Pantheon International PLC (PIN.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Pantheon International PLC
تعمل Pantheon International PLC ، التي تم تأسيسها في عام 1987 ، في المقام الأول كثقة استثمارية متخصصة في استثمارات الأسهم الخاصة. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تم إدراج الشركة في بورصة لندن تحت رمز Ticker "PIN". تركز استراتيجيتها الاستثمارية على أسواق الأسهم الخاصة العالمية ، حيث تهدف إلى توفير تقدير طويل الأجل لرأس المال لمساهميها.
في سنواتها الأولى ، تم إطلاق Pantheon International كنموذج للصناديق ، مما يسمح للمستثمرين بالتعرض لمجموعة متنوعة من أصول الأسهم الخاصة. تمت إدارة الشركة في البداية من قبل Pantheon Ventures ، وهي شركة ذات سمعة قوية في إدارة صناديق الأسهم الخاصة. اعتبارًا من أغسطس 2023 ، جمعت Pantheon International أكثر من 1.2 مليار جنيه إسترليني من الأسهم التراكمية منذ بدايتها.
طوال التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن العشرين ، وسعت Pantheon International من وصولها إلى استثماراتها ، مما أدى إلى وجود كبير في الأسواق الأمريكية والأوروبية. بحلول عام 2004 ، كان للثقة أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني تحت الإدارة. اعتبارًا من أغسطس 2023 ، بلغت صافي أصول Pantheon International حوالي 1.08 مليار جنيه إسترليني ، مما يعكس زيادة مطردة في قاعدة أصولها على مر السنين.
| سنة | صافي الأصول (مليون جنيه إسترليني) | العائد السنوي (٪) | توزيع أرباح للسهم (£) | القيمة السوقية (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 842 | 10.4 | 0.052 | 906 |
| 2019 | 902 | 15.3 | 0.055 | 952 |
| 2020 | 915 | 8.0 | 0.058 | 860 |
| 2021 | 975 | 12.6 | 0.060 | 1,010 |
| 2022 | 1,020 | 7.2 | 0.062 | 940 |
| 2023 | 1,080 | 9.1 | 0.064 | 980 |
حافظت Pantheon International على سجل حافل من أرباح الأرباح ، مع إعلان الأرباح الأخيرة في 0.064 جنيه إسترليني للسهم للسنة المالية المنتهية في أغسطس 2023. شهد أداء الشركة تقلبات في نسب العائد السنوية ، مع عائد الذروة 15.3% في عام 2019.
بالنظر إلى مقاييس الأداء الحديثة ، اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، كان سعر سهم Pantheon International تقريبًا £24.70، تعكس زيادة سنة إلى تاريخ 8.9%. تنوع محفظة الاستثمار في الشركة في مختلف القطاعات ، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية ، حيث تعد أمريكا الشمالية أكبر تركيز جغرافي.
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، قامت Pantheon International باستثمارات أكثر من ذلك 120 صناديق أسهم خاصة، مع وجود أموال العشرة الأوائل التي تمثلها تقريبًا 45% من إجمالي محفظة الاستثمار. تهدف الشركة إلى الاستمرار في الاستفادة من شبكتها وخبرتها القائمة في الأسهم الخاصة لتوليد عائدات مواتية لمستثمريها.
شاركت Pantheon International أيضًا في فرص الاستثمار المشترك ، مما يعزز تعرضه لصفقات الأسهم الخاصة عالية الجودة. المشاركة في الاستثمار الممثلة حولها 30% من إجمالي التزاماتها اعتبارًا من أغسطس 2023 ، مما يشير إلى حدوث تحول استراتيجي نحو الاستثمارات المباشرة إلى جانب الأموال المعروفة.
باختصار ، تطورت Pantheon International PLC بشكل كبير منذ إنشائها ، لتصبح لاعبًا رئيسيًا في مشهد الاستثمار في الأسهم الخاصة. من خلال قاعدة أصول قوية ، والالتزام بعوائد المساهمين ، ومحفظة توسيع ، فإن الشركة في وضع جيد للنمو المستقبلي والاستقرار في قطاع الاستثمار في الاستثمار.
من يملك Pantheon International PLC
تركز Pantheon International PLC (PIP) ، وهي صندوق استثمار رائد ، في المقام الأول على الاستثمارات في الأسهم الخاصة والاستثمارات الرأسمالية الاستثمارية. اعتبارًا من أحدث التقارير ، يتميز هيكل ملكية Pantheon International PLC بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد.
المساهمين الرئيسيين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في Pantheon International PLC جنبًا إلى جنب مع أسهمهم الخاصة:
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم عقدت | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| بيلي جيفورد وشركاه | المؤسسية | 10,200,000 | 15.3% |
| BlackRock Inc. | المؤسسية | 8,600,000 | 12.8% |
| Ruffer LLP | المؤسسية | 6,500,000 | 9.7% |
| Schroders plc | المؤسسية | 5,800,000 | 8.7% |
| المساهمون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 19,000,000 | 28.5% |
| المستثمرون الأفراد | بيع بالتجزئة | 20,000,000 | 25.2% |
اتجاهات المساهمة
تشير اتجاهات المساهمة إلى غلبة المستثمرين المؤسسيين ، والاحتفاظ بها 75% من إجمالي الأسهم. هذا يشير إلى ثقة قوية في نموذج أعمال الشركة واستراتيجية الاستثمار. في البيانات المالية الأخيرة ، أبلغت Pantheon International PLC عن صافي الأصول الإجمالية تقريبًا 1.2 مليار جنيه إسترليني اعتبارا من نهاية Q2 2023.
أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان أداء أسهم Pantheon International PLC ملحوظًا ، حيث يتم تداوله £30.45 للسهم الواحد. شهدت الشركة معدل نمو عام تقريبًا 12%، يتفوق على مؤشر FTSE 100 الذي شهد نموًا 8% في نفس الفترة.
فريق الإدارة
يضم فريق الإدارة في Pantheon International PLC مهنيين محنكين لديهم خلفيات واسعة في الأسهم الخاصة. تشمل الأرقام الرئيسية:
- بول ف. ماكنزي - المدير التنفيذي
- مارك أوهير - المدير المالي
- جين سميث - مدير الاستثمارات
استراتيجية الاستثمار
توظف Pantheon International PLC استراتيجية استثمارية متنوعة ، وتخصيص الأموال عبر مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. تركز المحفظة في المقام الأول على الشركات ذات النمو المرتفع في الأسواق القائمة.
التغييرات الحديثة في الملكية
في تحول حديث ، زادت Baillie Gifford حصتها في Pantheon International PLC من خلال الحصول على إضافية 2 مليون سهم في يوليو 2023 ، يعكس التزامهم المستمر بالثقة.
يبرز هذا التحليل الشامل ديناميات ملكية Pantheon International PLC ، مما يكشف عن مشاركة مؤسسية كبيرة ونمو استراتيجي في سوق الأسهم الخاصة.
بيان مهمة بانتيون الدولي PLC
تركز Pantheon International PLC على توفير فرص الاستثمار في الأسهم الخاصة عبر مختلف المناطق الجغرافية والقطاعات. تتمحور مهمة الشركة حول تقديم تقدير رأس المال على المدى الطويل لمساهميها من خلال الاستثمار الاستراتيجي في صناديق الأسهم الخاصة والاستثمار المشترك إلى جانب المديرين المختارين. تسعى الشركة إلى تحقيق محفظة متنوعة تدير المخاطر مع الاستفادة من فرص النمو.
تؤكد استراتيجية استثمار الشركة على نهج متنوع ، مع التركيز بشكل خاص على المجالات التالية:
- الجغرافيا: تمتد الاستثمارات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.
- القطاعات: تشمل القطاعات المستهدفة التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والخدمات المالية.
- مرحلة الاستثمار: يتم إجراء الاستثمارات عبر مراحل مختلفة ، بما في ذلك رأس المال الاستثماري ، والأسهم النمو ، والعمليات الاستحواذ.
تلتزم Pantheon International PLC بالحفاظ على عملية استثمار شفافة ومسؤولة ، والالتزام بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ، مما يضمن الاستدامة في قراراتها الاستثمارية.
| سنة | صافي قيمة الأصول (مليون جنيه إسترليني) | توزيع أرباح للسهم (£) | إجمالي العائد (٪) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 828.2 | 0.10 | 12.4 |
| 2021 | 1,020.5 | 0.12 | 25.6 |
| 2022 | 1,014.3 | 0.13 | -0.9 |
| 2023 | 1,131.6 | 0.15 | 17.4 |
اعتبارًا من أحدث البيانات في عام 2023 ، أبلغت Pantheon International PLC عن قيمة صافية للأصول 1،131.6 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس الالتزام بتنمية قاعدة الاستثمار. زادت الشركة أيضًا أرباحها للسهم £0.15، تسليط الضوء على تفانيها في عودة القيمة للمساهمين.
تعزز سياسة الشركة إدارة المحافظ النشطة ، مما يضمن تقييم الاستثمارات بشكل مستمر للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة والفرص الناشئة. تظل Pantheon International PLC متوازية مع مهمتها لتحقيق استراتيجية استثمار مستدامة ومربحة من خلال اتخاذ القرارات المنضبطة والخداع الواجب الصارم.
كيف يعمل Pantheon International PLC
Pantheon International PLC هي صندوق استثمار في الأسهم الخاصة الرائدة ، حيث تركز على تزويد المستثمرين بالوصول إلى مجموعة متنوعة من استثمارات الأسهم الخاصة على مستوى العالم. اعتبارًا من 30 يونيو 2023 ، أبلغت الشركة عن صافي قيمة الأصول (NAV) بقيمة 1.36 مليار جنيه إسترليني ، مما يعكس NAV للسهم الواحد 22.12 جنيهًا إسترلينيًا. يتم تداول الشركة في بورصة لندن تحت دبوس ماسير.
تدور استراتيجية الاستثمار في المقام الأول حول الالتزامات تجاه مختلف صناديق الأسهم الخاصة والمستويات المشتركة المباشرة. في أحدث البيانات المالية ، التزمت Pantheon بحوالي 1.9 مليار جنيه إسترليني عبر مجموعة من القطاعات ، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. يقع التوزيع الجغرافي لمحفظتها في أمريكا الشمالية في الغالب (حوالي 55 ٪) ، تليها أوروبا (حوالي 30 ٪) وآسيا (حوالي 15 ٪).
| قطاع الاستثمار | الالتزام (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي الالتزام (٪) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,045 | 55 |
| أوروبا | 570 | 30 |
| آسيا | 285 | 15 |
تستخدم الشركة مقاربة متعددة المداخل ، واختيار مديري الأسهم الخاصة من الدرجة الأولى لتحسين العوائد. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، يبلغ متوسط العائد السنوي منذ البداية (1987) حوالي 12.5 ٪. يجري الفريق بانتظام العناية الواجبة الشاملة لتحديد فرص الاستثمار التي تتماشى مع استراتيجية النمو الخاصة بهم.
من حيث الأداء ، سجلت Pantheon International زيادة ** 17.8 ٪ ** في NAV خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2023. بالإضافة إلى ذلك ، تم الإبلاغ عن إجمالي العائد للمساهمين في ** 19.2 ٪ ** ، مدفوعًا بمكاسب الأداء من الأساس الاستثمارات وبيئة السوق المواتية. فاقت هذه العائد بشكل كبير مؤشر FTSE All-Share ، والذي سلم فقط ** 8.4 ٪ ** خلال نفس الفترة.
علاوة على ذلك ، تتضمن محفظة الشركة الاستثمارات التي تزيد عن ** 100 ** صناديق الأسهم الخاصة و ** 32 ** الاستثمار المشترك المباشر. تشمل القطاعات الرئيسية التي أظهرت أداءً ملحوظاً التكنولوجيا ، وتسجيل ** 20 ٪ ** زيادة في القيمة ، والرعاية الصحية ، والتي شهدت نمو ** 15 ٪ ** في التقييم خلال نفس الفترة.
اعتبارًا من Q3 2023 ، بلغت Pantheon سيولة تقارب 150 مليون جنيه إسترليني ** ، والتي تضعها بشكل جيد لفرص الاستثمار المستقبلية ، خاصة وأن ظروف السوق تظل مواتية لاستثمارات الأسهم الخاصة. تواصل الشركة الحفاظ على استراتيجيات تخصيص رأس المال المنضبطة ، بهدف الاستفادة من خلع السوق والاتجاهات الناشئة.
باختصار ، تعمل Pantheon International PLC من خلال استراتيجية متنوعة تؤكد على اختيار دقيق من الاستثمارات وعلاقات الإدارة القوية والإطار التحليلي القوي ، مما يتيح لها تقديم عوائد مقنعة لمستثمريها.
كيف يكسب Pantheon International PLC المال
تعمل Pantheon International PLC كصندوق للأموال ، والاستثمار في المقام الأول في الأسهم الخاصة والبنية التحتية والدين. تركز الشركة على توليد عائدات من خلال مجموعة متنوعة من الاستثمارات في مختلف القطاعات والجغرافيا.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تمتلك Pantheon International PLC صافي قيمة الأصول (NAV) تقريبًا 1.3 مليار جنيه إسترليني. تشمل استراتيجية الاستثمار للشركة الالتزام برأسمال لمديري الأسهم الخاصة الراسخة ومتابعة الاستثمارات المشتركة مباشرة في معاملات الأسهم الخاصة.
دخل Pantheon مستمد في المقام الأول من رسوم الإدارة ورسوم الأداء والدخل الناتج عن استثماراتها. عادة ما تكون رسوم الإدارة موجودة 1.0 ٪ إلى 1.5 ٪ من رأس المال الملتزم ، في حين أن رسوم الأداء يمكن أن تكون مرتفعة مثل 20% على الأرباح التي تتجاوز معدل عقبة محدد.
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغ بانتيون عن إجمالي دخله 100 مليون جنيه إسترليني، مع صافي الأرباح 75 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس أداء قوي في الاستثمارات الأساسية.
| سنة | إجمالي الدخل (مليون جنيه إسترليني) | صافي الربح (مليون جنيه إسترليني) | NAV (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 75 | 55 | 1,200 |
| 2022 | 90 | 70 | 1,250 |
| 2023 | 100 | 75 | 1,300 |
يأتي جزء كبير من إيرادات Pantheon من محفظة الاستثمار ، والتي تشمل التزامات بمجموعة متنوعة من صناديق الأسهم الخاصة في جميع أنحاء العالم. تركز هذه الاستثمارات على قطاعات مثل التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
ينعكس تعرض الشركة لهذه القطاعات عالية النمو في أدائها الاستثماري الأخير. على سبيل المثال ، أظهرت الأموال في قطاع التكنولوجيا عائدًا تقريبًا 15% سنويًا ، في حين أن الاستثمارات في الرعاية الصحية قد أسفرت حولها 10%.
علاوة على ذلك ، فإن قدرة بانتيون على توليد فرص الاستثمار المشترك قد عززت عودتها profile. خلال عام 2023 ، نفذت الشركة الاستثمار المشترك الذي بلغ مجموعه تقريبًا 150 مليون جنيه إسترليني، مما يؤدي إلى زيادة المشاركة في الصفقات ذات الإمكانات العالية.
اعتبارًا من Q3 2023 ، كانت الحافظة تتألف من أكثر 200 الأموال الأساسية ، مع التركيز على التنويع. أظهر التوزيع الجغرافي للاستثمارات تقريبًا 50% في أمريكا الشمالية ، 30% في أوروبا ، و 20% في الأسواق الناشئة.
تستفيد Pantheon International PLC أيضًا من الشراكات الاستراتيجية والتحالفات مع شركات الأسهم الخاصة الرائدة ، مما يوفر الوصول إلى الصفقات الحصرية والرؤى الاستثمارية. تساهم هذه العلاقات بشكل كبير في ميزة الشركة التنافسية والقدرة على تحديد فرص الاستثمار المربحة.
Pantheon International PLC (PIN.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.