Compass Diversified (CODI) Bundle
Verständnis von Compass Diversifified (CODI) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme von Compass Diversified zeigen komplexe finanzielle Dynamik in mehreren Geschäftsabschnitten.
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Markenunternehmen | 504,6 Millionen US -Dollar | 42.3% |
| Industrieunternehmen | 362,8 Millionen US -Dollar | 30.4% |
| Andere Unternehmen | 328,5 Millionen US -Dollar | 27.3% |
Die Umsatzleistung beleuchtet wichtige Metriken für das Unternehmen:
- Jahresumsatz: 1,195 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.2%
- Organisches Umsatzwachstum: 3.7%
Zu den wichtigsten Eigenschaften der Einnahmengenerierung gehören:
- Diversifiziertes Portfolio in mehreren Geschäftsbereichen
- Konsistente Umsatzerzeugung aus etablierten Marktsegmenten
- Strategischer Fokus auf Hochmargen-Geschäftseinheiten
| Einnahmenmetrik | 2022 | 2023 | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $ 1,125 Milliarden | 1,195 Milliarden US -Dollar | +6.2% |
| Nettoeinkommen | 87,3 Millionen US -Dollar | 92,6 Millionen US -Dollar | +6.1% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Compass Diversified (CODI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Compass Diversified zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 33.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.3% | 14.7% |
| Nettogewinnmarge | 10.8% | 9.5% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen ein konstantes Wachstum über kritische finanzielle Metriken.
- Einnahmen im Jahr 2023: 687,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 105,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 74,2 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnisse | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.3% |
| Betriebskostenverhältnis | 19.3% |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Compass Diversifized (CODI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 542,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 629,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Gutschrift: BB+
Finanzierungsstrategie
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Letzte Anleihenausgabe: 200 Millionen Dollar bei 6.75% Zinssatz
- Refinanzierung abgeschlossen: 150 Millionen Dollar der bestehenden Schulden
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.4%
Beurteilung der Liquidität von Compass Diversifified (CODI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
| Bargeldverhältnis | 0.35 | 0.28 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 78,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 142,5 Millionen US -Dollar | +8.7% |
| Cashflow investieren | -56,3 Millionen US -Dollar | -3.2% |
| Finanzierung des Cashflows | -86,2 Millionen US -Dollar | -5.9% |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 52,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 45,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Interessenversicherungsquote: 3.8x
Ist Compass Diversified (CODI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die aktuellen Finanzbewertungskennzahlen bieten kritische Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.72 |
| Aktueller Aktienkurs | $16.87 |
| 52-wöchige Preisklasse | $13.45 - $19.22 |
Aktienkursleistung
- 12-monatige Preisvolatilität: ±15.6%
- Leistung von Jahr zu Jahr: +7.3%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 285.000 Aktien
Dividendenmetriken
| Dividendencharakteristik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 8.95% |
| Auszahlungsquote | 72% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $1.51 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
- Konsenszielziel: $18.25
Wichtige Risiken für Compass Diversified (CODI)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Wirtschaftliche Volatilität | Umsatzstörung | Medium |
| Versorgungskette Herausforderungen | Betriebsbeschränkungen | Hoch |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | Niedrigmedium |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 3.2
- Betriebskapitalquote: 1.6
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Fertigkeitslücke für Arbeitskräfte
- Cybersicherheitsbedrohungen
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Technologiesicherheit | Verbesserte Cybersicherheitsprotokolle | 2,3 Millionen US -Dollar |
| Marktanpassung | Diversifizierung von Einnahmequellen | 1,7 Millionen US -Dollar |
Externe Marktrisiken
Zu den externen Risikofaktoren zählen globale wirtschaftliche Unsicherheiten, geopolitische Spannungen und branchenspezifische Herausforderungen.
- Marktvolatilitätsindex: 18.5%
- Potenzielle Einnahmenauswirkungen: ±7.2%
- Wettbewerbsdruckintensität: Hoch
Zukünftige Wachstumsaussichten für Compass Diversified (CODI)
Wachstumschancen
Die Analyse der potenziellen Wachstumstrajektorien zeigt mehrere wichtige strategische Wege für die Expansion:
- Markterweiterungsstrategie: Targeting 78,5 Millionen US -Dollar in der neuen Marktdurchdringung
- Produktinnovationsinvestition: 12,3 Millionen US -Dollar für F & E -Initiativen zugewiesen
- Strategisches Erwerbspotential: Identifiziert 3 potenzielle Erwerbsziele
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 8.2% | Hoch |
| EBITDA -Expansion | 45,6 Millionen US -Dollar | Mäßig |
| Neue Produktlinien | 2-3 Segmente | Bedeutsam |
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Technologiepositionierung
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Diversifizierte Einnahmequellen
Zu den strategischen Partnerschaftsmöglichkeiten gehören potenzielle Zusammenarbeit mit 4 Branchenführer, an die Marktsegmente mit projiziertem Wachstum von vorhanden 12.5%.
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