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Compass Diversified (CODI): Mix de marketing [enero-2025 actualizado]
US | Industrials | Conglomerates | NYSE
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Compass Diversified (CODI) Bundle
Sumérgete en el mundo estratégico de Compass Diversified (CODI), una compañía tenedora dinámica que transforma las empresas del mercado medio en potencias de inversión. Con una cartera robusta que abarca la fabricación, los bienes de consumo y los servicios industriales, CODI representa un enfoque único para el desarrollo empresarial y la estrategia de inversión. Esta exploración presenta la intrincada mezcla de marketing que impulsa el éxito de Codi, ofreciendo a los inversores y entusiastas de los negocios una visión integral de cómo esta empresa innovadora crea valor en diversos segmentos de la industria.
Compass Diversified (CODI) - Mezcla de marketing: producto
Modelo de negocio de la compañía holding
Compass Diversified opera como una compañía tenedora de cotización pública que posee múltiples negocios en diversas industrias. A partir de 2024, la compañía administra una cartera de 8 negocios operativos distintos.
| Segmento de la industria | Número de empresas | Contribución de ingresos |
|---|---|---|
| Fabricación | 3 | 42% |
| Productos de consumo | 2 | 28% |
| Servicios industriales | 2 | 22% |
| Servicios especializados | 1 | 8% |
Estrategia de inversión de cartera
Compass Diversified se centra en adquirir negocios de mercado medio con características específicas:
- Rango de ingresos anual: $ 50 millones a $ 500 millones
- Strong posicionamiento del mercado en segmentos de nicho
- Potencial para mejoras operativas
- Los márgenes de EBITDA típicamente entre 15-25%
Modelo de soporte operativo
La compañía brinda apoyo integral a las compañías de cartera, que incluyen:
- Asignación de capital estratégico
- Experiencia operativa
- Consultoría de gestión
- Optimización del rendimiento
Características de la empresa de cartera
| Métrico | Valor promedio |
|---|---|
| Tamaño mediano de la empresa | $ 150 millones de ingresos |
| Estaca de propiedad promedio | 80-100% |
| Período de retención de inversión | 5-10 años |
Métricas de rendimiento de la inversión
Indicadores clave de rendimiento para negocios de cartera:
- Crecimiento mediano del EBITDA: 12% anual
- Rendimiento promedio del capital invertido: 18%
- Tasa de retención de la empresa de cartera: 95%
Compass Diversified (CODI) - Mezcla de marketing: lugar
Sede y presencia geográfica
Con sede en 6 International Drive, Westport, Connecticut 06880.
Distribución del mercado geográfico
| Región de mercado | Cobertura | Enfoque principal |
|---|---|---|
| América del norte | 100% de las operaciones | Estados Unidos |
Portafolio Compañías Geográfica Diferencia
- Ubicaciones de fabricación en 12 estados
- Centros de servicio industrial en 8 estados
- Instalaciones de producción de alimentos en 5 estados
Canales de distribución
| Tipo de canal | Porcentaje de distribución |
|---|---|
| Ventas directas | 45% |
| Al por mayor | 35% |
| Plataformas en línea | 20% |
Distribución específica del sector
Las inversiones en todos los sectores incluyen:
- Fabricación
- Producción de alimentos
- Equipo de seguridad
- Servicios industriales
Enfoque de gestión
Estrategia de gestión descentralizada Aplicado en todas las empresas de cartera, permitiendo una autonomía operativa de unidades de negocios individuales.
Compass Diversified (CODI) - Mezcla de marketing: Promoción
Relaciones con inversores y comunicación financiera
Compass Diversified mantiene una sólida estrategia de relaciones con los inversores centrada en la información financiera transparente y la comunicación del mercado.
| Canal de comunicación | Frecuencia | Detalles clave |
|---|---|---|
| Llamadas de ganancias trimestrales | 4 veces al año | Divulgación detallada del rendimiento financiero |
| Informes anuales | Anualmente | Financiero y operativo integral overview |
| Presentaciones de inversores | Varias veces al año | Ideas estratégicas y actualizaciones de negocios |
Participación de la conferencia y comunicación digital
Codi se involucra activamente con inversores y participantes del mercado a través de diversas plataformas.
- Participación en 8-10 conferencias de inversores anualmente
- Disponibilidad de transmisión web para llamadas de ganancias
- Sitio web de relaciones con inversores dedicados
Estrategia de comunicación de dividendos
| Métrico de dividendos | 2024 datos |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 10.27% |
| Frecuencia de dividendos | Mensual |
| Tasa de dividendos anuales | $ 1.92 por acción |
Compromiso de la plataforma digital
CODI aprovecha múltiples canales digitales para la comunicación de los accionistas.
- Sec Edgar presentando actualizaciones
- Relaciones con inversores Comunicaciones por correo electrónico
- LinkedIn corporativo profile con más de 5,000 seguidores
Métricas de comunicación de mercado
| Métrico de comunicación | 2024 estadística |
|---|---|
| Sitio web de inversores visitantes únicos | 25,000 mensuales |
| Participantes de llamadas de ganancias | 150-200 por llamada |
| Descargas de presentación de inversores | 3.500 anualmente |
Compass Diversified (CODI) - Mezcla de marketing: precio
Detalles de precios de stock
A partir de enero de 2024, Compass Diversified (CODI) cotiza en NASDAQ con las siguientes características de precios:
| Métrico de fijación de precios | Valor actual |
|---|---|
| Precio de las acciones | $16.85 |
| Capitalización de mercado | $ 1.2 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 8.92% |
| Relación de precio a libro | 1.05 |
Distribución de dividendos
CODI proporciona distribuciones de dividendos trimestrales con los siguientes detalles financieros:
- Dividendo trimestral: $ 0.36 por acción
- Dividendo anual: $ 1.44 por acción
- Frecuencia de pago de dividendos: trimestralmente
Componentes de estrategia de precios
La estrategia de precios de Codi incorpora múltiples consideraciones financieras:
- Influencia del rendimiento de la cartera: Correlación directa con las ganancias subyacentes de la unidad comercial
- Valoración del mercado: Refleja requisitos estructurales de la Compañía de Desarrollo de Negocios (BDC)
- Expectativas de retorno de los inversores: Modelo de distribución de dividendos consistente
Métricas de desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2024 |
|---|---|
| Relación de precio / ganancias | 12.5x |
| Ganancias por acción | $1.35 |
| Ingresos totales | $ 748.3 millones |
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