Nexstar Media Group, Inc. (NXST) Bundle
Uma breve história do Nexstar Media Group, Inc.
Overview
O Nexstar Media Group, Inc., em 30 de setembro de 2024, opera 200 postos de televisão completos em 116 mercados em 40 estados e no Distrito de Columbia. A empresa também possui uma participação de 75% na rede CW e tem uma participação significativa na TV Food Network.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Nexstar relatou receita líquida de US $ 3,9 bilhões, um aumento de 8.0% comparado ao mesmo período em 2023. O lucro líquido para esse período foi US $ 480 milhões, de cima de US $ 232 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 3,9 bilhões | US $ 3,6 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 480 milhões | US $ 232 milhões |
| Receita de publicidade | US $ 1,656 bilhão | US $ 1,543 bilhão |
| Receita de distribuição | US $ 2,215 bilhões | US $ 2,068 bilhões |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o Nexstar tinha uma dívida total em circulação de US $ 6,7 bilhões, representando 75.1% da capitalização combinada da empresa. A dívida consiste em vários empréstimos a prazo e notas seniores. Notavelmente, a linha de crédito garantida sênior do Nexstar totalizou US $ 3,659 bilhões.
| Componente de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Linha de crédito garantida sênior do Nexstar | $3,659 |
| Linha de crédito garantida sênior da missão | $353 |
| 5,625% Notas (com vencimento de 2027) | $1,714 |
| 4,75% Notas (com vencimento em novembro de 2028) | $1,000 |
Destaques do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro líquido da Nexstar fornecido por atividades operacionais foi US $ 839 milhões, comparado com US $ 817 milhões no mesmo período de 2023. A Companhia relatou dinheiro líquido usado em atividades de investimento de US $ 68 milhões, uma diminuição de US $ 137 milhões no ano anterior.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 839 milhões | US $ 817 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | US $ 68 milhões | US $ 137 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | US $ 737 milhões | US $ 736 milhões |
Retornos dos acionistas
Nexstar tem sido ativo em retornar o capital aos acionistas, com aproximadamente US $ 590 milhões retornou através de recompras de ações e dividendos durante os primeiros nove meses de 2024.
| Componente de retorno | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Recompra de ações | $423 |
| Dividendos pagos | $167 |
Desenvolvimentos recentes
Em fevereiro de 2024, o Nexstar concluiu a venda de um investimento, percebendo um ganho de US $ 40 milhões. A empresa também anunciou a renovação dos principais acordos de afiliação com as principais redes e expandiu sua programação de notícias para um formato 24/7.
A Who é proprietário do Nexstar Media Group, Inc. (NXST)
Estrutura de propriedade
O Nexstar Media Group, Inc. (NASDAQ: NXST) é de propriedade principalmente de investidores institucionais, com uma porcentagem significativa de suas ações detidas pelos membros do conselho e diretores executivos. Em 30 de setembro de 2024, a quebra de propriedade é a seguinte:
| Tipo de proprietário | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 78.5% | 37,085,000 |
| Propriedade interna | 1.5% | 710,000 |
| Flutuação pública | 20.0% | 9,487,823 |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais do Nexstar Media Group em 30 de setembro de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 14.1% | 6,676,000 |
| BlackRock, Inc. | 12.8% | 6,059,000 |
| State Street Corporation | 9.5% | 4,497,000 |
| Grupo de Gerenciamento de Wellington | 6.7% | 3,150,000 |
| Invesco Ltd. | 5.3% | 2,500,000 |
Propriedade executiva e do conselho
A Liderança Executiva e o Conselho de Administração também detêm ações do Nexstar Media Group. Os detalhes são os seguintes:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Perry A. Sook | Presidente e CEO | 500,000 |
| Lee Ann Gliha | Diretor financeiro | 150,000 |
| Outros executivos | Vários | 60,000 |
Recompras recentes de ações
O Nexstar se envolveu em atividades significativas de recompra de ações recentemente. A tabela a seguir resume as recentes atividades de recompra:
| Mês | Ações recompradas | Quantidade gasta (em milhões) |
|---|---|---|
| Julho de 2024 | 227,029 | $39.0 |
| Agosto de 2024 | 510,044 | $84.8 |
| Setembro de 2024 | 324,779 | $53.8 |
| Total | 1,061,852 | $177.6 |
Declarações de dividendos
O Nexstar Media Group tem um histórico de pagar dividendos aos seus acionistas. Os dividendos mais recentes declarados são os seguintes:
| Data de declaração de dividendos | Valor de dividendos por ação | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 1 de novembro de 2024 | $1.69 | 29 de novembro de 2024 |
Dívida e status financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total pendente do Nexstar Media Group foi relatada em US $ 6,7 bilhões. O colapso é o seguinte:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Linha de crédito garantida sênior do Nexstar | $3,659 |
| Linha de crédito garantida sênior da missão | $353 |
| 5,625% Notas, com vencimento em julho de 2027 | $1,714 |
| 4,75% Notas, com vencimento em novembro de 2028 | $1,000 |
| Dívida total em circulação | $6,726 |
Declaração de missão Nexstar Media Group, Inc. (NXST)
Overview de declaração de missão
Overview de declaração de missão
O Nexstar Media Group, Inc. pretende fornecer notícias, informações e entretenimento da mais alta qualidade a seus espectadores. A empresa está comprometida em fornecer conteúdo atraente em várias plataformas e maximizar o valor do acionista.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Nexstar registrou um lucro líquido de US $ 187 milhões no terceiro trimestre, em comparação com US $ 25 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 480 milhões, contra US $ 232 milhões em 2023.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Lucro líquido por ação (básico) | Lucro líquido por ação (diluído) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $187 | $5.34 | $5.27 |
| Q3 2023 | $25 | $0.71 | $0.70 |
| 9m 2024 | $480 | $14.17 | $13.96 |
| 9m 2023 | $232 | $6.47 | $6.37 |
Receita de publicidade
A receita de publicidade aumentou US $ 113 milhões no terceiro trimestre de 2024, impulsionada por um aumento significativo da publicidade política devido ao ano eleitoral. A publicidade política foi responsável por um aumento de US $ 135 milhões, enquanto a publicidade não política teve uma queda de US $ 22 milhões.
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total pendente da Nexstar foi de US $ 6,7 bilhões, o que representou 75,1% da capitalização combinada da empresa. A repartição da dívida de longo prazo é a seguinte:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Data de vencimento |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo a | $2,152 | Junho de 2027 |
| Empréstimo a prazo b | $1,507 | Setembro de 2026 |
| 5.625% Notas | $1,714 | Julho de 2027 |
| 4,75% notas | $1,000 | Novembro de 2028 |
Compartilhe o programa de recompra
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Nexstar recomprou 2.576.330 ações de suas ações ordinárias por US $ 423 milhões. Em 30 de setembro de 2024, o valor restante disponível sob a autorização de recompra de ações era de US $ 1,7 bilhão.
| Mês | Ações compradas | Valor em dólar (em milhões) | Preço médio por ação |
|---|---|---|---|
| Julho de 2024 | 227,029 | $171.96 | $1,868 |
| Agosto de 2024 | 510,044 | $166.06 | $1,783 |
| Setembro de 2024 | 324,779 | $165.53 | $1,729 |
Política de dividendos
O Conselho de Administração da Nexstar declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 1,69 por ação em 1º de novembro de 2024, pagável em 29 de novembro de 2024. Isso representa um aumento de 25% em relação aos dividendos anteriores.
Presença de mercado
A Nexstar opera inúmeras estações de televisão e plataformas digitais, fornecendo uma extensa cobertura e conteúdo adaptado ao público local. A empresa se beneficia de um fluxo de receita diversificado, incluindo publicidade, taxas de retransmissão e serviços digitais.
Como funciona o Nexstar Media Group, Inc. (NXST)
Operacional Overview
O Nexstar Media Group, Inc. opera como uma empresa de mídia diversificada líder nos Estados Unidos, possuindo e operando 200 postos de televisão completos e uma estação de rádio AM em 116 mercados em 40 estados e no Distrito de Columbia. Em 30 de setembro de 2024, as estações da Nexstar atingem aproximadamente 39% de todas as famílias de televisão dos EUA.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Nexstar relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.366 milhões | US $ 1.132 milhões | 20.7% |
| Despesas operacionais | US $ 1.031 milhões | US $ 1.038 milhões | (0.7%) |
| Receita das operações | US $ 335 milhões | US $ 94 milhões | 256.4% |
| Resultado líquido | US $ 187 milhões | US $ 25 milhões | 648.0% |
Recutação de receita
No terceiro trimestre de 2024, as fontes de receita foram as seguintes:
| Fonte | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de distribuição | US $ 719 milhões | US $ 598 milhões | 20.2% |
| Receita de publicidade | US $ 622 milhões | US $ 509 milhões | 22.2% |
| Outra receita | US $ 25 milhões | US $ 25 milhões | 0.0% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 foram detalhadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais diretas | US $ 563 milhões | US $ 537 milhões | 4.8% |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 278 milhões | US $ 281 milhões | (1.1%) |
| Depreciação e amortização | US $ 190 milhões | US $ 220 milhões | (13.6%) |
Análise de renda
O lucro líquido da Nexstar atribuível à empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 480 milhões, em comparação com US $ 232 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento substancial de 106,9%.
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, os passivos totais da Nexstar totalizaram US $ 9.452 milhões, com dívidas de longo prazo compreendendo US $ 6.576 milhões. O patrimônio dos acionistas da empresa era de US $ 2.204 milhões.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo a | $2,152 |
| Empréstimo a prazo b | $1,507 |
| 5.625% Notas | $1,714 |
| 4,75% notas | $1,000 |
| Empréstimos giratórios | $62 |
Retornos dos acionistas
O Nexstar declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 1,69 por ação, pagável em 29 de novembro de 2024, aos acionistas registrados em 15 de novembro de 2024. A Companhia recomprou 2.576.330 ações por US $ 423 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com uma ação restante Autorização de recompra de US $ 1,7 bilhão.
Posição e estratégia de mercado
A Nexstar continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas e eficiências operacionais. A empresa adquiriu ativos da WSNN-LD e KUSI-TV em 2023, para um total de US $ 38 milhões, aumentando seu portfólio nos principais mercados.
Investimento em afiliadas
Em 30 de setembro de 2024, a Nexstar possui uma participação de 75% na rede da CW e uma participação de 31,3% na Television Food Network, diversificando ainda mais seus investimentos em mídia.
Desenvolvimentos recentes
Em fevereiro de 2024, a Nexstar registrou um ganho na disposição de um investimento no valor de US $ 40 milhões relacionados à Broadcast Music Inc.
Como o Nexstar Media Group, Inc. (NXST) ganha dinheiro
Fontes de receita
O Nexstar Media Group, Inc. gera receita principalmente através de duas categorias principais: distribuição e anúncio.
Receita de distribuição
A receita de distribuição é a maior fonte de renda para a Nexstar, derivada principalmente de:
- Receita de retransmissão
- Taxas de transporte
- Taxas de afiliação
- Receita de leasing de espectro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de distribuição representou US $ 2,215 bilhões, refletindo um aumento de 9.5% comparado ao mesmo período em 2023. Esse crescimento ocorreu em grande parte devido a:
- Renovações contratadas em termos favoráveis
- Escadas rolantes da taxa anual
- CRESCIMENTO NO VIRTUAL DE VÍDEO MULTICALANAL DISTRIBUIDOR (VMVPD)
A tabela a seguir resume a receita de distribuição para os períodos recentes:
| Período | Receita de distribuição (em milhões) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $719 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $598 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $2,215 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $2,023 |
Receita de publicidade
A receita de publicidade constitui a segunda grande fonte de renda para o Nexstar, gerada de:
- Vendas de tempo de antena comercial para empresas locais, regionais e nacionais
- Publicidade política
- Publicidade digital por meio de sites de propriedade e terceiros
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de publicidade foi US $ 1,656 bilhão, que é um 7.9% aumento do ano anterior. Este aumento foi impulsionado por:
- Aumento da receita de publicidade política no ano eleitoral
- Crescimento na publicidade digital
A tabela a seguir apresenta a receita de publicidade para períodos recentes:
| Período | Receita de publicidade (em milhões) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $622 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $509 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $1,656 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $1,535 |
Outros fluxos de receita
Nexstar também gera receita de outras fontes, contribuindo US $ 49 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso inclui:
- Receita de ativos digitais
- Fluxos de receita diversos
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o Nexstar totalizaram US $ 3,069 bilhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma diminuição de 2.6% a partir do ano anterior. Os principais componentes das despesas operacionais incluem:
- Despesas operacionais diretas: US $ 1,663 bilhão
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 818 milhões
- Depreciação e amortização: US $ 588 milhões
Receita das operações
Nexstar relatou receita de operações de US $ 851 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento significativo de 78.4% comparado ao ano anterior. Isso é indicativo de margens aprimoradas impulsionadas por maior receita e custos operacionais controlados.
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido da Nexstar atribuível à empresa foi US $ 480 milhões, comparado com US $ 232 milhões No mesmo período de 2023. Esse crescimento reflete a capacidade da empresa de capitalizar seus fluxos de receita de maneira eficaz.
Fluxo de caixa Overview
O fluxo de caixa da Nexstar das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 839 milhões, comparado com US $ 817 milhões No mesmo período de 2023. Este ligeiro aumento demonstra desempenho operacional estável em meio às condições de mercado em mudança.
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total pendente do Nexstar foi relatada em US $ 6,7 bilhões, que representava aproximadamente 75.1% da capitalização combinada da empresa. A empresa continua a gerenciar seus níveis de dívida enquanto investem em oportunidades de crescimento.
Resumo do desempenho financeiro
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras do Nexstar Media Group, Inc. pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Receita líquida total | $3,920 |
| Receita operacional | $851 |
| Resultado líquido | $480 |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | $839 |
| Dívida total em circulação | $6,700 |
Nexstar Media Group, Inc. (NXST) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Nexstar Media Group, Inc. (NXST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nexstar Media Group, Inc. (NXST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nexstar Media Group, Inc. (NXST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.