Saratoga Investment Corp. (SAR) Bundle
تاريخ موجز لشركة ساراتوجا للاستثمار (SAR)
شركة Overview
Saratoga Investment Corp. هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) توفر التمويل لشركات السوق المتوسطة. يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك ، وتتداول الشركة في بورصة نيويورك تحت رمز SAR.
الأداء المالي
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 579.2 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 17.20 دولار للسهم الواحد |
| إجمالي دخل الاستثمار | 54.3 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 33.7 مليون دولار |
تكوين محفظة الاستثمار
- إجمالي قيمة المحفظة: 534.6 مليون دولار
- عدد شركات المحافظ: 52
- متوسط العائد المرجح: 13.4 ٪
- استثمارات الديون: 85 ٪ من المحفظة
- استثمارات الأسهم: 15 ٪ من المحفظة
معلومات توزيع الأرباح
اعتبارًا من عام 2024 ، تحتفظ شركة ساراتوجا للاستثمار توزيعات الأرباح الفصلية من 0.53 دولار للسهم ، يمثل عائد أرباح سنوي يبلغ حوالي 9.2 ٪.
الامتثال التنظيمي
تعمل شركة Saratoga Investment Corp كشركة استثمار منظمة بموجب قانون شركة الاستثمار لعام 1940 وتحافظ على الامتثال لأنظمة شركة الاستثمار في الأعمال التجارية الصغيرة (SBIC).
هيكل الإدارة
| المفتاح التنفيذي | موضع |
|---|---|
| كريستيان ل. أوبربيك | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| مايكل ج. جريسيوس | الرئيس و CIO |
المعاملات الرأسمالية الأخيرة
- تمويل الديون: تسهيلات ائتمان بقيمة 250 مليون دولار
- إصدار الأسهم: عرض سهم مشترك 45.2 مليون دولار في عام 2023
من يملك شركة ساراتوجا للاستثمار (SAR)
المساهمون المؤسسيون الرئيسيون
| BlackRock Inc. | 487،378 سهم | 9.82 ٪ الملكية |
| ولفيرين تجارة LLC | 184،000 سهم | 3.71 ٪ الملكية |
| Citadel Advisors LLC | 154،737 سهم | 3.12 ٪ الملكية |
| UBS Group AG | 132،853 سهم | 2.67 ٪ ملكية |
ملكية من الداخل
- كريستيان ل. أوبربيك - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- مايكل ج. جريسيوس - الرئيس
- يمتلك المطلعون على الشركات حوالي 2.5 ٪ من إجمالي الأسهم
الملكية العامة
شركة ساراتوجا للاستثمار شركة تطوير الأعمال المتداولة علنًا (BDC) المدرجة في بورصة نيويورك تحت SAR SAR.
إجمالي الأسهم المعلقة: 4،965،000 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023
توزيع الملكية
| المستثمرين المؤسسيين | 62.3% |
| مستثمري التجزئة | 35.2% |
| ملكية من الداخل | 2.5% |
بيان مهمة ساراتوجا للاستثمار (SAR)
شركة Overview
Saratoga Investment Corp. هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) مع التركيز على توفير حلول تمويل لشركات السوق المتوسطة.
استراتيجية الاستثمار
| إجمالي محفظة الاستثمار | 442.8 مليون دولار (اعتبارًا من 30 نوفمبر 2023) |
| عدد شركات المحافظ | 44 شركة |
| متوسط حجم الاستثمار | 10.1 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 178.1 مليون دولار |
أهداف الاستثمار الرئيسية
- توليد الدخل الحالي من خلال استثمارات الديون
- توفير تقدير رأس المال على المدى الطويل من خلال استثمارات الأسهم
- شركات السوق المتوسطة المستهدفة مع 10 مليون دولار في الإيرادات السنوية
الأداء المالي
| إجمالي دخل الاستثمار | 35.4 مليون دولار (السنة المالية 2023) |
| صافي دخل الاستثمار | 22.1 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 9.25% |
| سعر السهم | 21.45 دولار (اعتبارًا من يناير 2024) |
قطاعات الاستثمار
- الرعاية الصحية
- البرمجيات والتكنولوجيا
- خدمات الأعمال
- تصنيع
- توزيع
إدارة المخاطر
استراتيجية التنويع: الحفاظ على محفظة متنوعة عبر صناعات متعددة للتخفيف من مخاطر الاستثمار.
الامتثال التنظيمي
تنظم كشركة لتطوير الأعمال بموجب قانون شركة الاستثمار لعام 1940.
كيف تعمل شركة ساراتوجا للاستثمار (SAR)
شركة Overview
Saratoga Investment Corp. هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) التي يتم تداولها في بورصة نيويورك في ظل مؤشر SAR. اعتبارًا من Q4 2023 ، لدى الشركة:
- إجمالي محفظة الاستثمار 395.7 مليون دولار
- صافي قيمة الأصول (NAV) 16.62 دولار للسهم
- الأصول المدارة عبر مختلف القطاعات
الأداء المالي
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | 52.3 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 25.6 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 9.45% |
| نفقات التشغيل | 14.2 مليون دولار |
استراتيجية الاستثمار
تركيز الاستثمار:
- شركات السوق المتوسطة
- استثمارات الديون والأسهم
- نطاق الاستثمار السنوي: 10-50 مليون دولار لكل شركة
تكوين الحافظة
| قطاع | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| خدمات الأعمال | 28.5% |
| الرعاية الصحية | 22.3% |
| تكنولوجيا | 18.7% |
| تصنيع | 15.2% |
| آخر | 15.3% |
الامتثال التنظيمي
الحالة التنظيمية:
- مسجل بموجب قانون شركة الاستثمار لعام 1940
- تدار خارجيا من قبل ساراتوجا كابيتال إدارة
- متوافق مع لوائح BDC
كيف تجني شركة ساراتوجا للاستثمار (SAR) المال
تكوين محفظة الاستثمار
تقوم شركة Saratoga Investment Corp في المقام الأول بإيرادات من خلال محفظة الاستثمار التي تركز على شركات السوق المتوسطة. اعتبارًا من Q3 2023 ، بلغت قيمة محفظة الاستثمار في الشركة 411.8 مليون دولار.
| نوع الاستثمار | قيمة المحفظة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أول ديون الامتياز | 247.1 مليون دولار | 60% |
| ديون الامتياز الثانية | 82.3 مليون دولار | 20% |
| استثمارات الأسهم | 82.4 مليون دولار | 20% |
تدفقات توليد الدخل
- دخل الفوائد: 33.6 مليون دولار في عام 2023
- دخل الأرباح: 12.4 مليون دولار في عام 2023
- مكاسب رأس المال: 5.2 مليون دولار في عام 2023
صافي دخل الاستثمار
للسنة المالية 2023 ، ذكرت شركة ساراتوجا للاستثمار صافي دخل الاستثمار 47.3 مليون دولار، يمثل 3.59 دولار للسهم.
استراتيجية الاستثمار
تركز الشركة على توفير التمويل لشركات السوق المتوسطة مع إيرادات سنوية تتراوح بين 10 ملايين دولار و 250 مليون دولار.
| قطاع الصناعة | تخصيص الاستثمار |
|---|---|
| الرعاية الصحية | 22% |
| برمجة | 18% |
| خدمات الأعمال | 15% |
| قطاعات أخرى | 45% |
أداء الأرباح
حافظت شركة Saratoga Investment Corp. توزيعات أرباح ربع سنوية قدرها 0.53 دولار للسهم في عام 2023 ، مع إجمالي أرباح سنوية قدرها 2.12 دولار للسهم.
نفقات التشغيل
- رسوم الإدارة: 9.2 مليون دولار في عام 2023
- مصاريف الفائدة: 22.5 مليون دولار في عام 2023
- التكاليف الإدارية: 3.7 مليون دولار في عام 2023
Saratoga Investment Corp. (SAR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.