Sirius Real Estate Limited (SRE.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Sirius Real Estate Limited
تأسست Sirius Real Estate Limited في عام 2007 وهي شركة استثمار عقاري تركز على العقارات التجارية في ألمانيا. الشركة متخصصة في الحصول على العقارات والمكاتب والصناعية وإدارتها وتطويرها ، وخاصة في المواقع الحضرية.
في عام 2008 ، أطلقت Sirius Real Estate عملياتها بهدف الاستفادة من الطلب المتزايد على المساحات المكتبية المرنة. بحلول عام 2010 ، قامت الشركة بتوسيع محفظتها بشكل كبير ، حيث حصلت على عقارات ساهمت في إجمالي قيمة الأصول تقريبًا 200 مليون يورو.
في عام 2014 ، أدرجت Sirius Real Estate أسهمها في بورصة لندن تحت رمز SCRE. سمحت الأطراف العامة الأولي (IPO) للشركة بالرفع حولها 65 مليون يورو to further expand its property portfolio. By the end of 2016, the market capitalization of Sirius Real Estate had reached approximately 350 مليون جنيه إسترليني.
Throughout 2017, Sirius continued its acquisition strategy, purchasing several key properties. The company’s portfolio grew to more than 3.0 million square meters of lettable space across various German cities, with a focus on Munich, Berlin, and Frankfurt.
في نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 ، أبلغت Sirius Real Estate عن إيرادات 64.1 مليون يورو، يمثل نمو عام 48%. كما سجلت الشركة EBITDA 46.8 مليون يورو، ارتفاعا من 32.3 مليون يورو في العام السابق.
خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر ، 2021 ، كشفت Sirius Real Estate أن صافي إيرادات الإيجار قد ارتفع بواسطة 51% ل 37.9 مليون يورو. أبلغت الشركة أيضًا عن ربح قبل ضريبة 27.2 مليون يورو، مقارنة ب 9.1 مليون يورو في نفس الفترة من العام السابق.
| سنة | صافي إيرادات الإيجار (مليون يورو) | EBITDA (مليون يورو) | الربح قبل الضرائب (مليون يورو) | القيمة السوقية (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 23.0 | 17.5 | 8.0 | 350.0 |
| 2017 | 30.0 | 22.0 | 12.3 | 400.0 |
| 2020 | 44.5 | 32.3 | 9.1 | 500.0 |
| 2021 | 64.1 | 46.8 | 27.2 | 680.0 |
اعتبارًا من 31 مارس 2022 ، تتألف محفظة Sirius Real Estate من أكثر من 100 خصائص عبر ألمانيا ، تغطيها 3.5 مليون متر مربع من المساحة التجارية الخسارة. تهدف الشركة إلى الحفاظ على معدلات شاغرة منخفضة ، والتي تم الإبلاغ عنها تقريبًا 7.5% في أحدث تقرير مالي.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت Sirius Real Estate عن زيادة في أرباح الأسهم المدفوعة للمساهمين ، مع إجماليها 0.025 يورو للسهم، مما يعكس وضع التدفق النقدي القوي للشركة والتزامه بعوائد المساهمين. لقد وصل سعر سهم الشركة ، والذي شهد تقديرًا كبيرًا منذ الاكتتاب العام ، تقريبًا €0.80 بحلول نهاية 2022.
بشكل عام ، أثبتت شركة Sirius Real Estate بحزم لاعبًا مهمًا في سوق العقارات الألماني ، حيث تستفيد من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وممارسات إدارة الممتلكات الفعالة لدفع النمو وتقديم قيمة لمستثمريها.
من يملك Sirius Real Estate Limited
Sirius Real Estate Limited هو المشغل الرائد للحدائق التجارية ذات العلامات التجارية في ألمانيا ، مع التركيز على توفير حلول مساحة عمل مرنة. شهد هيكل ملكية Sirius Real Estate تطورات كبيرة ، وخاصة من خلال الاستثمار المؤسسي وديناميات المساهمين.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، تمتلك Sirius Real Estate تقريبًا 1,300 المساهمين. أكبر مساهم هو خصائص النمو المحدودة، صندوق الاستثمار العقاري في جنوب إفريقيا (REIT) ، والذي يحمل حصة حوالي 27.14%. هذا الاستثمار الكبير يؤكد على الاهتمام في سوق العقارات التجارية الألمانية.
مساهم آخر ملحوظ هو Harris Associates، التي لديها حصة تقريبًا 10%. كانت شركة إدارة الاستثمار هذه بارزة في الحصول على الأسهم ، مما يدل على الثقة في إمكانات نمو Sirius Real Estate.
فيما يلي جدول يوضح بالتفصيل المساهمين الكبار في Sirius Real Estate Limited ونسب الملكية الخاصة بهم اعتبارًا من أكتوبر 2023.
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| خصائص النمو المحدودة | 27.14% |
| Harris Associates | 10% |
| BlackRock ، Inc. | 5.27% |
| Aviva المستثمرين | 4.95% |
| آخرون (البيع بالتجزئة والمؤسسات) | 52.64% |
من الناحية المالية ، أبلغت Sirius Real Estate عن القيمة السوقية تقريبًا 1.07 مليار جنيه إسترليني اعتبارا من نهاية سبتمبر 2023. ركزت الشركة على توسيع محفظتها ، والتي تتكون الآن من أكثر 7 ملايين أقدام مربعة من المساحات المحسنة عبر أكثر من 60 الخصائص في ألمانيا.
كما أظهرت الشركة أداءً ماليًا قويًا ، مع EBITDA المبلغ عنه تقريبًا 55 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية التي تنتهي في مارس 2023، ارتفاعا من 45 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. يعكس هذا النمو طلبًا قويًا على مساحات عمل مرنة ، وخاصة في ضوء تغيير أنماط العمل بعد الولادة.
بشكل عام ، تتميز Sirius Real Estate Limited بقاعدة متنوعة للمساهمين ، حيث تلعب ملكية مؤسسية كبيرة دورًا رئيسيًا في اتجاهها الاستراتيجي وثقة السوق.
سيريوس العقارات بيان المهمة المحدودة
تعمل Sirius Real Estate Limited بمهمة واضحة لإنشاء محفظة مستدامة وعالية الجودة من الأصول العقارية التجارية. تركز الشركة في المقام الأول على السوق الألمانية ، حيث توفر مساحة مرنة وذات قيمة مصممة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) عبر مختلف القطاعات. تعكس هذه المهمة التزامهم بتطوير العقارات التي ليست وظيفية فحسب ، بل تؤدي أيضًا إلى نمو المستأجرين والكفاءة التشغيلية.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، حققت Sirius Real Estate نموًا كبيرًا من خلال عمليات الاستحواذ والتطورات الاستراتيجية. وسعت الشركة محفظتها إلى أكثر 8.5 مليون متر مربع من المساحة الخسارة عبر أكثر من 65 خصائص في ألمانيا ، مما يدل على وجودهم القوي في قطاع العقارات التجارية.
في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغ سيريوس عن إيرادات إجمالية تقريبًا 136.1 مليون يورو، تعكس زيادة عام 9.7%. ويعزى هذا النمو إلى مجموعة من معدلات الإشغال المتزايدة والتكامل الناجح للممتلكات المكتسبة حديثًا في محفظتها.
يتوافق التركيز على توفير مساحات عمل مرنة مع اتجاهات السوق الحالية ، حيث تسعى الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد إلى حلول المكاتب القابلة للتكيف. نتيجة لذلك ، حافظت Sirius Real Estate على معدل إشغال حوله 91.3%، شهادة على إدارة الممتلكات الفعالة واستراتيجيات مشاركة المستأجر.
| المقاييس المالية | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون يورو) | 124.0 | 124.1 | 136.1 |
| صافي دخل التشغيل (مليون يورو) | 103.5 | 104.2 | 115.0 |
| أرباح EPRA (مليون يورو) | 25.0 | 28.0 | 31.5 |
| معدل الإشغال (٪) | 90.0 | 90.5 | 91.3 |
تدمج مهمة سيريوس أيضًا تركيزًا قويًا على الاستدامة. تستثمر الشركة بنشاط في الترقيات الموفرة للطاقة والتقنيات الخضراء لمبانيها. في عام 2023 ، أبلغوا عن انخفاض في انبعاثات الكربون بحوالي 15% عبر محفظتها ، تتوافق مع أهداف بيئية أوسع في صناعة العقارات.
باختصار ، يدور بيان مهمة Sirius Real Estate Limited حول تعزيز القيمة لأصحاب المصلحة من خلال استثمارات الممتلكات الاستراتيجية مع إعطاء الأولوية لرضا المستأجرين والاستدامة. تعكس مقاييس الشركة المالية والنمو التزامها بهذه المبادئ ، مما يضع أساسًا قويًا للتوسع في المستقبل في سوق العقارات التجارية التنافسية.
كيف تعمل شركة Sirius Real Estate Limited
تعمل Sirius Real Estate Limited بشكل أساسي في قطاع * العقارات التجارية * ، مع التركيز على الاستحواذ على حدائق الأعمال والتطوير وإدارة العقارات التجارية ، وخاصة في ألمانيا. تخدم الشركة عملاء متنوعة ، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة (الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم) والشركات الكبيرة.
يتم تعريف نموذج العمل من خلال بعض الاستراتيجيات التشغيلية الرئيسية:
- إدارة محفظة الممتلكات: قامت Sirius Real Estate بتطوير محفظة قوية تتكون من أكثر 80 خصائص، ويبلغ مجموعه تقريبا 1.5 مليون متر مربع من الفضاء الخسارة.
- التركيز الجغرافي: تركز الشركة على *ألمانيا *، تستفيد من الاقتصاد المرن في البلاد وسوق العقارات التجارية في البلاد ، وخاصة في العاصمة مثل برلين وميونيخ وفرانكفورت.
- خيارات التأجير المرنة: يوفر Sirius ترتيبات تأجير مرنة ، تستوعب الاحتياجات المختلفة للشركات ، مما يعزز معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين.
- استراتيجية القيمة المضافة: تتعهد الشركة بمشاريع التجديد وإعادة التطوير ، بهدف تعزيز قيمة الأصول ورضا المستأجر.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Sirius Real Estate عن النقاط المالية التالية:
| مقياس مالي | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 83.3 مليون يورو | 71.4 مليون يورو |
| صافي دخل التشغيل (NOI) | 64.1 مليون يورو | €55.9 million |
| تعديل EBITDA | 59.6 مليون يورو | 49.5 مليون يورو |
| الربح قبل الضرائب | 31.1 مليون يورو | 22.9 مليون يورو |
| أرباح السهم (EPS) | €0.051 | €0.038 |
يعكس الأداء التشغيلي للشركة التركيز الاستراتيجي على توسيع محفظتها وزيادة دخل الإيجار. كان معدل الإشغال * اعتبارًا من مارس 2023 90.3%، مما يشير إلى طلب قوي على خصائصها.
يستخدم Sirius Real Estate نهج تمويل جيد التنظيم ، مع مزيج من الأسهم والديون. كان إجمالي الديون على الميزانية العمومية اعتبارًا من مارس 2023 تقريبًا 525 مليون يورو، بينما تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول في 1.25 مليار يورو.
من حيث الاستثمار ، التزمت الشركة بخط أنابيب من عمليات التجديد التي تقدر قيمتها بحوالي 50 مليون يورو لتحسين مرافق المستأجر وزيادة قيمة الممتلكات. يشير هذا الاستثمار المستمر إلى نهج استباقي لإدارة الممتلكات ومشاركة المستأجر.
علاوة على ذلك ، يتم سرد أسهم Sirius Real Estate في بورصة لندن تحت SRE. اعتبارًا من آخر جلسة تداول في أكتوبر 2023 ، كان سعر السهم تقريبًا €0.75، تعكس زيادة الأداء سنة إلى تاريخ حولها 20%.
أظهرت الشركة أيضًا التزامًا بالممارسات المستدامة ، مع التركيز على كفاءة الطاقة وتخفيض التأثير البيئي في خصائصها ، والتي تتماشى مع اتجاهات السوق الأوسع نحو الاستدامة في العقارات.
من خلال هذه الاستراتيجيات والتركيز التشغيلي ، تدير Sirius Real Estate بشكل فعال محفظتها العقارية مع تلبية الاحتياجات المتطورة للمستأجرين في سوق تنافسي.
كيف تجني Sirius Real Estate Money
Sirius Real Estate Limited هي شركة عقارية تركز على استثمار وإدارة الحدائق والخدمات التجارية في ألمانيا. تقوم الشركة في المقام الأول بتوليد الإيرادات من خلال استئجار مساحة العقارات. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تعمل Sirius Real Estate تقريبًا 6.5 مليون قدم مربع من المساحة الخسارة عبر 66 خصائص في مختلف المراكز الحضرية الألمانية بما في ذلك برلين وفرانكفورت وميونيخ.
في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت سيريوس عن إيراداتها تقريبًا 114.2 مليون يورو، يعكس نمو 12% بالمقارنة مع العام السابق. كان هذا النمو في الإيرادات مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة إيرادات الإيجار الناجمة عن الطلب القوي على حلول العمل والمساحة المرنة.
يبلغ متوسط عائد الإيجار عبر محفظة الشركة حوالي 8.2%. ويعزى ذلك إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التي تم إجراؤها على ممتلكاتهم ، مما يسمح لهم بإجراء أسعار الإيجار التنافسية. تستفيد الشركة أيضًا من اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل التي تتراوح بينها 5.4 سنوات مما يوفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ في التدفقات النقدية.
تقوم Sirius Real Estate بتنوع تدفقات إيراداتها من خلال خدمات إضافية مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات والصيانة وإدارة المنشأة. تساهم هذه الخدمات في إيرادات إضافية حوالي 10 ملايين يورو سنويا.
فيما يلي ملخص للبيانات المالية الرئيسية:
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات السنوية (السنة المالية 2023) | 114.2 مليون يورو |
| نمو الإيرادات على أساس سنوي | 12% |
| متوسط عائد الإيجار | 8.2% |
| متوسط مدة عقد الإيجار | 5.4 سنوات |
| الإيرادات من الخدمات الإضافية | 10 ملايين يورو |
علاوة على ذلك ، قامت Sirius Real Estate بتنفيذ عمليات الاستحواذ الاستراتيجية بشكل فعال لتعزيز محفظتها. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، استحواذ على Friedrichstraße 100 في برلين تقريبًا 12 مليون يورو أكدت التزامها بتوسيع بصمتها في المناطق الحضرية عالية الطلب.
يتم تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركة أيضًا بتكلفة رأس المال المنخفضة ، حيث أبلغت عن نسبة قرض إلى قيمة (LTV) تقريبًا 30%، مما يسمح لها بالحفاظ على صحة مالية قوية مع دعم النمو من خلال الرافعة المالية. في المقابل ، عادة ما يحوم معيار الصناعة حولها 40%-50%.
تستمر Sirius Real Estate في استكشاف فرص النمو ، مع التركيز على الطلب المتزايد على مساحات العمل المرنة والهجينة ، والتي أصبحت اتجاهًا رئيسيًا بعد التحول في أنماط العمل بعد الوباء. هذا يضع الشركة بشكل إيجابي في سوق العقارات ، وتستهدف كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى التي تسعى للحصول على حلول تأجير مرنة.
تم الإبلاغ عن معدل الإشغال الحالي عبر محفظتها في 91%، تعكس الإدارة الفعالة لخصائصها ووجود السوق القوي. من المتوقع أن تعزز مشاريع التنمية المستمرة للشركة هذا الرقم مع توليد دخل إضافي.
Sirius Real Estate Limited (SRE.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.