Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de NEPI Rockcastle S.A.

Une brève histoire de Nepi Rockcastle S.A.

Nepi Rockcastle S.A. est une éminente société d'investissement immobilier fondée sur 2007. La société est spécialisée dans la possession, la gestion et le développement de propriétés de vente au détail et de bureaux principalement dans l'Europe centrale et orientale. La trajectoire de croissance de l'entreprise a été marquée par des acquisitions stratégiques et un fort accent sur la fourniture d'actifs de haute qualité.

En décembre 2017, le NEPI Rockcastle a réalisé un moment charnière dans son histoire en fusionnant avec Rockcastle Global Real Estate Company Limited. Cette fusion a créé l'une des plus grandes sociétés immobilières énumérées à la Bourse de Johannesburg et a été évaluée à environ 5 milliards d'euros. L'entité combinée s'est concentrée sur l'élargissement de son portefeuille de détail et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.

À la fin de 2022, le NEPI Rockcastle possédait un portefeuille d'une valeur de 7,3 milliards d'euros, comprenant 90 propriétés dans neuf pays. Les principaux actifs de la société comprennent les centres commerciaux, les parcs de détail et les développements à usage mixte, avec une superficie totale d'environ 3,5 millions de mètres carrés.

Le NEPI Rockcastle a déclaré un revenu de location net d'environ 351 millions d'euros pour l'exercice se terminant en décembre 2022, reflétant une augmentation de 5,4% d'une année à l'autre. Le taux d’occupation de l’entreprise était de 96,1%, démontrant une forte demande de locataires et une gestion efficace de ses propriétés.

La société continue d'investir dans des projets de développement, avec des développements en cours d'une valeur d'environ 1,2 milliard d'euros. Les projets notables incluent l'expansion du centre commercial Promenada à Bucarest, en Roumanie, et plusieurs parcs de vente au détail en Pologne et en Hongrie.

La mise au point significative de Nepi Rockcastle sur la durabilité comprend des initiatives visant à réduire la consommation d'énergie et à augmenter l'utilisation de sources d'énergie renouvelables au sein de leurs propriétés. En conséquence, plusieurs de leurs actifs ont obtenu la certification BREEAM, mettant l'accent sur leur engagement envers la responsabilité de l'environnement.

Pour 2023, le NEPI Rockcastle a projeté une augmentation de 6% des dividendes, maintenant un fort rendement en dividendes qui était d'environ 5,8% au début de l'année. Cet engagement à retourner la valeur des actionnaires est révélateur de la solide stratégie financière et de la croissance à long terme de l'entreprise.

A qui possède Nepi Rockcastle S.A.

Nepi Rockcastle S.A. est un acteur dominant dans le secteur des investissements immobiliers, se concentrant principalement sur les propriétés de vente au détail et de bureaux dans toute l'Europe centrale et orientale. Depuis la dernière période de référence, la structure de propriété de la société reflète un mélange d'investisseurs institutionnels et privés.

Selon les données financières publiées dans le dernier rapport annuel pour 2022, la distribution des actionnaires est la suivante:

La société est cotée à la Bourse de Johannesburg sous le Ticker NEPI et sur la bourse Euronext Amsterdam. La capitalisation boursière à la fin de 2022 était approximativement 4,5 milliards d'euros, reflétant la solide confiance des investisseurs dans le portefeuille immobilier européen de la société.

Le portefeuille de Nepi Rockcastle comprend principalement des centres commerciaux et des espaces de bureau, avec un accent significatif sur la Roumanie et la Pologne. Les derniers résultats financiers ont indiqué un chiffre d'affaires annuel d'environ 332,4 millions d'euros Pour 2022, une augmentation notable par rapport à l'année précédente.

En outre, la Société a déclaré une valeur de l'actif (NAV) par action €6.95 Au 31 décembre 2022. La NAV indique la valeur totale des actifs de la société moins ses passifs, une mesure critique pour les investisseurs immobiliers.

En termes de distribution de dividendes, le NEPI Rockcastle a déclaré un dividende de €0.56 par action pour l'exercice 2022, reflétant un rendement de distribution d'environ 8.0%, ce qui est compétitif dans le secteur.

La direction stratégique de Nepi Rockcastle est en outre soutenue par sa base d'investisseurs diversifiée, qui comprend des investisseurs locaux et internationaux, améliorant sa stabilité financière et sa portée du marché.

Énoncé de mission Nepi Rockcastle S.A.

Nepi Rockcastle S.A. est un investisseur et développeur de premier plan des propriétés de vente au détail en Europe centrale et orientale. La mission de l'entreprise est centrée sur la création d'une valeur à long terme grâce à des investissements immobiliers exceptionnels. Cela se reflète dans leur engagement envers la durabilité, l'engagement communautaire et l'amélioration de la qualité de vie dans les régions qu'ils opèrent.

L'énoncé de mission met l'accent sur l'importance de fournir des expériences d'achat de haute qualité et de développer des propriétés qui répondent aux besoins en évolution des consommateurs tout en contribuant positivement à l'économie.

En juin 2023, le NEPI Rockcastle a signalé un portefeuille de biens évalué à environ 6,2 milliards d'euros, présentant leur présence significative sur le marché. Leur portefeuille se compose de plus de 50 propriétés de vente au détail de haute qualité dans 11 pays, avec une zone à laits bruts dépassant 1,8 million de mètres carrés.

Le NEPI Rockcastle vise à adopter les meilleures pratiques dans le développement durable et à hiérarchiser les conceptions de bâtiments responsables de l'environnement. L'entreprise se consacre à la réduction de son empreinte carbone et à la promotion des pratiques économes en énergie au sein de leurs propriétés.

L'engagement envers les parties prenantes est évident dans les pratiques de transparence et de gouvernance du NEPI, qui comprennent des rapports financiers réguliers et des engagements avec les actionnaires. La Société vise à réaliser une croissance stratégique par les acquisitions et le développement d'actifs principaux, s'alignant sur sa mission d'être un leader du marché dans l'investissement immobilier au détail.

Financièrement, le NEPI Rockcastle a démontré des performances résilientes avec un chiffre d'affaires rapporté d'environ 650 millions d'euros pour les douze mois clos décembre 2022, présentant une croissance de 5.4% en glissement annuel. L'entreprise maintient une politique de dividende saine, offrant un rendement de dividende 4.8% Basé sur le dernier cours de l'action.

Dans l'ensemble, l'énoncé de mission de NEPI Rockcastle S.A. est sous-tendu par une base financière solide et une approche stratégique pour développer des espaces de vente au détail qui répondent aux demandes des consommateurs tout en contribuant activement à la croissance des régions qu'ils servent.

Comment fonctionne Nepi Rockcastle S.A.

Nepi Rockcastle S.A. est une éminente société d'investissement immobilier axée sur les propriétés commerciales à travers l'Europe centrale et orientale. Le portefeuille de la société comprend principalement des centres commerciaux, des bureaux et des propriétés industrielles, la positionnant comme un acteur clé sur le marché immobilier de la région.

Depuis les derniers rapports financiers de l'exercice 2022, le NEPI Rockcastle a déclaré un portefeuille de biens total d'une valeur d'environ 6,0 milliards d'euros. Ce portefeuille comprend 50 propriétés de haute qualité, principalement situé en Roumanie, en Pologne et dans d'autres pays de la région.

En 2022, le Nepi Rockcastle a généré des revenus d'environ 310 millions d'euros, présentant une croissance d'une année sur l'autre contre 255 millions d'euros en 2021. 280 millions d'euros à partir de 230 millions d'euros l'année précédente.

La société met l'accent sur la durabilité et la gestion efficace de ses propriétés, qui se reflète dans ses mesures opérationnelles. Pour la première moitié de 2023, le NEPI Rockcastle a rapporté un 97.3% taux d'occupation à travers son portefeuille, une légère amélioration par rapport 96.5% en H1 2022.

La stratégie de développement de Nepi Rockcastle vise à augmenter son empreinte sur les marchés clés. En 2023, il a annoncé des plans pour la construction d'une 400 millions d'euros La valeur de projets, principalement axée sur les développements de vente au détail et à usage mixte.

La situation financière du NEPI Rockcastle reste robuste, avec une base totale d'actifs de 6,5 milliards d'euros et les passifs s'élevant à peu près 2,9 milliards d'euros, résultant en une valeur d'actif net d'environ 3,6 milliards d'euros. Le ratio prêt / valeur de la société se dresse à 44%, indiquant une approche équilibrée de l'effet de levier.

Le NEPI Rockcastle se concentre sur la livraison des revenus stables grâce à ses actifs, avec une base solide de baux à long terme aux détaillants réputés. La durée de location moyen non pondérée non expirée a été signalée à peu près 5,0 ans à la mi-2023.

De plus, la société adhère à une approche disciplinée de l'allocation des capitaux, mettant l'accent sur la croissance et les rendements des actionnaires. Nepi Rockcastle a maintenu un ratio de distribution de dividendes d'environ 80% sur ses revenus distribuables, distribuant autour 0,24 € par action en 2022.

La performance des actions de Nepi Rockcastle a été relativement stable, le cours de l'action se négociant €12.50 en octobre 2023. La capitalisation boursière de l'entreprise est estimée à environ 3,1 milliards d'euros, reflétant la confiance des investisseurs dans la stratégie de croissance à long terme de l'entreprise.

En conclusion, le NEPI Rockcastle opère à travers un portefeuille diversifié visant à créer une valeur durable dans le secteur des propriétés commerciales, avec une bonne santé financière et un accent sur les initiatives de croissance stratégique sur les principaux marchés européens.

Comment Nepi Rockcastle S.A. fait de l'argent

Le Nepi Rockcastle S.A. est un acteur important dans le secteur des investissements immobiliers, en particulier axé sur les propriétés de vente au détail et commerciales à travers l'Europe centrale et orientale. La société génère principalement des revenus grâce à des revenus de location provenant de son vaste portefeuille immobilier, qui comprend des centres commerciaux, des immeubles de bureaux et des développements à usage mixte.

Au 30 juin 2023, le NEPI Rockcastle a signalé une valeur totale de portefeuille de biens d'environ 6,2 milliards d'euros. Ce portefeuille se compose de plus de 60 actifs de haute qualité, principalement situés en Roumanie, en Pologne et dans d'autres pays de la région.

Le revenu de la Société est principalement structuré grâce à des accords de location à long terme avec des locataires. Depuis les derniers rapports financiers, le taux d'occupation moyen à travers ses propriétés 96%, reflétant une forte demande pour ses espaces de location. En 2022, la société a généré un revenu locatif total de 317 millions d'euros, démontrant une source de revenus cohérente.

De plus, le NEPI Rockcastle bénéficie d'un mélange de locataires diversifié, qui comprend diverses catégories telles que les détaillants de mode, les chaînes d'épicerie et les fournisseurs de divertissements. Les plus grands locataires contribuent de manière significative à ses revenus, les cinq principaux locataires représentant approximativement 20% du total des revenus de location.

Vous trouverez ci-dessous un tableau illustrant la ventilation des sources de revenus de Nepi Rockcastle et les montants respectifs de la dernière année:

La société s'engage également dans le développement immobilier stratégique, augmentant sa base d'actifs et, par conséquent, son potentiel de revenus. Au premier semestre de 2023, le NEPI Rockcastle a achevé des extensions importantes des centres commerciaux existants, qui devraient améliorer les revenus de location par une estimation 25 millions d'euros annuellement une fois complètement loué.

De plus, le NEPI Rockcastle se concentre sur les pratiques de construction durables, contribuant à réduire les coûts opérationnels et à attribuer les locataires qui priorisent les critères ESG (environnement, social, gouvernance). Cet objectif stratégique peut conduire à une rétention et une attraction accrue des locataires, renforçant davantage les capacités de revenus de l'entreprise.

Financièrement, le NEPI Rockcastle maintient un bilan solide avec un ratio prêt / valeur actuellement à 36%, qui positionne bien l'entreprise pour financer de nouvelles acquisitions et développements sans surextraire. La discipline financière de l'entreprise et la gestion efficace des capitaux ont abouti à un solide 9.7% Le rendement total annualisé des capitaux propres pour les actionnaires au cours des cinq dernières années.

En résumé, la rentabilité du NEPI Rockcastle est fortement liée à sa capacité à attirer et à retenir les locataires de haute qualité, à optimiser son portefeuille immobilier et à exécuter des initiatives de croissance stratégique sur ses marchés cibles.