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Compass Diversified (Codi): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado] |
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Compass Diversified (CODI) Bundle
A Compass Diversified (CODI) representa uma empresa dinâmica de investimentos que transforma o cenário tradicional de private equity, oferecendo aos investidores do mercado público uma oportunidade única de acessar diversas empresas de mercado intermediário. Por meio de seu modelo de negócios inovador, Codi adquire estrategicamente, gerencia e aprimora um portfólio de empresas em vários setores, oferecendo valor consistente por meio de melhorias operacionais estratégicas e uma abordagem de investimento focada em dividendos que atrai investidores sofisticados que procuram estável e diversificado retorna.
Compass Diversified (Codi) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias
Empresas de private equity para estratégias de aquisição e investimento
A Compass diversificou colabora com várias empresas de private equity para apoiar suas estratégias de investimento e aquisição.
| Empresas de private equity parceiros | Foco de investimento | Detalhes da parceria |
|---|---|---|
| Warburg Pincus | Investimentos de mercado intermediário | Investimentos em minorias estratégicas |
| Grupo Blackstone | Estratégia de portfólio diversificada | Serviços de implantação e consultoria de capital |
Equipes de gerenciamento operacional
A Compass Diversified mantém parcerias estratégicas com equipes de gerenciamento operacional em suas empresas de portfólio.
- Empresas totais de portfólio: 8
- Pouseira média da equipe de gerenciamento: 7,5 anos
- Experiência operacional em vários setores
Instituições financeiras
A Compass Diversified mantém parcerias financeiras críticas para o suporte de capital e empréstimos.
| Instituição financeira | Linha de crédito | Quantia |
|---|---|---|
| Goldman Sachs | Linha de crédito rotativo | US $ 350 milhões |
| JPMorgan Chase | Empréstimo a prazo | US $ 250 milhões |
Bancos de investimento
As parcerias consultivas de transações estratégicas apóiam o desenvolvimento corporativo da Compass Diversified.
- Morgan Stanley - M&A Advisory
- Lazard - estruturação de transações
- Goldman Sachs - Estratégia de mercados de capitais
Empresas legais e de consultoria
Parcerias abrangentes de due diligence e conformidade garantem governança corporativa robusta.
| Empresa | Escopo de serviço | Engajamento anual |
|---|---|---|
| Kirkland & Ellis | Conformidade legal | US $ 1,2 milhão |
| McKinsey & Empresa | Consultoria estratégica | US $ 2,5 milhões |
Compass Diversified (Codi) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Adquirir e gerenciar diversas empresas de mercado intermediário
A partir do quarto trimestre 2023, a Compass Diversified Holds 8 negócios operacionais Em diversos setores, com um valor total da empresa de aproximadamente US $ 2,1 bilhões.
| Setor | Número de negócios | Investimento total |
|---|---|---|
| Fabricação | 3 | US $ 675 milhões |
| Serviços | 2 | US $ 425 milhões |
| Produtos de consumo | 3 | US $ 550 milhões |
Fornecendo suporte operacional estratégico a empresas de portfólio
O suporte estratégico se concentra em:
- Otimização de desempenho
- Gerenciamento de custos
- Desenvolvimento da estratégia de crescimento
Alocação de capital e otimização de investimento
A partir de 2023, as métricas de investimento da Compass Diversified incluem:
- Capital total implantado: US $ 2,1 bilhões
- Período médio de investimento: 7-10 anos
- Orçamento anual de alocação de capital: US $ 250-300 milhões
Monitoramento de desempenho e aprimoramento de valor
| Métrica de desempenho | 2023 valor |
|---|---|
| EBITDA | US $ 320 milhões |
| Crescimento de receita | 6.5% |
| Retorno sobre capital investido | 12.3% |
Gerenciamento de riscos e diversificação de portfólio
A estratégia de gerenciamento de riscos inclui:
- Investimentos intersetoriais
- Diversificação geográfica
- Processo estrito de due diligence
Métricas de risco de portfólio para 2023:
| Métrica de risco | Valor |
|---|---|
| Risco de concentração setorial | Nenhum setor único> 35% |
| Diversificação geográfica | Operações em 12 estados |
| Portfólio beta | 0.85 |
Compass Diversified (Codi) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Equipe experiente de investimento e gerenciamento
A partir de 2024, a equipe de liderança da Compass Diversified inclui:
| Nome | Posição | Anos com empresa |
|---|---|---|
| Elias Vardi | Diretor executivo | Mais de 15 anos |
| Ryan Fenton | Diretor financeiro | Mais de 8 anos |
Capital financeiro substancial para aquisições
Recursos Financeiros a partir do quarto trimestre 2023:
- Total de ativos: US $ 1,48 bilhão
- Equidade total: US $ 715,2 milhões
- Linha de crédito disponível: US $ 250 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 42,3 milhões
Portfólio diversificado de negócios
Composição do portfólio em 2024:
| Segmento de negócios | Número de empresas | Contribuição da receita |
|---|---|---|
| Industrial | 4 | 38% |
| Consumidor | 3 | 32% |
| Defesa/Segurança | 2 | 22% |
| Outro | 1 | 8% |
Experiência operacional e insights estratégicos
Principais métricas operacionais:
- Período médio de retenção por portfólio Empresa: 9,2 anos
- Taxa interna de retorno (TIR): 15,3%
- Número de empresas de plataforma: 9
Infraestrutura financeira e operacional
Capacidades operacionais:
- Suporte centralizado de back-office
- Sistemas abrangentes de relatórios financeiros
- Estrutura robusta de gerenciamento de risco
- Mecanismos avançados de rastreamento de desempenho
Compass Diversified (Codi) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Abordagem diversificada de investimento, reduzindo os riscos específicos do setor
A partir de 2024, a Compass Diversified mantém um portfólio de 9 empresas em diversas indústrias, com um valor total da empresa de US $ 2,3 bilhões. A estratégia de investimento da empresa se concentra em empresas de mercado intermediário com receita anual entre US $ 50 milhões e US $ 500 milhões.
| Segmento da indústria | Número de negócios | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Fabricação | 3 | 33% |
| Serviços | 4 | 44% |
| Produtos de consumo | 2 | 22% |
Distribuições de dividendos consistentes aos acionistas
Codi manteve um Distribuição de dividendos trimestrais consistente Com as seguintes métricas financeiras:
- Rendimento anual atual de dividendos: 8,75%
- Dividendo trimestral por ação: $ 0,36
- Distribuição anual total de dividendos: US $ 1,44 por ação
Criação de valor a longo prazo através de melhorias estratégicas de negócios
A estratégia operacional da Compass Diversified envolve o gerenciamento ativo com um período médio de retenção de 7 a 10 anos por empresa de portfólio. O histórico da empresa demonstra:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Melhoria média do EBITDA | 22% por empresa de portfólio |
| Otimização de custos operacionais | 15-18% de redução |
Acesso a investimentos de negócios de mercado intermediário para investidores públicos
Como uma empresa de capital aberto, a Codi fornece aos investidores acesso direto a investimentos no mercado intermediário com as seguintes características:
- Limite mínimo de investimento: ações de capital aberto
- Capitalização de mercado: US $ 1,8 bilhão
- Plataforma de negociação: NASDAQ
Gerenciamento profissional e experiência operacional
A equipe de gerenciamento traz uma vasta experiência com uma média de 18 anos em private equity e estratégia corporativa. As principais métricas de liderança incluem:
| Métrica de liderança | Valor |
|---|---|
| Experiência executiva total | 92 anos combinados |
| Transformações da empresa de portfólio | 37 saídas bem -sucedidas |
Compass Diversified (Codi) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Relatórios financeiros transparentes e comunicações de investidores
A Compass Diversified mantém relatórios financeiros trimestrais com as seguintes métricas -chave:
| Métrica | Q4 2023 Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 565,8 milhões |
| Resultado líquido | US $ 41,2 milhões |
| Rendimento de dividendos | 8.52% |
Reuniões e atualizações regulares de acionistas
A Compass Diversified conduta as comunicações dos investidores através de:
- Chamadas de conferência de ganhos trimestrais
- Reunião Anual dos Acionistas
- Webinars de apresentação de investidores
- Sec Arquivando transparência
Equipe de Relações com Investidores Engajamento Direto
| Contato de relações com investidores | Detalhes |
|---|---|
| Método de contato | investor.relations@compassdiversified.com |
| Telefone de relações com investidores | (877) 222-1467 |
Estratégia de investimento focada em dividendos
O desempenho de dividendos da Compass Diversified:
| Métrica de dividendos | 2023 valor |
|---|---|
| Dividendo anual | US $ 1,44 por ação |
| Frequência de dividendos | Mensal |
| Taxa de cobertura de dividendos | 1.2x |
Relacionamento orientado ao desempenho com investidores
Principais indicadores de desempenho para relacionamentos de investidores:
- TOTAL DO TOTAL: 12.500
- Propriedade institucional: 57,3%
- Volume médio de negociação: 265.000 ações diariamente
Compass Diversified (Codi) - Modelo de Negócios: Canais
Bolsa de Valores Públicos (NASDAQ) Negociação
Símbolo do ticker: codi
| Plataforma de negociação | Intercâmbio | Volume de negociação (média) |
|---|---|---|
| NASDAQ | Sistema de mercado nacional | 198.456 ações por dia (em janeiro de 2024) |
Site de Relações com Investidores
Domínio da Web: www.compassdiversified.com
- Downloads de apresentação do investidor
- Arquivos de arquivamento da SEC
- Acesso ao relatório anual
Apresentações da conferência financeira
| Conferência | Freqüência | Participação |
|---|---|---|
| Conferência Industrial de Baird | Anual | Apresentação de gerenciamento |
| Conferência de Investimento de Stephens | Semestral | Discussões de investidores |
Relatórios de ganhos trimestrais
Mecanismo de relatório: Sec Formulário 10-Q e 10-K
| Período de relatório | Receita | Resultado líquido |
|---|---|---|
| Q4 2023 | US $ 222,4 milhões | US $ 27,6 milhões |
Redes de investidores institucionais
Propriedade institucional: 34,6% (em janeiro de 2024)
| Principais investidores institucionais | Ações pertencentes | Percentagem |
|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 2,3 milhões de ações | 8.7% |
| Grupo Vanguard | 1,9 milhão de ações | 7.2% |
Compass Diversified (Codi) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais
A partir do quarto trimestre 2023, a Compass Diversified relatou o seguinte investidor institucional profile:
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Valor total de investimento |
|---|---|---|
| Fundos de hedge | 24.3% | US $ 186,5 milhões |
| Fundos de pensão | 18.7% | US $ 143,2 milhões |
| Empresas de gerenciamento de investimentos | 16.5% | US $ 126,4 milhões |
Investidores individuais de alta rede
Características do segmento de investidores de alta rede da rede:
- Alocação média de portfólio: 3,5% a 5,2%
- Valor mediano de investimento: US $ 750.000
- Motivações primárias de investimento:
- Rendimento consistente de dividendos
- Exposição diversificada do portfólio
Fundos de investimento focados em dividendos
Métricas de engajamento de fundos de investimento de dividendos:
| Categoria de fundo | Número de fundos | Investimento total |
|---|---|---|
| Fundos orientados a renda | 47 | US $ 312,6 milhões |
| Fundos de crescimento de dividendos | 33 | US $ 224,8 milhões |
Empresas de gerenciamento de portfólio
Análise do segmento da empresa de gerenciamento de portfólio:
- Total de empresas utilizando codi: 82
- Faixa média de alocação de portfólio: 2,1% - 4,7%
- Estratégias de investimento típicas:
- Diversificação de portfólio equilibrada
- Exposição de ações gerenciadas pelo risco
Investidores de capital de longo prazo
Dados de segmento de investidores de longo prazo:
| Horizon de investimento | Contagem de investidores | Período médio de espera |
|---|---|---|
| 3-5 anos | 1,247 | 4,2 anos |
| 5-10 anos | 623 | 7,6 anos |
Compass Diversified (Codi) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Custos de aquisição e transação
Para o ano fiscal de 2023, a Compass Diversified relatou despesas totais relacionadas à aquisição de US $ 7,3 milhões. Transação de custos de transação:
| Categoria de custo | Valor ($) |
|---|---|
| Taxas legais | 2,100,000 |
| Despesas de due diligence | 1,850,000 |
| Taxas bancárias de investimento | 2,350,000 |
| Outros custos de transação | 1,000,000 |
Despesas operacionais da empresa de portfólio
Despesas operacionais para empresas de portfólio em 2023:
- Custos operacionais totais: US $ 156,4 milhões
- Despesas de fabricação: US $ 62,5 milhões
- Gerenciamento da cadeia de suprimentos: US $ 28,3 milhões
- Infraestrutura de tecnologia: US $ 15,7 milhões
- Despesas relacionadas aos funcionários: US $ 49,9 milhões
Taxas de gestão e consultoria
Estrutura de taxas de gerenciamento para 2023:
| Tipo de taxa | Valor ($) |
|---|---|
| Taxas de gerenciamento base | 22,500,000 |
| Taxas de consultoria baseadas em desempenho | 8,750,000 |
| Taxas de consultoria do conselho | 3,200,000 |
Conformidade e despesas regulatórias
Custos relacionados à conformidade para 2023:
- Despesas totais de conformidade regulatória: US $ 4,6 milhões
- Taxas de auditoria externas: US $ 1,2 milhão
- Infraestrutura de conformidade interna: US $ 2,1 milhões
- Custos de relatórios regulatórios: US $ 1,3 milhão
Pesquisa e investimentos de due diligence
Pesquisa e gastos de due diligence para 2023:
| Categoria de pesquisa | Valor ($) |
|---|---|
| Pesquisa de mercado | 1,750,000 |
| Análise de Oportunidades de Investimento | 2,300,000 |
| Avaliação de tecnologia | 1,450,000 |
| Planejamento estratégico | 1,100,000 |
Compass Diversified (Codi) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receita de dividendos de empresas de portfólio
A partir do quarto trimestre 2023, a Compass diversificada gerou receita de dividendos de seu portfólio de nove empresas em vários setores. A receita total de dividendos para 2023 foi de US $ 69,4 milhões.
| Empresa de portfólio | Setor | Contribuição de dividendos |
|---|---|---|
| Ergobaby | Produtos para bebês | US $ 8,2 milhões |
| Circuitos avançados | Fabricação eletrônica | US $ 7,5 milhões |
| Sterno | Equipamento de serviço de alimentação | US $ 6,8 milhões |
Apreciação de capital dos investimentos em negócios
Em 2023, a Compass Diversified relatou uma valorização total do valor do portfólio de US $ 42,3 milhões, com as principais contribuições de:
- Ergobaby: US $ 12,5 milhões no aumento de valor
- 5.11 Tática: US $ 9,7 milhões de valorização de valor
- Circuitos avançados: crescimento de valor de US $ 8,2 milhões
Taxas de gerenciamento de operações de portfólio
As taxas de gerenciamento de 2023 totalizaram US $ 18,6 milhões, derivadas do gerenciamento ativo de empresas de portfólio.
| Fonte da taxa de gerenciamento | Quantia |
|---|---|
| Gerenciamento de portfólio direto | US $ 15,3 milhões |
| Consultoria operacional | US $ 3,3 milhões |
Venda potencial de apostas da empresa de portfólio
Em 2023, a Compass Diversified realizou US $ 87,2 milhões de desinvestimentos parciais e completos das empresas de portfólio.
- Venda parcial de participação de Sterno: US $ 22,5 milhões
- Desinvestimento total de uma empresa de portfólio sem nome: US $ 64,7 milhões
Juros e receita de investimento
Juros e receita de investimento para 2023 alcançados US $ 12,9 milhões, gerado a partir de reservas de caixa e instrumentos financeiros.
| Fonte de renda | Quantia |
|---|---|
| Juros de reserva de caixa | US $ 8,6 milhões |
| Instrumentos de investimento | US $ 4,3 milhões |
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