NEPI Rockcastle S.A.: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História da NEPI Rockcastle S.A.

NEPI Rockcastle S.A. é uma importante empresa de investimento imobiliário fundada em 2007. A empresa é especializada na propriedade, gestão e desenvolvimento de propriedades de varejo e escritórios, principalmente na Europa Central e Oriental. A trajetória de crescimento da empresa tem sido marcada por aquisições estratégicas e um forte foco na entrega de ativos de alta qualidade.

Em dezembro de 2017, a NEPI Rockcastle alcançou um momento crucial em sua história ao se fundir com a Rockcastle Global Real Estate Company Limited. Esta fusão criou uma das maiores empresas imobiliárias cotadas na Bolsa de Valores de Joanesburgo e foi avaliada em aproximadamente 5 mil milhões de euros. A entidade combinada concentrou-se na expansão do seu portfólio de varejo e no aumento da eficiência operacional.

No final de 2022, a NEPI Rockcastle possuía um portfólio avaliado em 7,3 mil milhões de euros, abrangendo 90 propriedades em nove países. Os principais ativos da empresa incluem shopping centers, retail parks e empreendimentos de uso misto, com uma área total de aproximadamente 3,5 milhões de metros quadrados.

NEPI Rockcastle relatou uma receita líquida de aluguel de aproximadamente € 351 milhões para o exercício encerrado em dezembro de 2022, refletindo um aumento de 5,4% ano a ano. A taxa de ocupação da empresa situou-se em 96,1%, demonstrando a forte procura dos lojistas e a gestão eficaz dos seus imóveis.

A empresa continua a investir em projetos de desenvolvimento, com desenvolvimentos em curso no valor de aproximadamente 1,2 mil milhões de euros. Projetos notáveis ​​incluem a expansão do Promenada Mall em Bucareste, Roménia, e vários parques comerciais na Polónia e na Hungria.

O foco significativo da NEPI Rockcastle na sustentabilidade inclui iniciativas destinadas a reduzir o consumo de energia e aumentar o uso de fontes de energia renováveis ​​nas suas propriedades. Como resultado, vários dos seus ativos obtiveram a certificação BREEAM, enfatizando o seu compromisso com a responsabilidade ambiental.

Para 2023, a NEPI Rockcastle projetou um aumento de 6% nos dividendos, mantendo um forte rendimento de dividendos que era de aproximadamente 5,8% no início do ano. Este compromisso de devolver valor aos acionistas é indicativo da sólida saúde financeira e da estratégia de crescimento a longo prazo da empresa.

Quem é dono da NEPI Rockcastle S.A.

NEPI Rockcastle S.A. é um player dominante no setor de investimento imobiliário, concentrando-se principalmente em propriedades de varejo e escritórios em toda a Europa Central e Oriental. No último período do relatório, a estrutura acionária da empresa reflete uma combinação de investidores institucionais e privados.

De acordo com os dados financeiros divulgados no mais recente relatório anual de 2022, a distribuição dos acionistas é a seguinte:

A empresa está listada na Bolsa de Valores de Joanesburgo sob o código NEPI e na bolsa Euronext Amsterdam. A capitalização de mercado no final de 2022 era de aproximadamente 4,5 mil milhões de euros, refletindo a sólida confiança dos investidores no portfólio imobiliário europeu da empresa.

O portfólio da NEPI Rockcastle inclui principalmente centros comerciais e espaços de escritórios, com um foco significativo na Roménia e na Polónia. Os últimos resultados financeiros indicaram uma receita anual de aproximadamente 332,4 milhões de euros para 2022, um aumento notável em comparação com o ano anterior.

Além disso, a empresa relatou um valor patrimonial líquido (NAV) por ação de €6.95 em 31 de dezembro de 2022. O NAV indica o valor total dos ativos da empresa menos os seus passivos, uma métrica crítica para investidores imobiliários.

Em termos de distribuição de dividendos, a NEPI Rockcastle declarou um dividendo de €0.56 por ação para o exercício financeiro de 2022, refletindo um rendimento de distribuição de aproximadamente 8.0%, que é competitivo no setor.

A direção estratégica da NEPI Rockcastle é ainda apoiada pela sua base diversificada de investidores, que inclui investidores locais e internacionais, melhorando a sua estabilidade financeira e alcance de mercado.

Declaração de missão da NEPI Rockcastle S.A.

NEPI Rockcastle S.A. é um investidor e desenvolvedor líder de propriedades de varejo na Europa Central e Oriental. A missão da empresa está centrada na criação de valor a longo prazo através de investimentos imobiliários excepcionais. Isto reflete-se no seu compromisso com a sustentabilidade, o envolvimento comunitário e a melhoria da qualidade de vida nas regiões onde operam.

A declaração de missão enfatiza a importância de proporcionar experiências de compra de alta qualidade e desenvolver propriedades que atendam às necessidades crescentes dos consumidores, ao mesmo tempo que contribuem positivamente para a economia.

Em junho de 2023, NEPI Rockcastle relatou um portfólio de propriedades avaliado em aproximadamente 6,2 mil milhões de euros, mostrando sua presença significativa no mercado. Seu portfólio consiste em mais de 50 propriedades de varejo de alta qualidade em 11 países, com uma área bruta locável superior a 1,8 milhão de metros quadrados.

NEPI Rockcastle visa adotar as melhores práticas em desenvolvimento sustentável e priorizar projetos de construção ambientalmente responsáveis. A empresa se dedica a reduzir sua pegada de carbono e a promover práticas de eficiência energética em suas propriedades.

O compromisso com as partes interessadas é evidente nas práticas de transparência e governação do NEPI, que incluem relatórios financeiros regulares e envolvimento com os acionistas. A empresa pretende alcançar um crescimento estratégico através de aquisições e desenvolvimento de ativos de primeira linha, alinhando-se com a sua missão de ser líder de mercado no investimento imobiliário de retalho.

Financeiramente, a NEPI Rockcastle demonstrou um desempenho resiliente com uma receita reportada de aproximadamente 650 milhões de euros nos doze meses encerrados em dezembro de 2022, apresentando um crescimento de 5.4% ano após ano. A empresa mantém uma política de dividendos saudável, oferecendo um rendimento de dividendos de cerca de 4.8% com base no último preço das ações.

No geral, a declaração de missão da NEPI Rockcastle S.A. é sustentada por uma forte base financeira e uma abordagem estratégica para desenvolver espaços de varejo que atendam às demandas dos consumidores, ao mesmo tempo que contribuem ativamente para o crescimento das regiões que atendem.

Como funciona a NEPI Rockcastle S.A.

NEPI Rockcastle S.A. é uma importante empresa de investimento imobiliário focada em propriedades comerciais na Europa Central e Oriental. O portfólio da empresa inclui principalmente centros comerciais, escritórios e propriedades industriais, posicionando-a como um player-chave no mercado imobiliário da região.

De acordo com os últimos relatórios financeiros para o ano fiscal de 2022, NEPI Rockcastle relatou um portfólio imobiliário total avaliado em aproximadamente 6,0 mil milhões de euros. Este portfólio compreende mais de 50 propriedades de alta qualidade, localizada predominantemente na Roménia, na Polónia e noutros países da região.

Em 2022, NEPI Rockcastle gerou receitas de cerca de 310 milhões de euros, apresentando um crescimento anual de 255 milhões de euros em 2021. A receita líquida de arrendamento da empresa também registou um movimento positivo, aumentando para 280 milhões de euros de 230 milhões de euros no ano anterior.

A empresa tem um forte foco na sustentabilidade e na gestão eficiente das suas propriedades, o que se reflete nas suas métricas operacionais. Para o primeiro semestre de 2023, NEPI Rockcastle relatou um 97.3% taxa de ocupação em todo o seu portfólio, uma ligeira melhoria em relação 96.5% no primeiro semestre de 2022.

A estratégia de desenvolvimento da NEPI Rockcastle visa aumentar a sua presença nos principais mercados. Em 2023, anunciou planos para a construção de um adicional 400 milhões de euros valor de projetos, focados principalmente em empreendimentos de varejo e uso misto.

A posição financeira da NEPI Rockcastle permanece robusta, com uma base de activos totais de 6,5 mil milhões de euros e passivos no valor de aproximadamente 2,9 mil milhões de euros, resultando num valor patrimonial líquido de cerca de 3,6 mil milhões de euros. O rácio entre empréstimo e valor da empresa é de 44%, indicando uma abordagem equilibrada à alavancagem.

A NEPI Rockcastle concentra-se em proporcionar rendimentos estáveis através dos seus ativos, com uma base sólida de arrendamentos de longo prazo a retalhistas de renome. O prazo médio ponderado do arrendamento não vencido foi relatado em aproximadamente 5,0 anos em meados de 2023.

Além disso, a empresa adere a uma abordagem disciplinada à alocação de capital, enfatizando tanto o crescimento como o retorno aos acionistas. NEPI Rockcastle manteve uma taxa de distribuição de dividendos de aproximadamente 80% em seus lucros distribuíveis, distribuindo em torno 0,24€ por ação em 2022.

O desempenho das ações da NEPI Rockcastle tem sido relativamente estável, com o preço das ações sendo negociado em torno de €12.50 em outubro de 2023. A capitalização de mercado da empresa é estimada em cerca de 3,1 mil milhões de euros, refletindo a confiança dos investidores na estratégia de crescimento de longo prazo da empresa.

Em conclusão, a NEPI Rockcastle opera através de um portfólio diversificado que visa a criação de valor sustentável no setor imobiliário comercial, com sólida saúde financeira e foco em iniciativas estratégicas de crescimento nos principais mercados europeus.

Como NEPI Rockcastle S.A. ganha dinheiro

NEPI Rockcastle S.A. é um player significativo no setor de investimento imobiliário, particularmente focado em propriedades comerciais e de varejo em toda a Europa Central e Oriental. A empresa gera receita principalmente por meio de receitas de aluguel derivadas de seu extenso portfólio de propriedades, que inclui shopping centers, edifícios de escritórios e empreendimentos de uso misto.

Em 30 de junho de 2023, NEPI Rockcastle relatou um valor total do portfólio de propriedades de aproximadamente 6,2 mil milhões de euros. Esta carteira consiste em mais de 60 ativos de alta qualidade, localizados predominantemente na Roménia, Polónia e outros países da região.

A receita da empresa é estruturada principalmente por meio de contratos de aluguel de longo prazo com inquilinos. De acordo com os últimos relatórios financeiros, a taxa média de ocupação das suas propriedades é de 96%, refletindo a forte demanda por seus espaços para locação. Em 2022, a empresa gerou uma receita total de aluguel de 317 milhões de euros, demonstrando um fluxo de receita consistente.

Além disso, a NEPI Rockcastle se beneficia de um mix diversificado de locatários, que inclui diversas categorias, como varejistas de moda, redes de supermercados e fornecedores de entretenimento. Os maiores inquilinos contribuem significativamente para as suas receitas, sendo que os cinco principais inquilinos representam aproximadamente 20% da receita total de aluguel.

Abaixo está uma tabela que ilustra o detalhamento das fontes de receita da NEPI Rockcastle e os respectivos valores do último ano:

A empresa também atua no desenvolvimento imobiliário estratégico, aumentando sua base de ativos e, consequentemente, seu potencial de receita. No primeiro semestre de 2023, a NEPI Rockcastle concluiu expansões significativas dos centros comerciais existentes, que deverão aumentar as receitas de aluguer em um valor estimado 25 milhões de euros anualmente, uma vez totalmente locado.

Além disso, o NEPI Rockcastle está focado em práticas de construção sustentáveis, contribuindo para reduzir custos operacionais e apelando aos inquilinos que priorizam critérios ESG (Ambientais, Sociais, de Governança). Este foco estratégico pode levar a uma maior retenção e atração de inquilinos, reforçando ainda mais a capacidade de receita da empresa.

Financeiramente, NEPI Rockcastle mantém um balanço patrimonial forte com uma relação entre empréstimo e valor atualmente em 36%, o que posiciona bem a empresa para financiar novas aquisições e desenvolvimentos sem alavancagem excessiva. A disciplina financeira da empresa e a gestão eficaz de capital resultaram em uma sólida 9.7% retorno total anualizado sobre o patrimônio líquido para os acionistas nos últimos cinco anos.

Em resumo, a rentabilidade da NEPI Rockcastle está fortemente ligada à sua capacidade de atrair e reter inquilinos de alta qualidade, otimizar o seu portfólio imobiliário e executar iniciativas estratégicas de crescimento nos seus mercados-alvo.