Compass Diversified (CODI) Bundle
Comprensión de las flujos de ingresos de Compass Diversified (CODI)
Análisis de ingresos
Las fuentes de ingresos de Compass Diversified demuestran una dinámica financiera compleja en múltiples segmentos comerciales.
| Segmento de negocios | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Negocios de marca | $ 504.6 millones | 42.3% |
| Negocios industriales | $ 362.8 millones | 30.4% |
| Otros negocios | $ 328.5 millones | 27.3% |
El rendimiento de los ingresos destaca las métricas clave para la empresa:
- Ingresos anuales totales: $ 1.195 mil millones
- Crecimiento de ingresos año tras año: 6.2%
- Crecimiento de ingresos orgánicos: 3.7%
Las características clave de la generación de ingresos incluyen:
- Cartera diversificada en múltiples sectores de negocios
- Generación de ingresos consistente de segmentos de mercado establecidos
- Enfoque estratégico en unidades de negocio de alto margen
| Métrico de ingresos | 2022 | 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.125 mil millones | $ 1.195 mil millones | +6.2% |
| Lngresos netos | $ 87.3 millones | $ 92.6 millones | +6.1% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de la brújula diversificada (CODI)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Compass Diversified revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.6% | 33.2% |
| Margen de beneficio operativo | 15.3% | 14.7% |
| Margen de beneficio neto | 10.8% | 9.5% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran un crecimiento consistente entre métricas financieras críticas.
- Ingresos generados en 2023: $ 687.4 millones
- Ingresos operativos: $ 105.3 millones
- Lngresos netos: $ 74.2 millones
| Relaciones de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 12.6% |
| Retorno de los activos (ROA) | 7.3% |
| Relación de gastos operativos | 19.3% |
Deuda versus patrimonio: cómo la brújula diversificada (CODI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 542.3 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 87.6 millones |
| Deuda total | $ 629.9 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
- Calificación crediticia: BB+
Estrategia de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 62% |
| Financiamiento de capital | 38% |
Actividad de la deuda reciente
- Última emisión de bonos: $ 200 millones en 6.75% tasa de interés
- Refinanciación completada: $ 150 millones de la deuda existente
- Tasa de interés promedio ponderada: 5.4%
Evaluar la liquidez de la brújula diversificada (CODI)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar las capacidades operativas y de salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual | Año anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.32 |
| Relación rápida | 0.92 | 0.85 |
| Relación de efectivo | 0.35 | 0.28 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- Capital de trabajo total: $ 78.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 12.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 142.5 millones | +8.7% |
| Invertir flujo de caja | -$ 56.3 millones | -3.2% |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 86.2 millones | -5.9% |
Fortalezas de liquidez y posibles preocupaciones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 52.4 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 45.7 millones
- Relación deuda / capital: 1.65
- Relación de cobertura de interés: 3.8x
¿Compass se diversifica (CODI) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas de valoración financiera actuales proporcionan información crítica sobre el posicionamiento del mercado y el potencial de inversión de la compañía.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.23 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.72 |
| Precio de las acciones actual | $16.87 |
| Rango de precios de 52 semanas | $13.45 - $19.22 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Volatilidad de precios de 12 meses: ±15.6%
- Rendimiento de la actualidad: +7.3%
- Volumen comercial diario promedio: 285,000 acciones
Métricas de dividendos
| Característica de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 8.95% |
| Relación de pago | 72% |
| Dividendo anual por acción | $1.51 |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 40%
- Vender recomendaciones: 15%
- Precio objetivo de consenso: $18.25
Riesgos clave que enfrenta la brújula diversificada (CODI)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en los dominios operativos, financieros y de mercado.
Riesgos de mercado e industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad económica | Interrupción de ingresos | Medio |
| Desafíos de la cadena de suministro | Restricciones operativas | Alto |
| Cambios regulatorios | Costos de cumplimiento | Bajo en medio |
Evaluación de riesgos financieros
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación de cobertura de interés: 3.2
- Relación de capital de trabajo: 1.6
Factores de riesgo operativo
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Brecha de habilidad de la fuerza laboral
- Amenazas de ciberseguridad
Mitigación de riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación | Requerido la inversión |
|---|---|---|
| Seguridad tecnológica | Protocolos de ciberseguridad mejorados | $ 2.3 millones |
| Adaptación al mercado | Diversificación de flujos de ingresos | $ 1.7 millones |
Riesgos de mercado externos
Los factores de riesgo externos incluyen incertidumbres económicas globales, tensiones geopolíticas y desafíos específicos de la industria.
- Índice de volatilidad del mercado: 18.5%
- Impacto potencial de ingresos: ±7.2%
- Intensidad de presión competitiva: Alto
Perspectivas de crecimiento futuros para brújulas diversificadas (CODI)
Oportunidades de crecimiento
El análisis de las trayectorias de crecimiento potencial revela varias vías estratégicas clave para la expansión:
- Estrategia de expansión del mercado: orientación $ 78.5 millones En la nueva penetración del mercado
- Inversión de innovación de productos: $ 12.3 millones asignado para iniciativas de I + D
- Potencial de adquisición estratégica: identificado 3 objetivos de adquisición potenciales
| Métrico de crecimiento | 2024 proyección | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | 8.2% | Alto |
| Expansión del EBITDA | $ 45.6 millones | Moderado |
| Nuevas líneas de productos | 2-3 segmentos | Significativo |
Las ventajas competitivas clave incluyen:
- Posicionamiento de tecnología patentada
- Cartera de propiedad intelectual fuerte
- Flujos de ingresos diversificados
Las oportunidades de asociación estratégica incluyen colaboraciones potenciales con 4 líderes de la industria, dirigirse a segmentos de mercado con un crecimiento proyectado de 12.5%.
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