Compass Diversified (CODI) Bundle
Comprendre la boussole diversifiée (codi)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Compass Diversified démontrent une dynamique financière complexe dans plusieurs segments d'entreprise.
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Entreprises de marque | 504,6 millions de dollars | 42.3% |
| Entreprises industrielles | 362,8 millions de dollars | 30.4% |
| Autres entreprises | 328,5 millions de dollars | 27.3% |
Les performances des revenus mettent en évidence les mesures clés pour l'entreprise:
- Revenus annuels totaux: 1,195 milliard de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.2%
- Croissance des revenus organiques: 3.7%
Les caractéristiques clés de la génération de revenus comprennent:
- Portfolio diversifié dans plusieurs secteurs d'entreprise
- Génération de revenus cohérente à partir de segments de marché établis
- Focus stratégique sur les unités commerciales à marge élevée
| Métrique des revenus | 2022 | 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,125 milliard de dollars | 1,195 milliard de dollars | +6.2% |
| Revenu net | 87,3 millions de dollars | 92,6 millions de dollars | +6.1% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de la boussole (codi)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Compass Diversified révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 33.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.3% | 14.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.8% | 9.5% |
Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une croissance cohérente entre les mesures financières critiques.
- Revenus générés en 2023: 687,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 105,3 millions de dollars
- Revenu net: 74,2 millions de dollars
| Ratios d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.3% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 19.3% |
Dette vs capitaux propres: comment la boussole diversifiée (codi) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 542,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 87,6 millions de dollars |
| Dette totale | 629,9 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: Bb +
Stratégie de financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Activité de dette récente
- Dernière émission d'obligations: 200 millions de dollars à 6.75% taux d'intérêt
- Refinancement terminé: 150 millions de dollars de la dette existante
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.4%
Évaluation de la liquidité diversifiée de la boussole (codi)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer les capacités de santé financière et opérationnelles financières à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
| Ratio de trésorerie | 0.35 | 0.28 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 78,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 142,5 millions de dollars | +8.7% |
| Investir des flux de trésorerie | - 56,3 millions de dollars | -3.2% |
| Financement des flux de trésorerie | - 86,2 millions de dollars | -5.9% |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 52,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 45,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,8x
La boussole est-elle diversifiée (codi) surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures d'évaluation financière actuelles fournissent des informations critiques sur le positionnement du marché et le potentiel d'investissement de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.72 |
| Cours actuel | $16.87 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $13.45 - $19.22 |
Performance du cours des actions
- Volatilité des prix à 12 mois: ±15.6%
- Performance de l'année à jour: +7.3%
- Volume de trading quotidien moyen: 285 000 actions
Métriques de dividendes
| Caractéristique des dividendes | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 8.95% |
| Ratio de paiement | 72% |
| Dividende annuel par action | $1.51 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
- Prix cible consensuel: $18.25
Risques clés face à la boussole diversifiée (codi)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité économique | Perturbation des revenus | Moyen |
| Défis de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes opérationnelles | Haut |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | À faible médium |
Évaluation des risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
- Ratio de fonds de roulement: 1.6
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Écart de compétences de la main-d'œuvre
- Menaces de cybersécurité
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement requis |
|---|---|---|
| Sécurité technologique | Protocoles de cybersécurité améliorés | 2,3 millions de dollars |
| Adaptation du marché | Diversification des sources de revenus | 1,7 million de dollars |
Risques du marché externe
Les facteurs de risque externes comprennent les incertitudes économiques mondiales, les tensions géopolitiques et les défis spécifiques à l'industrie.
- Indice de volatilité du marché: 18.5%
- Impact potentiel des revenus: ±7.2%
- Intensité de pression concurrentielle: Haut
Perspectives de croissance futures pour la boussole diversifiée (codi)
Opportunités de croissance
L'analyse des trajectoires de croissance potentielles révèle plusieurs avenues stratégiques clés pour l'expansion:
- Stratégie d'extension du marché: ciblage 78,5 millions de dollars dans une nouvelle pénétration du marché
- Investissement sur l'innovation des produits: 12,3 millions de dollars alloué aux initiatives de R&D
- Potentiel d'acquisition stratégique: identifié 3 cibles d'acquisition potentielles
| Métrique de croissance | 2024 projection | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 8.2% | Haut |
| Expansion de l'EBITDA | 45,6 millions de dollars | Modéré |
| Nouvelles gammes de produits | 2-3 segments | Significatif |
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Positionnement technologique propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
- Sources de revenus diversifiés
Les opportunités de partenariat stratégique comprennent des collaborations potentielles avec 4 leaders de l'industrie, ciblant les segments de marché avec une croissance projetée de 12.5%.
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