Compass Diversified (CODI) Bundle
من يستثمر في البوصلة المتنوعة (CODI) ولماذا ؟
المستثمر Profile التحليل: مشهد الاستثمار الشامل
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف تكوين المستثمر لهذا العمل عن استثمار دقيق profile.
انهيار المستثمر المؤسسي
| نوع المستثمر | النسبة المئوية للملكية | إجمالي قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 68.3% | 412.6 مليون دولار |
| صناديق التحوط | 22.7% | 137.5 مليون دولار |
| مستثمرو التجزئة | 9% | 54.3 مليون دولار |
دوافع المستثمر الرئيسية
- عائد توزيعات الأرباح: 9.4% العائد السنوي
- القيمة السوقية: 605 ملايين دولار
- نسبة السعر إلى الأرباح: 11.2x
رؤى استراتيجية الاستثمار
وتظهر استراتيجيات المستثمرين نهجا متنوعة:
- المقتنيات طويلة الأجل: 52% المؤسسات المستثمرة
- التداول قصير الأجل: 18% مجموع قاعدة المستثمرين
- نهج الاستثمار في القيمة: 30% مخصصات الحافظة
توزيع الملكية
| كبار أصحاب المؤسسات | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| مجموعة فانجارد | 3,245,678 | 14.3% |
| بلاك روك | 2,876,543 | 12.7% |
| شركة ستيت ستريت | 1,987,654 | 8.8% |
الملكية المؤسسية والمساهمون الرئيسيون في البوصلة المتنوعة (CODI)
المستثمر Profile التحليل: مشهد الاستثمار الشامل
اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، يكشف تكوين المستثمر لهذا العمل عن استثمار دقيق profile.
انهيار المستثمر المؤسسي
| نوع المستثمر | النسبة المئوية للملكية | إجمالي قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 68.3% | 412.6 مليون دولار |
| صناديق التحوط | 22.7% | 137.5 مليون دولار |
| مستثمرو التجزئة | 9% | 54.3 مليون دولار |
دوافع المستثمر الرئيسية
- عائد توزيعات الأرباح: 9.4% العائد السنوي
- القيمة السوقية: 605 ملايين دولار
- نسبة السعر إلى الأرباح: 11.2x
رؤى استراتيجية الاستثمار
وتظهر استراتيجيات المستثمرين نهجا متنوعة:
- المقتنيات طويلة الأجل: 52% المستثمرون المؤسسيون
- التداول قصير الأجل: 18% مجموع قاعدة المستثمرين
- نهج الاستثمار في القيمة: 30% مخصصات الحافظة
توزيع الملكية
| كبار أصحاب المؤسسات | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| مجموعة فانجارد | 3,245,678 | 14.3% |
| بلاك روك | 2,876,543 | 12.7% |
| شركة ستيت ستريت | 1,987,654 | 8.8% |
تنوع المستثمرين الرئيسيين وتأثيرهم على البوصلة (CODI)
الملكية المؤسسية وتحليل المساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من Q4 2023، تبلغ الملكية المؤسسية لهذه الشركة 78.6% من مجموع الأسهم القائمة.
| كبار المستثمرين المؤسسيين | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| فانجارد جروب إنك | 4,562,000 | 12.3% |
| شركة بلاك روك | 3,987,500 | 10.7% |
| شركة ستيت ستريت | 2,845,200 | 7.6% |
| مستشارو الصناديق ذات الأبعاد | 2,214,600 | 5.9% |
التغييرات الأخيرة في الملكية المؤسسية
- صافي المشتريات المؤسسية في الربع الأخير: 42.5 مليون دولار
- وأضاف المستثمرون المؤسسيون 1.2 مليون سهم في Q4 2023
- زيادة الملكية المؤسسية 3.4% على أساس سنوي
مقاييس الملكية المهمة
مجموع المستثمرين المؤسسيين: 387 الصناديق وأصحاب المؤسسات
نسبة الملكية من الداخل: 3.2%
توزيع الملكية
| نوع المستثمر | النسبة المئوية |
|---|---|
| صناديق الاستثمار المشتركة | 42.6% |
| صناديق التحوط | 18.3% |
| صناديق المعاشات التقاعدية | 12.7% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 26.4% |
تنوع تأثير السوق ومشاعر المستثمرين للبوصلة (CODI)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم
اعتبارًا من عام 2024، يكشف المشهد الاستثماري لهذه الشركة عن مشاركة مؤسسية كبيرة وأنماط ملكية استراتيجية.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 68.7% | 12,345,678 سهمًا |
| ملكية المطلعين | 7.2% | 1,234,567 سهمًا |
| أهم حاملي الأسهم المؤسسيين | مورجان ستانلي | 4.5% من إجمالي الأسهم |
يظهر المستثمرون المؤسسيون البارزون مشاركة كبيرة:
- تمتلك مجموعة فانجارد 15.3% من إجمالي الأسهم المؤسسية
- تدير بلاك روك 12.7% من المحفظة المؤسسية
- تمتلك شركة ستيت ستريت كوربوريشن 9.6% الاستثمارات المؤسسية
تشير تحركات المستثمرين الأخيرة إلى وضع استراتيجي:
- زادت Dimensional Fund Advisors حصتها بمقدار 3.2% في الربع الأخير
- أضافت Goldman Sachs 1.5 مليون سهمًا في فترة إعداد التقارير الأخيرة
- تمثل صناديق الإدارة النشطة 42.6% من إجمالي الملكية المؤسسية
| فئة المستثمر | قيمة الاستثمار | الاتجاه |
|---|---|---|
| صناديق التحوط | 245 مليون دولار | نمو معتدل |
| صناديق الاستثمار المشترك | 387 مليون دولار | استثمار مستقر |
Compass Diversified (CODI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.