Nexstar Media Group, Inc. (NXST) Bundle
تاريخ موجز لشركة Nexstar Media Group, Inc.
Overview
تدير شركة Nexstar Media Group, Inc.، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 200 محطة تلفزيونية كاملة الطاقة عبر 116 سوقًا في 40 ولاية ومقاطعة كولومبيا. تمتلك الشركة أيضًا حصة 75٪ في شبكة CW ولها حصة كبيرة في شبكة الغذاء التلفزيونية.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Nexstar عن صافي إيرادات قدرها 3.9 مليار دولار، زيادة 8.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لهذه الفترة 480 مليون دولار، من 232 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 3.9 مليار دولار | 3.6 مليار دولار |
| صافي الدخل | 480 مليون دولار | 232 مليون دولار |
| إيرادات الإعلانات | 1.656 مليار دولار | 1.543 مليار دولار |
| إيرادات التوزيع | 2.215 مليار دولار | 2.068 مليار دولار |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Nexstar إجمالي الديون المستحقة بقيمة 6.7 مليار دولار، يمثل 75.1% من رأس المال المجمع للشركة. يتكون الدين من قروض لأجل مختلفة وسندات ممتازة. والجدير بالذكر أن التسهيلات الائتمانية المضمونة من Nexstar بلغت 3.659 مليار دولار.
| مكون الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تسهيلات ائتمانية مضمونة رفيعة المستوى من Nexstar | $3,659 |
| تسهيلات ائتمانية مضمونة للبعثة العليا | $353 |
| سندات بفائدة 5.625% (مستحقة في يوليو 2027) | $1,714 |
| سندات بفائدة 4.75% (مستحقة في نوفمبر 2028) | $1,000 |
أبرز التدفقات النقدية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لشركة Nexstar 839 مليون دولار، مقارنة ب 817 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وأعلنت الشركة عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 68 مليون دولار، انخفاضا من 137 مليون دولار في العام السابق.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 839 مليون دولار | 817 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 68 مليون دولار | 137 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | 737 مليون دولار | 736 مليون دولار |
عوائد المساهمين
نشطت Nexstar في إعادة رأس المال إلى المساهمين، بما يقرب من 590 مليون دولار تم عائدها من خلال إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| مكون العودة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | $423 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | $167 |
التطورات الأخيرة
في فبراير 2024، أكملت Nexstar بيع أحد الاستثمارات، محققة ربحًا قدره 40 مليون دولار. أعلنت الشركة أيضًا عن تجديد اتفاقيات الانتساب الرئيسية مع الشبكات الكبرى ووسعت برامجها الإخبارية إلى تنسيق 24/7.
من يملك Nexstar Media Group, Inc. (NXST)
هيكل الملكية
شركة Nexstar Media Group, Inc. (NASDAQ: NXST) مملوكة بشكل أساسي لمستثمرين مؤسسيين، مع نسبة كبيرة من أسهمها مملوكة لأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الملكية كما يلي:
| نوع المالك | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 78.5% | 37,085,000 |
| ملكية المطلعين | 1.5% | 710,000 |
| التعويم العام | 20.0% | 9,487,823 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في Nexstar Media Group اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 14.1% | 6,676,000 |
| شركة بلاك روك | 12.8% | 6,059,000 |
| شركة ستيت ستريت | 9.5% | 4,497,000 |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | 6.7% | 3,150,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.3% | 2,500,000 |
الملكية التنفيذية ومجلس الإدارة
تمتلك القيادة التنفيذية ومجلس الإدارة أيضًا أسهمًا في Nexstar Media Group. التفاصيل هي كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| بيري أ. سوك | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 500,000 |
| لي آن جليها | المدير المالي | 150,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 60,000 |
عمليات إعادة شراء الأسهم الأخيرة
شاركت Nexstar في أنشطة إعادة شراء كبيرة للأسهم مؤخرًا. يلخص الجدول التالي أنشطة إعادة الشراء الأخيرة:
| شهر | إعادة شراء الأسهم | المبلغ المنفق (بالملايين) |
|---|---|---|
| يوليو 2024 | 227,029 | $39.0 |
| أغسطس 2024 | 510,044 | $84.8 |
| سبتمبر 2024 | 324,779 | $53.8 |
| المجموع | 1,061,852 | $177.6 |
إعلانات الأرباح
تتمتع Nexstar Media Group بتاريخ حافل في دفع الأرباح لمساهميها. آخر توزيعات الأرباح المعلنة هي كما يلي:
| تاريخ إعلان الأرباح | مبلغ الأرباح لكل سهم | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| 1 نوفمبر 2024 | $1.69 | 29 نوفمبر 2024 |
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الديون المستحقة على Nexstar Media Group بمبلغ 6.7 مليار دولار. التقسيم هو كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تسهيلات ائتمانية مضمونة رفيعة المستوى من Nexstar | $3,659 |
| تسهيلات ائتمانية مضمونة للبعثة العليا | $353 |
| سندات بفائدة 5.625%، تستحق في يوليو 2027 | $1,714 |
| سندات بفائدة 4.75%، تستحق في نوفمبر 2028 | $1,000 |
| إجمالي الديون المستحقة | $6,726 |
بيان مهمة Nexstar Media Group, Inc. (NXST).
Overview بيان المهمة
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Nexstar Media Group, Inc. إلى توفير الأخبار والمعلومات والترفيه المحلية عالية الجودة لمشاهديها. تلتزم الشركة بتقديم محتوى مقنع عبر منصات مختلفة مع زيادة قيمة المساهمين إلى الحد الأقصى.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Nexstar عن صافي دخل قدره 187 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مقارنة بـ 25 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 480 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 232 دولارًا أمريكيًا مليون دولار في عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | صافي الدخل للسهم (الأساسي) | صافي الدخل للسهم (المخفف) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $187 | $5.34 | $5.27 |
| الربع الثالث 2023 | $25 | $0.71 | $0.70 |
| 9شهر 2024 | $480 | $14.17 | $13.96 |
| 9 أشهر 2023 | $232 | $6.47 | $6.37 |
إيرادات الإعلانات
ارتفعت إيرادات الإعلانات بمقدار 113 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعة بارتفاع كبير في الإعلانات السياسية بسبب عام الانتخابات. وشكلت الإعلانات السياسية زيادة قدرها 135 مليون دولار، في حين شهدت الإعلانات غير السياسية انخفاضا قدره 22 مليون دولار.
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على Nexstar 6.7 مليار دولار، وهو ما يمثل 75.1% من الرسملة المجمعة للشركة. توزيع الديون طويلة الأجل هو كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| القرض لأجل أ | $2,152 | يونيو 2027 |
| القرض لأجل ب | $1,507 | سبتمبر 2026 |
| 5.625% ملاحظات | $1,714 | يوليو 2027 |
| 4.75% ملاحظات | $1,000 | نوفمبر 2028 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت Nexstar شراء 2,576,330 سهمًا من أسهمها العادية مقابل 423 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ المبلغ المتبقي المتاح بموجب ترخيص إعادة شراء الأسهم 1.7 مليار دولار أمريكي.
| شهر | الأسهم المشتراة | القيمة بالدولار (بالملايين) | متوسط سعر السهم |
|---|---|---|---|
| يوليو 2024 | 227,029 | $171.96 | $1,868 |
| أغسطس 2024 | 510,044 | $166.06 | $1,783 |
| سبتمبر 2024 | 324,779 | $165.53 | $1,729 |
سياسة توزيع الأرباح
أعلن مجلس إدارة Nexstar عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 1.69 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في 1 نوفمبر 2024، واجبة الدفع في 29 نوفمبر 2024. ويمثل هذا زيادة بنسبة 25٪ عن الأرباح السابقة.
تواجد السوق
تدير Nexstar العديد من محطات التلفزيون والمنصات الرقمية، وتوفر تغطية واسعة النطاق ومحتوى مخصصًا للجمهور المحلي. وتستفيد الشركة من تدفق إيرادات متنوع، بما في ذلك الإعلانات ورسوم إعادة البث والخدمات الرقمية.
كيف تعمل شركة Nexstar Media Group, Inc. (NXST).
التشغيلية Overview
تعمل شركة Nexstar Media Group, Inc. كشركة إعلامية رائدة ومتنوعة في الولايات المتحدة، وتمتلك وتدير 200 محطة تلفزيون كاملة الطاقة ومحطة راديو AM واحدة عبر 116 سوقًا في 40 ولاية ومقاطعة كولومبيا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تصل محطات Nexstar إلى ما يقرب من 39% من جميع منازل التلفزيون في الولايات المتحدة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Nexstar عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1,366 مليون دولار | 1,132 مليون دولار | 20.7% |
| مصاريف التشغيل | 1,031 مليون دولار | 1,038 مليون دولار | (0.7%) |
| الدخل من العمليات | 335 مليون دولار | 94 مليون دولار | 256.4% |
| صافي الدخل | 187 مليون دولار | 25 مليون دولار | 648.0% |
توزيع الإيرادات
وفي الربع الثالث من عام 2024، جاءت مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التوزيع | 719 مليون دولار | 598 مليون دولار | 20.2% |
| إيرادات الإعلانات | 622 مليون دولار | 509 مليون دولار | 22.2% |
| الإيرادات الأخرى | 25 مليون دولار | 25 مليون دولار | 0.0% |
مصاريف التشغيل
تم تفصيل النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل المباشرة | 563 مليون دولار | 537 مليون دولار | 4.8% |
| البيع والعموم والإداري | 278 مليون دولار | 281 مليون دولار | (1.1%) |
| الاستهلاك والإطفاء | 190 مليون دولار | 220 مليون دولار | (13.6%) |
تحليل الدخل
تم الإبلاغ عن صافي دخل Nexstar المنسوب إلى الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 480 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 232 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 106.9٪.
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات Nexstar 9,452 مليون دولار أمريكي، مع ديون طويلة الأجل تبلغ 6,576 مليون دولار أمريكي. وبلغت حقوق المساهمين في الشركة 2,204 مليون دولار.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| القرض لأجل أ | $2,152 |
| القرض لأجل ب | $1,507 |
| 5.625% ملاحظات | $1,714 |
| 4.75% ملاحظات | $1,000 |
| القروض الدوارة | $62 |
عوائد المساهمين
أعلنت Nexstar عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 1.69 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 29 نوفمبر 2024 للمساهمين المسجلين في 15 نوفمبر 2024. وأعادت الشركة شراء 2,576,330 سهمًا مقابل 423 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع حصة متبقية إذن إعادة شراء بقيمة 1.7 مليار دولار.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Nexstar تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية. استحوذت الشركة على أصول من WSNN-LD وKUSI-TV في عام 2023 بمبلغ إجمالي قدره 38 مليون دولار، مما عزز محفظتها في الأسواق الرئيسية.
الاستثمار في الشركات التابعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك Nexstar حصة ملكية تبلغ 75% في شبكة CW وحصة 31.3% في شبكة الغذاء التلفزيونية، مما يزيد من تنويع استثماراتها الإعلامية.
التطورات الأخيرة
في فبراير 2024، سجلت شركة Nexstar ربحًا من التخلص من استثمار بقيمة 40 مليون دولار يتعلق بشركة Broadcast Music Inc.
كيف تجني شركة Nexstar Media Group, Inc. (NXST) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Nexstar Media Group, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال فئتين رئيسيتين: توزيع و دعاية.
إيرادات التوزيع
تعد إيرادات التوزيع أكبر مصدر للدخل لشركة Nexstar، وهي مستمدة بشكل أساسي من:
- إيرادات إعادة الإرسال
- رسوم النقل
- رسوم الانتساب
- إيرادات تأجير الطيف
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات التوزيع 2.215 مليار دولار، مما يعكس زيادة 9.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا النمو إلى حد كبير إلى:
- تجديد العقود بشروط مناسبة
- سلالم المعدل السنوي
- النمو في مشتركي موزع الفيديو الافتراضي متعدد القنوات (vMVPD).
ويلخص الجدول التالي إيرادات التوزيع للفترات الأخيرة:
| فترة | إيرادات التوزيع (بالملايين) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $719 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $598 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $2,215 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $2,023 |
إيرادات الإعلانات
تشكل عائدات الإعلانات المصدر الرئيسي الثاني للدخل لشركة Nexstar، الناتجة عن:
- مبيعات البث التجاري للشركات المحلية والإقليمية والوطنية
- الإعلانات السياسية
- الإعلان الرقمي من خلال مواقع الويب المملوكة والجهات الخارجية
وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الإعلانات 1.656 مليار دولار، وهو أ 7.9% زيادة عن العام السابق. وكان سبب هذا الارتفاع:
- زيادة إيرادات الإعلانات السياسية في العام الانتخابي
- النمو في الإعلان الرقمي
ويوضح الجدول التالي إيرادات الإعلانات للفترات الأخيرة:
| فترة | إيرادات الإعلانات (بالملايين) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $622 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $509 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $1,656 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $1,535 |
مصادر الإيرادات الأخرى
تولد Nexstar أيضًا إيرادات من مصادر أخرى، مما يساهم في ذلك 49 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك:
- الإيرادات من الأصول الرقمية
- مصادر دخل متنوعة
مصاريف التشغيل
إجمالي نفقات التشغيل لـ Nexstar 3.069 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض قدره 2.6% من العام السابق. تشمل المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل ما يلي:
- مصاريف التشغيل المباشرة: 1.663 مليار دولار
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 818 مليون دولار
- الإهلاك والإطفاء: 588 مليون دولار
الدخل من العمليات
ذكرت Nexstar الدخل من عمليات 851 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة كبيرة قدرها 78.4% مقارنة بالعام السابق. ويشير هذا إلى تحسن الهوامش نتيجة لارتفاع الإيرادات وتكاليف التشغيل الخاضعة للرقابة.
صافي الدخل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل Nexstar العائد إلى الشركة 480 مليون دولار، مقارنة ب 232 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا النمو قدرة الشركة على الاستفادة من تدفقات إيراداتها بشكل فعال.
التدفق النقدي Overview
بلغ التدفق النقدي لشركة Nexstar من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 839 مليون دولار، مقارنة ب 817 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتدل هذه الزيادة الطفيفة على الأداء التشغيلي المستقر وسط ظروف السوق المتغيرة.
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الديون المستحقة لشركة Nexstar عند 6.7 مليار دولاروالتي تمثل حوالي 75.1% من رأس المال المجمع للشركة. تواصل الشركة إدارة مستويات ديونها مع الاستثمار في فرص النمو.
ملخص الأداء المالي
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Nexstar Media Group, Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | $3,920 |
| الدخل التشغيلي | $851 |
| صافي الدخل | $480 |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | $839 |
| إجمالي الديون المستحقة | $6,700 |
Nexstar Media Group, Inc. (NXST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Nexstar Media Group, Inc. (NXST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nexstar Media Group, Inc. (NXST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nexstar Media Group, Inc. (NXST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.