Saratoga Investment Corp. (SAR) Bundle
Una breve historia de Saratoga Investment Corp. (SAR)
Compañía Overview
Saratoga Investment Corp. es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) que proporciona financiamiento a las empresas del mercado medio. Con sede en la ciudad de Nueva York, la compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker Sar.
Desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Activos totales | $ 579.2 millones |
| Valor de activos netos (NAV) | $ 17.20 por acción |
| Ingresos de inversión totales | $ 54.3 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 33.7 millones |
Composición de la cartera de inversiones
- Valor total de la cartera: $ 534.6 millones
- Número de compañías de cartera: 52
- Rendimiento promedio ponderado: 13.4%
- Inversiones de la deuda: 85% de la cartera
- Inversiones de capital: 15% de la cartera
Información de dividendos
A partir de 2024, Saratoga Investment Corp. mantiene un dividendo trimestral de $ 0.53 por acción, que representa un rendimiento anual de dividendos de aproximadamente 9.2%.
Cumplimiento regulatorio
Saratoga Investment Corp. opera como una compañía de inversión regulada en virtud de la Ley de Compañías de Inversión de 1940 y mantiene el cumplimiento de las regulaciones de la compañía de inversión de pequeñas empresas (SBIC).
Estructura de gestión
| Ejecutivo clave | Posición |
|---|---|
| Christian L. Oberbeck | Presidente y CEO |
| Michael J. Grisius | Presidente y CIO |
Transacciones de capital recientes
- Financiamiento de la deuda: Centro de crédito de $ 250 millones
- Emisión de capital: $ 45.2 millones de ofertas de acciones ordinarias en 2023
Quién posee Saratoga Investment Corp. (SAR)
Principales accionistas institucionales
| Blackrock Inc. | 487,378 acciones | 9.82% Propiedad |
| Wolverine Trading LLC | 184,000 acciones | 3.71% de propiedad |
| Citadel Advisors LLC | 154,737 acciones | 3.12% de propiedad |
| UBS Group AG | 132,853 acciones | 2.67% de propiedad |
Propiedad interna
- Christian L. Oberbeck - Presidente y CEO
- Michael J. Grisius - Presidente
- Los expertos corporativos poseen aproximadamente el 2.5% del total de acciones
Propiedad pública
Saratoga Investment Corp. es un Compañía de Desarrollo de Negocios (BDC) de negociación pública (BDC) Listado en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de Ticker Sar.
Total de acciones en circulación: 4,965,000 al 31 de diciembre de 2023
Distribución de propiedad
| Inversores institucionales | 62.3% |
| Inversores minoristas | 35.2% |
| Propiedad interna | 2.5% |
Declaración de misión de Saratoga Investment Corp. (SAR)
Compañía Overview
Saratoga Investment Corp. es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) con un enfoque en proporcionar soluciones de financiación a las empresas del mercado medio.
Estrategia de inversión
| Cartera de inversiones totales | $ 442.8 millones (al 30 de noviembre de 2023) |
| Número de compañías de cartera | 44 empresas |
| Tamaño de inversión promedio | $ 10.1 millones |
| Valor de activos netos (NAV) | $ 178.1 millones |
Objetivos de inversión clave
- Generar ingresos actuales a través de inversiones de deuda
- Proporcionar apreciación de capital a largo plazo a través de inversiones de capital
- Dirija a las compañías del mercado medio con $ 10- $ 100 millones en ingresos anuales
Desempeño financiero
| Ingresos de inversión totales | $ 35.4 millones (año fiscal 2023) |
| Ingresos de inversión netos | $ 22.1 millones |
| Rendimiento de dividendos | 9.25% |
| Precio de las acciones | $ 21.45 (a partir de enero de 2024) |
Sectores de inversión
- Cuidado de la salud
- Software y tecnología
- Servicios comerciales
- Fabricación
- Distribución
Gestión de riesgos
Estrategia de diversificación: Mantenga una cartera diversificada en múltiples industrias para mitigar los riesgos de inversión.
Cumplimiento regulatorio
Regulado como una empresa de desarrollo de negocios bajo la Ley de Compañías de Inversión de 1940.
Cómo funciona Saratoga Investment Corp. (SAR)
Compañía Overview
Saratoga Investment Corp. es una compañía de desarrollo de negocios (BDC) que se negocia en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el ticker SAR. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía tiene:
- Cartera de inversión total de $ 395.7 millones
- Valor de activos netos (NAV) de $ 16.62 por acción
- Activos administrados en varios sectores
Desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Ingresos de inversión totales | $ 52.3 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 25.6 millones |
| Rendimiento de dividendos | 9.45% |
| Gastos operativos | $ 14.2 millones |
Estrategia de inversión
Enfoque de inversión:
- Compañías del mercado medio
- Inversiones de deuda y capital
- Rango de inversión anual: $ 10-50 millones por empresa
Composición de cartera
| Sector | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Servicios comerciales | 28.5% |
| Cuidado de la salud | 22.3% |
| Tecnología | 18.7% |
| Fabricación | 15.2% |
| Otro | 15.3% |
Cumplimiento regulatorio
Estado regulatorio:
- Registrado bajo la Ley de Compañía de Inversión de 1940
- Gestionado externamente por Saratoga Capital Management
- Cumple con las regulaciones de BDC
Cómo Saratoga Investment Corp. (SAR) gana dinero
Composición de la cartera de inversiones
Saratoga Investment Corp. genera principalmente ingresos a través de su cartera de inversiones centrada en las empresas del mercado medio. A partir del tercer trimestre de 2023, la cartera de inversiones totales de la compañía estaba valorada en $ 411.8 millones.
| Tipo de inversión | Valor de cartera | Porcentaje |
|---|---|---|
| Primera deuda de gravamen | $ 247.1 millones | 60% |
| Deuda de segundo gravamen | $ 82.3 millones | 20% |
| Inversiones de renta variable | $ 82.4 millones | 20% |
Flujos de generación de ingresos
- Ingresos de intereses: $ 33.6 millones en 2023
- Ingresos de dividendos: $ 12.4 millones en 2023
- Ganancias de capital: $ 5.2 millones en 2023
Ingresos de inversión netos
Para el año fiscal 2023, Saratoga Investment Corp. informó Ingresos de inversión netos de $ 47.3 millones, representando $ 3.59 por acción.
Estrategia de inversión
La compañía se enfoca en proporcionar financiamiento a compañías de mercado medio con ingresos anuales entre $ 10 millones y $ 250 millones.
| Sector industrial | Asignación de inversión |
|---|---|
| Cuidado de la salud | 22% |
| Software | 18% |
| Servicios comerciales | 15% |
| Otros sectores | 45% |
Rendimiento de dividendos
Saratoga Investment Corp. mantuvo un dividendo trimestral de $ 0.53 por acción en 2023, con un dividendo anual total de $ 2.12 por acción.
Gastos operativos
- Tarifas de gestión: $ 9.2 millones en 2023
- Gastos de intereses: $ 22.5 millones en 2023
- Costos administrativos: $ 3.7 millones en 2023
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