستأجرين. وفقًا لأحدث التقارير المالية، بلغ متوسط معدل الإشغال في جميع عقاراتها 96%مما يعكس الطلب القوي على مساحات الإيجار. في عام 2022، حققت الشركة إجمالي إيرادات إيجارية قدرها 317 مليون يورو، مما يدل على تدفق الإيرادات المستمر.
بالإضافة إلى ذلك، تستفيد NEPI Rockcastle من مزيج متنوع من المستأجرين، والذي يتضمن فئات مختلفة مثل تجار الأزياء بالتجزئة وسلاسل البقالة ومقدمي الترفيه. يساهم أكبر المستأجرين بشكل كبير في إيراداتها، حيث يمثل المستأجرون الخمسة الأوائل ما يقرب من 20% من إجمالي إيرادات الإيجار.
يوجد أدناه جدول يوضح توزيع مصادر إيرادات NEPI Rockcastle والمبالغ ذات الصلة لآخر عام:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| دخل الإيجار | 317 | 94% |
| رسوم الخدمة | 12 | 4% |
| دخل آخر | 7 | 2% |
وتشارك الشركة أيضًا في التطوير الاستراتيجي للعقارات، مما يزيد من قاعدة أصولها، وبالتالي إمكانات إيراداتها. في النصف الأول من عام 2023، أكملت NEPI Rockcastle توسعات كبيرة لمراكز التسوق الحالية، والتي من المتوقع أن تعزز إيرادات الإيجار بما يقدر 25 مليون يورو سنويا بمجرد تأجيرها بالكامل.
علاوة على ذلك، تركز NEPI Rockcastle على ممارسات البناء المستدامة، مما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية ويجذب المستأجرين الذين يعطون الأولوية لمعايير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة). يمكن أن يؤدي هذا التركيز الاستراتيجي إلى تعزيز الاحتفاظ بالمستأجرين وجذبهم، مما يعزز قدرات الشركة على الإيرادات.
من الناحية المالية، تحتفظ NEPI Rockcastle بميزانية عمومية قوية مع نسبة القرض إلى القيمة حاليًا 36%، مما يضع الشركة في وضع جيد لتمويل عمليات الاستحواذ والتطورات الجديدة دون الإفراط في الاستدانة. لقد أدى الانضباط المالي للشركة والإدارة الفعالة لرأس المال إلى تحقيق صلابة 9.7% إجمالي العائد السنوي على حقوق الملكية للمساهمين خلال السنوات الخمس الماضية.
باختصار، ترتبط ربحية NEPI Rockcastle بقوة بقدرتها على جذب المستأجرين ذوي الجودة العالية والاحتفاظ بهم، وتحسين محفظتها العقارية، وتنفيذ مبادرات النمو الاستراتيجي داخل الأسواق المستهدفة.
NEPI Rockcastle S.A. (NRP.AS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.