Compass Diversified (CODI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita diversificados da Compass (CODI)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Compass Diversified demonstram dinâmica financeira complexa em vários segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Negócios de marca | US $ 504,6 milhões | 42.3% |
| Negócios industriais | US $ 362,8 milhões | 30.4% |
| Outros negócios | US $ 328,5 milhões | 27.3% |
O desempenho da receita destaca as principais métricas da empresa:
- Receita anual total: US $ 1,195 bilhão
- Crescimento da receita ano a ano: 6.2%
- Crescimento da receita orgânica: 3.7%
As principais características da geração de receita incluem:
- Portfólio diversificado em vários setores de negócios
- Geração de receita consistente a partir de segmentos de mercado estabelecidos
- Foco estratégico em unidades de negócios de alta margem
| Métrica de receita | 2022 | 2023 | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,125 bilhão | US $ 1,195 bilhão | +6.2% |
| Resultado líquido | US $ 87,3 milhões | US $ 92,6 milhões | +6.1% |
Um mergulho profundo na rentabilidade diversificada da bússola (codi)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Compass Diversified revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 33.2% |
| Margem de lucro operacional | 15.3% | 14.7% |
| Margem de lucro líquido | 10.8% | 9.5% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente em métricas financeiras críticas.
- Receita gerada em 2023: US $ 687,4 milhões
- Receita operacional: US $ 105,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 74,2 milhões
| Índices de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.3% |
| Índice de despesa operacional | 19.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a bússola diversificou (codi) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 542,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,6 milhões |
| Dívida total | US $ 629,9 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BB+
Estratégia de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Atividade de dívida recente
- Última emissão de títulos: US $ 200 milhões no 6.75% taxa de juro
- Refinanciamento concluído: US $ 150 milhões de dívida existente
- Taxa de juros médios ponderados: 5.4%
Avaliando a liquidez diversificada da Compass (CODI)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
| Relação em dinheiro | 0.35 | 0.28 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 78,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 142,5 milhões | +8.7% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 56,3 milhões | -3.2% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 86,2 milhões | -5.9% |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 52,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 45,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.8x
A Compass Diversified (Codi) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas atuais de avaliação financeira fornecem informações críticas sobre o potencial de posicionamento e investimento do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.72 |
| Preço atual das ações | $16.87 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $13.45 - $19.22 |
Desempenho do preço das ações
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±15.6%
- Desempenho no ano: +7.3%
- Volume médio de negociação diária: 285.000 ações
Métricas de dividendos
| Característica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 8.95% |
| Taxa de pagamento | 72% |
| Dividendo anual por ação | $1.51 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
- Preço -alvo de consenso: $18.25
Riscos -chave enfrentados pela Compass Diversified (Codi)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica | Interrupção da receita | Médio |
| Desafios da cadeia de suprimentos | Restrições operacionais | Alto |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Baixo médio |
Avaliação de Risco Financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
- Razão de capital de giro: 1.6
Fatores de risco operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Lacuna de habilidade da força de trabalho
- Ameaças de segurança cibernética
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Segurança tecnológica | Protocolos aprimorados de segurança cibernética | US $ 2,3 milhões |
| Adaptação de mercado | Diversificação de fluxos de receita | US $ 1,7 milhão |
Riscos de mercado externo
Os fatores de risco externos incluem incertezas econômicas globais, tensões geopolíticas e desafios específicos do setor.
- Índice de Volatilidade do Mercado: 18.5%
- Impacto de receita potencial: ±7.2%
- Intensidade de pressão competitiva: Alto
Perspectivas de crescimento futuro para a Compass Diversified (Codi)
Oportunidades de crescimento
A análise das trajetórias potenciais de crescimento revela várias avenidas estratégicas importantes para expansão:
- Estratégia de expansão de mercado: direcionamento US $ 78,5 milhões Na nova penetração de mercado
- Investimento de inovação de produtos: US $ 12,3 milhões alocado para iniciativas de P&D
- Potencial de aquisição estratégica: identificado 3 metas de aquisição em potencial
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | 8.2% | Alto |
| Expansão do EBITDA | US $ 45,6 milhões | Moderado |
| Novas linhas de produtos | 2-3 segmentos | Significativo |
As principais vantagens competitivas incluem:
- Posicionamento de tecnologia proprietária
- Portfólio de propriedade intelectual forte
- Fluxos de receita diversificados
As oportunidades de parceria estratégica incluem possíveis colaborações com 4 líderes da indústria, direcionando segmentos de mercado com crescimento projetado de 12.5%.
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