Osisko Gold Royalties Ltd (OR) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Osisko Gold Royalties Ltd (OR)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Osisko Gold Royalties Ltd في عام 2014 كشركة فرعية من شركة Osisko Mining Corporation، التي تأسست في الأصل في عام 2003. وتركز الشركة على الحصول على عائدات وتدفقات المعادن الثمينة وإدارتها. وكانت الاستراتيجية الأولية تتمثل في الاستفادة من عائدات منجم مالارتيك الكندي، وهو أحد الأصول المهمة في محفظتها الاستثمارية.
النمو والتنمية
في عام 2015، سجلت شركة Osisko Gold Royalties إيرادات قدرها 57.9 مليون دولار وصافي الدخل 24.8 مليون دولار. بحلول عام 2016، قامت الشركة بتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية المختلفة، بما في ذلك اتفاقيات حقوق الملكية على العديد من المناجم النشطة.
عمليات الاستحواذ الكبرى
وشملت عمليات الاستحواذ الرئيسية:
- الملوك على منجم نهر النسر في عام 2016
- الاستحواذ على محفظة الإتاوات من الاستحواذ على شركة Virginia Mines في عام 2015
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من عام 2022، ذكرت شركة Osisko Gold Royalties:
- إجمالي الإيرادات: 133.1 مليون دولار
- صافي الدخل: 44 مليون دولار
- التدفق النقدي من العمليات: 87.2 مليون دولار
أداء المخزون
يتم تداول Osisko Gold Royalties في بورصة تورونتو للأوراق المالية تحت رمز المؤشر "OR". اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا $14.50، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 2 مليار دولار.
محفظة الملوك
تتضمن محفظة ملكية Osisko أكثر من 150 إتاوات والجداول، مع المساهمات الهامة التالية:
| مِلكِي | نوع الملوك | موقع | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ملارتيك الكندية | NSR (صافي عائد المصهر) | كيبيك، كندا | 5% |
| نهر النسر | نسر | أونتاريو، كندا | 3% |
| لاروند | تيار الذهب | كيبيك، كندا | 10% |
| سان أنطونيو | نسر | المكسيك | 2% |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Osisko Gold Royalties عن خطط للحصول على حقوق ملكية إضافية في أمريكا الشمالية، مما يزيد من تنويع محفظتها الاستثمارية. وتهدف الشركة إلى تعزيز التدفق النقدي وقيمة المساهمين.
موقف السوق
لقد أثبتت شركة Osisko Gold Royalties نفسها كشركة رائدة في قطاع حقوق الملكية والبث المباشر. أعلنت الشركة عن إجمالي رصيد النقد والنقد المعادل 128 مليون دولار اعتبارًا من منتصف عام 2023، مما يجعلها في وضع جيد لعمليات الاستحواذ والاستثمارات المستقبلية.
المبادرات الاستراتيجية
تركز Osisko على التنمية المستدامة وممارسات التعدين المسؤولة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية تجاه المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). استثمرت الشركة 4 ملايين دولار في مجال التنمية المجتمعية والمبادرات البيئية في عام 2022.
من يملك شركة Osisko Gold Royalties Ltd (OR)
كبار المساهمين
كبار المساهمين
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتميز هيكل ملكية شركة Osisko Gold Royalties Ltd (OR) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. المساهمين الرئيسيين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | القيمة المقدرة (CAD) |
|---|---|---|---|
| فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | 6.1% | 10,000,000 | 150,000,000 |
| RBC لإدارة الأصول العالمية | 5.0% | 8,000,000 | 120,000,000 |
| إدارة الثروات سكوتيا | 4.8% | 7,500,000 | 112,500,000 |
| إيان بول (الرئيس التنفيذي) | 2.3% | 3,600,000 | 54,000,000 |
| شركة أوسيسكو للتعدين | 7.5% | 12,000,000 | 180,000,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في إدارة شركة Osisko Gold Royalties Ltd. وفيما يلي الشخصيات البارزة بين المطلعين:
| اسم | موضع | الملكية (الأسهم) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| إيان بول | الرئيس والمدير التنفيذي | 3,600,000 | 2.3% |
| روبرت دبليو ماكوين | رئيس | 2,500,000 | 1.6% |
| ديفيد ج. ماكدونالد | مخرج | 2,100,000 | 1.4% |
| باتريك داوني | مخرج | 1,400,000 | 0.9% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Osisko Gold Royalties Ltd، مما يعكس الثقة في مستقبل الشركة:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 4.5% | 7,200,000 |
| شركة بلاك روك | 3.9% | 6,200,000 |
| شركة تيودور للاستثمار | 2.7% | 4,300,000 |
أداء السوق الأخير
أظهرت شركة Osisko Gold Royalties Ltd أداءً متفاوتًا في سوق الأوراق المالية:
- سعر السهم الحالي: 15.00 دولار كندي
- القيمة السوقية: 2.4 مليار دولار كندي
- نطاق 52 أسبوعًا: 13.50 دولارًا كنديًا - 18.00 دولارًا كنديًا
- متوسط الحجم اليومي: 250.000 سهم
اختتام تحليل الملكية
تقدم شركة Osisko Gold Royalties Ltd هيكل ملكية متنوعًا، مع دعم مؤسسي كبير ومشاركة ملحوظة من الداخل. هذا التنوع له آثار على الحوكمة والقرارات الإستراتيجية للشركة.
بيان مهمة شركة Osisko Gold Royalties Ltd (OR).
Overview
تلتزم شركة Osisko Gold Royalties Ltd (OR) بأن تصبح شركة عالمية رائدة في مجال حقوق ملكية الذهب. ومن خلال رؤية تركز على خلق القيمة على المدى الطويل، تهدف الشركة إلى تزويد المساهمين بالنمو المستدام من خلال مجموعة متنوعة من الإتاوات والتدفقات وغيرها من المصالح في قطاع التعدين.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالشفافية والممارسات الأخلاقية.
- الاستدامة: التركيز على العمليات الصديقة للبيئة.
- ابتكار: توظيف التكنولوجيا المتطورة في مجال التعدين والتنقيب.
- شراكة: بناء علاقات قوية مع شركات التعدين.
الأهداف الاستراتيجية
يتم تعزيز بيان المهمة من خلال الأهداف الإستراتيجية التي تشمل:
- توسيع محفظة الإتاوات والجداول.
- استهداف أصول التعدين عالية الجودة.
- الحفاظ على مركز مالي قوي.
- تحقيق عوائد مجزية للمساهمين.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Osisko Gold Royalties عن النتائج المالية التالية:
| متري | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|
| ربح | 39.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 10.6 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 31.4 مليون دولار |
| صافي ربحية السهم (EPS) | $0.09 |
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار دولار |
محفظة الملوك
تدير Osisko Gold Royalties محفظة متنوعة تتضمن أكثر من 60 حق ملكية وتدفقات عبر مراحل مختلفة من التطوير. تقع المحفظة بشكل رئيسي في كندا، مع وجود أصول كبيرة في:
| Asset | موقع | منصة |
|---|---|---|
| ملارتيك | كيبيك | إنتاج |
| مكاسب غير متوقعة | كيبيك | تطوير |
| الوعل | كولومبيا البريطانية | تطوير |
| هاموند ريف | أونتاريو | استكشاف |
الاتجاهات المستقبلية
تواصل Osisko Gold Royalties متابعة النمو من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات. تركز الشركة على:
- تحديد فرص الإتاوات الجديدة.
- تعزيز اتفاقيات حقوق الملكية القائمة.
- البقاء في صدارة اتجاهات الصناعة وتحدياتها.
- الاستثمار في الممارسات المستدامة في قطاع التعدين.
كيف تعمل شركة Osisko Gold Royalties Ltd (OR).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة Osisko Gold Royalties Ltd وفقًا لنموذج حقوق الملكية والبث المباشر، والذي يتضمن الحصول على مجموعة من حقوق ملكية المعادن الثمينة وعدد محدود من اتفاقيات البث. يسمح هذا النموذج لشركة Osisko بتوفير رأس المال الأولي لشركات التعدين مقابل نسبة مئوية من إيرادات إنتاجها، أو الحق في شراء المعادن بسعر ثابت.
اتفاقيات الملكية
يحمل Osisko أنواعًا مختلفة من حقوق الملكية:
- صافي عائدات المصهر (NSR).
- إتاوات الإيرادات الإجمالية (GRR)
- إتاوات الإنتاج
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تشتمل محفظة حقوق ملكية Osisko على أكثر من 60 إتاوات والتيارات، وتغطي مناطق مختلفة، أبرزها كندا.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة Osisko عن المقاييس المالية التالية، مما يعكس ربحيتها التشغيلية:
| متري | الربع الثالث من عام 2023 (بالدولار الكندي) |
|---|---|
| ربح | 36.9 مليون |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 27.5 مليون |
| صافي الدخل | 12.5 مليون |
| التدفق النقدي من العمليات | 22.3 مليون |
| إجمالي الأصول | 1.03 مليار |
| إجمالي الالتزامات | 52.6 مليون |
المشاريع الرئيسية والإتاوات
تتضمن محفظة Osisko مشاريع مهمة مثل:
- منجم مالارتيك: يقع في كيبيك، وهو من أكبر عمليات الذهب في كندا.
- مشروع Windfall: رواسب ذهب عالية الجودة تقع في منطقة أبيتيبي.
- منجم يونج ديفيدسون: أحد الأصول الأساسية في المنطقة الإنتاجية بشمال أونتاريو.
المساهمة في إيرادات حقوق الملكية
يتم تصنيف مساهمة الأصول المختلفة في إيرادات حقوق ملكية Osisko على النحو التالي:
| Asset | نسبة الإيرادات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|
| منجم ملارتيك | 45% |
| منجم يونج ديفيدسون | 20% |
| مشروع المفاجأة | 15% |
| مصادر أخرى | 20% |
موقف السوق
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تمتلك Osisko Gold Royalties قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 1.4 مليار دولار كندي. وهذا يضع الشركة كواحدة من اللاعبين البارزين في قطاع حقوق الملكية الذهبية والبث المباشر.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أكملت Osisko العديد من المعاملات الرئيسية لتعزيز محفظتها:
- الاستحواذ على حقوق ملكية NSR بنسبة 1% على مشروع Cariboo Gold، الذي هو في مرحلة التطوير.
- الاستثمار في مشروع Bonterra Mining، وتوسيع تواجدهم في كيبيك.
- اتفاقية البث مع شركة تعدين صغيرة لإنتاج الفضة.
الإستراتيجية التشغيلية
تركز استراتيجية Osisko على:
- النمو من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات مع شركات التعدين.
- زيادة التنويع في التعرض للسلع بما يتجاوز الذهب.
- الإدارة النشطة لمحفظتها الحالية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.
كيف تجني شركة Osisko Gold Royalties Ltd (OR) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Osisko Gold Royalties Ltd في المقام الأول على نموذج أعمال يتضمن الحصول على الإتاوات والتدفقات من عمليات التعدين. تستمد الشركة إيراداتها من هذه الإتاوات، والتي عادة ما تكون نسبة مئوية من إجمالي الإيرادات الناتجة عن بيع المعادن.
هيكل الملوك
تمتلك Osisko محفظة تضم أكثر من 50 حقوق ملكية، مع التركيز على الذهب. ويمكن تقسيم إيرادات الشركة إلى:
- صافي عوائد المصهر (NSR)
- إتاوات الإيرادات الإجمالية (GRR)
- اتفاقيات الدفق
الإيرادات حسب المصدر
اعتبارًا من عام 2022، أبلغت شركة Osisko Gold Royalties عن توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| نوع الملوك | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| نسر | 68.9 | 45% |
| GRR | 57.2 | 38% |
| اتفاقيات الدفق | 29.3 | 17% |
الأصول الرئيسية
لدى شركة Osisko Gold Royalties اهتمامات كبيرة في مشاريع التعدين المختلفة، بما في ذلك:
- منجم ملارتيك - 5% إتاوة NSR
- مشروع بحيرة الرياح - 1.5% إتاوة NSR
- مشروع هاموند ريف - 2% إتاوة NSR
الأداء التشغيلي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت شركة Osisko عن النقاط التشغيلية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 153.6 مليون دولار |
| الإيرادات من الإتاوات | 125.7 مليون دولار |
| الإيرادات من التدفقات | 27.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 44.2 مليون دولار |
ظروف السوق وحساسية الأسعار
ويرتبط الأداء المالي للشركة بشكل وثيق بأسعار الذهب. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ متوسط سعر الذهب حوالي 1950 دولارًا للأونصة. من المحتمل أن تؤدي الزيادة بنسبة 10٪ في أسعار الذهب إلى زيادة كبيرة في إيرادات Osisko.
الاستحواذات الاستراتيجية
تواصل Osisko تقييم فرص النمو من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. تشمل عمليات الاستحواذ الأخيرة ما يلي:
- الاستحواذ على نسبة 1.5% من NSR في منجم لاروند
- الإتاوات على مشاريع التنقيب المختلفة في أونتاريو
توزيعات الأرباح والعوائد للمساهمين
في عام 2022، أعلنت Osisko عن توزيع أرباح بقيمة 0.04 دولار للسهم لكل ربع سنة. إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة بلغت:
| سنة | الأرباح السنوية (مليون دولار) |
|---|---|
| 2022 | 16.8 |
| 2023 (تقديري) | 17.2 |
النظرة المستقبلية
تشير التوقعات إلى استمرار نمو إيرادات Osisko، مع زيادة الإيرادات المقدرة إلى 180 مليون دولار بحلول عام 2024، مدفوعة بالزيادات المتوقعة في إنتاج الذهب من مشاريعها الرئيسية وإمكانية عمليات الاستحواذ الجديدة.
Osisko Gold Royalties Ltd (OR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support