Compass Diversified (CODI): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 aktualisiert]

Compass Diversified (CODI) vertritt eine dynamische Investmentholdinggesellschaft, die die traditionelle Private-Equity-Landschaft verändert, indem er öffentlichen Marktinvestoren eine einzigartige Gelegenheit bietet, auf verschiedene Unternehmensunternehmen zuzugreifen. Durch sein innovatives Geschäftsmodell erwirbt CODI strategisch ein Portfolio von Unternehmen in mehreren Sektoren, die durch strategische operative Verbesserungen und einen dividendenorientierten Investitionsansatz, der anspruchsvolle Investoren anzieht, ein Portfolio von Unternehmen in mehreren Sektoren, die konsistente Wert liefert stabil Und diversifiziert zurück.

Compass Diversified (CODI) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Private -Equity -Unternehmen für Akquisitions- und Anlagestrategien

Compass Diversifized arbeitet mit mehreren Private -Equity -Unternehmen zusammen, um seine Investitions- und Akquisitionsstrategien zu unterstützen.

Partner Private -Equity -Unternehmen	Investitionsfokus	Partnerschaftsdetails
Warburg Pincus	Mittelmarktinvestitionen	Strategische Minderheiteninvestitionen
Blackstone -Gruppe	Diversifizierte Portfoliostrategie	Kapitaleinsatz und Beratungsdienste

Operational Management Teams

Compass Diversified unterhält strategische Partnerschaften mit operativen Managementteams in seinen Portfolio -Unternehmen.

• Gesamtportfoliounternehmen: 8
• Durchschnittliches Managementteam -Amtszeit: 7,5 Jahre
• Operativer Fachwissen in mehreren Sektoren

Finanzinstitutionen

Compass Diversified unterhält kritische Finanzpartnerschaften für Kapital- und Kreditunterstützung.

Finanzinstitut	Kreditfazilität	Menge
Goldman Sachs	Drehende Kreditfazilität	350 Millionen Dollar
JPMorgan Chase	Laufzeitdarlehen	250 Millionen Dollar

Investmentbanken

Strategische Transaktionsberatungspartnerschaften unterstützen die Unternehmensentwicklung von Compass Diversified.

• Morgan Stanley - M & A -Beratung
• Lazard - Transaktionsstrukturierung
• Goldman Sachs - Kapitalmarktstrategie

Rechts- und Beratungsunternehmen

Umfassende Sorgfalts- und Compliance -Partnerschaften gewährleisten eine robuste Corporate Governance.

Firma	Service -Umfang	Jährliches Engagement
Kirkland & Ellis	Rechtliche Einhaltung	1,2 Millionen US -Dollar
McKinsey & Unternehmen	Strategische Beratung	2,5 Millionen US -Dollar

Compass Diversified (CODI) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Verschiedene Unternehmen im Mittelmarkt erwerben und verwalten

Ab dem zweiten Quartal 2023 hält Compass diversifiziert 8 Betriebsunternehmen über verschiedene Sektoren hinweg mit einem Gesamtunternehmenswert von ca. 2,1 Milliarden US -Dollar.

Sektor	Anzahl der Unternehmen	Gesamtinvestition
Herstellung	3	675 Millionen Dollar
Dienstleistungen	2	425 Millionen US -Dollar
Verbraucherprodukte	3	550 Millionen US -Dollar

Bereitstellung strategischer operativer Unterstützung für Portfoliounternehmen

Strategische Unterstützung konzentriert sich auf:

• Leistungsoptimierung
• Kostenmanagement
• Wachstumsstrategieentwicklung

Kapitalallokation und Investitionsoptimierung

Ab 2023 umfassen die Investitionsmetriken von Compass Diversifified::

• Gesamtkapital im Einsatz: 2,1 Milliarden US -Dollar
• Durchschnittlicher Investitionshaltezeitraum: 7-10 Jahre
• Jährliches Kapitalzuweisungsbudget: 250-300 Millionen US-Dollar

Leistungsüberwachung und Wertverbesserung

Leistungsmetrik	2023 Wert
EBITDA	320 Millionen US -Dollar
Umsatzwachstum	6.5%
Rendite des investierten Kapitals	12.3%

Risikomanagement und Portfolio -Diversifizierung

Die Risikomanagementstrategie umfasst:

• Sektorinvestitionen
• Geografische Diversifizierung
• Strenger Sorgfaltsprozess

Portfolio -Risikokennzahlen für 2023:

Risikometrik	Wert
Sektorkonzentrationsrisiko	Kein einzelner Sektor> 35%
Geografische Diversifizierung	Operationen in 12 Staaten
Portfolio Beta	0.85

Compass Diversified (CODI) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrenes Investitions- und Managementteam

Ab 2024 umfasst das Führungsteam von Compass Diversified::

Name	Position	Jahre mit der Gesellschaft
Elias Vardi	Geschäftsführer	15+ Jahre
Ryan Fenton	Chief Financial Officer	8+ Jahre

Erhebliches Finanzkapital für Akquisitionen

Finanzielle Ressourcen ab Q4 2023:

• Gesamtvermögen: 1,48 Milliarden US -Dollar
• Gesamt Eigenkapital: 715,2 Millionen US -Dollar
• Verfügbare Kreditfazilität: 250 Millionen US -Dollar
• Bargeld und Bargeldäquivalente: 42,3 Millionen US -Dollar

Verschiedenes Unternehmensportfolio

Portfolio -Komposition im Jahr 2024:

Geschäftssegment	Anzahl der Unternehmen	Umsatzbeitrag
Industriell	4	38%
Verbraucher	3	32%
Verteidigung/Sicherheit	2	22%
Andere	1	8%

Operativer Fachwissen und strategische Erkenntnisse

Wichtige operative Metriken:

• Durchschnittlicher Haltedauer pro Portfoliounternehmen: 9,2 Jahre
• Interne Rendite (IRR): 15,3%
• Anzahl der Plattformunternehmen: 9

Finanzielle und operative Infrastruktur

Betriebsfähigkeiten:

• Zentralisierte Back-Office-Unterstützung
• Umfassende Finanzberichterstattungssysteme
• Robuster Risikomanagement -Framework
• Erweiterte Leistungsverfolgungsmechanismen

Compass Diversified (CODI) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Diversifizierter Investitionsansatz Reduzierung der sektorspezifischen Risiken

Ab 2024 unterhält Compass Diversified ein Portfolio von 9 Unternehmen in verschiedenen Branchen mit einem Gesamtförderwert von 2,3 Milliarden US -Dollar. Die Anlagestrategie des Unternehmens konzentriert sich auf Unternehmen mit mittlerem Markt mit jährlichen Einnahmen zwischen 50 und 500 Millionen US-Dollar.

Branchensegment	Anzahl der Unternehmen	Prozentsatz des Portfolios
Herstellung	3	33%
Dienstleistungen	4	44%
Verbraucherprodukte	2	22%

Konsequente Dividendenausschüttungen an die Aktionäre

Codi hat a gepflegt Konsistente vierteljährliche Dividendenverteilung mit den folgenden finanziellen Metriken:

• Aktuelle jährliche Dividendenrendite: 8,75%
• Vierteljährliche Dividende pro Aktie: 0,36 USD
• Gesamt jährliche Dividendenverteilung: 1,44 USD pro Aktie

Langfristige Wertschöpfung durch strategische Geschäftsverbesserungen

Die Betriebsstrategie von Compass Diversified umfasst ein aktives Management mit einem durchschnittlichen Haltedauer von 7 bis 10 Jahren pro Portfoliounternehmen. Die Erfolgsbilanz des Unternehmens zeigt:

Metrisch	Wert
Durchschnittliche EBITDA -Verbesserung	22% pro Portfoliounternehmen
Betriebskostenoptimierung	15-18% Reduktion

Zugang zu Geschäftsinvestitionen mit mittlerem Markt für öffentliche Investoren

Als börsennotiertes Unternehmen bietet CODI den Anlegern direkten Zugang zu mittleren Investitionen mit den folgenden Merkmalen:

• Mindestinvestitionsschwelle: öffentlich gehandelte Aktien
• Marktkapitalisierung: 1,8 Milliarden US -Dollar
• Handelsplattform: Nasdaq

Fachmanagement und operatives Fachwissen

Das Managementteam bietet umfangreiche Erfahrungen mit durchschnittlich 18 Jahren in Private Equity and Corporate Strategy. Zu den wichtigsten Führungsmetriken gehören:

Führungsmetrik	Wert
Gesamtlebniserfahrung	92 kombinierte Jahre
Transformationen der Portfolio -Firma	37 erfolgreiche Ausgänge

Compass Diversified (CODI) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Transparente Finanzberichterstattung und Investorenkommunikation

Compass Diversified unterhält die vierteljährliche Finanzberichterstattung mit den folgenden Schlüsselmetriken:

Metrisch	Q4 2023 Wert
Gesamtumsatz	565,8 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen	41,2 Millionen US -Dollar
Dividendenrendite	8.52%

Reguläre Aktionärssitzungen und Updates

Compass Diversified führt die Kommunikation von Investoren durch:

• Rufe der vierteljährlichen Gewinne
• Jährliche Aktionärssitzung
• Investorenpräsentation Webinare
• SEC -Einreichung Transparenz

Investor Relations Team direktes Engagement

Anlegerbeziehungen Kontakt	Details
Kontaktmethode	investor.relations@compassdiversified.com
Investor Relations Telefon	(877) 222-1467

Dividendenorientierte Anlagestrategie

Die Dividendenleistung von Compass Diversified:

Dividendenmetrik	2023 Wert
Jährliche Dividende	1,44 USD pro Aktie
Dividendenfrequenz	Monatlich
Dividendenversicherungsverhältnis	1.2x

Leistungsorientierte Beziehung zu Investoren

Wichtige Leistungsindikatoren für Anlegerbeziehungen:

• Insgesamt Aktionäre: 12.500
• Institutionales Eigentum: 57,3%
• Durchschnittliches Handelsvolumen: 265.000 Aktien täglich

Compass Diversified (CODI) - Geschäftsmodell: Kanäle

Handel mit öffentlichen Börsen (NASDAQ)

Tickersymbol: Codi

Handelsplattform	Austausch	Handelsvolumen (Durchschnitt)
Nasdaq	Nationales Marktsystem	198.456 Aktien pro Tag (ab Januar 2024)

Website von Investor Relations

Web -Domain: www.compassDiversified.com

• Investorenpräsentation Downloads
• SEC -Anmeldearchive
• Jahresbericht Zugang

Finanzkonferenzpräsentationen

Konferenz	Frequenz	Teilnahme
Baird Industrial Conference	Jährlich	Managementpräsentation
Stephens Investment Conference	Halbjährlich	Investorendiskussionen

Vierteljährliche Gewinnberichte

Berichtsmechanismus: SEC Form 10-Q und 10-k

Berichtszeitraum	Einnahmen	Nettoeinkommen
Q4 2023	222,4 Millionen US -Dollar	27,6 Millionen US -Dollar

Institutionelle Anlegeretzwerke

Institutionales Eigentum: 34,6% (ab Januar 2024)

Top institutionelle Investoren	Aktien im Besitz	Prozentsatz
BlackRock Inc.	2,3 Millionen Aktien	8.7%
Vanguard -Gruppe	1,9 Millionen Aktien	7.2%

Compass Diversified (CODI) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

Ab dem vierten Quartal 2023 berichtete Compass Diversified den folgenden institutionellen Anleger profile:

Anlegertyp	Prozentsatz des Eigentums	Gesamtinvestitionswert
Heckfonds	24.3%	186,5 Millionen US -Dollar
Pensionsfonds	18.7%	143,2 Millionen US -Dollar
Investmentmanagementunternehmen	16.5%	126,4 Millionen US -Dollar

Einzelpersonen einzelne Investoren

Codi's High Net-Wert-Anlegersegmentmerkmale:

• Durchschnittliche Portfolioallokation: 3,5% bis 5,2%
• Mittlerer Investitionsbetrag: 750.000 USD
• Hauptinvestitionsmotivationen:
  • Konsistente Dividendenrendite
  • Diversifiziertes Portfolio -Exposition

Dividendenfokussierte Investmentfonds

Dividendeninvestmentfonds -Engagement -Metriken:

Fondskategorie	Anzahl der Mittel	Gesamtinvestition
Einkommensorientierte Mittel	47	312,6 Millionen US -Dollar
Dividendenwachstumsfonds	33	224,8 Millionen US -Dollar

Portfoliomanagementfirmen

Segmentanalyse des Portfoliomanagementunternehmens:

• Gesamtfirmen, die CODI verwenden: 82
• Durchschnittlicher Portfoliozuweisungsbereich: 2,1% - 4,7%
• Typische Anlagestrategien:
  • Ausgeglichene Portfolio -Diversifizierung
  • Risikoverwaltete Eigenkapitalexposition

Langzeit-Aktieninvestoren

Langzeit-Anlegersegmentdaten:

Investitionshorizont	Anlegerzahl	Durchschnittliche Haltedauer
3-5 Jahre	1,247	4,2 Jahre
5-10 Jahre	623	7,6 Jahre

Compass Diversified (CODI) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Erwerbs- und Transaktionskosten

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Compass Diversified die Gesamtkosten im Zusammenhang mit Akquisitionen in Höhe von 7,3 Mio. USD. Transaktionskosten Aufschlüsselung:

Kostenkategorie	Betrag ($)
Rechtskosten	2,100,000
Due Diligence -Kosten	1,850,000
Investmentbanking -Gebühren	2,350,000
Andere Transaktionskosten	1,000,000

Betriebskosten der Portfolio -Gesellschaft

Betriebskosten für Portfoliounternehmen im Jahr 2023:

• Gesamtbetriebskosten: 156,4 Millionen US -Dollar
• Fertigungskosten: 62,5 Millionen US -Dollar
• Lieferkettenmanagement: 28,3 Millionen US -Dollar
• Technologieinfrastruktur: 15,7 Millionen US -Dollar
• Ausgaben im Zusammenhang mit Mitarbeitern: 49,9 Millionen US-Dollar

Verwaltungs- und Beratungsgebühren

Verwaltungsgebührenstruktur für 2023:

Gebührentyp	Betrag ($)
Basismanagementgebühren	22,500,000
Leistungsbasierte Beratungsgebühren	8,750,000
Verwaltungsratsgebühren	3,200,000

Compliance- und Regulierungskosten

Compliance-bezogene Kosten für 2023:

• Gesamtkosten für die Vorschriften für die Vorschriften: 4,6 Mio. USD
• Externe Prüfungsgebühren: 1,2 Millionen US -Dollar
• Interne Compliance -Infrastruktur: 2,1 Millionen US -Dollar
• Kosten für die Aufsichtsberichterstattung: 1,3 Millionen US -Dollar

Forschungs- und Due -Diligence -Investitionen

Forschungs- und Due -Diligence -Ausgaben für 2023:

Forschungskategorie	Betrag ($)
Marktforschung	1,750,000
Analyse der Investitionsmöglichkeit	2,300,000
Technologiebewertung	1,450,000
Strategische Planung	1,100,000

Compass Diversified (CODI) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme

Dividendenerträge aus Portfoliounternehmen

Ab dem vierten Quartal 2023 erzielte Compass Diversifizierte Dividendeneinnahmen aus seinem Portfolio von neun Unternehmen in verschiedenen Sektoren. Das Gesamteinkommen der Dividenden für 2023 betrug 69,4 Mio. USD.

Portfolio Company	Sektor	Dividendenbeitrag
Ergobaby	Babyprodukte	8,2 Millionen US -Dollar
Fortgeschrittene Schaltungen	Elektronikherstellung	7,5 Millionen US -Dollar
Sterno	Lebensmittelserviceausrüstung	6,8 Millionen US -Dollar

Kapitalzuwachs von Geschäftsinvestitionen

Im Jahr 2023 meldete Compass Diversifified eine Gesamt -Portfoliowert -Wertsteigerung von 42,3 Mio. USD mit wichtigen Beiträgen aus:

• Ergobaby: Wertschöpfung von 12,5 Millionen US -Dollar
• 5.11 Taktisch: 9,7 Mio. USD Wertschätzung
• Fortgeschrittene Schaltungen: 8,2 Millionen US -Dollar Wertwachstum

Verwaltungsgebühren aus Portfoliooperationen

Die Verwaltungsgebühren für 2023 beliefen sich auf 18,6 Mio. USD, die vom aktiven Management von Portfoliounternehmen abgeleitet wurden.

Verwaltungsgebührquelle	Menge
Direkter Portfoliomanagement	15,3 Millionen US -Dollar
Betriebsberatung	3,3 Millionen US -Dollar

Potenzieller Verkauf von Portfolio Company Stakes

Im Jahr 2023 wurde Compass diversifiziert realisiert 87,2 Millionen US -Dollar aus teilweise und vollständigen Veräußerungen von Portfolio -Unternehmen.

• Teil der Steckverkauf von Sterno: 22,5 Millionen US -Dollar
• Vollständige Veräußerung eines unbenannten Portfolios -Unternehmens: 64,7 Millionen US -Dollar

Zinsen und Investitionseinkommen

Zinsen und Investitionserträge für 2023 erreichten 12,9 Millionen US -Dollar, erzeugt aus Bargeldreserven und Finanzinstrumenten.

Einkommensquelle	Menge
Bargeldreservezinsen	8,6 Millionen US -Dollar
Anlageinstrumente	4,3 Millionen US -Dollar