Nexstar Media Group, Inc. (NXST) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Nexstar Media Group, Inc. (NXST)
Análise de receita
Nexstar Media Group, Inc. relatou receita total de US $ 1,5 bilhão para o terceiro trimestre de 2023, representando um 4.9% Aumentar em comparação com o mesmo período em 2022.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Q3 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Publicidade na televisão | US $ 644 milhões | 42.9% |
| Publicidade política | US $ 186 milhões | 12.4% |
| Mídia digital | US $ 129 milhões | 8.6% |
| Receita de retransmissão | US $ 541 milhões | 36.1% |
Métricas principais de desempenho da receita
- Receita no ano para 2023: US $ 4,3 bilhões
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 5.2%
- Crescimento da receita de publicidade digital: 12.7%
Contribuições do segmento de receita
Os segmentos de receita da empresa demonstram desempenho diversificado em diferentes plataformas de mídia:
- Broadcasting local: US $ 1,2 bilhão
- Plataformas digitais: US $ 329 milhões
- Publicidade política: US $ 186 milhões
Distribuição geográfica da receita
| Região | Contribuição da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Mercados nacionais | US $ 876 milhões | 58.4% |
| Mercados regionais | US $ 624 milhões | 41.6% |
Um mergulho profundo no Nexstar Media Group, Inc. (NXST) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de mídia revela insights críticos de lucratividade a partir de 2024:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 44.3% | 42.7% |
| Margem de lucro operacional | 22.6% | 20.1% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | 10.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Crescimento de receita de 8.2% ano a ano
- Receita operacional de US $ 1,23 bilhão
- Lucro líquido atingindo US $ 687 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.3% |
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram posicionamento competitivo com 22.6% Margens operacionais mais altas em comparação com a mediana do setor.
Dívida vs. Equidade: como o Nexstar Media Group, Inc. (NXST) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, o Nexstar Media Group, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com considerações significativas de dívida.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 6,83 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 294 milhões |
| Dívida total | US $ 7,127 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 4.62 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B1 (Moody's)
- Despesa de juros: US $ 368 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 5.75%
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas:
- Empréstimo a termo garantido sênior B: US $ 3,2 bilhões
- Notas seniores com vencimento de 2029: US $ 1,5 bilhão
| Métricas de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade dos acionistas | US $ 1,48 bilhão |
| Ações ordinárias em circulação | 54,3 milhões de ações |
Avaliando a liquidez do Nexstar Media Group, Inc. (NXST)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas que demonstram sua saúde financeira e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.79 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 456 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 872 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 345 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 267 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 2.1x
O Nexstar Media Group, Inc. (NXST) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em 2024, as métricas de avaliação financeira revelam insights cruciais sobre o posicionamento do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.62 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.87 |
| Preço atual das ações | $92.37 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $71.27
- Alta de 52 semanas: $114.88
- Desempenho no ano: -12.3%
Análise de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.84% |
| Dividendo anual por ação | $2.64 |
| Taxa de pagamento | 24.6% |
Recomendações de analistas:
- Compre recomendações: 4
- Hold Recomendações: 3
- Vender recomendações: 1
- Preço -alvo de consenso: $105.43
Indicadores de avaliação comparativos:
| Métrica | Média da indústria | Valor da empresa |
|---|---|---|
| Razão P/E direta | 10.2 | 8.45 |
| Índice de Preço/Vendas | 1.8 | 1.52 |
Riscos -chave enfrentados pelo Nexstar Media Group, Inc. (NXST)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de mídia | Flutuação da receita de publicidade | Alto |
| Interrupção tecnológica | Desafios de distribuição de conteúdo | Médio |
| Conformidade regulatória | Potenciais penalidades legais | Alto |
Riscos financeiros
- Dívida total: US $ 5,8 bilhões A partir do quarto trimestre 2023
- Relação dívida / patrimônio: 3.42
- Despesa de juros: US $ 321 milhões anualmente
Riscos competitivos de mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Declínio do mercado de publicidade na televisão tradicional
- Competição de plataforma de streaming
- Fragmentação do público
Riscos estratégicos
| Área de risco | Vulnerabilidade potencial | Abordagem de mitigação |
|---|---|---|
| Aquisição de conteúdo | Custos de programação crescentes | Estratégia de conteúdo diversificado |
| Transformação digital | Investimento em tecnologia | Modernização contínua da plataforma |
Riscos regulatórios
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Regulamentos de propriedade de transmissão da FCC
- Potencial escrutínio antitruste
- Restrições de licenciamento de conteúdo
Perspectivas de crescimento futuro para o Nexstar Media Group, Inc. (NXST)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas específicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 4,3 bilhões | 5.2% |
| 2025 | US $ 4,6 bilhões | 7.0% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão da plataforma digital com US $ 125 milhões investimento
- Aquisições de mercado de mídia regional direcionadas
- Streaming de desenvolvimento de conteúdo orçamento de US $ 50 milhões
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Receita potencial | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Publicidade digital | US $ 340 milhões | 12.5% |
| Serviços de streaming | US $ 220 milhões | 18.3% |
Vantagens competitivas
- Extensa rede de mídia local cobrindo 197 Mercados
- Fluxos de receita diversificados nas plataformas de televisão e digital
- Forte geração de fluxo de caixa de US $ 680 milhões anualmente
Potencial de parceria estratégica
Avaliações potenciais de parceria estimadas em US $ 250 milhões com plataformas de tecnologia e distribuição de conteúdo.
Nexstar Media Group, Inc. (NXST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.