|
Compass Diversified (CODI): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015]
US | Industrials | Conglomerates | NYSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Compass Diversified (CODI) Bundle
تمثل Compass Diversified (CODI) شركة قابضة استثمارية ديناميكية تغير مشهد الأسهم الخاصة التقليدي من خلال منح مستثمري الأسواق العامة فرصة فريدة للوصول إلى أعمال السوق المتوسطة المتنوعة. من خلال نموذج أعمالها المبتكر، تستحوذ CODI بشكل استراتيجي على محفظة من الشركات وتديرها وتعززها عبر قطاعات متعددة، مما يوفر قيمة ثابتة من خلال التحسينات التشغيلية الاستراتيجية ونهج الاستثمار الذي يركز على توزيعات الأرباح والذي يجذب المستثمرين المتطورين الباحثين مستقرة ' متنوعة العودة.
بوصلة متنوعة (CODI) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات الأسهم الخاصة للاستحواذ واستراتيجيات الاستثمار
تتعاون Compass Diversified مع العديد من شركات الأسهم الخاصة لدعم استراتيجياتها الاستثمارية والاستحواذ.
| شريك شركات الأسهم الخاصة | التركيز على الاستثمار | تفاصيل الشراكة |
|---|---|---|
| واربورغ بينكوس | استثمارات السوق المتوسطة | استثمارات الأقليات الاستراتيجية |
| مجموعة بلاكستون | استراتيجية الحافظة المتنوعة | النشر الرأسمالي والخدمات الاستشارية |
أفرقة إدارة العمليات
تحتفظ شركة Compass Diversified بشراكات استراتيجية مع أفرقة الإدارة التشغيلية عبر شركات حافظتها.
- إجمالي شركات المحفظة: 8
- متوسط فترة عمل فريق الإدارة: 7.5 سنوات
- الخبرة التشغيلية عبر قطاعات متعددة
المؤسسات المالية
يحتفظ Compass Diversified بشراكات مالية حاسمة لدعم رأس المال والإقراض.
| المؤسسة المالية | التسهيلات الائتمانية | المبلغ |
|---|---|---|
| جولدمان ساكس | التسهيلات الائتمانية المتجددة | 350 مليون دولار |
| جي بي مورجان تشيس | القرض لأجل | 250 مليون دولار |
بنوك الاستثمار
وتدعم الشراكات الاستشارية الاستراتيجية في مجال المعاملات تطوير الشركة.
- مورغان ستانلي - استشاري الاندماج والاستحواذ
- Lazard - هيكلة المعاملات
- جولدمان ساكس - استراتيجية أسواق رأس المال
الشركات القانونية والاستشارية
وتكفل الشراكات الشاملة لبذل العناية الواجبة والامتثال إدارة قوية للشركات.
| شركة | نطاق الخدمة | المشاركة السنوية |
|---|---|---|
| كيركلاند & إليس | الامتثال القانوني | 1.2 مليون دولار |
| ماكينزي & الشركة | الاستشارات الاستراتيجية | 2.5 مليون دولار |
بوصلة متنوعة (CODI) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الاستحواذ على أعمال السوق المتوسطة المتنوعة وإدارتها
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تحمل Compass Diversified 8 أعمال تشغيلية عبر قطاعات متنوعة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 2.1 بليون دولار.
| القطاع | عدد الشركات | مجموع الاستثمارات |
|---|---|---|
| التصنيع | 3 | 675 مليون دولار |
| الخدمات | 2 | 425 مليون دولار |
| المنتجات الاستهلاكية | 3 | 550 مليون دولار |
توفير الدعم التشغيلي الاستراتيجي لشركات المحفظة
ويركز الدعم الاستراتيجي على ما يلي:
- تحسين الأداء
- إدارة التكاليف
- تطوير استراتيجية النمو
تخصيص رأس المال والاستثمار الأمثل
اعتبارًا من عام 2023، تشمل مقاييس الاستثمار الخاصة بـ Compass Diversified ما يلي:
- إجمالي رأس المال المنتشر: 2.1 مليار دولار
- متوسط فترة الاحتفاظ بالاستثمار: 7-10 سنوات
- الميزانية السنوية للمخصصات الرأسمالية: 250-300 مليون دولار
رصد الأداء وتعزيز القيمة
| مقياس الأداء | 2023 القيمة |
|---|---|
| EBITDA | 320 مليون دولار |
| نمو الإيرادات | 6.5% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 12.3% |
إدارة المخاطر وتنويع الحافظة
وتشمل استراتيجية إدارة المخاطر ما يلي:
- الاستثمارات الشاملة لعدة قطاعات
- التنويع الجغرافي
- إجراءات العناية الواجبة الصارمة
مقاييس مخاطر المحفظة لعام 2023:
| مقياس المخاطر | قيمة |
|---|---|
| مخاطر تركيز القطاع | لا يوجد قطاع واحد > 35٪ |
| التنويع الجغرافي | العمليات في 12 ولاية |
| محفظة بيتا | 0.85 |
بوصلة متنوعة (CODI) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق الاستثمار والإدارة ذو الخبرة
اعتبارًا من عام 2024، يضم فريق قيادة Compass Diversified ما يلي:
| الاسم | المنصب | سنوات مع الشركة |
|---|---|---|
| إلياس فاردي | الرئيس التنفيذي | 15 + سنة |
| رايان فينتون | المدير المالي | 8 + سنوات |
رأس المال المالي الكبير لعمليات الاستحواذ
الموارد المالية حتى الربع الرابع 2023:
- إجمالي الأصول: 1.48 مليار دولار
- إجمالي حقوق الملكية: 715.2 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 250 مليون دولار
- النقدية وما يعادلها: 42.3 مليون دولار
مجموعة متنوعة من الشركات
تكوين المحفظة في عام 2024:
| قطاع الأعمال | عدد الشركات | مساهمة الإيرادات |
|---|---|---|
| الصناعي | 4 | 38% |
| المستهلك | 3 | 32% |
| الدفاع/الأمن | 2 | 22% |
| أخرى | 1 | 8% |
الخبرة التنفيذية والرؤى الاستراتيجية
المقاييس التشغيلية الرئيسية:
- متوسط فترة الاحتفاظ لكل شركة محفظة: 9.2 سنة
- معدل العائد الداخلي: 15.3٪
- عدد شركات المنصات: 9
البنية التحتية المالية والتشغيلية
القدرات التشغيلية:
- الدعم المركزي للمكاتب الخلفية
- نظم الإبلاغ المالي الشاملة
- إطار قوي لإدارة المخاطر
- آليات متقدمة لتتبع الأداء
بوصلة متنوعة (CODI) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
نهج الاستثمار المتنوع
اعتبارًا من عام 2024 ، تحتفظ Compass Diversified بمحفظة من 9 شركات عبر الصناعات المتنوعة بقيمة إجمالية للمؤسسات البالغة 2.3 مليار دولار. تركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على شركات السوق المتوسطة مع إيرادات سنوية تتراوح بين 50 مليون دولار و 500 مليون دولار.
| قطاع الصناعة | عدد الشركات | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| تصنيع | 3 | 33% |
| خدمات | 4 | 44% |
| المنتجات الاستهلاكية | 2 | 22% |
توزيعات توزيع أرباح ثابتة للمساهمين
لقد حافظ Codi توزيع أرباح ربع سنوية متسقة مع المقاييس المالية التالية:
- عائد الأرباح السنوية الحالية: 8.75 ٪
- أرباح ربع سنوية للسهم الواحد: 0.36 دولار
- إجمالي توزيع الأرباح السنوية: 1.44 دولار للسهم الواحد
خلق القيمة على المدى الطويل من خلال تحسينات الأعمال الاستراتيجية
تتضمن الإستراتيجية التشغيلية لشركة Compass Diversified الإدارة النشطة بمتوسط فترة احتجاز تتراوح بين 7 و 10 سنوات لكل شركة محفظة. يوضح سجل الشركة: ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| متوسط تحسين الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 22 ٪ لكل شركة محفظة |
| تحسين التكلفة التشغيلية | 15-18 ٪ تخفيض |
الوصول إلى استثمارات الأعمال في السوق المتوسطة للمستثمرين العامين
كشركة متداولة علنًا ، توفر CODI الوصول المباشر للمستثمرين إلى استثمارات السوق المتوسطة مع الخصائص التالية:
- الحد الأدنى لاستثمار عتبة: الأسهم المتداولة علنًا
- القيمة السوقية: 1.8 مليار دولار
- منصة التداول: ناسداك
الإدارة المهنية والخبرة التشغيلية
يجلب فريق الإدارة خبرة واسعة بمتوسط 18 عامًا في الأسهم الخاصة واستراتيجية الشركات. تشمل مقاييس القيادة الرئيسية:
| مقياس القيادة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الخبرة التنفيذية | 92 سنة مجتمعة |
| تحولات شركة المحفظة | 37 مخارج ناجحة |
Compass Diversified (CODI) - نموذج العمل: علاقات العملاء
تقارير مالية شفافة واتصالات المستثمرين
تحافظ Compass Diversified على التقارير المالية الفصلية مع المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | Q4 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 565.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 41.2 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 8.52% |
اجتماعات وتحديثات المساهمين العادية
تقوم Compass Diversified بإجراء اتصالات المستثمرين من خلال:
- المكالمات الجماعية للأرباح الفصلية
- اجتماع المساهمين السنوي
- ندوات العرض التقديمية للمستثمر
- SEC رفع الشفافية
فريق علاقات المستثمرين المشاركة المباشرة
| اتصالات علاقات المستثمر | تفاصيل |
|---|---|
| طريقة الاتصال | investor.relations@compassdiversified.com |
| هاتف علاقات المستثمر | (877) 222-1467 |
استراتيجية الاستثمار التي تركز على الأرباح
أداء أرباح Compass Diversified:
| أرباح متر | 2023 القيمة |
|---|---|
| توزيعات الأرباح السنوية | 1.44 دولار للسهم الواحد |
| توزيع الأرباح | شهريا |
| نسبة تغطية الأرباح | 1.2x |
علاقة تعتمد على الأداء مع المستثمرين
مؤشرات الأداء الرئيسية لعلاقات المستثمر:
- إجمالي المساهمين: 12500
- الملكية المؤسسية: 57.3 ٪
- متوسط حجم التداول: 265،000 سهم يوميًا
Compass Diversified (CODI) - نموذج الأعمال: القنوات
تداول البورصة العامة (NASDAQ)
رمز مؤشر: CODI
| منصة التداول | تبادل | حجم التداول (المتوسط) |
|---|---|---|
| ناسداك | نظام السوق الوطني | 198،456 سهم يوميًا (اعتبارًا من يناير 2024) |
موقع علاقات المستثمر
مجال الويب: www.comPassDiversified.com
- تنزيلات العرض التقديمي للمستثمر
- محفوظات ملف SEC
- وصول التقرير السنوي
عروض المؤتمرات المالية
| مؤتمر | تكرار | مشاركة |
|---|---|---|
| مؤتمر بيرد الصناعي | سنوي | عرض الإدارة |
| مؤتمر ستيفنز الاستثماري | نصف سنوي | مناقشات المستثمر |
تقارير الأرباح الفصلية
آلية الإبلاغ: نموذج SEC 10-Q و 10-K
| فترة التقارير | ربح | صافي الدخل |
|---|---|---|
| Q4 2023 | 222.4 مليون دولار | 27.6 مليون دولار |
شبكات المستثمرين المؤسسيين
الملكية المؤسسية: 34.6 ٪ (اعتبارًا من يناير 2024)
| كبار المستثمرين المؤسسيين | الأسهم المملوكة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 2.3 مليون سهم | 8.7% |
| مجموعة الطليعة | 1.9 مليون سهم | 7.2% |
Compass Diversified (CODI) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أبلغت شركة Compass Diversified عن المستثمر المؤسسي التالي profile:
| نوع المستثمر | النسبة المئوية للملكية | إجمالي قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| صناديق التحوط | 24.3% | 186.5 مليون دولار |
| صناديق المعاشات التقاعدية | 18.7% | 143.2 مليون دولار |
| شركات إدارة الاستثمارات | 16.5% | 126.4 مليون دولار |
المستثمرون الأفراد ذوو الثروة العالية
خصائص قطاع المستثمرين ذوي الثروات العالية في CODI:
- متوسط تخصيص المحفظة: 3.5٪ إلى 5.2٪
- متوسط مبلغ الاستثمار: 750 ألف دولار
- دوافع الاستثمار الأولية:
- عائد أرباح ثابت
- التعرض المتنوع للحافظة
صناديق الاستثمار التي تركز على توزيع الأرباح
مقاييس مشاركة صناديق الاستثمار في توزيعات الأرباح:
| فئة الصندوق | عدد الصناديق | مجموع الاستثمارات |
|---|---|---|
| الصناديق الموجهة نحو الدخل | 47 | 312.6 مليون دولار |
| صناديق نمو توزيعات الأرباح | 33 | 224.8 مليون دولار |
شركات إدارة المحافظ
تحليل قطاع شركة إدارة المحفظة:
- إجمالي الشركات التي تستخدم CODI: 82
- متوسط نطاق تخصيص المحفظة: 2.1٪ - 4.7٪
- استراتيجيات الاستثمار النموذجية:
- التنويع المتوازن للحافظة
- التعرض للأسهم المدارة بالمخاطر
مستثمرو الأسهم طويلة الأجل
بيانات قطاع المستثمر طويل الأجل:
| أفق الاستثمار | عدد المستثمرين | متوسط فترة الانتظار |
|---|---|---|
| 3-5 سنوات | 1,247 | 4.2 سنة |
| 5-10 سنوات | 623 | 7.6 سنة |
بوصلة متنوعة (CODI) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف الشراء والمعاملات
بالنسبة للسنة المالية 2023، أبلغت شركة Compass Diversified عن إجمالي النفقات المتعلقة بالاستحواذ البالغة 7.3 مليون دولار. توزيع تكاليف المعاملات:
| فئة التكاليف | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| الرسوم القانونية | 2,100,000 |
| مصاريف العناية الواجبة | 1,850,000 |
| رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية | 2,350,000 |
| تكاليف المعاملات الأخرى | 1,000,000 |
مصاريف تشغيل شركة المحفظة
النفقات التشغيلية لشركات المحفظة في عام 2023:
- مجموع التكاليف التشغيلية: 156.4 مليون دولار
- مصاريف التصنيع: 62.5 مليون دولار
- إدارة سلسلة الإمداد: 28.3 مليون دولار
- البنية التحتية للتكنولوجيا: 15.7 مليون دولار
- المصروفات المتعلقة بالموظفين: 49.9 مليون دولار
الرسوم الإدارية والاستشارية
هيكل رسوم الإدارة لعام 2023:
| نوع الرسوم | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| رسوم الإدارة الأساسية | 22,500,000 |
| رسوم الاستشارات القائمة على الأداء | 8,750,000 |
| أتعاب المجلس الاستشارية | 3,200,000 |
الامتثال والنفقات التنظيمية
التكاليف المتعلقة بالامتثال لعام 2023:
- إجمالي نفقات الامتثال التنظيمي: 4.6 مليون دولار
- أتعاب المراجعة الخارجية للحسابات: 1.2 مليون دولار
- البنية التحتية للامتثال الداخلي: 2.1 مليون دولار
- تكاليف الإبلاغ التنظيمي: 1.3 مليون دولار
استثمارات البحث والعناية الواجبة
نفقات البحث والعناية الواجبة لعام 2023:
| فئة البحوث | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| أبحاث السوق | 1,750,000 |
| تحليل فرص الاستثمار | 2,300,000 |
| تقييم التكنولوجيا | 1,450,000 |
| التخطيط الاستراتيجي | 1,100,000 |
بوصلة متنوعة (CODI) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات توزيعات الأرباح من شركات المحفظة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، حققت شركة Compass Diversified إيرادات من توزيعات الأرباح من محفظتها المكونة من تسع شركات عبر قطاعات مختلفة. بلغ إجمالي دخل توزيعات الأرباح لعام 2023 69.4 مليون دولار.
| شركة المحفظة | القطاع | مساهمة الأرباح |
|---|---|---|
| إرغوبابي | منتجات الأطفال | 8.2 مليون دولار |
| دوائر متقدمة | تصنيع الإلكترونيات | 7.5 مليون دولار |
| ستيرنو | معدات الخدمات الغذائية | 6.8 مليون دولار |
تقدير رأس المال للاستثمارات التجارية
في عام 2023، أبلغت شركة Compass Diversified عن ارتفاع إجمالي في قيمة المحفظة قدره 42.3 مليون دولار، مع مساهمات رئيسية من:
- Ergobaby: زيادة قيمة 12.5 مليون دولار
- 5.11 تكتيكي: ارتفاع قيمة 9.7 مليون دولار
- الدوائر المتقدمة: نمو قيمة 8.2 مليون دولار
رسوم الإدارة من عمليات الحافظة
بلغ إجمالي رسوم الإدارة لعام 2023 18.6 مليون دولار، مستمدة من الإدارة النشطة لشركات المحافظ.
| مصدر الرسوم الإدارية | المبلغ |
|---|---|
| إدارة الحافظة المباشرة | 15.3 مليون دولار |
| الاستشارات التشغيلية | 3.3 مليون دولار |
البيع المحتمل لحصص شركة المحفظة
في عام 2023، تحققت البوصلة 87.2 مليون دولار من التصفية الجزئية والكاملة لشركات المحافظ.
- بيع حصة جزئية من Sterno: 22.5 مليون دولار
- سحب الاستثمار الكامل لشركة محفظة واحدة لم تذكر اسمها: 64.7 مليون دولار
إيرادات الفوائد والاستثمارات
وصلت إيرادات الفوائد والاستثمارات لعام 2023 12.9 مليون دولار، الناتجة عن الاحتياطيات النقدية والصكوك المالية.
| مصدر الدخل | المبلغ |
|---|---|
| فوائد الاحتياطي النقدي | 8.6 مليون دولار |
| أدوات الاستثمار | 4.3 مليون دولار |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.