Saratoga Investment Corp. (SAR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Saratoga Investment Corp. (SAR)
Unternehmen Overview
Saratoga Investment Corp. ist ein Business Development Company (BDC), das den Mittelmarktunternehmen finanziert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und handelt an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol SAR.
Finanzielle Leistung
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 579,2 Millionen US -Dollar |
| Netto -Asset -Wert (NAV) | 17,20 USD pro Aktie |
| Gesamtinvestitionseinkommen | 54,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 33,7 Millionen US -Dollar |
Investmentportfolio -Komposition
- Gesamt -Portfoliowert: 534,6 Mio. USD
- Anzahl der Portfoliounternehmen: 52
- Gewichtete Durchschnittsrendite: 13,4%
- Schuldeninvestitionen: 85% des Portfolios
- Aktieninvestitionen: 15% des Portfolios
Dividendeninformationen
Ab 2024 unterhält Saratoga Investment Corp. a vierteljährliche Dividende von 0,53 USD pro Aktie, was eine jährliche Dividendenrendite von ca. 9,2%entspricht.
Vorschriftenregulierung
Saratoga Investment Corp. ist als regulierte Investmentgesellschaft nach dem Investment Company Act von 1940 tätig und behält die Einhaltung der Vorschriften für Small Business Investment Company (SBIC) bei.
Managementstruktur
| Key Executive | Position |
|---|---|
| Christian L. Oberbeck | Vorsitzender und CEO |
| Michael J. Grissius | Präsident und CIO |
Jüngste Kapitaltransaktionen
- Fremdfinanzierung: 250 Millionen US -Dollar Kreditfazilität
- Eigenkapitalausgabe: Stammaktienangebote in Höhe von 45,2 Mio. USD im Jahr 2023
Wem gehört Saratoga Investment Corp. (SAR)
Große institutionelle Aktionäre
| BlackRock Inc. | 487.378 Aktien | 9,82% Eigentum |
| Wolverine Trading LLC | 184.000 Aktien | 3,71% Eigentum |
| Citadel Advisors LLC | 154.737 Aktien | 3,12% Eigentum |
| UBS Group Ag | 132.853 Aktien | 2,67% Eigentum |
Insiderbesitz
- Christian L. Oberbeck - Vorsitzender und CEO
- Michael J. Grissius - Präsident
- Firmenkenner besitzen ungefähr 2,5% der Gesamtanteile
Öffentlicher Eigentum
Saratoga Investment Corp. ist a öffentlich gehandelte Business Development Company (BDC) Auf der New Yorker Börse unter Ticker -Symbol SAR gelistet.
Insgesamt ausstehende Aktien: 4.965.000 zum 31. Dezember 2023
Eigentümerverteilung
| Institutionelle Anleger | 62.3% |
| Einzelhandelsinvestoren | 35.2% |
| Insiderbesitz | 2.5% |
Saratoga Investment Corp. (SAR) -Missionserklärung
Unternehmen Overview
Saratoga Investment Corp. ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen (BDC) mit dem Schwerpunkt auf der Bereitstellung von Finanzierungslösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt.
Anlagestrategie
| Gesamtinvestitionsportfolio | 442,8 Mio. USD (zum 30. November 2023) |
| Anzahl der Portfoliounternehmen | 44 Unternehmen |
| Durchschnittliche Investitionsgröße | 10,1 Millionen US -Dollar |
| Netto -Asset -Wert (NAV) | 178,1 Millionen US -Dollar |
Schlüsselinvestitionsziele
- Generieren Sie aktuelle Erträge durch Schuldeninvestitionen
- Langfristige Kapitalsteigerung durch Aktieninvestitionen liefern
- Zielen Sie mit mittlerem Markt für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 10 bis 100 Millionen US-Dollar an
Finanzielle Leistung
| Gesamtinvestitionseinkommen | 35,4 Mio. USD (Geschäftsjahr 2023) |
| Nettoinvestitionseinkommen | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 9.25% |
| Aktienkurs | $ 21,45 (ab Januar 2024) |
Investitionssektoren
- Gesundheitspflege
- Software und Technologie
- Geschäftsdienstleistungen
- Herstellung
- Verteilung
Risikomanagement
Diversifizierungsstrategie: Behalten Sie ein diversifiziertes Portfolio in mehreren Branchen auf, um Investitionsrisiken zu mildern.
Vorschriftenregulierung
Reguliert als Geschäftsentwicklungsgesellschaft im Rahmen des Investment Company Act von 1940.
Wie Saratoga Investment Corp. (SAR) funktioniert
Unternehmen Overview
Saratoga Investment Corp. ist ein Business Development Company (BDC), das an der New Yorker Börse unter dem Ticker SAR gehandelt wird. Ab dem vierten Quartal 2023 hat das Unternehmen:
- Gesamtinvestitionsportfolio von 395,7 Mio. USD
- Nettovermögenswert (NAV) von 16,62 USD pro Aktie
- Verwaltete Vermögenswerte in verschiedenen Sektoren
Finanzielle Leistung
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtinvestitionseinkommen | 52,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 25,6 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 9.45% |
| Betriebskosten | 14,2 Millionen US -Dollar |
Anlagestrategie
Investitionsfokus:
- Mittelmarktunternehmen
- Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen
- Jahresinvestitionsbereich: 10-50 Mio. USD pro Unternehmen
Portfolio -Komposition
| Sektor | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Geschäftsdienstleistungen | 28.5% |
| Gesundheitspflege | 22.3% |
| Technologie | 18.7% |
| Herstellung | 15.2% |
| Andere | 15.3% |
Vorschriftenregulierung
Regulierungsstatus:
- Registriert nach Investment Company Act von 1940
- Extern verwaltet von Saratoga Capital Management
- Einhaltung der BDC -Vorschriften
Wie Saratoga Investment Corp. (SAR) Geld verdient
Investmentportfolio -Komposition
Saratoga Investment Corp. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch sein Investmentportfolio, das sich auf Unternehmen mit mittlerem Markt konzentriert. Ab dem dritten Quartal 2023 wurde das gesamte Anlageportfolio des Unternehmens mit 411,8 Mio. USD bewertet.
| Investitionstyp | Portfoliowert | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Erste Pfandrechtsschuld | 247,1 Millionen US -Dollar | 60% |
| Zweite Pfandrecht Schulden | 82,3 Millionen US -Dollar | 20% |
| Aktieninvestitionen | 82,4 Millionen US -Dollar | 20% |
Einkommensgenerierungsströme
- Zinserträge: 33,6 Mio. USD im Jahr 2023
- Dividendeneinkommen: 12,4 Mio. USD im Jahr 2023
- Kapitalgewinne: 5,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Nettoinvestitionseinkommen
Für das Geschäftsjahr 2023 berichtete Saratoga Investment Corp. Nettoinvestitionseinkommen von 47,3 Mio. USD, repräsentieren 3,59 USD pro Aktie.
Anlagestrategie
Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Finanzmitteln für Unternehmen mit mittlerem Markt mit jährlichen Einnahmen zwischen 10 und 250 Millionen US-Dollar.
| Branchensektor | Investitionszuweisung |
|---|---|
| Gesundheitspflege | 22% |
| Software | 18% |
| Geschäftsdienstleistungen | 15% |
| Andere Sektoren | 45% |
Dividendenleistung
Saratoga Investment Corp. hielt a beibehalten vierteljährliche Dividende von 0,53 USD pro Aktie im Jahr 2023 mit einer jährlichen jährlichen Dividende von 2,12 USD pro Aktie.
Betriebskosten
- Verwaltungsgebühren: 9,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Zinsaufwendungen: 22,5 Mio. USD im Jahr 2023
- Verwaltungskosten: 3,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Saratoga Investment Corp. (SAR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.