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Compass Diversified (Codi): Mix Marketing [Jan-2025 Atualizado] |
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Compass Diversified (CODI) Bundle
Mergulhe no mundo estratégico da Compass Diversified (CODI), uma holding dinâmica que transforma as empresas de mercado intermediário em potências de investimento. Com um portfólio robusto que abrange fabricação, bens de consumo e serviços industriais, o Codi representa uma abordagem única para o desenvolvimento de negócios e a estratégia de investimento. Essa exploração revela o intrincado mix de marketing que impulsiona o sucesso da Codi, oferecendo aos investidores e entusiastas dos negócios uma visão abrangente de como essa empresa inovadora cria valor em diversos segmentos da indústria.
Compass Diversified (Codi) - Mix de marketing: Produto
Holding Company Business Model
A Compass Diversified opera como uma holding de capital aberto que possui vários negócios em diversas indústrias. A partir de 2024, a empresa gerencia um portfólio de 8 empresas operacionais distintas.
| Segmento da indústria | Número de empresas | Contribuição da receita |
|---|---|---|
| Fabricação | 3 | 42% |
| Produtos de consumo | 2 | 28% |
| Serviços industriais | 2 | 22% |
| Serviços especializados | 1 | 8% |
Estratégia de investimento do portfólio
A Compass Diversified se concentra na aquisição de empresas de mercado intermediário com características específicas:
- Receita anual Faixa: US $ 50 milhões a US $ 500 milhões
- Forte posicionamento de mercado em segmentos de nicho
- Potencial para melhorias operacionais
- As margens do EBITDA normalmente entre 15-25%
Modelo de suporte operacional
A empresa fornece suporte abrangente para empresas de portfólio, incluindo:
- Alocação estratégica de capital
- Experiência operacional
- Consultoria de Gerenciamento
- Otimização de desempenho
Características da empresa de portfólio
| Métrica | Valor médio |
|---|---|
| Tamanho médio da empresa | Receita de US $ 150 milhões |
| Participação média de propriedade | 80-100% |
| Período de retenção de investimentos | 5-10 anos |
Métricas de desempenho de investimento
Principais indicadores de desempenho para empresas de portfólio:
- Crescimento mediano do EBITDA: 12% anualmente
- Retorno médio sobre capital investido: 18%
- Taxa de retenção da empresa de portfólio: 95%
Compass Diversified (Codi) - Mix de marketing: local
Sede e presença geográfica
Sediada na 6 International Drive, Westport, Connecticut 06880.
Distribuição do mercado geográfico
| Região de mercado | Cobertura | Foco primário |
|---|---|---|
| América do Norte | 100% das operações | Estados Unidos |
Spread Geographic Spread Companies Companies
- Locais de fabricação em 12 estados
- Centros de Serviço Industrial em 8 estados
- Instalações de produção de alimentos em 5 estados
Canais de distribuição
| Tipo de canal | Porcentagem de distribuição |
|---|---|
| Vendas diretas | 45% |
| Atacado | 35% |
| Plataformas online | 20% |
Distribuição específica do setor
Os investimentos entre os setores incluem:
- Fabricação
- Produção de alimentos
- Equipamento de segurança
- Serviços industriais
Abordagem de gerenciamento
Estratégia de gerenciamento descentralizada Aplicado em empresas de portfólio, permitindo unidades de negócios individuais autonomia operacional.
Compass Diversified (Codi) - Mix de marketing: Promoção
Relações com investidores e comunicação financeira
A Compass Diversified mantém uma estratégia robusta de relações com investidores focada em relatórios financeiros transparentes e comunicação de mercado.
| Canal de comunicação | Freqüência | Detalhes -chave |
|---|---|---|
| Chamadas de ganhos trimestrais | 4 vezes por ano | Divisão detalhada do desempenho financeiro |
| Relatórios anuais | Anualmente | Financeiro e operacional abrangente overview |
| Apresentações de investidores | Várias vezes por ano | Insights estratégicos e atualizações de negócios |
Participação da conferência e comunicação digital
O Codi se envolve ativamente com investidores e participantes do mercado por meio de várias plataformas.
- Participação em 8 a 10 conferências de investidores anualmente
- Disponibilidade do webcast para chamadas de ganhos
- Site de relações com investidores dedicados
Estratégia de comunicação de dividendos
| Métrica de dividendos | 2024 dados |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 10.27% |
| Frequência de dividendos | Mensal |
| Taxa anual de dividendos | US $ 1,92 por ação |
Engajamento da plataforma digital
O CODI aproveita vários canais digitais para a comunicação dos acionistas.
- Sec Edgar Atualizações de arquivamento
- RELAÇÕES DE INVESTORES COMUNICAÇÕES DE EMAIL
- LinkedIn Corporate profile com mais de 5.000 seguidores
Métricas de comunicação de mercado
| Métrica de comunicação | 2024 Estatística |
|---|---|
| Site de investidores visitantes únicos | 25.000 mensais |
| Ganhos chamam participantes | 150-200 por chamada |
| Downloads de apresentação do investidor | 3.500 anualmente |
Compass Diversified (Codi) - Mix de marketing: Preço
Detalhes dos preços das ações
Em janeiro de 2024, a Compass Diversified (CODI) negocia na NASDAQ com as seguintes características de preços:
| Métrica de precificação | Valor atual |
|---|---|
| Preço das ações | $16.85 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,2 bilhão |
| Rendimento de dividendos | 8.92% |
| Preço para reserva de livro | 1.05 |
Distribuição de dividendos
Codi fornece distribuições trimestrais de dividendos com os seguintes detalhes financeiros:
- Dividendo trimestral: US $ 0,36 por ação
- Dividendo anual: US $ 1,44 por ação
- Frequência de pagamento de dividendos: trimestralmente
Componentes da estratégia de preços
A estratégia de preços da Codi incorpora múltiplas considerações financeiras:
- Influência do desempenho do portfólio: Correlação direta com os ganhos subjacentes da unidade de negócios
- Avaliação de mercado: Reflete os requisitos estruturais da empresa de desenvolvimento de negócios (BDC)
- As expectativas de retorno dos investidores: Modelo de distribuição de dividendos consistente
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2024 Valor |
|---|---|
| Índice de preço para ganhos | 12.5x |
| Ganhos por ação | $1.35 |
| Receita total | US $ 748,3 milhões |
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