Compass Diversified (CODI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات المتنوعة (CODI)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات Compass Diversified ديناميات مالية معقدة عبر قطاعات أعمال متعددة.
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الشركات ذات العلامات التجارية | 504.6 مليون دولار | 42.3% |
| الشركات الصناعية | 362.8 مليون دولار | 30.4% |
| أعمال أخرى | 328.5 مليون دولار | 27.3% |
يبرز أداء الإيرادات المقاييس الرئيسية للشركة:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 1.195 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 6.2%
- نمو الإيرادات العضوية: 3.7%
تتضمن خصائص توليد الإيرادات الرئيسية:
- محفظة متنوعة عبر قطاعات أعمال متعددة
- توليد الإيرادات المتسق من قطاعات السوق القائمة
- التركيز الاستراتيجي على وحدات الأعمال عالية الهامش
| مقياس الإيرادات | 2022 | 2023 | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.125 مليار دولار | 1.195 مليار دولار | +6.2% |
| صافي الدخل | 87.3 مليون دولار | 92.6 مليون دولار | +6.1% |
غوص عميق في الربحية المتنوعة (CODI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لـ Compass Diversified عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 33.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.3% | 14.7% |
| صافي هامش الربح | 10.8% | 9.5% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية نموًا ثابتًا عبر المقاييس المالية الحرجة.
- الإيرادات الناتجة في عام 2023: 687.4 مليون دولار
- دخل التشغيل: 105.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 74.2 مليون دولار
| نسب الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 7.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 19.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Compass Diversified (CODI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 542.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 87.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 629.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: BB+
استراتيجية التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
نشاط الديون الأخير
- آخر إصدار سندات: 200 مليون دولار في 6.75% سعر الفائدة
- الانتهاء من إعادة التمويل: 150 مليون دولار الديون الحالية
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.4%
تقييم السيولة المتنوعة (CODI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم القدرات المالية والقدرات التشغيلية على المدى القصير للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
| نسبة النقد | 0.35 | 0.28 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 78.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 142.5 مليون دولار | +8.7% |
| استثمار التدفق النقدي | -56.3 مليون دولار | -3.2% |
| تمويل التدفق النقدي | -86.2 مليون دولار | -5.9% |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 52.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 45.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8x
هل البوصلة المتنوعة (CODI) مبالغة أم ذات قيمة أقل؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر مقاييس التقييم المالي الحالية رؤى مهمة حول تحديد موقع الشركة وإمكانات الاستثمار في الشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.72 |
| سعر السهم الحالي | $16.87 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $13.45 - $19.22 |
أداء سعر السهم
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±15.6%
- الأداء العام: +7.3%
- متوسط حجم التداول اليومي: 285،000 سهم
مقاييس توزيع الأرباح
| سمة الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 8.95% |
| نسبة الدفع | 72% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $1.51 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
- السعر المستهدف الإجماع: $18.25
المخاطر الرئيسية التي تواجه البوصلة المتنوعة (CODI)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوق.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| التقلب الاقتصادي | اضطراب الإيرادات | واسطة |
| تحديات سلسلة التوريد | القيود التشغيلية | عالي |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | منخفضة medium |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
- نسبة رأس المال العامل: 1.6
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- فجوة مهارة القوى العاملة
- تهديدات الأمن السيبراني
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| أمن التكنولوجيا | بروتوكولات الأمن السيبراني المحسنة | 2.3 مليون دولار |
| التكيف في السوق | تنويع تدفقات الإيرادات | 1.7 مليون دولار |
مخاطر السوق الخارجية
تشمل عوامل الخطر الخارجية أوجه عدم اليقين الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية والتحديات الخاصة بالصناعة.
- مؤشر تقلب السوق: 18.5%
- تأثير الإيرادات المحتمل: ±7.2%
- شدة الضغط التنافسية: عالي
آفاق النمو المستقبلية لـ Compass Diversified (CODI)
فرص النمو
يكشف تحليل مسارات النمو المحتملة عن العديد من السبل الإستراتيجية الرئيسية للتوسع:
- استراتيجية توسيع السوق: الاستهداف 78.5 مليون دولار في اختراق السوق الجديد
- استثمار ابتكار المنتجات: 12.3 مليون دولار مخصص لمبادرات البحث والتطوير
- إمكانات الاستحواذ الاستراتيجية: تم تحديدها 3 أهداف الاستحواذ المحتملة
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 8.2% | عالي |
| توسيع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 45.6 مليون دولار | معتدل |
| خطوط إنتاج جديدة | 2-3 شرائح | بارِز |
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- تحديد موقع التكنولوجيا الملكية
- محفظة الملكية الفكرية القوية
- تدفقات الإيرادات المتنوعة
تشمل فرص الشراكة الاستراتيجية التعاون المحتمل مع 4 قادة الصناعة، استهداف قطاعات السوق مع النمو المتوقع من 12.5%.
Compass Diversified (CODI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.